白云山:广州白云山医药集团股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600332证券简称：白云山公告编号：2022－044

广州白云山医药集团股份有限公司

关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“白云山”）

就2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间根据本公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议决议，经中国证监会出具的《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】826号）核准，本公司非公开发行人民币普通股 334711699 股（A股），每股面值 1.00 元（人民币，下同），增加股本334711699.00元，变更后的股本为

1625790949.00元。截至2016年8月11日止，本公司通过非公开发

行人民币普通股（A股）334711699 股，每股发行价格 23.56 元，募集资金总额7885807628.44元，扣除各项发行费用22361100.11元，实际募集资金净额7863446528.33元。其中新增股本334711699元，增加资本公积7528734829.33元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字【2016】第410605

1号验资报告。

（二）募集资金的使用金额及当前余额

截至2022年6月30日止，本公司募集资金使用情况如下：

募集资金发生额项目（万元）

募集资金净额786344.65

减：募投项目累计支出(含置换前期自有资金投入)648349.68

其中：2021年12月31日前累计支出622146.35

2022年1-6月年累计支出26203.33

减：银行手续费支出31.66

减：以闲置募集资金购买保本理财产品净额—

加：专户及保本理财产品累计利息收入56119.56

截至2022年6月30日募集资金专户余额194082.87

2022年1-6月（以下简称“本报告期”），本公司及下属募集资金

项目实施主体企业实际使用募集资金为26203.33万元；截至2022年6月30日止，累计已投入募集资金总额为648349.68万元（含置换前期自有资金投入），具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》及附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司制定了《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经本公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理办法》的要求，本公司分别在上海浦东发展银行广州锦城支行、广发银行股份有限公司广州

沙面支行（以下简称“广发银行沙面支行”）、中国光大银行股份有限

公司广州杨箕支行（以下简称“光大银行杨箕支行”）、中信银行股份

有限公司广州分行（以下简称“中信银行广州分行”）设立了6个募集2资金专用账户，并于2016年8月29日和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为确保公司募集资金管理和使用的规范，保护投资者权益，根据相关法律法规的规定，公司下属募集资金项目实施主体广州王老吉大健康产业有限公司（以下简称“王老吉大健康公司”）、广州白云山明兴制

药有限公司（以下简称“明兴药业”）、广州白云山医药集团股份有限

公司白云山何济公制药厂（以下简称“何济公药厂”）分别在光大银行

杨箕支行、广发银行沙面支行、广发银行沙面支行设立了募集资金专用账户，并于2017年1月24日和华泰联合证券、公司、上述银行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；广州白云山医药集团股份有

限公司白云山制药总厂（以下简称“白云山制药总厂”）、广州白云山

医药集团股份有限公司广州白云山化学制药厂（以下简称“化学制药厂”）

和广州白云山汉方现代药业有限公司（以下简称“白云山汉方”）分别

于2018年7月12日、2018年9月25和2019年8月20日与华泰联合证券、公司、上海浦东发展银行广州分行（以下简称“浦发银行广州分行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；广州采芝林药业有

限公司（以下简称“采芝林药业”）于2019年9月11日与华泰联合证

券、公司、中信银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；

王老吉大健康公司于2020年1月将“渠道建设与品牌建设”项目的募集资金专户银行由原光大银行杨箕支行变更为广州银行股份有限公司开发

区支行（以下简称“广州银行开发区支行”），并于2020年2月25日与华泰联合证券、公司、广州银行开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；广州白云山拜迪生物医药有限公司（以下简称“广州拜迪”）、明兴药业和采芝林药业于2020年5月7日与华泰联合证券、

公司、浦发银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；

广药白云山化学制药（珠海）有限公司于2021年1月8日与华泰联合证

券、公司、浦发银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；

3广州医药研究总院有限公司（以下简称“广药总院”）于2021年8月9日与华泰联合证券、公司、上海浦东发展银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；甘肃广药白云山中药科技有限公司于2021年12月6日与华泰联合证券、公司、上海浦东发展银行广州分行签订了

《募集资金专户存储四方监管协议》；王老吉大健康公司于2022年4月14日与华泰联合证券、公司、广州银行开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

