西藏珠峰资源股份有限公司
关于前期会计差错更正后的财务报表和附注
西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日召开第八届董事会第二十四次会
议和第八届监事会第十七次会议，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》（财会〔2006〕3号）、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》（证监会公告〔2020〕20号）》等相关规定，对公司2017-2022年度的合并财务报表及相关附注进行更正。（除特殊注明外，单位均为人民币元）一、2017年年度更正后的财务报表及相关附注
（一）合并资产负债表项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1355725538.95398358435.75结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产1229750.00应收票据
应收账款135903451.96125075406.27
预付款项33882476.9842331305.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
应收利息7055712.53应收股利
其他应收款122591133.1519534674.65买入返售金融资产
存货133719250.03143303231.42持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产49362819.4216565712.82
流动资产合计1839470133.02745168766.55
非流动资产：
发放贷款和垫款可供出售金融资产
持有至到期投资30000000.0030000000.00长期应收款
长期股权投资1201495.171168769.23
投资性房地产2384340.112538854.99固定资产960039493.80875701184.92
在建工程245658945.66127963319.92工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
无形资产1780354.482273106.69开发支出商誉
长期待摊费用6307447.956602286.62
递延所得税资产8164059.686508201.21
其他非流动资产18500155.22149372970.18
非流动资产合计1274036292.071202128693.76
资产总计3113506425.091947297460.31
流动负债：
短期借款711800000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债3298775.00应付票据
应付账款162855378.95161372373.39
预收款项1059916.556465600.79卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
应付职工薪酬11659684.1016669306.44
应交税费29642540.8965465714.04
应付利息10304530.39应付股利
其他应付款187782814.18391299452.65应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债
一年内到期的非流动负债288971.16
其他流动负债11416792.97
流动负债合计1126521658.03644860193.47
非流动负债：
长期借款282987414.40应付债券
其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债
递延收益3663921.78递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计282987414.403663921.78
负债合计1409509072.43648524115.25所有者权益
股本653007263.00653007263.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积22364488.6922364488.69
减：库存股
其他综合收益-658483833.43-352786764.98
专项储备9855030.71
盈余公积63836096.3614262096.96一般风险准备
未分配利润1623273338.04951007042.69
归属于母公司所有者权益合计1703997352.661297709157.07
少数股东权益1064187.99
所有者权益合计1703997352.661298773345.06
负债和所有者权益总计3113506425.091947297460.31
（二）2017年度财务报表相关附注
七、20、在建工程
(1).在建工程情况期末余额期初余额项目减值准减值准账面余额账面价值账面余额账面价值备备
5万吨粗铅冶炼
215389722.23215389722.2313042836.8213042836.82
项目
其他巷道工程27765103.7827765103.786174560.846174560.84
其他零星工程2026389.612026389.611027540.511027540.51选矿厂扩建工
477730.04477730.044155190.214155190.21
程北阿矿深部开
51706333.6851706333.68
拓工程
250万吨选矿配
44188628.1044188628.10
套改造工程东部矿体开拓
7668229.767668229.76
工程
合计245658945.66245658945.66127963319.92127963319.92
(2).重要在建工程项目本期变动情况项目本期转入固定资本期其他减少金预算数期初余额本期增加金额期末余额名称产金额额
5万
吨粗
约3.8亿
铅冶13042836.82229585653.03-27238767.62215389722.23元炼项目其他
巷道6174560.8498179240.2173866614.05-2722083.2227765103.78工程其他
零星1027540.518505553.127253844.84-252859.182026389.61工程选矿
厂扩9392.94
4155190.217468892.6910719168.80-427184.06477730.04
建工万元程东部矿体
7668229.766947896.73-720333.03
开拓工程北阿矿深
51275.7
部开51706333.68136805408.99183654587.76-4857154.91万元拓工程
250
万吨
选矿4204.66
44188628.10793260.1240830926.50-4150961.72
配套万元改造工程
合计127963319.92481338008.16323273038.68-40369343.74245658945.66
七、35、应付账款
(1).应付账款列示项目期末余额期初余额
应付材料款51988092.7259690791.48
应付工程款24309117.3942819169.92
应付承包队工程款86558168.8458862411.99
合计162855378.95161372373.39二、2018年年度更正后的财务报表及相关附注
（一）合并资产负债表项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1215428120.811355725538.95结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产1102821.051229750.00
应收票据及应收账款251265715.81135903451.96
其中：应收票据
应收账款251265715.81135903451.96
预付款项30098233.5133882476.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1369167740.76129646845.68买入返售金融资产
存货141677065.39133719250.03持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产141503497.5549362819.42
流动资产合计3150243194.881839470133.02
非流动资产：
发放贷款和垫款可供出售金融资产
持有至到期投资30000000.0030000000.00长期应收款
长期股权投资1122036.241201495.17
投资性房地产2229825.232384340.11
固定资产1186818814.24960039493.80
在建工程346911490.89245658945.66生产性生物资产油气资产
无形资产1619496.311780354.48开发支出商誉
长期待摊费用8905403.576307447.95
递延所得税资产9646492.878164059.68
其他非流动资产16768967.5718500155.22
非流动资产合计1604022526.921274036292.07
资产总计4754265721.803113506425.09流动负债：
短期借款1266966346.44711800000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债1049606.25
应付票据及应付账款173395154.23162855378.95
其中：应付票据
应付账款173395154.23162855378.95
预收款项1111794.041059916.55卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
应付职工薪酬9077899.1211659684.10
应交税费8600292.7329642540.89
其他应付款281970974.90198087344.57应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债
一年内到期的非流动负债254783784.42
其他流动负债7463562.9111416792.97
流动负债合计2004419415.041126521658.03
非流动负债：
长期借款594495496.98282987414.40应付债券
其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计594495496.98282987414.40
负债合计2598914912.021409509072.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）653007263.00653007263.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积22364488.6922364488.69减：库存股
其他综合收益-699100866.63-658483833.43专项储备
盈余公积149089127.3663836096.36
一般风险准备0.000.00
未分配利润2029990797.361623273338.04
归属于母公司所有者权益合计2155350809.781703997352.66少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计2155350809.781703997352.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计4754265721.803113506425.09
（二）合并利润表项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2046309846.272466526854.28
其中：营业收入2046309846.272466526854.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本958835309.581079693504.37
其中：营业成本642599056.73676982256.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加136455568.17156541934.34
销售费用112181473.24135020299.31
管理费用117742385.26124186067.65研发费用
财务费用-56424341.05-13462244.23
其中：利息费用59880508.8023499354.47
利息收入15290689.988282386.44
资产减值损失6281167.23425190.73
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）-14322461.0118815609.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3635902.6354895.89
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）4584561.174528525.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1077736636.851410177484.62
加：营业外收入15379775.79346100.59减：营业外支出9492331.3940718140.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1083624081.251369805444.72
减：所得税费用199849233.13256503371.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）883774848.121113302072.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）883774848.121115567639.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）-2265566.23
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益
2.归属于母公司股东的净利润883774848.121113644652.55
六、其他综合收益的税后净额-40617033.20-305697068.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-40617033.20-305697068.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益-40617033.20-305697068.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额-40617033.20-305697068.45
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额843157814.92807605004.45
归属于母公司所有者的综合收益总额843157814.92807947584.10归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)1.35341.7054
