证券简称：华夏幸福证券代码：600340编号：临2023-019

华夏幸福基业股份有限公司关于下属公司

向其股东提供往来资金分配调用暨财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*为提高华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司的资

金使用效率，公司部分控股子公司（即项目公司）在充分预留项目公司自身保交楼资金和正常经营所需资金后，拟向其股东按持股比例对项目公司暂时闲置盈余资金进行分配调用暨财务资助，并拟向公司股东大会申请在2023年6月30日前，项目公司对相关公司（即控股子公司的外部股东）提供财务资助不超过4.19亿元额度。项目公司将上述暂时闲置盈余资金按照股东入股合作协议约定的合作模式向各股东按持股比例进行分配调用，控股子公司的外部股东获得调用资金的同时，公司（含控股子公司）也可按照相应出资比例同时获得调用盈余资金；

*本次交易不构成关联交易，本次财务资助额度申请已经公司第八届董事

会第二次会议审议通过，尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

为提高资金使用效率，公司部分下属项目公司在充分预留项目公司保交楼资金和正常经营所需资金后，拟将其暂时闲置盈余资金向各股东按持股比例进行分配调用暨财务资助，具体情况如下：

一、财务资助事项概述

（一）财务资助背景及金额

公司房地产开发等业务采用项目公司模式与其他方开展合作，项目开发前期，项目公司的注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司股东或合作方提供资金支持（即股东借款等）；项目开发后期，为了提高资金使用效率，减少资金占压，项目公司股东方通常在充分保障项目后续经营建设和正常经营所需资金的基础上，依据合作协议，结合项目进度和整体资金安排，按出资比例分配调用项目公司暂时闲置盈余资金，后续股东方根据项目公司资金

1需求在必要时及时归还分配资金。

根据行业惯例及业务经营需要，为提高公司下属项目公司的资金使用效率，公司部分下属项目公司在充分预留项目公司保交楼资金和正常经营所需资金后，拟向其股东按持股比例对暂时闲置盈余资金进行分配调用暨财务资助，特向股东大会申请在2023年6月30日前，项目公司对其外部股东提供财务资助不超过4.19亿元额度，前述额度占公司最近一期经审计净资产的6.64%，具体实施金额将在前述范围内根据公司下属公司资金情况确定。其中，对单个被资助对象的资助额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%。在前述额度内，资金可以滚动使用，并确保在本次授权期限内任一时点的资助金额不超过本次股东大会批准的额度。

项目公司将上述暂时闲置盈余资金按照股东入股合作协议约定的合作模式向各

股东按持股比例进行分配调用，控股子公司的外部股东获得调用资金的同时，公司（含控股子公司）也可按照相应出资比例同时获得调用盈余资金。

（二）财务资助对象

被资助对象符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的范围，且不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东控制的法人或其他组织。被资助对象具体信息及分配额度清单详见本公告附件。

（三）财务资助的授权

提请股东大会批准在2023年6月30日前，项目公司在不超过4.19亿元额度范围内，授权经营管理层根据实际情况决策实施具体的财务资助事宜，资助对象具体信息及分配额度清单详见本公告附件。

二、财务资助协议主要内容公司下属项目公司将于财务资助实际发生前在股东大会授权范围内与财务

资助对象签订具体协议，约定被资助对象应当遵守的条件、资助金额、资助期限及违约责任等内容，公司本次拟向股东大会申请的下属项目公司向其外部股东提供盈余资金分配调用暨财务资助额度均是在其股东对项目公司的投入资金及预

计可分配收益总体金额范围内实施，相关财务资助不计息。

三、风险防范措施

对于为公司控股项目公司的外部股东提供财务资助，是在充分预留了项目公

2司开发项目保交楼和正常经营所需资金后，以暂时闲置盈余资金向各方股东提供

的资金分配调用暨财务资助，相关安排符合行业惯例，且公司下属控股子公司的外部股东取得调用资金的同时，公司（含控股子公司）也可按照相应出资比例调用项目公司盈余资金，不存在项目公司其他股东侵占公司利益的情况，亦不会对项目公司开发建设和公司正常经营造成影响。在项目公司盈余资金分配调用后，如后续项目公司因业务需要出现资金需求，各股东方将按照项目公司的通知要求及时归还分配调用资金。