银行账号/账户账户余额序号户名开户行资金用途使用状态

定期存单类别（万元）上海浦东发展

“大南药”研发

1本公司银行广州锦82090158000000137活期84806.73正常使用

平台建设项目城支行

“大南药”生产广发银行股份基地一期建设

有限公司广项目、广药白

2本公司9550880020336100164活期60203.82正常使用

州潭村支行云山化学制药

(注)（珠海）有限公司建设项目上海浦东发展现代医药物流服

3本公司银行广州锦82090158000000129活期—已注销

务延伸项目城支行中国光大银行股份有限公渠道建设与品牌

4本公司38670188000072161活期12258.29正常使用

司广州杨箕建设项目支行中信银行股份信息化平台建设

5本公司有限公司广8110901013000282218活期—已注销

项目州分行中信银行股份补充流动资金项

6本公司有限公司广8110901012400282216活期1173.64正常使用

目州分行中国光大银行王老吉大股份有限公渠道建设与品牌

7健康公38670188000074881活期—已注销

司广州杨箕建设项目司支行王老吉大广州银行股份渠道建设与品牌

8健康公有限公司开800219385702988活期—已注销

建设项目司发区支行

4银行账号/账户账户余额

序号户名开户行资金用途使用状态

定期存单类别（万元）广发银行股份

“大南药”生产有限公司广

9明兴药业基地一期建设9550880204644500171活期9172.90正常使用

州前进支行项目

(注)

广发银行股份“大南药”生产何济公药

10有限公司广基地一期建设9550880204652600196活期—已注销

厂州沙面支行项目

上海浦东发展“大南药”研发化学制药

11银行广州锦平台建设项目82090078801300000189活期270.96正常使用

厂城支行中的研发投入

上海浦东发展“大南药”研发白云山制

12银行广州锦平台建设项目82090078801000000181活期97.67正常使用

药总厂城支行中的研发投入中信银行股份采芝林药信息化平台建设

13有限公司广8110901012800980624活期—已注销

业项目州分行

上海浦东发展“大南药”研发白云山汉

14银行广州锦平台建设项目82090078801800000205活期47.72正常使用

方城支行中的研发投入

上海浦东发展“大南药”研发

15广州拜迪银行广州锦平台建设项目82010078801800003404活期1466.55正常使用

城支行中的研发投入

上海浦东发展“大南药”研发采芝林药

16银行广州锦平台建设项目82010078801500003514活期246.68正常使用

业城支行中的研发投入

上海浦东发展“大南药”研发

345.39

17明兴药业银行广州锦平台建设项目82010078801600003446活期正常使用

城支行中的研发投入广药白云山化学广药白云山化学上海浦东发展

制药制药（珠海）

18银行广州分82010078801600004914活期9294.62正常使用

（珠有限公司建设行

海）有项目限公司甘肃广药白云甘肃广药白云上海浦东发展山中药山中药科技

19银行广州锦82090078801600000011活期4040.95正常使用科技有产业园（一城支行限公期）项目司

5银行账号/账户账户余额

序号户名开户行资金用途使用状态

定期存单类别（万元）

“大南药”研发上海浦东银行平台建设项

20广药总院82010078801900003449活期2151.21正常使用

广州分行目中的研发投入王老吉大广州银行股份王老吉大健康南

21健康公有限公司开沙基地（一期）800219385702111活期8505.74正常使用

司发区支行项目

合计194082.87

注：表中“大南药”生产基地一期建设项目中本公司和明兴药业之募集资金专户因开户行

广发银行股份有限公司广州沙面支行搬迁，开户行已分别变更为广发银行股份有限公司广州潭村支行和广发银行股份有限公司广州前进支行。除此之外，上述两个专户涉及的户名和银行账号等其他信息均不变。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、本报告期内，本公司实际使用募集资金26203.33万元，累计已

投入募集资金总额648349.68万元(含置换前期自有资金投入)，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》及附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

2、募投项目无法单独核算效益的原因及其情况：

“大南药”生产基地一期建设项目、广药白云山化学制药（珠海）

有限公司建设项目、甘肃广药白云山中药科技产业园（一期）项目、王

老吉大健康南沙基地（一期）项目正在投入建设，因此暂未产生效益；

而“大南药”研发平台建设项目产生的效益均体现在本公司的整体效益中，该项目本报告期实现的效益无法单独计算。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，本公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。自本公司

第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议审议通过本次非

6公开发行股票的相关议案，至2016年12月19日止，公司以自筹资金预

先投入募集资金投资项目的实际投资金额为91238.28万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金投资项目预先投入的自筹

资金情况进行了专项审核，并已于2017年1月3日出具信会师报【2017】第 ZC10002 号《募集资金置换专项审核报告》。经本公司第六届董事会第二十八次会议审议，通过《关于公司及全资子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金91238.28万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换工作已于2017年2月9日完成。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，本公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，本公司无对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

经本公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议

7以及2019年第一次临时股东大会审议通过，公司将信息化平台建设项目

募集资金0.8亿元、现代医药物流服务延伸项目的募集资金10亿元的用

途变更为收购控股股东广药集团“王老吉”系列商标项目，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意公司变更上述募集资金投资项目的资金使用用途事项（具体内容详见公司公告日期为2018年12月

