白云山:广州白云山医药集团股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600332证券简称：白云山公告编号：2024－013

广州白云山医药集团股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的

《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》的相关规定，广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“白云山”）就2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间根据本公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议决议，经中国证监会出具的《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】826号）核准，本公司非公开发行人民币普通股 334711699 股（A股），每股面值 1.00 元（人民币，下同），增加股本334711699.00元，变更后的股本为

1625790949.00元。截至2016年8月11日止，本公司通过非公开发

行人民币普通股（A股）334711699 股，每股发行价格 23.56 元，募集资金总额7885807628.44元，扣除各项发行费用22361100.11元，实际募集资金净额7863446528.33元。其中新增股本334711699元，增加资本公积7528734829.33元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字【2016】第410605号验资报告。

（二）募集资金的使用金额及当前余额

1截至2023年12月31日止，本公司募集资金使用情况如下：

募集资金发生额项目（万元）

募集资金净额786344.65

减：募投项目累计支出(含置换前期自有资金投入)753524.10

其中：2022年12月31日前累计支出688644.96

2023年累计支出64879.14

减：银行手续费支出33.66

减：以闲置募集资金购买保本理财产品净额-

加：专户及保本理财产品累计利息收入62612.41

截至2023年12月31日募集资金专户余额95399.30

2023年度（以下简称“本报告期”），本公司及下属募集资金项目

实施主体企业实际使用募集资金为64879.14万元；截至2023年12月

31日，公司及下属募集资金项目实施主体企业累计已投入募集资金总额

为753524.10万元（含置换前期自有资金投入），具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》及附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司制定了《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经本公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

根据监管机构的规定及《募集资金管理办法》的要求，本公司分别在上海浦东发展银行广州锦城支行、广发银行股份有限公司广州沙面支行（以下简称“广发银行沙面支行”）、中国光大银行股份有限公司广

州杨箕支行（以下简称“光大银行杨箕支行”）、中信银行股份有限公

司广州分行（以下简称“中信银行广州分行”）设立了6个募集资金专用账户，并于2016年8月29日和华泰联合证券有限责任公司分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为确保公司募集资金管理和使用的规范，保护投资者权益，根据相关法律法规的规定，公司下属募集资金项目实施主体广州王老吉大健康

2产业有限公司（以下简称“王老吉大健康公司”）、广州白云山明兴制

药有限公司（以下简称“明兴药业”）、广州白云山医药集团股份有限

公司白云山何济公制药厂（以下简称“何济公药厂”）分别在光大银行

杨箕支行、广发银行沙面支行设立了募集资金专用账户，并于2017年1月24日和华泰联合证券、公司、上述银行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂（以下简称“白云山制药总厂”）、广州白云山医药集团股份有限公司

广州白云山化学制药厂（以下简称“化学制药厂”）和广州白云山汉方

现代药业有限公司（以下简称“白云山汉方”）分别于2018年7月12日、2018年9月25和2019年8月20日与华泰联合证券、公司、上海

浦东发展银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；广

州采芝林药业有限公司（以下简称“采芝林药业”）于2019年9月11日与华泰联合证券、公司、中信银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；王老吉大健康公司于2020年1月将“渠道建设与品牌建设”项目的募集资金专户银行由原光大银行杨箕支行变更为广州银

行股份有限公司开发区支行（以下简称“广州银行开发区支行”），并于2020年2月25日与华泰联合证券、公司、广州银行开发区支行签订

了《募集资金专户存储四方监管协议》；广州白云山拜迪生物医药有限公司（以下简称“广州拜迪”）、明兴药业和采芝林药业于2020年5月7日与华泰联合证券、公司、上海浦东发展银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；广药白云山化学制药（珠海）有限公

司于2021年1月8日与华泰联合证券、公司、上海浦东发展银行广州分

行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；广州医药研究总院有限公司（以下简称“广药总院”）于2021年8月9日与华泰联合证券、公司、上海浦东发展银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；甘肃广药白云山中药科技有限公司于2021年12月6日与华泰联合证券、公司、上海浦东发展银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；王老吉大健康公司于2022年4月14日与华泰联合证券、公司、广州银行开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