（二）稀释每股收益(元/股)1.35341.7054
（三）合并现金流量表项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1908122912.792433744891.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
收到的税费返还3528743.73
收到其他与经营活动有关的现金524726.173710559.99
经营活动现金流入小计1912176382.692437455451.54
购买商品、接受劳务支付的现金537744303.47552195690.78客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金107788225.87109727061.03
支付的各项税费459970872.17463396307.86
支付其他与经营活动有关的现金165078373.74224959062.40
经营活动现金流出小计1270581775.251350278122.07
经营活动产生的现金流量净额675345733.701087177329.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金10442590.861903785.00
取得投资收益收到的现金6843340.279033779.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
42695.80
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额26715320.38
收到其他与投资活动有关的现金18147484.641226701.13
投资活动现金流入小计35433415.7738922282.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
398112776.99450816054.58
现金
投资支付的现金2869900.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1139160945.32112507306.56
投资活动现金流出小计1540143622.31563323361.14
投资活动产生的现金流量净额-1538461332.80-524401078.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1630218593.681016128068.05发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金548469543.68140000000.00
筹资活动现金流入小计2178688137.361156128068.05
偿还债务支付的现金635800000.001174120.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金434412652.04393239857.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金391403371.511077548273.42
筹资活动现金流出小计1461616023.551471962251.28
筹资活动产生的现金流量净额717072113.81-315834183.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12934255.68-34896955.46
五、现金及现金等价物净增加额-133109229.61212045111.90
加：期初现金及现金等价物余额610166298.26398121186.36
六、期末现金及现金等价物余额477057068.65610166298.26（四）合并所有者权益变动表本期归属于母公司所有者权益少其他权益工一数具般
项目减：股专项风所有者权益合计股本优永资本公积库存其他综合收益盈余公积未分配利润东其储备险先续股权他准股债益备
一、上年期末余额653007263.0022364488.69-658483833.4363836096.361623273338.041703997352.66
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额653007263.0022364488.69-658483833.4363836096.361623273338.041703997352.66
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号-40617033.2085253031.00406717459.32451353457.12填列）
（一）综合收益总额-40617033.20883774848.12843157814.92
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普
通股
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他（三）利润分配85253031.00-477057388.80-391804357.80
1．提取盈余公积85253031.00-85253031.00
2．提取一般风险准
备3．对所有者（或股-391804357.80-391804357.80
东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．设定受益计划变
动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额653007263.0022364488.69-699100866.63149089127.362029990797.362155350809.78（五）2018年度财务报表相关附注
七、10、其他流动资产项目期末余额期初余额
预缴境外税费128652036.7415590953.65
待处理流动资产7463562.9124991719.39
待抵扣进项税5387897.908538364.63
预缴境内所得税241781.75
合计141503497.5549362819.42
七、16、固定资产
(1).分类列示项目期末余额期初余额
固定资产1186818814.24960039493.80固定资产清理
合计1186818814.24960039493.80
(2).固定资产情况办公及电子设项目房屋及建筑物机器设备运输设备合计备
一、账面原值：
1.期初余
1000121262.22167567193.1142990983.7149651112.811260330551.85
额
2.本期增
315956548.392391814.2529813247.3023360416.53371522026.47
加金额
（1）购
4777874.8912099455.937616065.9624493396.78
置
（2）在
315956548.3930381542.37690538.93347028629.69
建工程转入
（3）重
-32767603.0117713791.3715053811.64新划分类别
3.本期减
15978161.632982191.751061003.05676216.5220697572.95
少金额
（1）处
474406.77474406.77
置或报废外币报
15978161.632982191.75586596.28676216.5220223166.18
表折算差额
4.期末余
1300099648.98166976815.6171743227.9672335312.821611155005.37
额
二、累计折旧
1.期初余
201671622.2760172338.5715452578.9422816332.16300112871.94
额
2.本期增
91346520.894953893.6215955726.0516537028.64128793169.20
加金额
（1）计
91346520.8911648088.3512637161.7013161398.26128793169.20
提（2）重
-6694194.733318564.353375630.38-新划分类别
3.本期减
2939295.991029305.20607915.25171519.684748036.12
少金额
（1）处
460174.57460174.57
置或报废外币报
2939295.991029305.20147740.68171519.684287861.55
表折算差异
4.期末余
290078847.1764096926.9930800389.7439181841.12424158005.02
额
三、减值准备
1.期初余
178186.11178186.11
额
2.本期增
加金额
（1）计提
3.本期减
少金额
（1）处置或报废
4.期末余
178186.11178186.11
额
四、账面价值
1.期末账
1010020801.81102879888.6240942838.2232975285.591186818814.24
面价值
2.期初账
798449639.95107394854.5427538404.7726656594.54960039493.80
面价值
七、17、在建工程
(1).分类列示项目期末余额期初余额
在建工程346911490.89245658945.66工程物资
合计346911490.89245658945.66
(2).在建工程情况期末余额期初余额项目减值准减值准账面余额账面价值账面余额账面价值备备
5万吨粗铅冶炼
296036278.85296036278.85215389722.23215389722.23
项目选矿厂扩建工
14946516.2614946516.26477730.04477730.04
程
5中段职工公寓12120828.5712120828.57-建设工程
巷道工程11459607.2811459607.2827765103.7827765103.78杜尚别中塔文
化交流中心建6245933.806245933.80-设项目
其他零星工程6102326.136102326.132026389.612026389.61
合计346911490.89346911490.89245658945.66245658945.66
(3).重要在建工程项目本期变动情况本期转入固定资本期其他减少项目名称预算数期初余额本期增加金额期末余额产金额金额
5万吨粗铅
450000000.00215389722.2386007425.125360868.50296036278.85
冶炼项目选矿厂扩建
93929400477730.0415632289.781255510.18-92006.6214946516.26
工程
5中段职工
公寓建设工12036725.54-84103.0312120828.57程
巷道工程27765103.78241952090.69257656933.97600653.2211459607.28杜尚别中塔
文化交流中6202595.02-43338.786245933.80心建设项目其他零星工
2026389.616728020.742644785.617298.616102326.13
程
合计543929400245658945.66368559146.89261557229.765749371.90346911490.89
七、29、应付票据及应付账款
(3).应付账款列示项目期末余额期初余额
应付工程款30348756.4824309117.39
应付材料款51563011.3751988092.72
应付承包队工程款91483386.3886558168.84
合计173395154.23162855378.95
七、51、未分配利润项目本期上期
调整前上期末未分配利润1623273338.04951007042.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润1623273338.04951007042.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润883774848.121113644652.55
减：提取法定盈余公积85253031.0049573999.40
应付普通股股利391804357.80391804357.80
期末未分配利润2029990797.361623273338.04七、52.营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务2044928415.97642383296.752465721224.43676811859.80
其他业务1381430.30215759.98805629.85170396.77
合计2046309846.27642599056.732466526854.28676982256.57
七、65、所得税费用
(1).所得税费用表项目本期发生额上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税201461064.70259316207.96
递延所得税费用-1611831.57-2812836.14
合计199849233.13256503371.82
(2).会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额
利润总额1103038044.81
按公司法定率计算的所得税费用（15%）165455706.72
子公司适用不同税率的影响24470102.82
调整以前期间所得税的影响2148491.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响481037.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-1847356.12
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响9141250.35
所得税费用199849233.13
十八、2、净资产收益率及每股收益加权平均净资产收益每股收益报告期利润
率%基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润42.23%1.35341.3534扣除非经常性损益后归属于公司普
42.22%1.34941.3494
通股股东的净利润
三、2019年年度更正后的财务报表及相关附注
（一）合并资产负债表项目2019年12月31日2018年12月31日
流动资产：
货币资金205625557.431215428120.81结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产11508596.841102821.05应收票据
应收账款101555013.47251265715.81
应收款项融资预付款项28624548.7030098233.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1401376976.921369167740.76
其中：应收利息23366025.074256931.03应收股利买入返售金融资产
存货162304751.18141677065.39合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产237140286.69141503497.55
流动资产合计2148135731.233150243194.88
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资
持有至到期投资30000000.00长期应收款
