2023年第一季度报告

证券代码：600330证券简称：天通股份

天通控股股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期

减变动幅度(%)

营业收入907172069.63-5.89

归属于上市公司股东的净利润86860257.09-20.75归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

77120128.720.69

利润

经营活动产生的现金流量净额27725963.81-68.04

基本每股收益（元/股）0.070-36.36

稀释每股收益（元/股）0.070-36.36

加权平均净资产收益率（%）1.10减少1.08个百分点

1/152023年第一季度报告

本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产11004083405.3310887051766.821.07归属于上市公司股东的

7967830694.417796704419.312.19

所有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币项目本期金额说明

非流动资产处置损益-5185.99

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密11215444.16切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出283812.94

减：所得税影响额1725943.06

少数股东权益影响额（税后）27999.68

合计9740128.37

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要系报告期内销售商品、提供劳务收

经营活动产生的现金流量净额-68.04到的现金同比减少所致

基本每股收益（元／股）-36.36主要系2022年底完成定向增发，公司稀释每股收益（元／股）-36.36股本增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数83568报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况

质押、标记或冻结情持有有限售持股比况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)股份量数量状态

2/152023年第一季度报告

境内非国有

天通高新集团有限公司12956181010.500质押90752000法人

潘建清境内自然人573061804.650质押32400000

魏巍境内自然人404040403.2840404040无境内非国有

广东恒健国际投资有限公司202020201.6420202020无法人

潘建忠境内自然人199200001.620质押6100000

潘娟美境内自然人190560001.540无

UBS AG 境外法人 18761346 1.52 18484848 无

盈科创新资产管理有限公司－境内非国有

青岛盈科价值永泰投资合伙企151515151.2315151515无法人业（有限合伙）汇添富基金管理股份有限公司境内非国有

138808641.130无

－社保基金17022组合法人济南江山投资合伙企业（有限境内非国有

131313131.0613131313无

合伙）法人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量天通高新集团有限公司129561810人民币普通股129561810潘建清57306180人民币普通股57306180潘建忠19920000人民币普通股19920000潘娟美19056000人民币普通股19056000汇添富基金管理股份有限公司

13880864人民币普通股13880864

－社保基金17022组合

中国人寿保险股份有限公司－

传统－普通保险产品－005L－ 12663989 人民币普通股 12663989

CT001 沪

中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证12623901人民币普通股12623901券投资基金海宁市经济发展投资公司9153552人民币普通股9153552汇添富基金管理股份有限公司

8405146人民币普通股8405146

－社保基金四二三组合

中国建设银行股份有限公司－交银施罗德启明混合型证券投7681460人民币普通股7681460资基金上述股东关联关系或一致行动前十名股东中第二大股东潘建清为第一大股东天通高新集团有限公司的控股

的说明股东，与第五、第六大股东潘建忠、潘娟美为兄弟、兄妹关系；前十名无限售条件股东中的第八大股东为公司发起人股东。他们与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3/152023年第一季度报告

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业无

务情况说明（如有）

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:天通控股股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日

流动资产：

货币资金2865886768.592910796929.70结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据9545568.083236987.44

应收账款1864357765.202016694040.89

应收款项融资122730988.84134268916.46

预付款项72004313.2054852876.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款29854616.4326793102.10

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1345666838.711229187000.72

合同资产149185680.26120311458.27

4/152023年第一季度报告

持有待售资产

一年内到期的非流动资产376500.00376500.00

其他流动资产80453445.9969613439.91

流动资产合计6540062485.306566131251.81

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资190143177.59191321520.02

其他权益工具投资327650328.00310702647.60

其他非流动金融资产30000000.0030000000.00

投资性房地产18428343.2018750534.50

固定资产2284362419.742350896130.09

在建工程1083415976.96839698662.57生产性生物资产油气资产

使用权资产6301370.226780365.92

无形资产237282943.63238997211.61开发支出

商誉98216201.5598216201.55

长期待摊费用127612956.10126089054.46

递延所得税资产46215760.5551482527.73

其他非流动资产14391442.4957985658.96

非流动资产合计4464020920.034320920515.01

资产总计11004083405.3310887051766.82

流动负债：

短期借款422729524.43382780715.42向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据627817973.37527186734.81

应付账款1447395787.611465672820.14预收款项

合同负债89335810.15181049867.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬49739361.4086769212.70

应交税费32909405.6747116229.40

5/152023年第一季度报告

其他应付款66066021.7557688471.68

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2275055.221633849.97

其他流动负债11380240.8322932248.57

流动负债合计2749649180.432772830149.87

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款58267354.1658267354.16应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2173645.143027479.33

