达仁堂:关于津药达仁堂集团股份有限公司2023年度在天津医药集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告

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津药达仁堂集团股份有限公司

2023年度在天津医药集团财务有限公司

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存贷款业务情况的专项审核报告

CAC证专字[2024]0075号

索引页码

专项审核报告

在天津医药集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表1

中审华会计师事务所中审华会计师事务所

CACCPALIMITEDLIABILITYPARTNERSHIP

天津市和平区解放北路188号信达广场52层邮编:300042

CAC52/FCentrePlazo,No.188JiefangRoad,HepingDistrict,Tianjin,PR.C.Post300042

电话(Tel):86-22-23193866传真(Fax):86-22-23559045

ACCPALI

网址(Web):www.caccpallp.com

关于津药达仁堂集团股份有限公司

在天津医药集团财务有限公司存贷款业务情况的专项说明

CAC证专字[2024]0075号

津药达仁堂集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称“达仁堂”)

2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表

合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注

(以下简称“财务报表”),并出具了报告号为CAC证审字[2024]0001号的无保

留意见审计报告.对后附的《津药达仁堂集团股份有限公司在天津医药集团财务有限公

司存贷款业务情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核.

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一-交易与关联交易

(2023年1月修订)》［(上证发(2023)6号)］的要求,达仁堂编制了后附的

2023年度涉及天津医药集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表(以下简称“汇

总表”).

如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是达仁堂管

理层的责任.我们对汇总表所载资料与本所审计达仁堂2023年度财务报表时所复

核的会计资料,以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面

未发现不一致.除了按照中国注册会计师审计准则对达仁堂实施2023年度财务报

表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料

执行额外的审计程序.

为了更好地理解达仁堂2023年度涉及天津医药集团财务有限公司关联交易的

存款、贷款等金融业务情况,后附汇总表应当与已审计财务报表一并阅读.

本专项说明仅供达仁堂向证券监管机构呈报2023年度涉及天津医药集团财务

有限公司存款、贷款等金融业务情况之目的使用,不得用于其他用途.

“此页无正文,系本所为津药达仁堂集团股份有限公司出具的CAC证专字“此页无正文,系本所为津药达仁堂集团股份有限公司出具的CAC证专字

[2024]0075号审核报告的签字页.”

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中审华会计师事务所中国注册会计师:

(特殊普通合伙)10001660140

中国注册会计师:国

410700110024

中国天津二〇二四年三月二十八日

津药达仁堂集团股份有限公司在天津医药集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表

2023年度

编制单位集药达集股份有限公司

编制日期2023津1期达堂

与上市集联系审限公有司)天津医药集团财务有限公司(简称医药集团财务公司)

单位:人民币元日名称0402503年初余额本年增加本年减少年末余额收取或支付利息、手续费

款、在天津医药集团财务有限公司存590,758,195.7233,477,174,535.3233,028,460,484.061,039,472,246.9814,950,447.29

款二、向天津医药集团财务有限公司借 38,220,495.28 600,000,0C0.00 638,220,495.28 - 9,067,916.31

(一)长期借款:27,990,000.0027,990,000.00-715,789.65

(二)短期借款 10,230,495.28 600,000,0C0.00 610,230,495.28 - 8,352,126.66

企业负责人:主管会计工作的负责人:心会计机构负责人:

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统一社会信用代码营业执照□

交扫榻二维码登

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录国家企业信

911201166688390414(10-1)2r用信息公示系

1记、统了解更多登

1元备案、许

可、监管信息

(副本)□2

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名称中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出资额

贰仟壹佰壹拾万元人民币

类型特殊普通合伙企业成立日期二000年九月十九日

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执行事务合伙人黄庆林:沈芳;方文森:龙晖；史世利:阴兆银:王建国:王勤:成志城:姚运海:刘文俊:梁雪萍;王桂林主要经营场所天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室(存在多址信息)

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经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,

出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记

帐:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、

法规规定的其它业务.(依法须经批准的项目,经相关部

门批准后方可开展经营活动)

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此件仅用于报告出具及投标使用

JUF

登记机关

202301506

年

月日

526

http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信

国家企业信用信息公示系统网址:用信息公示系统报送公示年度报告.国家市场监督管理总局监制

证书序号:0000492证书序号:0000492

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说明T

1[1

11、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所91部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

01凭证.

执业证书□00

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

0M0

应当向财政部门申请换发.

□D

名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

□回回

租、出借、转让.

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首席合伙人:黄庆林4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

7□0

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》

7经营场所:天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室7C

7□17

□50审批专日7

□M发证机关:关津带财政用章

组织形式:特殊普通合伙

□

0执业证书编号:12010011二O二－年十二月三十日

0批准执业文号:津财会(2007)27号此件仅用于报告出具及投标使用

□中华人民共和国财政部制

批准执业日期:二〇〇七年十二月二十七日

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年度检验蚕记

本证本经检易合格,继缴有业一年

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北宜注期金计师协合20102011

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姓名:马额甘

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注财会计费工作单往变委事项登记注册会计师工作单位变更事项登记

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