长期股权投资1133015.011122036.24其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产2075310.352229825.23
固定资产1491026517.841186818814.24
在建工程477345283.84346911490.89生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产1474351.751619496.31开发支出商誉
长期待摊费用6403221.528905403.57
递延所得税资产5325572.019646492.87
其他非流动资产4115470.6616768967.57
非流动资产合计1988898742.981604022526.92
资产总计4137034474.214754265721.80
流动负债：
短期借款1266966346.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债2259850.001049606.25应付票据
应付账款382594874.85173395154.23
预收款项29654905.511111794.04合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬16871478.749077899.12
应交税费528647.788600292.73
其他应付款307603711.85281970974.90
其中：应付利息6847287.92
应付股利11230940.6429419653.62应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债672288168.39254783784.42
其他流动负债7348329.617463562.91
流动负债合计1419149966.732004419415.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款594495496.98应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计594495496.98
负债合计1419149966.732598914912.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）914210168.00653007263.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积22364488.6922364488.69
减：库存股其他综合收益-705599955.03-699100866.63专项储备
盈余公积221315911.60149089127.36一般风险准备
未分配利润2265593894.222029990797.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2717884507.482155350809.78少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计2717884507.482155350809.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计4137034474.214754265721.80
（二）合并利润表项目2019年度2018年度
一、营业总收入2234298037.312046309846.27
其中：营业收入2234298037.312046309846.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1524181711.90952554142.35
其中：营业成本1049558936.55642599056.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加121261905.50136455568.17
销售费用132414085.59112181473.24
管理费用132615839.83117742385.26研发费用
财务费用88330944.43-56424341.05
其中：利息费用89579685.5759880508.80
利息收入13455661.2415290689.98
加：其他收益122529.08
投资收益（损失以“－”号填列）42850270.65-14322461.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益40351.92-3635902.63以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）3334132.334584561.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）5303415.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）761726672.771077736636.85
加：营业外收入72930.3215379775.79
减：营业外支出1547809.789492331.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）760251793.311083624081.25
减：所得税费用165098716.69199849233.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）595153076.62883774848.12
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）595153076.62883774848.12
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）595153076.62883774848.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-6499088.40-40617033.20
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-6499088.40-40617033.20
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-6499088.40-40617033.20
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
（8）外币财务报表折算差额-6499088.40-40617033.20
（9）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额588653988.22843157814.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额588653988.22843157814.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.65100.9593
（二）稀释每股收益(元/股)0.65100.9593（三）合并所有者权益变动表
2019年度
归属于母公司所有者权益少其他权益工具一数专般项目股
实收资本(或股优永减：库项风其所有者权益合计其资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润小计东
本)先续存股储险他他权股债备准益备
一、上
年年末653007263.0022364488.69-699100866.63149089127.362029990797.362155350809.782155350809.78余额
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本
年期初653007263.0022364488.69-699100866.63149089127.362029990797.362155350809.782155350809.78余额
三、本
期增减261202905.00-6499088.4072226784.24235603096.86562533697.70562533697.70变动金额（减少以
“－”号填
列）
（一）
综合收-6499088.40595153076.62588653988.22588653988.22益总额
（二）所有者投入和减少资本
1．所有
者投入的普通股
2．其他
权益工具持有者投入资本
3．股份
支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）
261202905.0072226784.24-359549979.76-26120290.52-26120290.52
利润分配
1．提取
盈余公72226784.24-72226784.24积
2．提取
一般风险准备
3．对所
有者
（或股261202905.00-287323195.52-26120290.52-26120290.52东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本
公积转增资本
（或股本）
2．盈余
公积转增资本
（或股本）
3．盈余
公积弥
补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期
提取
2．本期
使用
（六）其他
四、本
期期末914210168.0022364488.69-705599955.03221315911.602265593894.222717884507.482717884507.48余额2018年度归属于母公司所有者权益少其他权益工一数具专般
项目减：股
实收资本(或股项风其所有者权益合计优永资本公积库存其他综合收益盈余公积未分配利润小计东
本)其储险他先续股权他备准股债益备
一、上年期末余额653007263.0022364488.69-658483833.4363836096.361623273338.041703997352.661703997352.66
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额653007263.0022364488.69-658483833.4363836096.361623273338.041703997352.661703997352.66
三、本期增减变动金额
-40617033.2085253031.00406717459.32451353457.12451353457.12（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额-40617033.20883774848.12843157814.92843157814.92
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分配85253031.00-477057388.80-391804357.80-391804357.80
1．提取盈余公积85253031.00-85253031.00
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-391804357.80-391804357.80-391804357.80
的分配4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额
结转留存收益
5．其他综合收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额653007263.0022364488.69-699100866.63149089127.362029990797.362155350809.782155350809.782019年度财务报表相关附注
七、13、其他流动资产项目期末余额期初余额
待处理流动资产7463562.917463562.91
境外子公司预缴的税费220804370.17128652036.74
待抵扣进项税8872353.615387897.90
合计237140286.69141503497.55
七、21、固定资产项目列示项目期末余额期初余额
固定资产1491026517.841186818814.24固定资产清理
合计1491026517.841186818814.24
(1).固定资产情况办公及电子设项目房屋及建筑物机器设备运输工具合计备
一、账面原值：
1.期初余额1300099648.98166976815.6171743227.9672335312.821611155005.37
2.本期增加金
408724992.0411135483.987899899.269940747.46437701122.74
额
（1）购置3477623.431049781.316756396.253698177.7414981978.73
（2）在建工程
405247368.6111188255.996283519.41422719144.01
转入
（3）企业合并增加
（4）重新划分
-1102553.321143503.01-40949.69类别
3.本期减少金
14525367.013012787.431519659.191058051.4920115865.12
额
（1）处置或报
1207322.45736642.46335305.032279269.94
废
(2).外币报表
14525367.011805464.98783016.73722746.4617836595.18
折算差额
5.期末余额1694299274.01175099512.1678123468.0381218008.792028740262.99
二、累计折旧
1.期初余额290078847.1764096926.9930800389.7439181841.12424158005.02
2.本期增加金
82237886.8713460788.1413828653.1010888474.58120415802.69
额
（1）计提82237886.8713546095.1513743346.0910888474.58120415802.69
(2).外币报
-85307.0185307.01
表折算差异3.本期减少金
3344511.221875991.301087817.18729928.977038248.67
额
（1）处置或报
1149646.26714543.18345685.372209874.81
废
(2).外币报表
3344511.22726345.04373274.00384243.604828373.86
折算差异
5.期末余额368972222.8275681723.8343541225.6649340386.73537535559.04
三、减值准备
1.期初余额178186.11178186.11
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置或报废
(2).外币报表折算差异
5.期末余额178186.11178186.11
四、账面价值
1.期末账面价
1325327051.1999417788.3334582242.3731699435.951491026517.84
值
2.期初账面价
1010020801.81102879888.6240942838.2232975285.591186818814.24
值
七、22、在建工程项目列示项目期末余额期初余额
在建工程477345283.84346911490.89工程物资
合计477345283.84346911490.89
(1).在建工程情况期末余额期初余额项目减值准减值准账面余额账面价值账面余额账面价值备备
