证券代码：600332证券简称：白云山公告编号：2025-083

广州白云山医药集团股份有限公司

关于募集资金投资项目结项及节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次结项的募投项目名称：“大南药”研发平台建设项目。本项目结项完成后，本公司 2016 年非公开发行 A股股票募投项目全部完成结项。

*节余募集资金金额及使用安排：拟将“大南药”研发平台建设项目节

余募集资金28551.86万元（人民币，下同）、“大南药”生产基地一期建设项目节余募集资金13341.85万元，合计41893.71万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动及业务发展。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】826号）核准，广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”“公司”或“白云山”）非公开发行 A股股票 334711699股，募集资金总额为7885807628.44元，扣除各项发行费用22361100.11元，实际募集资金净额为7863446528.33元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司募集资金的到账情况进行审验并出具了《验资报告》。本公司已对募集资金采取了专户存储和管理，并签署监管协议。募集资金的具体情况如下：

发行名称 2016 年非公开发行 A股股票

募集资金总额788580.76万元

募集资金净额786344.65万元募集资金到账时间2016年8月11日

二、募集资金投资项目的基本情况

截至本公告日，本次非公开发行A股股票的各募投项目投入情况如下：

拟使用募集调整后投入募集已投入募集资项目名称资金金额（万资金金额金金额是否已结项元）（万元）（万元）

一、“大南药”研发平台建

150000.0099757.1092309.95本次结项

设项目

二、“大南药”生产基地一

100000.0064391.6761160.95-

期建设项目

其中：1、明兴药业易地改造

60000.0060000.0056769.28已结项

项目

2、何济公药厂易地改

40000.004391.674391.67已变更

造项目

三、现代医药物流服务延伸

100000.00--已变更

项目

四、渠道建设与品牌建设项

200000.00200000.00203395.67已结项

目

五、信息化平台建设项目20000.002774.992774.99已变更

六、补充流动资金216344.65222049.70236785.20已结项

七、收购控股股东广州医药

集团有限公司“王老吉”系-108000.00108000.00已结项列商标项目八、广药白云山化学制药（珠-48901.3730046.89已结项

海）有限公司建设项目

九、甘肃广药白云山中药科

-11842.9011524.43已结项

技产业园（一期）项目

十、王老吉大健康南沙基地

-38400.0020172.21已结项

（一期）项目

合计786344.65796117.73766170.29-

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况目前，“大南药”研发平台建设项目之资产投入项目已达至预定可使用状态，公司拟将该项目结项。该项目结项后，本公司 2016 年非公开发行 A 股股票募投项目全部实施完成。

为有效发挥募集资金的使用效益，本公司拟将“大南药”研发平台建设项目节余募集资金28551.86万元用于永久补充流动资金。此外，由于“大南药”生产基地一期建设项目之子项目已完成结项，本次拟将“大南药”生产基地一期建设项目节余募集资金13341.85万元用于永久补充流动资金。上述拟用于永久补充流动资金的具体金额以股东会审议通过后转出当日专户余额为准。

本次募投项目结项及募集资金节余基本情况如下：

募集资金承诺使募集资金实际使节余并补流募集资金金额募投项目名称

用金额（万元）用金额（万元）（万元）28551.86（其中，“大南药”研

7447.15万元为节余募集

发平台建设项99757.1092309.95资金，其余为募集资金专目户产生的利息）

“大南药”生13341.85（募集资金专户产基地一期建64391.6761160.95产生的利息）设项目

合计41893.71

节余募集资金转出后，本公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，本公司与实施主体、保荐机构、开户银行签署的《募集资金监管协议》随之终止。

四、募集资金节余的主要原因

“大南药”研发平台建设项目节余募集资金28551.86万元，主要是资产投入项目建设内容调整带来的投入资金节余以及项目后续尚需支付的合同尾款、工程质保金等。

“大南药”生产基地一期建设项目包括明兴药业易地改造项目、何济公药厂

易地改造项目两个子项目。何济公药厂易地改造项目已于2020年11月变更，明兴药业易地改造项目已于2024年3月完成结项，本次节余募集资金13341.85万元为“大南药”生产基地一期建设项目专户产生的利息。

五、对本公司的影响

本次对公司募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营及业务发展等，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合本公司及全体股东的利益。本公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

六、审议程序及保荐机构意见本公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“大南药”研发平台建设项目已达至预定可使用状态，董事会同意将“大南药”研发平台建设项目结项，并将该项目与“大南药”生产基地一期建设项目的节余募集资金用于永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营及业务发展，并同意将本次事项提交本公司股东会审议。

经核查，保荐机构认为：本次“大南药”研发平台建设项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，以及将“大南药”生产基地一期建设项目节余募集资金永久补充流动资金事项已经白云山董事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的有关规定。该事项尚需提交白云山股东会审议。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是白云山基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。本保荐机构对白云山本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2025年12月1日