3截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

账户余额

序银行账号/账户户名开户行资金用途（人民币万使用状态号定期存单类别

元）上海浦东发展

“大南药”研发

1本公司银行广州锦城82090158000000137活期54184.60正常使用

平台建设项目支行

广发银行股份“大南药”生产

2本公司有限公司广州基地一期建设项9550880020336100164活期25794.58正常使用

沙面支行（注）目上海浦东发展现代医药物流服

3本公司银行广州锦城82090158000000129活期-已注销

务延伸项目支行中国光大银行渠道建设与品牌

4本公司股份有限公司38670188000072161活期-已注销

建设项目广州杨箕支行中信银行股份信息化平台建设

5本公司有限公司广州8110901013000282218活期-已注销

项目分行中信银行股份补充流动资金项

6本公司有限公司广州8110901012400282216活期8.13正常使用

目分行王老吉中国光大银行渠道建设与品牌

7大健康股份有限公司38670188000074881活期-已注销

建设项目公司广州杨箕支行王老吉广州银行股份渠道建设与品牌

8大健康有限公司开发800219385702988活期-已注销

建设项目公司区支行王老吉广州银行股份王老吉大健康南

9大健康有限公司开发沙基地（一期）800219385702111活期-正常使用

公司区支行项目

广发银行股份“大南药”生产明兴药

10有限公司广州基地一期建设项9550880204644500171活期9401.55正常使用

业

前进支行（注）目

上海浦东发展“大南药”研发明兴药

11银行广州锦城平台建设项目中82010078801600003446活期2.31正常使用

业支行的研发投入

4广发银行股份“大南药”生产

何济公

12有限公司广州基地一期建设项9550880204652600196活期-已注销

药厂沙面支行目

上海浦东发展“大南药”研发化学制

13银行广州锦城平台建设项目中82090078801300000189活期-正常使用

药厂支行的研发投入

上海浦东发展“大南药”研发制药总

14银行广州锦城平台建设项目中82090078801000000181活期1.19正常使用

厂支行的研发投入中信银行股份采芝林信息化平台建设

15有限公司广州8110901012800980624活期-已注销

药业项目分行

上海浦东发展“大南药”研发白云山

16银行广州锦城平台建设项目中82090078801800000205活期-已注销

汉方支行的研发投入

上海浦东发展“大南药”研发广州拜

17银行广州锦城平台建设项目中82010078801800003404活期1354.08正常使用

迪支行的研发投入

上海浦东发展“大南药”研发采芝林

18银行广州锦城平台建设项目中82010078801500003514活期-已注销

药业支行的研发投入广药白云山化广药白云山化学学制药上海浦东发展

19制药（珠海）有82010078801600004914活期3160.64正常使用

（珠银行广州分行限公司建设项目

海）有限公司甘肃广药白云甘肃广药白云山

上海浦东发展401.27

20山中药中药科技产业园82090078801600000011活期正常使用

银行广州分行

科技有（一期）项目限公司

“大南药”研发广药总上海浦东发展

21平台建设项目中82010078801900003449活期1090.95正常使用

院银行广州分行的研发投入

合计95399.30

注：表中“大南药”生产基地一期建设项目中本公司和明兴药业之募集资金专户因开户行

广发银行股份有限公司广州沙面支行搬迁，开户行已分别变更为广发银行股份有限公司广州潭村支行和广发银行股份有限公司广州前进支行。除此之外，上述两个专户涉及的户名和银行账号等其他信息均不变。

5三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、2023年度本公司实际使用募集资金人民币64879.14万元，累计已投入募集资金总额人民币753524.10万元（含置换前期自有资金投入），具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》及附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

2、募投项目无法单独核算效益的原因及其情况：

“大南药”生产基地一期建设项目正在投入建设、广药白云山化学制药（珠海）有限公司建设项目、甘肃广药白云山中药科技产业园（一期）项目和王老吉大健康南沙基地（一期）项目基本完成项目建设，上述项目暂未产生效益；而“大南药”研发平台建设项目产生的效益均体