27日、公告编号为2018-095和2018-098的公告，日期为2019年3月28日、公告编号为2019-024的公告）。具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

经本公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议以及

2020年第三次临时股东大会审议通过，公司将“大南药”生产基地一期

建设项目之何济公异地改造项目的募集资金38428.87万元、信息化平

台建设项目（本公司部分）的募集资金10472.50万元（上述两个项目实际金额以资金转出当日专户的金额为准）的用途变更为广药白云山化

学制药（珠海）有限公司建设项目。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意公司变更上述募集资金投资项目的资金使用用途事项（具体内容详见公司公告日期为2020年8月25日、公告编号为

2020-075和2020-076的公告，日期为2020年11月23日、公告编号为2020-088的公告）（具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》）。公司已将原何济公异地改造项目、信息化平台建设项目（本公司部分）募集资金专户进行注销，并按项目建设进度逐步将变更资金划转至广药白云山化学制药（珠海）有限公司建设项目募集资金专户。

经本公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议以

及2021年第一次临时股东大会审议通过，公司将“大南药”研发平台建设项目之研发投入中的11842.90万元变更至甘肃广药白云山中药科技

产业园（一期）项目、38400.00万元变更至王老吉大健康南沙基地（一期）项目，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意公司变更上述募集资金投资项目的资金使用用途事项（具体内容详见公司公告日期为2021年8月2日、公告编号为2021-046和2021-048的公告，

8日期为2021年9月30日、公告编号为2021-063的公告）。具体情况详

见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

除上述以外，本公司未有其他变更募投项目情况。

五、延期的募投项目情况经本公司第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十二次会议

审议通过，公司将“大南药”生产基地一期建设项目、信息化平台建设项目的实施时间分别延期至2021年1月31日和2020年12月31日。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意公司将上述募集资金投资项目进行延期（具体内容详见公司公告日期为2018年12月27日、公告编号为2018-095和2018-096的公告）。

经本公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十次会

议审议通过，公司将“大南药”研发平台建设项目实施时间延期至2022年12月31日。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意公司将上述募集资金投资项目进行延期（具体内容详见公司公告日期为

2019年12月11日、公告编号为2019-099和2019-101的公告）。

经本公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第三次会议审议通过，公司将“大南药”生产基地一期之明兴公司异地改造项目实施时间延期至2024年1月31日。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意公司将上述募集资金投资项目进行延期（具体内容详见公司公告日期为2020年8月25日、公告编号为2020-075和2020-076的公告）。

除上述以外，本公司未有其他延期募投项目情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整

披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

9七、专项报告的批准报出

本专项报告已经本公司于2022年8月19日召开的董事会会议批准报出。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2022年8月19日

10附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司2022年1-6月单位：人民币万元

募集资金总额786344.65本期投入募集资金总额26203.33

变更用途的募集资金总额207144.27

已累计投入募集资金总额648349.68

变更用途的募集资金总额比例26.34%截至期末累计投是否已变更项截至期末投入项目可行性是募集资金承调整后投资总承诺投入金本期投入金截至期末累计投入金额与承诺投项目达到预定可使本期度实现的效是否达到预计

承诺投资项目目，含部分变进度（%）(4)否发生重大变诺投资总额额额(1)额入金额(2)入金额的差额用状态日期益效益更（如有）＝(2)/(1)化

(3)＝(2)-(1)

“大南药”研发平台建体现在公司整体

否150000.0099757.1099757.1012357.8860864.70-38892.4061.01%2022年12月31日不适用否设项目效益中

“大南药”生产基地一

是100000.0064391.6764391.675820.2422911.88-41479.7935.58%——

期建设项目建设中，暂不适建设中，暂不其中：1、明兴药业易地用适用

否60000.00—60000.005820.2418520.21-41479.7930.87%2024年1月31日否改造项目

2、何济公药厂易地2020年11月23日

是40000.004391.674391.67—4391.670——不适用—改造项目变更现代医药物流服务延伸2019年3月28日

是100000.00—————————项目变更渠道建设与品牌建设项体现在公司整体

否200000.00—200000.00—203395.673395.67101.70%不适用不适用否目效益中

2020年12月31日体现在公司整体

信息化平台建设项目是20000.002774.992774.99—2774.990—不适用—变更效益中

11体现在公司整体

补充流动资金否216344.65—222049.70-223105.201055.50100.48%不适用不适用否效益中收购控股股东广州医药体现在公司整体

集团有限公司“王老吉”是—108000.00108000.00—108000.000100.00%不适用不适用否效益中系列商标项目广药白云山化学制药（珠预计将于2023年建设中，暂不适建设中，暂不是—48901.3748901.375605.6523828.72-25072.6548.73%否

