证券代码：600330证券简称：天通股份公告编号：2026-024

天通控股股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1737号），本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司采用代销方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票

236868686股，发行价为每股人民币9.90元，共计募集资金2344999991.40元，坐扣承销和保荐费用（含税）人民币13224999.96元（含税总额为人民币

13724999.96元，募集资金到位前已预付500000.00元）后的募集资金为

2331774991.44元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司于2022年11月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）7355923.86元后，公司本次募集资金净额为2324695954.38元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕605号）。

（二）募集资金基本情况募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向特定对象非公开发行股票募集资金到账时间2022年11月9日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额234500.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用2030.40二、募集资金净额232469.60

减：

以前年度已使用金额90247.79

本年度使用金额17379.48

暂时补流金额30000.00现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益1.35

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入9918.36

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额104759.34

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《天通控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司于2022年11月分别与中国农业银行股份有限公司海宁市

支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行、中国银行股份有限公司海宁支行、

中国建设银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向特定对象非公开发行股票募集资金到账时间2022年11月9日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态天通控股股中国农业银行海宁

1935010104666033059525.17使用中

份有限公司市支行天通控股股中国工商银行海宁

120408502926666662844996.59使用中

份有限公司支行天通凯巨科中国银行股份有限

389681997725147.08使用中

技有限公司公司海宁支行天通智能装中国建设银行股份

3305016361270988889990.50其他[注]

备有限公司有限公司海宁支行

合计104759.34

[注]截至2025年12月31日，该账户已被冻结三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向特定对象非公开发行股票募集资金到账时间2022年11月9日募集资金投自筹资金预先投置换完成日董事会审议总投资额置换金额资项目入金额期通过日期

2023年3月2022年12月

大尺寸射频1812.01[注1]1812.01

21日12日

压电晶圆项135135.00

2025年12月2023年4月

目11811.21[注2]11811.21

31日13日

新型高效晶体生长及精2025年12月2023年4月

53410.937649.06[注2]7649.06

密加工智能31日13日装备项目[注1]根据公司2022年12月12日八届二十五次董事会审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金1932.87万元置换预先已投入募投项目的自筹资金1812.01万元及支付发行费用120.86万元

[注2]根据公司2023年4月13日八届二十七次董事会和八届二十一次监事会会议审议通过的《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中所需的款项，之后以募集资金进行等额转换，并从募集资金专户划转等额资金至公司基本账户。2025年度，公司置换1589.92万元，截至2025年12月31日，公司已累计置换19460.27万元

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向特定对象非公开发行股票募集资金到账时间2022年11月9日临时补充流临时补充流动计划补充流董事会审议归还募集资归还募集资动资金金额资金起始日期动资金时长通过日期金日期金金额

2025年4月162025年4月2026年4月

30000.001年30000.00日16日8日根据公司2025年4月16日九届十二次董事会和九届十一次监事会会议审

议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2025年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为30000.00万元。

(四)募集资金使用的其他情况

1.募投项目增加实施主体及实施地点情况

2025年2月26日，公司九届十一次董事会和九届十次监事会审议通过了

《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及实施地点的议案》，公司将大尺寸射频压电晶圆项目募投项目的实际主体和实施地点在原计划由天通凯巨科技有

限公司（以下简称天通凯巨）及其所在地的基础上增加天通精美科技有限公司（以下简称天通精美）为该募投项目实施主体，并增加天通精美所在地“浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区谷水路 306 号-A18”为该项目的实施地点。本次部分募投项目增加实施主体、实施地点不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更。

2.募投项目实施方式和实施期限变更情况

2025年12月29日，公司九届十六次董事会审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式和实施期限并重新论证的议案》《关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额的议案》《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款的议案》《关于新增募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

(1)实施方式和实施期限变更情况

公司将调整工艺及工艺设备增加高端压电异质晶圆的产品投入、减少传统

压电晶圆的产能占比，进一步优化产品结构，同时根据公司实际情况及募投项目建设需要，公司拟调整募投项目大尺寸射频压电晶圆项目的内部投资结构，新增建筑工程费3217.50万元，减少设备购置安装费3217.50万元，投资总额、投资用途等均不发生变化；基于上述募投项目实施方式的变更，大尺寸射频压电晶圆项目的建设期由原来的5年变更为8年，建设完成期限调整至2029年12月。