现在本公司的整体效益中，该项目本报告期实现的效益无法单独计算。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，本公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。自本公司

第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议审议通过本次非

公开发行股票的相关议案，至2016年12月19日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为91238.28万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金投资项目预先投入的自筹

资金情况进行了专项审核，并已于2017年1月3日出具信会师报【2017】第 ZC10002 号《募集资金置换专项审核报告》。本公司于 2017 年 1 月 4日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司及全资子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金91238.28万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换工作已于2017年2月9日完成。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，本公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

6（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，本公司无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、公司渠道建设与品牌建设项目于2022年11月结项，节余募集资

金为项目在本公司募集资金专户产生的利息12413.28万元，已于2023年1月永久补充流动资金；

2、截至2024年1月31日，“大南药”生产基地一期建设项目之明

兴药业易地改造项目已达至预定可使用状态，节余募集资金4520.21万元。截至2023年12月31日，广药白云山化学制药（珠海）有限公司建设项目、甘肃广药白云山中药科技产业园（一期）项目、王老吉大健

康南沙基地（一期）项目均已达至预定可使用状态，节余募集资金分别为19063.14万元、401.27万元、18400.00万元。上述四个项目合计节余募集资金42384.62万元（含项目实施主体募集资金专户产生的利息）。为有效发挥募集资金的使用效益，本公司拟对上述四个募投项目实施结项并将项目节余资金（具体金额以股东大会审议通过后转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，本事项尚需提交本公司股东大会审议实施。

（八）募集资金使用的其他情况不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

经本公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议

以及2019年第一次临时股东大会审议通过，公司将信息化平台建设项目

7募集资金0.8亿元、现代医药物流服务延伸项目的募集资金10亿元的用

途变更为收购控股股东广药集团“王老吉”系列商标项目，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意公司变更上述募集资金投资项目的资金使用用途事项（具体内容详见公司公告日期为2018年12月

27日、公告编号为2018-095和2018-098的公告，日期为2019年3月28日、公告编号为2019-024的公告）。具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

经本公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议以及

2020年第三次临时股东大会审议通过，公司将“大南药”生产基地一期

建设项目之何济公易地改造项目的募集资金38428.87万元、信息化平

台建设项目（本公司部分）的募集资金10472.50万元（上述两个项目实际金额以资金转出当日专户的金额为准）的用途变更为广药白云山化

学制药（珠海）有限公司建设项目。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意公司变更上述募集资金投资项目的资金使用用途事项（具体内容详见公司公告日期为2020年8月25日、公告编号为

2020-075和2020-076的公告，日期为2020年11月23日、公告编号为2020-088的公告）（具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》）。公司已将原何济公易地改造项目、信息化平台建设项目（本公司部分）募集资金专户进行注销，并按项目建设进度逐步将变更资金划转至广药白云山化学制药（珠海）有限公司建设项目募集资金专户。

经本公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议以

及2021年第一次临时股东大会审议通过，公司将“大南药”研发平台建设项目之研发投入中的11842.90万元变更至甘肃广药白云山中药科技

产业园（一期）项目、38400.00万元变更至王老吉大健康南沙基地（一期）项目，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意公司变更上述募集资金投资项目的资金使用用途事项（具体内容详见公司公告日期为2021年8月2日、公告编号为2021-046和2021-048的公告，日期为2021年9月30日、公告编号为2021-063的公告）。具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

除上述以外，本公司未有其他变更募投项目情况。

8五、延期的募投项目情况

经本公司第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十二次会议

审议通过，公司将“大南药”生产基地一期建设项目、信息化平台建设项目的实施时间分别延期至2021年1月31日和2020年12月31日。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意公司将上述募集资金投资项目进行延期（具体内容详见公司公告编号为2018-095和

2018-096的公告）。

经本公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十次会

议审议通过，公司将“大南药”研发平台建设项目实施时间延期至2022年12月31日。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意公司将上述募集资金投资项目进行延期（具体内容详见公司公告编号为

