关于武汉长江通信产业集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况

鉴证报告

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关于武汉长江通信产业集团股份有限公司2025年度募集资金1-2存放与实际使用情况鉴证报告

武汉长江通信产业集团股份有限公司2025年度募集资金1-6

存放与实际使用情况的专项报告致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004

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www.grantthornton.cn关于武汉长江通信产业集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况

鉴证报告

致同专字（2026）第 420A010635号

武汉长江通信产业集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“长江通信公司”）《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求编制2025年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是长江通信公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对长江通信公司董事会编制的2025年度专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对2025年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合长江通信公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，长江通信公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了长江通信公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

1武汉长江通信产业集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司2025年度募集资金存放与使用情况说

明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员出具的《关于同意武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2691号），公司向中国信息通信科技集团有限公司发行股份募集配套资金不超过65000万元。公司本次向特定对象发行股份募集配套资金共计人民币普通股51505546.00股，每股发行价格12.62元，共募集资金人民币649999990.52元，扣除各项不含税发行费用人民币6425445.80元后实际募集资金净额人民币643574544.72元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2023年12月19日出具了《武汉长江通信产业集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZE10649号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

2023年度，本公司募集资金未使用，2024年度，本公司以募集资金投入募投项

目55434065.34元。

2、本年度使用金额及当前余额

2025年度，本公司以募集资金投入募投项目24972499.18元。

截至2025年12月31日，募集资金累计投入募投项目80406564.52元，尚未使用的金额为575768301.36元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》1等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《武汉长江通信产业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），该募集资金管理办法经

第十届董事会第十次会议于2025年10月30日审议通过，同时废止董事会2023年12月15日审议通过的《武汉长江通信产业集团股份有限公司募集资金管理办法》。

根据募集资金管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，与独立财务顾问兴业证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及全资子

公司上海迪爱斯信息技术有限公司（以下简称“迪爱斯”）、独立财务顾问兴业证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海天山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。本公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，本公司严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行银行账号账户类别存储余额

招商银行股份有限公司上海天山支行121923916010000活期768301.36

招商银行股份有限公司上海天山支行12192391607900105定期存款450000000.00

招商银行股份有限公司上海天山支行12192391607900122通知存款5000000.00

招商银行股份有限公司上海天山支行12192391607900184定期存款50000000.00

招商银行股份有限公司上海天山支行12192391607900198定期存款40000000.00

招商银行股份有限公司上海天山支行12192391607900208定期存款30000000.00

合计575768301.36

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

2025年度，公司严格按照募集资金管理办法使用募集资金，截至2025年12月31日，募集资金实际使用情况详见附件1“2025年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

2025年8月27日，公司召开了第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换因以募集资金直接支付人员薪酬确有困难已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，后续实施募投项目的子公司在募投项目实施期间，根据实际情况，使用自有资金支付募投项目所需资金，在6个月内以募集资金进行等额置换。独立财务顾问兴业证券股份有限公司出具了核查意见。详见公司2025年8月28日在上海证券交易所网站披露的《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-030）。

2报告期内，公司使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等

额置换的金额为7186586.99元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2024年4月29日，本公司召开了第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第

十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下，使用最高不超过人民币63000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结

构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协议存款等。本次现金管理使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，本公司可以循环滚动使用资金。独立财务顾问兴业证券股份有限公司出具了核查意见。详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站披露的《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。

2025年4月2日，公司召开了第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响上市公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下，使用最高不超过人民币58600万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结

构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协议存款等。本次现金管理使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，上市公司可以循环滚动使用资金。独立财务顾问兴业证券股份有限公司出具了核查意见。详见上市公司于2025年4月3日在上海证券交易所网站披露的《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

2025年度，公司进行现金管理的产品情况如下：

预期年序产品实际使用是否

受托方名称产品全称金额（元）化收益号类型期限赎回率（%）

1招商限行股份有限银行定期存款565000000.001.95%2024/3/20-

公司上海天山支行存款2025/3/20是

2招商限行股份有限银行5000000.001.35%2024/6/20-通知存款

公司上海天山支行存款2025/4/2是

3招商限行股份有限银行定期存款6000000.001.30%2025/4/2-是

公司上海天山支行存款2025/7/2

3预期年

序产品实际使用是否

受托方名称产品全称金额（元）化收益

号类型%期限赎回率（）

4招商限行股份有限银行2025/4/2-定期存款450000000.001.60%

公司上海天山支行存款2026/4/2否

5招商限行股份有限银行定期存款130000000.001.50%2025/4/2-

公司上海天山支行存款2025/4/7是

6招商限行股份有限银行定期存款120000000.001.50%2025/4/9-

公司上海天山支行存款2025/10/9是

7招商限行股份有限银行2025/4/9-通知存款5000000.001.00%

公司上海天山支行存款2026/3/31否

8招商限行股份有限银行5000000.001.00%2025/4/9-通知存款

公司上海天山支行存款2025/6/4是

9招商限行股份有限银行2025/7/7-定期存款6000000.001.00%是

公司上海天山支行存款2025/10/7

10招商限行股份有限银行30000000.000.65%2025/10/10-定期存款是

公司上海天山支行存款2025/10/13

11招商限行股份有限银行定期存款40000000.000.65%2025/10/10-2025/10/13是公司上海天山支行存款

12招商限行股份有限银行定期存款50000000.000.65%2025/10/10-2025/10/13是公司上海天山支行存款

13招商限行股份有限银行2025/10/15-定期存款50000000.001.00%

公司上海天山支行存款2026/1/15否

14招商限行股份有限银行定期存款40000000.001.00%2025/10/15-

公司上海天山支行存款2026/1/15否

15招商限行股份有限银行定期存款30000000.001.00%2025/10/15-

公司上海天山支行存款2026/1/15否

说明：截至2025年12月31日，未赎回的产品因未到期，在报告期内未实际收到到期收益。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

2025年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（六）节余募集资金使用情况。

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）募集资金使用的其他情况。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，募集资金投资项目搁置时间超过一年的，公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因公司“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”的建设用地尚未取得土地使用权，募投项目无法实施，导致项目搁置超过一年，公司对其进行了重新论证，认为该项目未发生重大变化，仍具有投资的必要

4性和可行性，基于项目实施进展情况，决定对“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”达到预定可使用状态的时间延期调整至2030年12月。独立财务顾问发表了明确同意的核查意见，详见公司2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于变更募投项目暨部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-015）。

公司于2026年4月24日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的议案》，董事会再次对募投项目“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”进行了重新论证，并决定继续实施该项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2025年4月28日召开了第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会议，于2025年5月22日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目暨部分募投项目延期的议案》，同意公司根据外部环境及公司实际情况对募投项目“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”、“营销网络建设项目”、“下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目”在不改变募集资金总体投向、总投资金额的前提下，在募投项目之间调整投资规模、投资结构，优化部分募投项目的投资内容、计划进度、实施地点等。独立财务顾问发表了明确同意的核查意见，详见公司2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于变更募投项目暨部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-015）。

变更募集资金投资项目使用情况详见本报告附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2025年度，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题无。

七、独立财务顾问专项核查报告的结论性意见

2026年4月24日，公司独立财务顾问兴业证券股份有限公司针对本公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《关于武汉长江通信产业集团股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，独立财务顾问认为，上市公司

2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》

等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

截至2025年末，上市公司尚未使用募集资金投入智慧应急指挥产品升级及产业化项目，营销网络建设项目进展较为缓慢，独立财务顾问提示上市公司应持续充分

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