5万吨粗铅冶炼
354969985.46354969985.46296036278.85296036278.85
项目选矿厂扩建工
90577180.2490577180.2414946516.2614946516.26
程恰拉塔巷道工
12867493.6212867493.62
程别列瓦尔巷道
9517206.629517206.62
工程
巷道工程6314057.476314057.4711459607.2811459607.28
5中段职工公寓
12120828.5712120828.57
建设工程杜尚别中塔文
化交流中心建6245933.806245933.80设项目
其他零星工程3099360.433099360.436102326.136102326.13
合计477345283.84477345283.84346911490.89346911490.89
(2).重要在建工程项目本期变动情况本期转入固定资本期其他减少项目名称预算数期初余额本期增加金额期末余额产金额金额
5万吨粗铅
450000000296036278.8563603355.114669648.50354969985.46
冶炼项目选矿厂扩建
9392940014946516.2684959800.998873049.46456087.5590577180.24
工程恰拉塔巷道
12918080.8750587.2512867493.62
工程别列瓦尔巷
9554622.5537415.939517206.62
道工程
巷道工程11459607.28361659557.67366703619.35101488.136314057.47
5中段职工
公寓建设工12120828.57122361.8112162101.7481088.64程杜尚别中塔
文化交流中6245933.8018765897.9324970046.2841785.45心建设项目其他零星工
6102326.137060371.0110010327.1853009.533099360.43
程
合计543929400.00346911490.89558644047.94422719144.015491110.98477345283.84
七、26、应付账款
(1).应付账款列示项目期末余额期初余额
应付承包队工程款193332526.2791483386.38
应付材料款152449454.8851563011.37
应付工程款36812893.7030348756.48
合计382594874.85173395154.23
七、60、未分配利润项目本期上期
调整前上期末未分配利润2029990797.361623273338.04调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润2029990797.361623273338.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润595153076.62883774848.12
减：提取法定盈余公积72226784.2485253031.00提取任意盈余公积提取一般风险准备
应付普通股股利26120290.52391804357.80
转作股本的普通股股利261202905.00
期末未分配利润2265593894.222029990797.36
七、61、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务2232141308.241048367560.842044928415.97642383296.75
其他业务2156729.071191375.711381430.30215759.98
合计2234298037.311049558936.552046309846.27642599056.73
七、76、所得税费用
(1).所得税费用表项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用160849237.86201461064.70
递延所得税费用4249478.83-1611831.57
合计165098716.69199849233.13
(2).会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额
利润总额760251793.31
按法定/适用税率计算的所得税费用114899679.81
子公司适用不同税率的影响39560147.80
调整以前期间所得税的影响8315893.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响103755.08本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影
2219240.45
响
所得税费用165098716.69
十八、2、净资产收益率及每股收益加权平均净资产收益每股收益报告期利润
率%基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润24.34%0.65100.6510扣除非经常性损益后归属于公司普
22.76%0.60780.6078
通股股东的净利润
四、2020年年度更正后的财务报表及相关附注
（一）合并资产负债表项目2020年12月31日2019年12月31日
流动资产：货币资金293880369.54205625557.43结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产208265.8711508596.84应收票据
应收账款64216794.31101555013.47应收款项融资
预付款项19169151.8728624548.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款23718112.861401376976.92
其中：应收利息2442033.2523366025.07应收股利买入返售金融资产
存货113680856.74162304751.18合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产121115080.14237140286.69
流动资产合计635988631.332148135731.23
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资940758.741133015.01
其他权益工具投资14277075.97其他非流动金融资产
投资性房地产1920795.472075310.35
固定资产1400585364.051491026517.84
在建工程292411939.75477345283.84生产性生物资产油气资产使用权资产
勘探资产1266885122.53
无形资产1079540.901474351.75开发支出商誉
长期待摊费用3537527.256403221.52
递延所得税资产11066013.585325572.01
其他非流动资产103352658.854115470.66非流动资产合计3096056797.091988898742.98
资产总计3732045428.424137034474.21
流动负债：
短期借款105912888.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债1648608.362259850.00应付票据
应付账款346523882.67382594874.85
预收款项601459.2829654905.51
合同负债88082370.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13347636.8816871478.74
应交税费1646005.14528647.78
其他应付款664155018.99307603711.85
其中：应付利息
应付股利285493991.0411230940.64应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债384952580.00672288168.39
其他流动负债7348329.61
流动负债合计1606870450.211419149966.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款110102962.50应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计110102962.50
负债合计1716973412.711419149966.73
所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）914210168.00914210168.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积22364488.6922364488.69
减：库存股
其他综合收益-1105694572.64-705599955.03专项储备
盈余公积234691245.15221315911.60一般风险准备
未分配利润2003540724.272265593894.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2069112053.472717884507.48
少数股东权益-54040037.76
所有者权益（或股东权益）合计2015072015.712717884507.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计3732045428.424137034474.21
（二）合并利润表项目2020年度2019年度
一、营业总收入1132618199.852234298037.31
其中：营业收入1132618199.852234298037.31利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1029348316.311524181711.90
其中：营业成本457105944.681049558936.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加68310044.25121261905.50
销售费用91032738.36132414085.59
管理费用198445319.42132615839.83研发费用
财务费用214454269.6088330944.43
其中：利息费用31382756.8389579685.57
利息收入4193614.5213455661.24
加：其他收益212656.10122529.08
投资收益（损失以“－”号填列）45518813.3942850270.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-192256.2740351.92以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-10200595.813334132.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）3474030.375303415.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）142274787.59761726672.77
加：营业外收入298213.3972930.32
减：营业外支出6910188.681547809.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）135662812.30760251793.31
减：所得税费用110077598.30165098716.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）25585214.00595153076.62
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）25585214.00595153076.62
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
25585214.00595153076.62号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-400094617.61-6499088.40
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-400094617.61-6499088.40净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益-10244136.96
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益-10244136.96
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-389850480.65-6499088.40
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-18612743.19
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-371237737.46-6499088.40
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-374509403.61588653988.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-374509403.61588653988.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.02800.6510（二）稀释每股收益(元/股)0.02800.6510（三）合并所有者权益变动表
2020年度
归属于母公司所有者权益其他权益工一具专般
项目减：
实收资本(或股项风其少数股东权益所有者权益合计优永资本公积库存其他综合收益盈余公积未分配利润小计
本)其储险他先续股他备准股债备
一、上
年年末914210168.0022364488.69-705599955.03221315911.602265593894.222717884507.482717884507.48余额
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本
年期初914210168.0022364488.69-705599955.03221315911.602265593894.222717884507.482717884507.48余额
三、本
期增减-400094617.6113375333.55-262053169.95-648772454.01-54040037.76-702812491.77变动金额（减少以
“－”号填
列）
（一）
综合收-400094617.6125585214.00-374509403.61--374509403.61益总额
（二）所有者
投入和-54040037.76-54040037.76减少资本
1．所有
者投入的普通股
2．其他
权益工具持有者投入资本
3．股份
支付计入所有者权益的金额
4．其他-54040037.76-54040037.76
（三）
13375333.55-287638383.95-274263050.40-274263050.40
利润分配
1．提取
盈余公13375333.55-13375333.55积
2．提取
一般风险准备
3．对所
有者