长期应付款80302270.34117041855.96长期应付职工薪酬

预计负债5042419.865042419.86

递延收益94480057.3497988237.00

递延所得税负债8566543.84624125.81其他非流动负债

非流动负债合计248832290.68281991472.12

负债合计2998481471.113054821621.99

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1233434416.001233434416.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4579778220.584579778220.58

减：库存股

其他综合收益13962615.21-62065621.30

专项储备1613302.631431266.62

盈余公积172950570.61172144996.06一般风险准备

未分配利润1966091569.381871981141.35

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计7967830694.417796704419.31

少数股东权益37771239.8135525725.52

所有者权益（或股东权益）合计8005601934.227832230144.83

负债和所有者权益（或股东权益）总计11004083405.3310887051766.82

公司负责人：潘正强主管会计工作负责人：芦筠会计机构负责人：祝玲洁

6/152023年第一季度报告

合并利润表

2023年1—3月

编制单位：天通控股股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度

一、营业总收入907172069.63963971234.71

其中：营业收入907172069.63963971234.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本855179223.42883837430.70

其中：营业成本701249604.16714223061.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6366400.363787113.87

销售费用26968516.2120853956.65

管理费用66538059.5160092747.61

研发费用65185461.2870847501.85

财务费用-11128818.1014033049.29

其中：利息费用3074693.6210391330.97

利息收入18029507.28851792.13

加：其他收益15374673.278429663.39

投资收益（损失以“－”号填列）-911867.1631898221.25

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-796573.81699315.01以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）23498973.491078851.97

资产减值损失（损失以“-”号填列）8547875.922995119.64

资产处置收益（损失以“－”号填列）-5185.9971912.56

三、营业利润（亏损以“－”号填列）98497315.74124607572.82

加：营业外收入392635.4053207.51

减：营业外支出108822.46405458.48

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）98781128.68124255321.85

7/152023年第一季度报告

减：所得税费用9675357.3013066302.57

五、净利润（净亏损以“－”号填列）89105771.38111189019.28

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）89105771.38111189019.28

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以86860257.09109606025.40“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2245514.291582993.88

六、其他综合收益的税后净额76028236.51-105923354.76

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税76028236.51-105923354.76后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益76028236.51-105907019.22

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动76028236.51-105907019.22

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-16335.54

（1）权益法下可转损益的其他综合收益-16335.54

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额165134007.895265664.52

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额162888493.603682670.64

（二）归属于少数股东的综合收益总额2245514.291582993.88

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0700.110

（二）稀释每股收益(元/股)0.0700.110

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：潘正强主管会计工作负责人：芦筠会计机构负责人：祝玲洁

8/152023年第一季度报告

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：天通控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金834557385.06924340656.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还30946094.0819977274.49

收到其他与经营活动有关的现金49938748.6217179033.82

经营活动现金流入小计915442227.76961496964.39

购买商品、接受劳务支付的现金581244647.83521200360.44客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金177711781.35175951374.63

支付的各项税费64985513.1755885785.22

支付其他与经营活动有关的现金63774321.60121715591.69

经营活动现金流出小计887716263.95874753111.98

经营活动产生的现金流量净额27725963.8186743852.41

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金80466431.8137374254.71取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现24000.00532230.00金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计80490431.8137906484.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现150033029.03107874386.56金投资支付的现金

9/152023年第一季度报告

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计150033029.03107874386.56

投资活动产生的现金流量净额-69542597.22-69967901.85

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金141382269.46277000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计141382269.46277000000.00

偿还债务支付的现金100650000.00360780000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1240107.608769890.72

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金37479682.47100000.00

筹资活动现金流出小计139369790.07369649890.72

筹资活动产生的现金流量净额2012479.39-92649890.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-514057.79-336867.23

五、现金及现金等价物净增加额-40318211.81-76210807.39

加：期初现金及现金等价物余额2706823399.93479495722.81

六、期末现金及现金等价物余额2666505188.12403284915.42

公司负责人：潘正强主管会计工作负责人：芦筠会计机构负责人：祝玲洁母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:天通控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日