(2)不同实施主体之间投资金额及募集资金借款金额公司调整大尺寸射频压电晶圆项目募投项目不同实施主体之间投资金额及

募集资金借款金额、使用募集资金向子公司增资和提供借款，不涉及新增募投项目实施主体，未改变募集资金的投资方向，具体如下：

1)募集资金投入金额调整情况

金额单位：人民币万元调整前拟投入调整后拟投入募投项目名称实施主体变动数募集资金金额募集资金金额

大尺寸射频压天通凯巨135135.0080135-55000电晶圆项目天通精美5500055000

2)不同主体间募集资金借款及增资金额调整情况

金额单位：人民币万元项目名称标的公司调整前调整后实缴注册资本6400万元实缴注册资本6400万元天通凯巨增资金额20000万元增资金额20000万元大尺寸射频压借款金额108735万元借款金额53735万元电晶圆项目增资金额40000万元天通精美借款金额15000万元同时，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司及天通精美会同保荐机构中国银河证券股份有限公司与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行于2026年1月15日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，严格按照募集资金监管协议的约定进行有效监管，确保募集资金的规范使用。

四、变更募投项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2026〕8869号）。经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：天通股份公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反

映了天通股份公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构中国银河证券股份有限公司对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，并出具了《中国银河证券股份有限公司关于天通控股股份有限公司2025年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》。经核查，保荐机构认为：天通股份2025年度募集资金的存放、管理与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定，对

募集资金进行了专户存储和专项使用。截至2025年12月31日，公司募集资金具体使用情况与已披露情况不存在重大差异，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对天通股份2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2026年4月28日附件：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向特定对象非公开发行股票募集资金到账日期2022年11月9日

募集资金总额234500.00

本年度投入募集资金总额17379.48

已累计投入募集资金总额107627.27变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例截至期截至期末累计项目达到项目可承诺投资项目已变更项末投入

募投项截至期末承截至期末累投入金额与承预定可使本年度是否达行性是目，含部募集资金承调整后投资本年度投入进度和超募资金投诺投入金额计投入金额诺投入金额的用状态日实现的到预计否发生

目性质分变更诺投资总额总额[注1]金额（%）

向(1)(2)差额(3)＝期（具体效益效益重大变（如有）(4)＝

(2)-(1)到月份）化

(2)/(1)大尺寸射频压电生产建2029年否135135.00135135.00135135.0012221.1841302.00-93833.0030.56%不适用[注2]否晶圆项目设12月新型高效晶体生生产建2026年长及精密加工智否53410.9353410.9353410.935158.3023325.27-30085.6643.67%不适用[注3]否设12月能装备项目补充流动资金及

补流否45954.0743923.6743923.6743000.00-923.6797.90%不适用不适用不适用否偿还银行借款

合计234500.00232469.60232469.6017379.48107627.27-124842.33—————未达到计划进度原因（分具体募投项目）[注4]项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告三(二)之说明

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项报告三(三)之说明

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

[注1]公司实际募集资金净额232469.60万元，低于原预案拟投入的募集资金金额234500.00万元。为保障募投项目的顺利实施，公司根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况，经公司八届二十五次董事会审议通过对募集资金使用安排进行调整。项目投入额度不变，差异部分减少补充流动资金及偿还银行借款[注2]根据《关于募集资金投资项目延期的议案》，该项目调整后计划达到预定可使用状态日期为2029年12月。截至2025年12月31日，该项目仍在投资建设中[注3]根据《关于募集资金投资项目延期的议案》，该项目调整后计划达到预定可使用状态日期为2026年12月。截至2025年12月31日，该项目仍在投资建设中[注4]大尺寸射频压电晶圆项目：本项目目前投入未达计划进度，主要原因为：公司为充分发挥募集资金的效用，综合公司实际业务发展状况进行募投项目建设；新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目：本项目目前投入未达计划进度，主要原因为：公司结合现有情况，并综合考虑现有项目整体规划及合理布局，对项目生产工艺及设备布局进行优化调整