（或股-274263050.40-274263050.40-274263050.40东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本
公积转增资本
（或股本）
2．盈余
公积转增资本
（或股本）
3．盈余
公积弥
补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期
提取
2．本期
使用
（六）其他
四、本
期期末914210168.0022364488.69-1105694572.64-234691245.152003540724.272069112053.47-54040037.762015072015.71余额2019年度归属于母公司所有者权益少其他权益工一数具专般
项目减：股
实收资本(或股项风其所有者权益合计优永资本公积库存其他综合收益盈余公积未分配利润小计东
本)其储险他先续股权他备准股债益备
一、上年年末余额653007263.0022364488.69-699100866.63149089127.362029990797.362155350809.782155350809.78
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额653007263.0022364488.69-699100866.63149089127.362029990797.362155350809.782155350809.78
三、本期增减变动金额
261202905.00-6499088.4072226784.24235603096.86562533697.70562533697.70（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额-6499088.40595153076.62588653988.22588653988.22
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分配261202905.0072226784.24-359549979.76-26120290.52-26120290.52
1．提取盈余公积72226784.24-72226784.24
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）261202905.00-287323195.52-26120290.52-26120290.52的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额
结转留存收益
5．其他综合收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额914210168.0022364488.69-705599955.03221315911.602265593894.222717884507.482717884507.48（四）2020年度财务报表相关附注
七、13、其他流动资产项目期末余额期初余额
境外子公司预缴的税费111236275.17220804370.17
待抵扣进项税9878804.978872353.61
待处理流动资产7463562.91
合计121115080.14237140286.69
七、1、固定资产项目列示项目期末余额期初余额
固定资产1400585364.051491026517.84固定资产清理
合计1400585364.051491026517.84
(1).固定资产情况办公及电子设项目房屋及建筑物机器设备运输工具合计备
一、账面原值：
1.期初余
1694299274.01175099512.1678123468.0381218008.792028740262.99
额
2.本期增
228527056.3696815826.165009436.0710915381.98341267700.57
加金额
（1）购
3951048.283976593.781309331.799236973.85
置
（2）在
223246078.6392376091.619443945.68325066115.92
建工程转入
（3）企业合并增加
（4）购
5280977.73488686.271032842.29162104.516964610.80
入子公司增加
3.本期减
349554271.5347562982.0616454121.3617001417.87430572792.82
少金额
（1）处
335336.27609292.591190088.522134717.38
置或报废
（2）外
币报表折算差349554271.5347227645.7915844828.7715811329.35428438075.44额
4.期末余
1573272058.84224352356.2666678782.7475131972.901939435170.74
额
二、累计折旧
1.期初余
368972222.8275681723.8343541225.6649340386.73537535559.04
额2.本期增
81434888.7015105211.5314189571.2710791843.23121521514.73
加金额
（1）计
75364218.0914877674.8513569210.9510715654.32114526758.21
提
（2）购
324598.50227536.68620360.3276188.911248684.41
入子公司增加
3.本期减
81519801.7317222248.9410838660.4010804742.12120385453.19
少金额
（1）处
325276.24590081.241154385.852069743.33
置或报废
（2）外
币报表折算差81519801.7316896972.7010248579.169650356.27118315709.86异
4.期末余
368887309.7973564686.4246892136.5349327487.84538671620.58
额
三、减值准备
1.期初余
178186.11178186.11
额
2.本期增
加金额
（1）计提
3.本期减
少金额
（1）处置或报废
4.期末余
178186.11178186.11
额
四、账面价值
1.期末账
1204384749.05150787669.8419786646.2125626298.951400585364.05
面价值
2.期初账
1325327051.1999417788.3334582242.3731699435.951491026517.84
面价值
七、22、在建工程项目列示项目期末余额期初余额
在建工程292411939.75477345283.84工程物资
合计292411939.75477345283.84
(1).在建工程情况期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
5万吨粗铅冶炼项目270854034.79270854034.79354969985.46354969985.46
恰拉塔巷道工程18324498.2218324498.2212867493.6212867493.62
巷道工程2492583.302492583.306314057.476314057.47
别列瓦尔巷道工程327683.08327683.089517206.629517206.62
选矿厂扩建工程312176.80312176.8090577180.2490577180.24
其他零星工程100963.56100963.563099360.433099360.43
合计292411939.75292411939.75477345283.84477345283.84
(2).重要在建工程项目本期变动情况本期转入固定资本期其他减少金项目名称预算数期初余额本期增加金额期末余额产金额额
5万吨粗铅冶炼项目450000000354969985.4611918579.23-96034529.90270854034.79
恰拉塔巷道工程12867493.6229601849.4020393008.283751836.5218324498.22
其他巷道工程6314057.47184702822.57187658879.82865416.922492583.30
别列瓦尔巷道工程9517206.621759148.5310159015.27789656.80327683.08
选厂扩建工程90577180.2418853342.77102024301.237094044.98312176.80
其他零星工程3099360.431956052.554698153.89256295.53100963.56
杜尚别中塔文化交流中心建设88989.6188989.61
5中段职工公寓建设工程43767.8243767.82
合计450000000477345283.84248924552.48325066115.92108791780.65292411939.75
七、37、应付账款
(1).应付账款列示项目期末余额期初余额
应付承包队工程款232524272.43193332526.27
应付材料款85698090.36152449454.88
应付工程款28301519.8836812893.70
合计346523882.67382594874.85
七、61、未分配利润项目本期上期
调整前上期末未分配利润2265593894.222029990797.36
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润2265593894.222029990797.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润25585214.00595153076.62
减：提取法定盈余公积13375333.5572226784.24提取任意盈余公积提取一般风险准备
应付普通股股利274263050.4026120290.52转作股本的普通股股利
应付普通股股票股利261202905.00期末未分配利润2003540724.272265593894.22
七、62、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本
主营业务1130895519.63455923897.552232141308.241048367560.84
其他业务1722680.221182047.132156729.071191375.71
合计1132618199.85457105944.682234298037.311049558936.55
七、77、所得税费用
(1).所得税费用表项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用117638476.01160849237.86
递延所得税费用-7560877.714249478.83
合计110077598.30165098716.69
(2).会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额
利润总额135662812.30
按法定/适用税率计算的所得税费用21211332.66
子公司适用不同税率的影响15370597.54
调整以前期间所得税的影响23963263.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响137239.70
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响49395165.03
所得税费用110077598.30
十八、2、净资产收益率及每股收益加权平均净资产收每股收益报告期利润
益率%基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润1.08%0.02800.0280扣除非经常性损益后归属于公司普通股
0.14%0.00280.0028
股东的净利润
五、2021年年度更正后的财务报表及相关附注
（一）合并资产负债表项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金104428521.12293880369.54结算备付金拆出资金
交易性金融资产1122961.16
衍生金融资产208265.87应收票据
应收账款54976851.5964216794.31应收款项融资
预付款项36076826.5819169151.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款20904498.1823718112.86
其中：应收利息575994.372442033.25应收股利买入返售金融资产
存货127819566.88113680856.74合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产172904609.44121115080.14
流动资产合计518233834.95635988631.33
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资923674.27940758.74
其他权益工具投资21660757.2414277075.97其他非流动金融资产
投资性房地产1766280.591920795.47
固定资产1898234877.481400585364.05
在建工程80641531.37292411939.75生产性生物资产油气资产
使用权资产16010211.00
勘探资产1266447273.801266885122.53
无形资产99161104.351079540.90开发支出商誉
长期待摊费用2425268.663537527.25
递延所得税资产14423756.2211066013.58
其他非流动资产4170427.84103352658.85
非流动资产合计3405865162.823096056797.09
资产总计3924098997.773732045428.42
流动负债：
短期借款233870488.20105912888.89向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债14056072.29
衍生金融负债7984562.351648608.36应付票据
应付账款226400316.19346523882.67预收款项29200.00601459.28
合同负债127509200.0088082370.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13755032.3813347636.88
应交税费9000274.581646005.14
其他应付款457803744.61664155018.99
其中：应付利息
应付股利147494364.24285493991.04应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债107522132.90384952580.00其他流动负债
流动负债合计1197931023.501606870450.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款110102962.50应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债16010211.00长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计16010211.00110102962.50