流动资产：

货币资金2285134370.612386426488.68交易性金融资产衍生金融资产

应收票据9545568.083236987.44

应收账款591566338.75508359489.70

应收款项融资23549090.2427025946.70

预付款项378954218.60360376050.05

其他应收款434381509.85359463313.99

其中：应收利息

应收股利103274417.81103274417.81

存货324981517.04310823212.10合同资产

10/152023年第一季度报告

持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4552912.1510032890.35

流动资产合计4052665525.323965744379.01

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2167160624.592007717101.55

其他权益工具投资327650328.00310702647.60

其他非流动金融资产20000000.0020000000.00

投资性房地产54140539.5254910141.67

固定资产630915133.07653250055.49

在建工程175858822.95226244654.42生产性生物资产油气资产

使用权资产5706735.936089729.01

无形资产51459411.7752055520.91开发支出商誉

长期待摊费用101607995.1597346483.19

递延所得税资产5462432.05

其他非流动资产7399275.8016923760.01

非流动资产合计3541898866.783450702525.90

资产总计7594564392.107416446904.91

流动负债：

短期借款500603.47交易性金融负债衍生金融负债

应付票据315368822.53323418718.89

应付账款445003760.20287642179.65预收款项

合同负债9219594.8918048053.54

应付职工薪酬15703828.8434094054.33

应交税费5788499.545542480.19

其他应付款10299059.8410521809.08

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1337391.341276745.91

其他流动负债965132.852162579.81

流动负债合计803686090.03683207224.87

11/152023年第一季度报告

非流动负债：

长期借款58267354.1658267354.16应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2708706.242738308.78

长期应付款80302270.34117041855.96长期应付职工薪酬预计负债

递延收益47903382.2549349373.82

递延所得税负债7942418.03其他非流动负债

非流动负债合计197124131.02227396892.72

负债合计1000810221.05910604117.59

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1233434416.001233434416.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4592950372.114592950372.11

减：库存股

其他综合收益19054591.02-56973645.49专项储备

盈余公积172950570.61172144996.06

未分配利润575364221.31564286648.64

所有者权益（或股东权益）合计6593754171.056505842787.32

负债和所有者权益（或股东权益）总计7594564392.107416446904.91

公司负责人：潘正强主管会计工作负责人：芦筠会计机构负责人：祝玲洁母公司利润表

2023年1—3月

编制单位：天通控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度

一、营业收入462601413.97460692741.42

减：营业成本426405245.12409213223.26

税金及附加1596652.50934810.80

销售费用5763835.194841748.22

管理费用22369797.0415272745.79

研发费用18998986.6933562148.32

12/152023年第一季度报告

财务费用-14417611.754517878.01

其中：利息费用701033.852570755.09

利息收入16924325.70215129.79

加：其他收益1940991.572604684.16

投资收益（损失以“－”号填列）-796573.8132658759.39

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-796573.811459853.15以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）3104902.553718234.26

资产减值损失（损失以“-”号填列）300221.21-559843.25

资产处置收益（损失以“－”号填列）-55272.87

二、营业利润（亏损以“－”号填列）6378777.8330772021.58

加：营业外收入294643.903217.11

减：营业外支出50000.12210000.00

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）6623421.6130565238.69

减：所得税费用2796019.88

四、净利润（净亏损以“－”号填列）3827401.7330565238.69

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填3827401.7330565238.69列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额76028236.51-105923354.76

（一）不能重分类进损益的其他综合收益76028236.51-105907019.22

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动76028236.51-105907019.22

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-16335.54

1.权益法下可转损益的其他综合收益-16335.54

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额76028236.51-75358116.07

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：潘正强主管会计工作负责人：芦筠会计机构负责人：祝玲洁

13/152023年第一季度报告

母公司现金流量表

2023年1—3月

编制单位：天通控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金319607058.97477046287.77

收到的税费返还6786693.91860480.80

收到其他与经营活动有关的现金188320661.28134246283.89

经营活动现金流入小计514714414.16612153052.46

购买商品、接受劳务支付的现金323248548.49230544285.09

支付给职工及为职工支付的现金62982842.9665712960.47

支付的各项税费14160224.6913572844.71

支付其他与经营活动有关的现金64696073.82345685652.25

经营活动现金流出小计465087689.96655515742.52

经营活动产生的现金流量净额49626724.20-43362690.06

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金80466431.8137374254.71取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计80466431.8137374254.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付19738979.1161570071.81的现金

投资支付的现金196979682.4747562025.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计216718661.58109132096.81

投资活动产生的现金流量净额-136252229.77-71757842.10

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金123000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计123000000.00

偿还债务支付的现金500000.0065000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金392056.931684002.81支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计892056.9366684002.81

筹资活动产生的现金流量净额-892056.9356315997.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-138349.58-380924.71

14/152023年第一季度报告

五、现金及现金等价物净增加额-87655912.08-59185459.68

加：期初现金及现金等价物余额2359743127.29214747922.91

六、期末现金及现金等价物余额2272087215.21155562463.23

公司负责人：潘正强主管会计工作负责人：芦筠会计机构负责人：祝玲洁

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告天通控股股份有限公司董事会

2023年4月25日