在实施财务资助过程中，公司将密切关注财务资助对象的生产经营、财务状况、偿债能力、信用状况等情况，积极防范风险，确保资金安全。一旦发现资助对象存在潜在偿还风险，项目公司将停止对其分配，对其不及时偿还的金额，项目公司将以股东在项目中的历史投入（包括注册资本和股东借款）和未来股权收益权（包括项目公司分红等）等作为资金偿还保证。

四、董事会意见公司于2023年3月24日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于下属公司向其股东提供往来资金分配调用暨财务资助的议案》。董事会认为，公司下属控股公司向其外部股东提供的财务资助，能够提高项目公司闲置资金使用效率，有效盘活沉淀资金，符合行业惯例和公司经营管理需要。

五、独立董事意见

公司下属控股公司向其外部股东提供的财务资助，是依据项目公司股东方的入股合作协议约定，在充分预留项目公司经营建设和正常经营所需资金后，对项目公司账面暂时闲置盈余资金按持股比例进行分配调用，该安排能够提高项目公司暂时闲置资金的使用效率，有效盘活沉淀资金，符合行业惯例和公司经营管理需要，相关安排及决策程序符合法律法规规定，公司也对资金调用进行了恰当的风险防范措施安排，不存在损害公司及中小股东利益的行为，我们同意该安排，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计提供财务资助金额

截至2023年2月28日，上市公司对参股公司提供财务资助余额为4.65亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的7.37%，上市公司控股子公司对合并报表外

3单位（即下属参股公司或控股子公司的外部股东）提供财务资助总余额为115.04亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的182.38%，其中逾期未收回的金额为

1.5亿元，该逾期未收回涉及的合作项目因已完成项目交付或目前项目公司账面

资金能够满足项目开发及公司运营所需，因此项目暂未要求股东方交回前期分配资金，后续将根据项目公司资金需求在必要时调回。针对已完成项目交付的项目公司，合作方将在项目公司完成项目清盘后退出项目公司。根据目前测算，合作方退出时可分配资金高于项目公司对其财务资助余额，因此项目公司对其财务资助将在合作方可分配资金中抵扣，该安排对项目公司经营不会产生不利影响。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023年3月25日

4附件一：被资助对象基础信息及额度清单

单位：万元被资助对法定提供资金公司名象持有合序号代表注册资本注册地址经营范围资助对象股东授权额度分配调用称作项目公人项目公司司股比技术开发；技术咨询；技术转让；

技术推广；技术服务；企业管理；

北京市密云区鼓楼经济贸易咨询；企业管理咨询；企嘉兴鼎信沛然投资合伙

北京辰东大街3号山水大业策划、设计；销售机械设备、电企业（有限合伙）持股

越木康王长厦3层313室子产品、日用杂货、金属材料、工

1134010.0066.67%；北京桂纬新东商1655.8638.87%

科贸有安-3388(云创谷经济艺品、建筑材料、针纺织品、文化贸集团有限公司持股

限公司开发中心集中办公用品、体育用品、照相器材、家具、

33.33%

区)家用电器、服装、鞋帽、汽车零配固安孔雀件；货物进出口、技术进出口、代海房地产理进出口开发有限企业管理；技术进出口；代理进出公司北京市密云区鼓楼口；市场调查；经济贸易咨询；企北京弘嘉兴星动二号投资合伙

