澳柯玛股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600336证券简称：澳柯玛

澳柯玛股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期

期增减变动幅度(%)

营业收入2205112404.422558017665.26-13.80

归属于上市公司股东的净利润41358438.6731968192.8029.37归属于上市公司股东的扣除非

37415840.7225429904.0047.13

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-174372162.62-225519080.92不适用

基本每股收益（元/股）0.05180.040129.18

稀释每股收益（元/股）0.05180.040129.18

加权平均净资产收益率（%）1.681.27增加0.41个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

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总资产8037204157.667903714439.891.69归属于上市公司股东的所有者

2481660285.072440805705.671.67

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-3.41计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持1609500.00续影响的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费164008.08

除上述各项之外的其他营业外收入和支出2972047.87

减：所得税影响额697576.79

少数股东权益影响额（税后）105377.80

合计3942597.95

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的扣除

47.13主要是经营性活动产生的净利润增加。

非经常性损益的净利润

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数51609不适用

股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或持股限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份数量数量状态

青岛澳柯玛控股集团有限公司国有法人18381215223.030无0

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青岛市企业发展投资有限公司国有法人12460507315.610无0

青岛城投城金控股集团有限公司国有法人338010614.240无0

孙剑秋境内自然人107401001.350无0

何梅娟境内自然人74636000.940无0

周华境内自然人69355570.870无0

吕强境内自然人56970000.710无0

刘其昌境内自然人55455000.690无0

陈岳宏境内自然人40020040.500无0

干炜境内自然人36650000.460无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量青岛澳柯玛控股集团有限公司183812152人民币普通股183812152青岛市企业发展投资有限公司124605073人民币普通股124605073青岛城投城金控股集团有限公司33801061人民币普通股33801061孙剑秋10740100人民币普通股10740100何梅娟7463600人民币普通股7463600周华6935557人民币普通股6935557吕强5697000人民币普通股5697000刘其昌5545500人民币普通股5545500陈岳宏4002004人民币普通股4002004干炜3665000人民币普通股3665000上述股东关联关系或一致行动的上述股东中，青岛市企业发展投资有限公司（以下简称“青岛说明企发投”）已将其持有的公司55143646股（占公司总股本的6.91%）的表决权，全面委托与青岛澳柯玛控股集团有限公司（以下简称“澳柯玛控股集团”）行使，双方构成一致行动人。除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

前10名股东及前10名无限售股截至报告期末，上述股东不存在参与转融通业务情况；上述股东参与融资融券及转融通业务情东中，澳柯玛控股集团、青岛企发投、青岛城投城金控股集团况说明（如有）有限公司所持本公司股份全部通过普通证券账户持有，何梅娟所持本公司股份通过普通证券账户和信用证券账户合计持有，孙剑秋、周华、吕强、刘其昌、陈岳宏、干炜所持本公司股份全部通过信用证券账户持有。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:澳柯玛股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金696727734.94913982821.81结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据3790787.611244353.92

应收账款2199226662.261561087485.64

应收款项融资227366369.38261399062.06

预付款项428082438.39336459149.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款162499523.59252620606.07

其中：应收利息37283456.01

应收股利1483557.551483557.55买入返售金融资产

存货1337808249.521540525063.74

其中：数据资源

合同资产45192435.8759561517.03持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产155896989.31206225889.10

流动资产合计5256591190.875133105948.86

非流动资产：

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发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款31321224.2027888461.47

长期股权投资174126396.90174621179.10其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产593507483.87597606634.99

固定资产1060838461.101084092324.41

在建工程63307454.7825006822.83生产性生物资产油气资产

使用权资产4325386.276168026.20

无形资产472083504.17472047581.83

其中：数据资源

开发支出12448351.039349535.36

其中：数据资源商誉

长期待摊费用98829853.87108295856.34

递延所得税资产202990510.69196066736.00

其他非流动资产66834339.9169465332.50

非流动资产合计2780612966.792770608491.03

资产总计8037204157.667903714439.89

流动负债：

短期借款555742610.84700288524.03向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1436032305.301477898655.52

应付账款1634662265.491479655188.93

预收款项5271088.875471485.35

合同负债213529248.27251242503.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬113520198.98107245683.59

应交税费59249555.2050479933.85

其他应付款494711280.35442414515.82

其中：应付利息

应付股利39160000.0039160000.00

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应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债205446469.25134964435.38

其他流动负债16249369.4716981897.08

流动负债合计4734414392.024666642822.62

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款548497582.00524497582.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1059925.163256090.06