负债合计1213941234.501716973412.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）914210168.00914210168.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积22364488.6922364488.69
减：库存股
其他综合收益-1134979798.66-1105694572.64专项储备
盈余公积247891339.36234691245.15
一般风险准备未分配利润2705787043.532003540724.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2755273240.922069112053.47
少数股东权益-45115477.65-54040037.76
所有者权益（或股东权益）合计2710157763.272015072015.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计3924098997.773732045428.42
（二）合并利润表项目2021年度2020年度
一、营业总收入2048629105.391132618199.85
其中：营业收入2048629105.391132618199.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1119901177.561029348316.31
其中：营业成本637118534.38457105944.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加175130514.8868310044.25
销售费用123073968.0391032738.36
管理费用133214184.49198445319.42研发费用
财务费用51363975.78214454269.60
其中：利息费用23735298.9931382756.83
利息收入-1025980.384193614.52
加：其他收益8045.78212656.10
投资收益（损失以“－”号填列）-7040773.3445518813.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-17084.47-192256.27益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填-16340444.05-10200595.81
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）413686.123474030.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）905768442.34142274787.59加：营业外收入323342.99298213.39
减：营业外支出38633845.176910188.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）867457940.16135662812.30
减：所得税费用157468778.58110077598.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）709989161.5825585214.00
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
709989161.5825585214.00
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
715446413.4725585214.00“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-5457251.89
六、其他综合收益的税后净额-14903414.02-400094617.61
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的
-29285226.02-400094617.61税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益4218461.60-10244136.96
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益-10244136.96
（3）其他权益工具投资公允价值变动4218461.60
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-33503687.62-389850480.65
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-18612743.19
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-33503687.62-371237737.46
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税
14381812.000.00
后净额
七、综合收益总额695085747.56-374509403.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额686161187.45-374509403.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额8924560.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.78260.0280
（二）稀释每股收益(元/股)0.78260.0280（三）合并所有者权益变动表
2021年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具专项目一般
实收资本(或股优永减：库项其少数股东权益所有者权益合计其资本公积其他综合收益盈余公积风险未分配利润小计
本)先续存股储他他准备股债备
一、上年年末余额914210168.0022364488.69-1105694572.64234691245.152003540724.272069112053.472069112053.472015072015.71
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额914210168.0022364488.69-1105694572.64234691245.152003540724.272069112053.47-54040037.762015072015.71
三、本期增减变动
金额（减少以“－”-29285226.0213200094.21702246319.26686161187.458924560.11695085747.56号填列）
（一）综合收益总
-29285226.02715446413.47686161187.458924560.11695085747.56额
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普
通股
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配13200094.21-13200094.21
1．提取盈余公积13200094.21-13200094.212．提取一般风险准
备3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．设定受益计划变
动额结转留存收益
5．其他综合收益结
转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额914210168.0000022364488.690-1134979798.660247891339.3602705787043.532755273240.92-45115477.652710157763.272020年度归属于母公司所有者权益其他权益工一具专般
项目减：
实收资本(或股项风其少数股东权益所有者权益合计优永资本公积库存其他综合收益盈余公积未分配利润小计
本)其储险他先续股他备准股债备
一、上
年年末914210168.0022364488.69-705599955.03221315911.602265593894.222717884507.482717884507.48余额
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本
年期初914210168.0022364488.69-705599955.03221315911.602265593894.222717884507.482717884507.48余额
三、本期增减
-400094617.6113375333.55-262053169.95-648772454.01-54040037.76-702812491.77变动金
额（减少以“－”号填
列）
（一）
综合收-400094617.6125585214.00-374509403.61-374509403.61益总额
（二）所有者
投入和-54040037.76-54040037.76减少资本
1．所有
者投入的普通股
2．其他
权益工具持有者投入资本
3．股份
支付计入所有者权益的金额
4．其他-54040037.76-54040037.76
（三）
利润分13375333.55-287638383.95-274263050.40-274263050.40
配1．提取
盈余公13375333.55-13375333.55积
2．提取
一般风险准备
3．对所
有者
（或股-274263050.40-274263050.40-274263050.40东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本
公积转增资本
（或股本）
2．盈余
公积转增资本
（或股本）
3．盈余
公积弥补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他
综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期
提取
2．本期
使用
（六）其他
四、本
期期末914210168.0022364488.69-1105694572.64234691245.152003540724.272069112053.47-54040037.762015072015.71
余额（四）2021年度财务报表相关附注
七、13、其他流动资产项目期末余额期初余额
境外子公司预缴的税费166286253.41111236275.17
待抵扣进项税6618356.039878804.97
合计172904609.41121115080.14
七、1、固定资产项目列示项目期末余额期初余额
固定资产1898234877.481400585364.05固定资产清理
合计1898234877.481400585364.05
(1).固定资产情况办公及电子设项目房屋及建筑物机器设备运输工具合计备
一、账面原值：
1.期初余额1573272058.84224352356.2666678782.7475131972.901939435170.74
2.本期增加金
674254522.2125882946.076318855.521637037.02708093360.82
额
（1）购置118549.824761658.466318855.521637037.0212836100.82
（2）在建工程
674135972.3921121287.61695257260.00
转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金
40477505.939305285.162169999.901558828.7153511619.70
额
（1）处置或报
2665637.72838721.1542904.853547263.72
废
2）外币报表折
40477505.936639647.441331278.751515923.8649964355.98
算差额
4.期末余额2207049075.12240930017.1770827638.3675210181.212594016911.86
二、累计折旧
1.期初余额368887309.7973564686.4246892136.5349327487.84538671620.58
2.本期增加金
139824398.9515360757.348920988.128609853.69172715998.10
额
（1）计提139824398.9515360757.348920988.128609853.69172715998.10
3.本期减少金
9462470.193565939.891682517.061072843.2715783770.41
额
（1）处置或报
1817620.08801532.9841616.062660769.12
废
2）外币报表折
9462470.191748319.81880984.081031227.2113123001.29
算差异
4.期末余额499249238.5585359503.8754130607.5956864498.26695603848.27三、减值准备
1.期初余额178186.11178186.11
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置或报废
4.期末余额178186.11178186.11
四、账面价值
1.期末账面价
1707799836.57155570513.3016697030.7718167496.841898234877.48
值
2.期初账面价
1204384749.05150787669.8419786646.2125626298.951400585364.05
值
七、37、应付账款
(1).应付账款列示项目期末余额期初余额
应付承包队工程款131614200.41232524272.43
应付材料款76220394.0885698090.36
应付工程款18565721.7028301519.88
合计226400316.19346523882.67
七、61、未分配利润项目本期上期
调整前上期末未分配利润2003540724.272265593894.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润2003540724.272265593894.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润715446413.4725585214.00
减：提取法定盈余公积13200094.2113375333.55提取任意盈余公积提取一般风险准备
应付普通股股利274263050.40转作股本的普通股股利
期末未分配利润2705787043.532003540724.27
七、62、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务2047019283.06636618846.071130895519.63455923897.55
其他业务1609822.33499688.311722680.221182047.13
合计2048629105.39637118534.381132618199.85457105944.68
七、77、所得税费用
(1).所得税费用表项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用161096299.37117638476.01
递延所得税费用-3627520.79-7560877.71
合计157468778.58110077598.30