海）有限公司建设项目开始投产用适用

甘肃广药白云山中药科预计将于2023年建设中，暂不适建设中，暂不是—11842.9011842.90871.711920.67-9922.2316.22%否

技产业园（一期）项目投产用适用

王老吉大健康南沙基地预计将于2023年建设中，暂不适建设中，暂不是—38400.0038400.001547.851547.85-36852.154.03%否

（一期）项目投产用适用

合计786344.65—796117.7326203.33648349.68-147768.0581.44%————

1、（1）“大南药”研发平台建设项目资产投入部分在广药白云山生物医药与健康研发销售总部项目中实施，由于该项目用地正式交付时间比原

计划有所延迟，项目规划方案变化调整，建设规模和施工难度大、所需工期较长，以及新冠肺炎疫情影响等因素，对项目进度有一定程度的影响。目前，正常推进项目建设，已完成地下室和地上主体结构全面封顶，进入幕墙工程和室内装修施工阶段。（2）研发投入进展缓慢主要原因：

*为了使研发投入募集资金能够在属下子/分公司顺利使用且达到合法合规的要求，本公司经研究探讨，确定采用增加实施主体的方式。经本公司董事会、股东大会审议通过，本公司先后分两批新增7家子/分公司为实施主体，同时制定了相应的内部管理制度，理顺募集资金使用流程，对新增实施主体申请使用和计划使用的募集资金项目进行严格筛选，并履行内部相关审批程序后按进度拨付募集资金。截至2022年6月30日，本公司已向白云山制药总厂、化学制药厂、白云山汉方、采芝林药业、明兴药业、广药总院、广州拜迪合共拨付募集资金53150万元，目前已使用48686.80万元；*受国家政策影响，从2016年开始仿制药一致性评价研究已成为药品注册整体改革中的重要环节。本公司研发工作阶段性聚焦化学仿制药一致性评价，属下子/分公司不得不将大量的科研人员及主要的精力聚焦在仿制药一致性评价研究上，从而在一定程度上影响了新产品的研究开发，目前已陆续有品规完成研究报出并通过一致性评价。本公司在开展一致性评价研究的同时，也积极开展创新药研发。目前使用募集资金研发的1类新药包括抗肿瘤、抗老年痴呆、抗生素等药物，以及双抗新药候选分子筛选、小分子靶向抗肿瘤药物、心血未达到计划进度原因（分具体募投项目）管类药物等的研发。随着公司创新药研发管线的不断丰富，可纳入募集资金使用范围的研发项目及所需的研发资金也将逐步增加。本公司亦积极推进其他新增实施主体研发项目的筛选与审批工作，进一步加速募集资金的投入使用；*受益于政府对研发的高度重视，本公司“大南药”研发平台建设项目研发投入部分实施主体在建设过程中亦获得了一定量的政府专项资金扶持。在资金使用中，本公司优先使用政府专项资金，从而在一定程度上影响了募集资金的使用进度。后续研发进程中，本公司下属子/分公司也将积极申报科研项目，争取获得更多立项及配套奖励。

2、“大南药”生产基地一期建设项目之明兴药业易地改造项目，因地块在购置时未满足交地标准、新定额的启用导致工程量清单需要重新编制、地块地质条件的复杂程度超出勘探预期、工业园区的规划配套发生调整对项目布局产生影响，以及新冠肺炎疫情对施工人员安排和施工材料供应产生影响等原因，导致本项目实施进展延缓。

3、甘肃广药白云山中药科技产业园（一期）项目，因新冠肺炎疫情对整体的工程项目进度及计划安排产生较大影响，项目进度存在一定的延缓，

其中土建工程、装修改造工程、设备采购及变配电等工程无法按期进行，致使项目整体实施进度缓慢。

4、王老吉大健康南沙基地（一期）项目未达到募集资金使用计划进度的主要原因：2022年上半年受新冠肺炎疫情和雨水天气的影响，总承包的钢

结构吊装、市政工程等室外作业无法按计划推进，同时按合同约定支付的进度款要进行预付款扣回，故实际发生支付额比预期少。

12不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明

公司募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告第三节“本报告期募集资金的实际使用情况”第（二）项“募投项目先期投入及置换情况”募集资金投资项目先期投入及置换情况的说明。截至2017年2月9日，本公司已完成对91238.28万元募集资金先期投入的置换工作。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本期公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本期公司无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本期公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

募集资金结余的金额及形成原因不适用。