2019-099和2019-101的公告）。

经本公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第三次会议审议通过，公司将“大南药”生产基地一期之明兴公司易地改造项目实施时间延期至2024年1月31日。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意公司将上述募集资金投资项目进行延期（具体内容详见公司公告编号为2020-075和2020-076的公告）。

经本公司第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第二十次会

议审议通过，公司将“大南药”研发平台建设项目实施时间自2022年

12月31日延期至2025年12月31日。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见，同意公司将上述募集资金投资项目进行延期（具体内容详见公司公告编号为2022-051和2022-053的公告）。

除上述以外，本公司未有其他延期的募投项目情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整

披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

9七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证

报告的结论性意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了

2023年度募集资金实际存放与使用的情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，白云山严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方及四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2023年12月31日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对白云山在2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

九、上网披露的公告附件（一）大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》；

（二）《华泰联合证券有限责任公司关于广州白云山医药集团股份有限公司募集资金存放和使用情况专项核查报告》。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2024年3月15日

10附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司2023年度

单位：人民币万元

募集资金总额786344.652023年度投入募集资金总额64879.14

变更用途的募集资金总额207144.27

已累计投入募集资金总额753524.10

变更用途的募集资金总额比例26.34%截至期末累截至期项目可是否已变截至期末承截至期末累计投入金额末投进行性是更项目，募集资金承调整后投资本年度投入项目达到预定可本年度实是否达到承诺投资项目诺投入金额计投入金额与承诺投入度（%）否发生含部分变诺投资总额总额金额使用状态日期现的效益预计效益

(1)(2)金额的差额(4)=(2重大变更（如有）

(3)=(2)-(1))/(1)化体现在公

“大南药”研发平台建2025年12月31否150000.0099757.1099757.1012699.8084568.47-15188.6384.77司整体效不适用否设项目日益中

“大南药”生产基地一

是100000.0064391.6764391.6717584.9056256.24-8135.4387.372024年1月31日-期建设项目建设中，建设中，其中：1、明兴药业易暂不适用暂不适用

否60000.00-60000.0017584.9051864.57-8135.4386.442024年1月31日否地改造项目

2、何济公药厂2020年11月23

是40000.004391.674391.67-4391.67-100.00---易地改造项目日终止现代医药物流服务延2019年3月28日

是100000.00---------伸项目变更

11体现在公

渠道建设与品牌建设

否200000.00-200000.00-203395.673395.67101.70不适用司整体效不适用否项目益中体现在公

2020年12月31

信息化平台建设项目是20000.002774.992774.99-2774.99-100.00司整体效不适用-日变更益中体现在公

补充流动资金项目否216344.65-222049.7013680.00236785.2014735.50106.64不适用司整体效不适用否益中收购控股股东广州医体现在公药集团有限公司“王老是-108000.00108000.00-108000.00-100.00不适用司整体效不适用否吉”系列商标项目益中基本完成广药白云山化学制药2023年12月31项目建（珠海）有限公司建设是-48901.3748901.373158.3030046.89-18854.4861.44日，项目已达到预不适用否设，暂不项目定可使用状态适用

2023年12月31基本完成

甘肃广药白云山中药日，项目已达到预项目建科技产业园（一期）项是-11842.9011842.907722.5911524.43-318.4797.31不适用否

定可使用状态设，暂不目适用

2023年12月31基本完成

王老吉大健康南沙基日，项目已达到预项目建是-38400.0038400.0010033.5520172.21-18227.7952.53不适用否

地（一期）项目定可使用状态设，暂不适用

合计786344.65－796117.7364879.14753524.10-42593.6394.65————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用

12项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

公司募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告第三节“本年度募集资金的实际使用情况”第（二）项“募投项目先期投入及置换募集资金投资项目先期投入及置换情况情况”的说明。截至2017年2月9日，本公司已完成对91238.28万元募集资金先期投入的置换工作。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本年度公司无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。