(2).会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额
利润总额867457940.16
按法定/适用税率计算的所得税费用218301003.07
子公司适用不同税率的影响-89884682.29调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响32820110.98
其他-3767653.18
所得税费用157468778.58
十八、2、净资产收益率及每股收益加权平均净资产收每股收益报告期利润
益率%基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润30.11%0.78260.7826扣除非经常性损益后归属于公司普通股
32.20%0.83610.8361
股东的净利润
六、2022年年度更正后的财务报表及相关附注
（一）合并资产负债表项目2022年12月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金58570255.94104428521.12结算备付金拆出资金
交易性金融资产142982.881122961.16
衍生金融资产22085259.52应收票据
应收账款63708651.2854976851.59应收款项融资
预付款项61206403.6136076826.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款47183112.7520904498.18
其中：应收利息575994.37应收股利
买入返售金融资产存货208361712.27127819566.88合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产179695259.00172904609.44
流动资产合计640953637.25518233834.95
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款38600000.00
长期股权投资855848.67923674.27
其他权益工具投资22241629.8521660757.24其他非流动金融资产
投资性房地产1611765.711766280.59
固定资产2577472691.371898234877.48
在建工程332444215.1580641531.37生产性生物资产油气资产
使用权资产38669291.1216010211.00
勘探资产1238363701.981266447273.80
无形资产279679497.7199161104.35开发支出商誉
长期待摊费用4243095.292425268.66
递延所得税资产6619881.7514423756.22
其他非流动资产148823713.134170427.84
非流动资产合计4689625331.733405865162.82
资产总计5330578968.983924098997.77
流动负债：
短期借款246720542.56233870488.20向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债14056072.29
衍生金融负债2789407.007984562.35应付票据
应付账款447670000.26226400316.19
预收款项29200.00
合同负债127509200.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬13158173.1413755032.38
应交税费67726892.999000274.58
其他应付款1004457379.67457803744.61
其中：应付利息
应付股利147494364.24147494364.24应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债12770267.41107522132.90
其他流动负债10800316.52
流动负债合计1806092979.551197931023.50
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债26551854.6016010211.00
长期应付款19609604.17长期应付职工薪酬
预计负债17918474.08递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计64079932.8516010211.00
负债合计1870172912.401213941234.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）914210168.00914210168.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积22364488.6922364488.69
减：库存股
其他综合收益-841551532.35-1134979798.66专项储备
盈余公积340354905.72247891339.36一般风险准备
未分配利润3025209566.922705787043.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3460587596.982755273240.92
少数股东权益-181540.40-45115477.65
所有者权益（或股东权益）合计3460406056.582710157763.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计5330578968.983924098997.77（二）合并利润表项目2022年度2021年度
一、营业总收入1972600896.352048629105.39
其中：营业收入1972600896.352048629105.39利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1285021776.111119901177.56
其中：营业成本1029815710.67637118534.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加177635790.45175130514.88
销售费用18640983.38123073968.03
管理费用193103696.72133214184.49研发费用
财务费用-134174405.1151363975.78
其中：利息费用72073340.0223735298.99
利息收入-8466050.51-1025980.38
加：其他收益294299.578045.78
投资收益（损失以“－”号填列）781148.62-7040773.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-67825.60-17084.47以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-61856209.02-16340444.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2640956.04413686.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）624157403.37905768442.34
加：营业外收入25576.41323342.99
减：营业外支出39682108.0838633845.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）584500871.70867457940.16
减：所得税费用190691644.41157468778.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）393809227.29709989161.58
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）393809227.29709989161.58
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
411886089.75715446413.47号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-18076862.46-5457251.89
六、其他综合收益的税后净额292676066.02-14903414.02
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后
293428266.31-29285226.02
净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益508263.534218461.60
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动508263.534218461.60
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益292920002.78-33503687.62
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额292920002.78-33503687.62
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净
-752200.2914381812.00额
七、综合收益总额686485293.31695085747.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额705314356.06686161187.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额-18829062.758924560.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.45050.7826
（二）稀释每股收益(元/股)0.45050.7826（三）合并所有者权益变动表
2022年度
归属于母公司所有者权益其他权益工一具专般
项目减：
实收资本(或股项风其少数股东权益所有者权益合计优永资本公积库存其他综合收益盈余公积未分配利润小计
本)其储险他先续股他备准股债备
一、上
年年末914210168.0022364488.69-1134979798.66247891339.362705787043.532755273240.92-45115477.652710157763.27余额
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本
年期初914210168.0022364488.69-1134979798.66247891339.362705787043.532755273240.92-45115477.652710157763.27余额
三、本
期增减293428266.3192463566.36319422523.39705314356.0644933937.25750248293.31变动金额（减少以
“－”号填
列）
（一）
综合收293428266.31411886089.75705314356.06-18829062.75686485293.31益总额
（二）所有者
投入和63763000.0063763000.00减少资本
1．所有
者投入
63763000.0063763000.00
的普通股
2．其他
权益工具持有者投入资本
3．股份
支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）
92463566.36-92463566.36
利润分配
1．提取
盈余公92463566.36-92463566.36积
2．提取
一般风险准备
3．对所
有者
（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本
公积转增资本
（或股本）
2．盈余
公积转增资本
（或股本）
3．盈余
公积弥
补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期
提取
2．本期
使用
（六）其他
四、本
期期末914210168.0022364488.69-841551532.35340354905.723025209566.923460587596.98-181540.403460406056.58余额2021年度归属于母公司所有者权益其他权益工一具专般
项目减：
实收资本(或股项风其少数股东权益所有者权益合计优永资本公积库存其他综合收益盈余公积未分配利润小计
本)其储险他先续股他备准股债备
一、上
年年末914210168.0022364488.69-1105694572.64234691245.152003540724.272069112053.47-54040037.762015072015.71余额
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本
年期初914210168.0022364488.69--1105694572.64234691245.152003540724.272069112053.47-54040037.762015072015.71余额
三、本期增减
-29285226.0213200094.21702246319.26686161187.458924560.11695085747.56变动金
额（减少以“－”号填
列）
（一）
综合收-29285226.02715446413.47686161187.458924560.11695085747.56益总额
（二）所有者投入和减少资本
1．所有
者投入的普通股
2．其他
权益工具持有者投入资本
3．股份
支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）
利润分13200094.21-13200094.21
配1．提取
盈余公13200094.21-13200094.21积
2．提取
一般风险准备
3．对所
有者
（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本
公积转增资本
（或股本）
2．盈余
公积转增资本
（或股本）
3．盈余
公积弥补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他
综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期
提取
2．本期
使用
（六）其他
四、本
期期末914210168.0022364488.69-1134979798.66247891339.362705787043.532755273240.92-45115477.652710157763.27
余额（四）2022年度财务报表相关附注
七、13、其他流动资产项目期末余额期初余额
境外子公司预缴的税费173179782.70166286253.41
待抵扣进项税6515476.306618356.03
合计179695259.00172904609.44
七、1、固定资产项目列示项目期末余额期初余额
固定资产2577472691.371898234877.48固定资产清理
合计2577472691.371898234877.48
(1).固定资产情况办公及电子设项目房屋及建筑物机器设备运输工具合计备
一、账面原值：
1.期初余额2207049075.12240930017.1770827638.3675210181.212594016911.86