东大街3号山水大业管理咨询；企业策划、设计；承

博瑞企企业（有限合伙）持股王长厦3层313室办展览展示活动；会议服务；销售

2业管理90000.0066.67%；北京桂纬新东商1368.7432.13%

安-3424(云创谷经济建筑材料、家用电器、健身器材、有限公贸集团有限公司持股

开发中心集中办公仪器仪表、机械设备、办公设备、

司33.33%

区)消防器材、计算机、软件及辅助设

备、电子产品、体育用品

3北京泰王丽1000.00北京市昌平区小汤企业管理咨询；企业策划；市场调北京泰元天地管理咨询720.00固安裕荣44%

5被资助对

法定提供资金公司名象持有合序号代表注册资本注册地址经营范围资助对象股东授权额度分配调用称作项目公人项目公司司股比

元非常山镇常兴庄村常后查；承办展览展示活动；技术咨询、有限公司持股100%轩房地产

道管理路西100米丝路风技术转让、技术推广、技术服务、开发有限

咨询有情(北京)酒店管理技术开发；房地产信息咨询；公共公司

限公司服务有限公司内2关系服务；销售体育用品、仪器仪

层820843表、机械设备、社会公共安全设备

及器材、建筑材料、金属材料卓越置

房地产开发、销售；物业管理；房南京裕荣业集团李蕤南京市溧水经济开屋租赁；人力资源服务。（依法须卓越置业集团有限公司房地产开

4（南京）1000.004800.0060.00%

江发区秀山东路9号经批准的项目，经相关部门批准后持股100%发有限公有限公方可开展经营活动）司司企业管理；技术服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划、设嘉兴城昌股权投资合伙

北京聆计；承办展览展示活动；市场调查；企业（有限合伙）持股

智伟企北京市密云区鼓楼技术开发；技术咨询；技术转让；51.95%；北京桂纬新东商王长德清裕荣

5业管理18750.00东大街3号山水大技术推广；会议服务；技术进出口、贸集团有限公司持股15087.9249.32%

安房地产开

有限公厦3层313室-3423货物进出口、代理进出口；销售健33.33%；上海恩群企业管发有限公

司身器材、仪器仪表、机械设备、办理合伙企业（有限合伙）司

公设备、消防器材、厨房用具、文持股14.72%

化用品、建筑材料

宁波宏浙江省宁波市江北技术服务、技术开发、技术咨询、宁波普零捷企业管理有

6侯杰5000.006328.0820.68%

可意科区长兴路689号21技术交流、技术转让、企业管理、限公司持股100%

6被资助对

法定提供资金公司名象持有合序号代表注册资本注册地址经营范围资助对象股东授权额度分配调用称作项目公人项目公司司股比

技有限号10幢112室机械设备销售、电子产品销售、建

公司筑材料销售，五金产品批发、汽车零配件批发等江西中江西省南昌市南昌江西奥林匹克花园置业湖州南浔

奥置业任小高新技术产业开发房地产开发、经营；建筑工程、园有限公司持股70%；上海裕丰房地

7300000.004900.0049.00%

有限公军区火炬大街579号林绿化工程、物业管理源锋投资发展有限公司产开发有

司336室持股30%；限公司上海麦上海新城万嘉房地产有嘉善裕辰上海市嘉定区沪宜

鹏置业周科限公司持股95%；上海佳房地产开

82222.20公路1168号1幢3房地产开发与经营4990.0049.90%

有限公杰朋房地产开发有限公司发有限公层307室

司持股5%司常州市舒城裕景卓鼎房陈建常州市金坛区东环包括房地产开发经营(限《房地产企陈建芳持股60%；陈卓军房地产开

91000.001960.0049.00%地产有芳二路49号业开发资质》核定范围40%发有限公限公司司

除上述基本情况外，上述资助对象均不属于失信被执行人，不存在公司对其财务资助到期后未能及时清偿的情形，且与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

7附件二：财务资助对象财务情况

截至2022年9月30日2022年1-9月截至2021年12月31日2021年1-12月序项目公司合作方资产总额净资产资产负营业收入净利润资产总额净资产资产负营业收入净利润号名称（万元）（万元）债率（万元）(万元)（万元）（万元）债率（万元）（万元）北京辰越木康科贸

1242874.76134424.6944.65%--1.46284468.27134426.1552.74%-186.04

有限公司北京弘博瑞企业管

290219.4157452.2036.32%--0.0990000.0057452.2936.16%-1.87

理有限公司北京泰元非常道管

348012.00-33.68100.07%-0.0134241.71999.6697.08%-0.13

理咨询有限公司卓越置业集团（南

4317578.19-17774.66105.60%7073.61190.58408854.83-15625.07103.82%10370.921402.82

京）有限公司北京聆智伟企业管

518754.6218748.290.03%--0.0318754.6218748.290.03%--272.75

理有限公司宁波宏可意科技有

67940.864997.4637.07%--0.127940.864997.4637.07%--1244.34

限公司江西中奥置业有限

71690453.98368990.1478.17%--800.331690453.98368990.1478.17%--332.78

公司上海麦鹏置业有限

853771.0251654.213.94%-2.6353771.0251654.213.94%-2.63

公司常州市卓鼎房地产

93708.70996.8073.12%12.05-3.203026.00240.0092.07%--

有限公司

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