关于无锡商业大厦大东方股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司

审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：附表2关于无锡商业大厦大东方股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元非经营占用方与上上市公司2024年度占用2024年度占用资金占用方2024年期初占2024年度偿还2024年期末占占用形占用性资金市公司的关核算的会累计发生金额资金的利息名称用资金余额累计发生金额用资金余额成原因性质

占用联关系计科目(不含利息)(如有)现控股非经

股东、营性实际控占用制人及非经其附属营性企业占用

小计/////前控股非经

股东、营性实际控占用制人及非经其附属营性企业占用

小计/////非经其他关营性联方及占用其附属非经企业营性占用

小计/////

总计/////其他关往来方与上市公司2024年度往来2024年度往来资金往来方2024年期初往2024年度偿还2024年期末往往来形往来联资金上市公司核算的会累计发生金额资金的利息名称来资金余额累计发生金额来资金余额成原因性质

往来的关系计科目（不含利息）（如有）接受服

上海均瑶科控股股东、经营务及采

创信息技术实际控制人预付款项15416.70282340.81292957.384800.13性往购固定有限公司的附属企业来资产控股股

上海科稷网控股股东、经营

东、实接受服

络技术有限实际控制人预付款项421237.50357695.8163541.69性往际控制务公司的附属企业来人及其

上海吉祥航控股股东、经营附属企销售商

空股份有限实际控制人应收账款2466046.091718401.09747645.00性往业品公司的附属企业来江苏无锡商经营销售商

业大厦集团控股股东应收账款27545736.1127545020.71715.40性往品有限公司来无锡市吟春非经子公司及其其他应收

大厦商贸有31700000.0031700000.00借款营性控制的法人款限公司往来无锡东方易非经子公司及其其他应收

谷信息技术4737929.454737929.45借款营性控制的法人款有限公司往来上市公南通海门大非经司的子子公司及其其他应收

东方百货有84419937.3385478.8084505416.13借款营性公司及控制的法人款限公司往来其附属无锡市三凤企业非经桥食品专卖子公司及其其他应收

15000000.0015000000.00借款营性

有限责任公控制的法人款往来司无锡市三凤非经子公司及其其他应收

桥肉庄有限36514700.0036514700.00借款营性控制的法人款责任公司往来上海均瑶医非经子公司及其其他应收

疗健康科技426860000.00437900000.00534900000.00329860000.00借款营性控制的法人款有限公司往来上海均瑶医非经子公司及其

疗健康科技应收利息39238007.0512077956.6451315963.69借款营性控制的法人有限公司往来无锡商业大非经厦东方百业子公司及其其他应收

25155042.6918605443.3035310059.838450426.16借款营性

超市有限公控制的法人款往来司湖北东方美非经子公司及其其他应收

邻便利店有3441971.393441971.39借款营性控制的法人款限公司往来无锡市三凤非经子公司及其其他应收

桥食品有限61000000.0061000000.00借款营性控制的法人款责任公司往来非经营性关联自往来然人非经营性往来无锡商业大经营厦集团东方销售商

联营企业应收账款6812.181202427.60839075.88370163.90性往汽车有限公品来其他关司联方及无锡市明盛经营

贸易有限公销售商其附属联营企业应收账款8377.60104059.20112436.80性往品企业司来无锡市明盛物业费经营

贸易有限公联营企业预付款项35907.61997248.64996655.9436500.31及转供性往司能源来无锡市明盛经营其他应收

贸易有限公联营企业26348.0026348.00保证金性往款司来无锡市明盛经营长期应收

贸易有限公联营企业175054.00175054.00保证金性往款司来无锡大世界物业费经营

影城有限责联营企业应收账款305000.001235229.001235229.00305000.00及转供性往任公司能源来无锡新动广经营销售商

告有限公司联营企业应收账款60730.0058390.002340.00性往品来无锡新动广经营其他应收提供劳

告有限公司联营企业132172.01132172.01性往款务来无锡大世界非经其他应收股东贷

影城有限责联营企业1960000.001960000.00营性款款任公司往来浙江均旭房非经长期应收

地产开发有联营企业62436075.0062436075.00借款营性款限公司往来浙江均旭房非经长期应收借款利

地产开发有联营企业9930771.049930771.04营性款息限公司往来

总计///718787449.20575218049.9012077956.64672545823.28633537632.46//