长期应付款452524.12519904.57长期应付职工薪酬预计负债

递延收益58334028.9355154397.28

递延所得税负债60390.75其他非流动负债

非流动负债合计608404450.96583427973.91

负债合计5342818842.985250070796.53

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）798014769.00798014769.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1183677951.761183677951.76

减：库存股

其他综合收益20685812.9123632402.56

专项储备12962209.0210519478.64

盈余公积148881858.35148881858.35一般风险准备

未分配利润317437684.03276079245.36归属于母公司所有者权益（或股2481660285.072440805705.67东权益）合计

少数股东权益212725029.61212837937.69

所有者权益（或股东权益）合2694385314.682653643643.36计负债和所有者权益（或股东8037204157.667903714439.89权益）总计

公司负责人：张斌主管会计工作负责人：徐玉翠会计机构负责人、总会计师：韩冰

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合并利润表

2025年1—3月

编制单位：澳柯玛股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入2205112404.422558017665.26

其中：营业收入2205112404.422558017665.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2160795539.742520688683.89

其中：营业成本1891834796.182234981553.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加11207810.3512825312.38

销售费用159565996.82156194426.28

管理费用40269274.3347725671.59

研发费用52054640.0058743999.61

财务费用5863022.0610217720.40

其中：利息费用6709066.8511333798.68

利息收入3208376.436782952.93

加：其他收益14046552.9216657736.19

投资收益（损失以“-”号填列）-939369.19-7302993.41

其中：对联营企业和合营企业的投-939369.19-7302993.41资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-10071576.19-11549698.22

资产减值损失（损失以“-”号填列）-5341359.59-3228279.17

资产处置收益（损失以“-”号填列）1380940.74

三、营业利润（亏损以“-”号填列）42011112.6333286687.50

加：营业外收入835026.632189836.20

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减：营业外支出309297.7884640.10

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）42536841.4835391883.60

减：所得税费用1291310.891205555.52

五、净利润（净亏损以“-”号填列）41245530.5934186328.08

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号41245530.5934186328.08填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏41358438.6731968192.80损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-112908.082218135.28列）

六、其他综合收益的税后净额-2946589.65-4407960.56

（一）归属母公司所有者的其他综合收-2946589.65-4407960.56益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-2946589.65-4407960.56

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-2946589.65-4407960.56

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额38298940.9429778367.52

（一）归属于母公司所有者的综合收益38411849.0227560232.24总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-112908.082218135.28

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.05180.0401

（二）稀释每股收益(元/股)0.05180.0401

公司负责人：张斌主管会计工作负责人：徐玉翠会计机构负责人、总会计师：韩冰

8/15澳柯玛股份有限公司2025年第一季度报告

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：澳柯玛股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1776762621.552533761671.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还51342321.6428264186.21

收到其他与经营活动有关的现金16151050.3319567492.31

经营活动现金流入小计1844255993.522581593350.15

购买商品、接受劳务支付的现金1685747624.642422985478.16客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金195701265.98225156879.82

支付的各项税费47326615.4254475660.61

支付其他与经营活动有关的现金89852650.10104494412.48

经营活动现金流出小计2018628156.142807112431.07

经营活动产生的现金流量净额-174372162.62-225519080.92

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金54433320.42取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长2516086.60期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金37560214.86

投资活动现金流入小计91993535.282516086.60

购建固定资产、无形资产和其他长64825108.0050799746.54

9/15澳柯玛股份有限公司2025年第一季度报告

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计64825108.0050799746.54

投资活动产生的现金流量净额27168427.28-48283659.94

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金191881119.84670082041.50收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计191881119.84670082041.50

偿还债务支付的现金239960018.53282902111.88

分配股利、利润或偿付利息支付的8553228.4912031653.87现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1265000.003011755.90

筹资活动现金流出小计249778247.02297945521.65

筹资活动产生的现金流量净额-57897127.18372136519.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的2091933.21-2937228.58影响

五、现金及现金等价物净增加额-203008929.3195396550.41

加：期初现金及现金等价物余额779285040.08555697750.52

六、期末现金及现金等价物余额576276110.77651094300.93

公司负责人：张斌主管会计工作负责人：徐玉翠会计机构负责人、总会计师：韩冰母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:澳柯玛股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金382313043.77429497973.30交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款2246669169.582187004486.24

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应收款项融资119073956.7999708641.74

预付款项444776242.51408857894.66

其他应收款542113106.92702184767.80

其中：应收利息37283456.01

应收股利28323557.5528323557.55

存货227566548.03231206453.44

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产34383982.7233883926.66

流动资产合计3996896050.324092344143.84

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资778713577.90779931944.60其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产33829696.5333159421.09

