达仁堂:达仁堂关于为所属全资子公司提供委托贷款的公告

证券代码：600329证券简称：达仁堂编号：临2022-037号

津药达仁堂集团股份有限公司

关于为所属全资子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*委托贷款对象：天津中新医药有限公司

*委托贷款金额：12亿元人民币，在额度内灵活使用*委托贷款期限：一年

*贷款利率：按照公司融资成本或参考同行业水平设定

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日召开2021年第十一次董事会，审议通过了《天津中新药业集团股份有限公司药品流通业务资产重组方案》的议案，公司已于

2021年12月18日进行了信息披露（详见临时公告2021-050号）。

依据该《方案》，为了保证新成立的全资子公司天津中新医药有限公司（以下简称“医药公司”）重组后正常运营，公司于2022年

3月29日召开2022年第一次董事会，审议通过了为医药公司提供12

亿元人民币委托贷款的议案，贷款利率按一年期 LPR，目前为 3.75%，贷款期限为1年。公司已于2022年3月31日进行了信息披露（详见临时公告2022-009号）。

为了紧密结合金融市场的政策变化，为医药公司提供更加公平、

1合理的融资竞争环境，公司拟将提供委托贷款的实施方案做如下调

整：

1、委托贷款金额、期限由“12亿，贷款期限一年”调整为“自批准之日起一年内，在不超过12亿的额度内灵活使用”。即：在每个时点的委托贷款总金额不超过12亿的基础上，可以进行短期借贷。

2、委托贷款利率由“按照 LPR 设定”调整为“按照公司融资成本或参考同行业水平设定”。

医药公司本次委托贷款事项不属于关联交易。

（二）上市公司内部需履行的审批程序。

公司于2022年11月8日召开了2022年第九次董事会会议，会议审议通过了调整公司为全资子公司天津中新医药有限公司提供委

托贷款实施方案的议案。本次会议应参加董事7人，实参加董事7人，全部董事均同意该项议案。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。该议案将提交公司股东大会审议。

二、委托贷款协议主体的基本情况

（一）委托贷款对象简介

1、委托贷款对象名称：天津中新医药有限公司

2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗

器械工业园腾达道5号

4、主要办公地点：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药

医疗器械工业园腾达道5号

5、法定代表人：孙岩

6、注册资本：52000万元人民币

27、主营业务：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；道

路货物运输（不含危险货物）；食品销售；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；个人卫生用品销售；化妆品批发；日用百货销售；体育用品及器材批发；家

用电器销售；日用杂品销售；广告制作；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；住房租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；

卫生用品和一次性使用医疗用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、主要财务指标：

医药公司为新成立公司，2022年4月初完成重组交割，2022年

6月30日及最新一期财务报表日2022年9月30日的资产负债情况

及经营情况如下表：

单位：万元

2022年6月30日2022年9月30日

资产总额239242.70279418.89

负债总额192207.33227460.40

其中：银行贷款总额0.000.00

流动负债总额191051.77226258.88