2.本期增加金
987397716.42144836966.6817772000.0018766826.501168773509.60
额
（1）购置16418872.852863951.425433713.0124716537.28
（2）在建工程
515939361.6721501133.15537440494.82
转入
（3）企业合并增加
（4）汇率影响471458354.75106916960.6814908048.5813333113.49606616477.50
（5）其他
3.本期减少金
316123.49578720.964558216.005453060.45
额
（1）处置或报
316123.49194429.9615507.90526061.35
废
2）其他384291.004542708.104926999.10
4.期末余额3194446791.54385450860.3688020917.4089418791.713757337361.01
二、累计折旧
1.期初余额499249238.5585359503.8754130607.5956864498.26695603848.27
2.本期增加金
397630605.8658239497.2817967851.6915521639.19489359594.02
额
（1）计提271079102.2634048106.056131009.825494433.83316752651.96
（2）企业合并增加
3）汇率影响126551503.6024191391.2311836841.8710027205.36172606942.06
3.本期减少金
306639.79561359.324230773.545098772.65
额
（1）处置或报306639.79188597.0515042.67510279.51废
（2）其他372762.274215730.874588493.14
4.期末余额896879844.41143292361.3671537099.9668155363.911179864669.64
三、减值准备
1.期初余额178186.11178186.11
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
178186.11178186.11
额
（1）处置或报
178186.11178186.11
废
（2）其他
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
2297566947.13242158499.0016483817.4421263427.802577472691.37
值
2.期初账面价
1707799836.57155570513.3016697030.7718167496.841898234877.48
值
七、37、应付账款
(1).应付账款列示项目期末余额期初余额
应付承包队工程款262439417.44131614200.41
应付材料款174649715.6676220394.08
应付工程款10580867.1618565721.70
合计447670000.26226400316.19
七、61、未分配利润项目本期上期
调整前上期末未分配利润2705787043.532003540724.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润2705787043.532003540724.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润411886089.75715446413.47
减：提取法定盈余公积92463566.3613200094.21
期末未分配利润3025209566.922705787043.53
七、62、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务1971344621.611028488058.862047019283.06636618846.07其他业务1256274.741327651.811609822.33499688.31
合计1972600896.351029815710.672048629105.39637118534.38
七、66、管理费用项目本期发生额上期发生额
薪酬费用85122355.1867132420.42
中介机构费34866587.2618271871.75
租赁及物业费14564761.2413290393.08
车辆费用（含井下车辆）9892739.917080307.14
差旅费4634956.646225129.55
办公费5781247.255725027.34
折旧费2948564.194626204.22
业务招待费2953783.223287984.20
安全费1631746.902516526.09
物料消耗7161313.811778974.59
长期待摊费用摊销1341839.121248584.62
补助及费用468239.93
其他21735562.072030761.49
合计193103696.72133214184.49
七、77、所得税费用
(1).所得税费用表项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用181012485.86161096299.37
递延所得税费用9679158.55-3627520.79
合计190691644.41157468778.58
(2).会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额
利润总额584500871.70
按法定/适用税率计算的所得税费用145700458.88
子公司适用不同税率的影响-58367994.00
调整以前期间所得税的影响7474533.48非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响34906757.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-2344028.75本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
其他影响63321917.68
所得税费用190691644.41
十八、2、净资产收益率及每股收益加权平均净资产收益每股收益报告期利润
率%基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润13.19%0.45050.4505扣除非经常性损益后归属于公司普
14.73%0.50440.5044
通股股东的净利润
七、2023年前三季度更正后的财务报表及相关附注
（一）合并资产负债表项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金26444309.5658570255.94结算备付金拆出资金
交易性金融资产14080033.94142982.88
衍生金融资产137243.4522085259.52应收票据
应收账款62562911.3363708651.28应收款项融资
预付款项114217226.1861206403.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款53032675.5947183112.75
其中：应收利息买入返售金融资产
存货220590223.46208361712.27合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产8404105.60
其他流动资产292081360.58179695259.00
流动资产合计791550089.69640953637.25
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款38600000.0038600000.00
长期股权投资855798.38855848.67
其他权益工具投资19433719.2622241629.85其他非流动金融资产
投资性房地产1485375.441611765.71
固定资产2612082743.352577472691.37
在建工程347814068.90332444215.15生产性生物资产油气资产
使用权资产28778742.3538669291.12
勘探资产1348095649.051238363701.98
无形资产257521856.72279679497.71开发支出商誉
长期待摊费用2575145.644243095.29
递延所得税资产58997272.026619881.75
其他非流动资产128791591.25148823713.13
非流动资产合计4845031962.364689625331.73
资产总计5636582052.055330578968.98
流动负债：
短期借款299894871.05246720542.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债53017152.632789407.00应付票据
应付账款502992711.50447670000.26
预收款项16449932.06合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4875769.0813158173.14
应交税费18930404.0867726892.99
其他应付款1156257507.701004457379.67
其中：应付利息48973690.01
应付股利147494364.24147494364.24应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债12046060.2412770267.41
其他流动负债10800316.52
流动负债合计2064464408.341806092979.55
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债17489485.6926551854.60
长期应付款19609604.1719609604.17长期应付职工薪酬
预计负债16880578.3217918474.08递延收益
递延所得税负债4533754.59其他非流动负债
非流动负债合计58513422.7764079932.85
负债合计2122977831.111870172912.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）914210168.00914210168.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积22364488.6922364488.69
减：库存股
其他综合收益-866123151.88-841551532.35专项储备
盈余公积340354905.72340354905.72一般风险准备
未分配利润3099416483.073025209566.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3510222893.603460587596.98
少数股东权益3381327.34-181540.40
所有者权益（或股东权益）合计3513604220.943460406056.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计5636582052.055330578968.98
（二）合并利润表2023年前三季度（1-92022年前三季度（1-9项目月）月）
一、营业总收入1311819750.671535680888.37
其中：营业收入1311819750.671535680888.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1177982441.97738229709.57
其中：营业成本742170825.25634807495.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出
分保费用税金及附加101331231.71131274033.24
销售费用14663199.182981118.80
管理费用147173824.96157419993.57研发费用
财务费用172643360.87-188252931.47
其中：利息费用26540776.0826540776.08
利息收入-6157565.12-6157565.12
加：其他收益69050.01285895.01
投资收益（损失以“－”号填列）-45277482.41-60281555.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-41476380.32-32974064.74
信用减值损失（损失以“－”号填列）-38059.85-1652595.29
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）47114436.13702828857.90
加：营业外收入57428.0512720.35
减：营业外支出11153983.1626552206.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）36017881.02676289371.71
减：所得税费用-39895893.83129784225.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）75913774.85546505146.62
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）75913774.85546505146.62
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）74206916.05548895801.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1706858.80-2390655.31
六、其他综合收益的税后净额-26399610.59410833009.75
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-24571619.53410545896.19
1.不能重分类进损益的其他综合收益-2456921.77
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益-2456921.77
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-22114697.76410545896.19
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-22114697.76410545896.19（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1827991.06287113.56
七、综合收益总额49514164.26957338156.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额49635296.52959441698.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额-121132.26-2103541.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.08120.6004
（二）稀释每股收益(元/股)0.08120.6004