固定资产315051323.62325900217.36

在建工程60377711.3422077079.39生产性生物资产油气资产

使用权资产8292795.719684245.24

无形资产366601131.24364797387.03

其中：数据资源

开发支出12448351.039349535.36

其中：数据资源商誉

长期待摊费用65208834.3171715957.80

递延所得税资产58780453.2456175297.94

其他非流动资产45292926.7252084664.29

非流动资产合计1744596801.641724875750.10

资产总计5741492851.965817219893.94

流动负债：

短期借款300000000.00375221916.66交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1254344021.281361494293.86

应付账款320661537.91345638714.38预收款项

11/15澳柯玛股份有限公司2025年第一季度报告

合同负债3967899.7314365844.28

应付职工薪酬35668021.2339991332.47

应交税费10637174.3011250414.46

其他应付款242707201.96195872167.71

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债208259373.88136668454.50

其他流动负债515826.963502748.55

流动负债合计2376761057.252484005886.87

非流动负债：

长期借款528500000.00504500000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债3763900.074997915.03

长期应付款452524.12519904.57长期应付职工薪酬预计负债

递延收益23847470.7419536554.10递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计556563894.93529554373.70

负债合计2933324952.183013560260.57

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）798014769.00798014769.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1159071781.701159071781.70

减：库存股其他综合收益

专项储备4125760.343433768.05

盈余公积148143325.98148143325.98

未分配利润698812262.76694995988.64

所有者权益（或股东权益）合2808167899.782803659633.37计负债和所有者权益（或股东5741492851.965817219893.94权益）总计

公司负责人：张斌主管会计工作负责人：徐玉翠会计机构负责人、总会计师：韩冰

12/15澳柯玛股份有限公司2025年第一季度报告

母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：澳柯玛股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入516417987.34647356938.32

减：营业成本439821136.17549946992.26

税金及附加2757297.373917283.66

销售费用33030220.6031974673.78

管理费用15806552.2720033559.67

研发费用28002060.9631144775.09

财务费用3213970.341131793.07

其中：利息费用5842195.087802530.90

利息收入2782973.886871298.47

加：其他收益6421376.259545651.64

投资收益（损失以“-”号填列）-1218366.70-6507097.73

其中：对联营企业和合营企业的投-1218366.70-6507097.73资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2694796.07-839246.13

资产减值损失（损失以“-”号填列）-698440.40-715843.27

资产处置收益（损失以“-”号填列）1356845.67

二、营业利润（亏损以“-”号填列）986114.8512048170.97

加：营业外收入277003.96362224.36

减：营业外支出51999.997977.96

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1211118.8212402417.37

减：所得税费用-2605155.30-368583.68

四、净利润（净亏损以“-”号填列）3816274.1212771001.05

（一）持续经营净利润（净亏损以3816274.1212771001.05“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

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3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额3816274.1212771001.05

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：张斌主管会计工作负责人：徐玉翠会计机构负责人、总会计师：韩冰母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：澳柯玛股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1177453353.921290154464.53

收到的税费返还4334472.601083069.94

收到其他与经营活动有关的现金65652156.8158543923.22

经营活动现金流入小计1247439983.331349781457.69

购买商品、接受劳务支付的现金838680710.611036487951.82

支付给职工及为职工支付的现金70932613.2679633911.18

支付的各项税费14167937.7019219510.93

支付其他与经营活动有关的现金420865266.68352854730.81

经营活动现金流出小计1344646528.251488196104.74

经营活动产生的现金流量净额-97206544.92-138414647.05

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金54433320.42取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长2515716.60期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金37560214.86

投资活动现金流入小计91993535.282515716.60

14/15澳柯玛股份有限公司2025年第一季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长37097478.7717385864.58期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计37097478.7717385864.58

投资活动产生的现金流量净额54896056.51-14870147.98

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金150000000.00255000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计150000000.00255000000.00

偿还债务支付的现金129000000.00110000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的6424172.248475724.31现金

支付其他与筹资活动有关的现金140000.001411755.90

筹资活动现金流出小计135564172.24119887480.21

筹资活动产生的现金流量净额14435827.76135112519.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-27874660.65-18172275.24

加：期初现金及现金等价物余额328776161.67285882106.51

六、期末现金及现金等价物余额300901501.02267709831.27

公司负责人：张斌主管会计工作负责人：徐玉翠会计机构负责人、总会计师：韩冰

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告澳柯玛股份有限公司董事会

2025年4月29日