证券代码：600345证券简称：长江通信公告编号：2026-037

武汉长江通信产业集团股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，现将武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长江通信”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2691号），公司向中国信息通信科技集团有限公司发行股份募集配套资金不超过65000万元。上市公司本次向特定对象发行股份募集配套资金共计人民币普通股51505546.00股，每股发行价格12.62元，共募集资金人民币649999990.52元，扣除各项不含税发行费用人民币6425445.80元后，实际募集资金净额人民币

643574544.72元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月19日出具了《武汉长江通信产业集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZE10649号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专用账户余额为人民币

20282851.58元（尚未到期的现金管理余额为55000.00万元）。

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2023年向特定对象发行股份募集资金到账时间2023年12月19日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额649999990.52

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用6425445.80

二、募集资金净额643574544.72

减：

以前年度已使用金额80406564.52

本年度使用金额13199034.17

暂时补流金额-

现金管理金额550000000.00

银行手续费支出及汇兑损益209.31

其他-单个募投项目募集资金节余资1853928.41金永久补流

加：

募集资金利息收入2123098.82

其他-累计现金管理收益20044944.45

三、报告期期末募集资金余额20282851.58二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及

《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，公司制定了《募集资金管理办法》并严格遵照执行，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金监管协议情况

2024年1月16日，公司与独立财务顾问兴业证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司上海迪爱斯信息技术有限公司（以下简称“迪爱斯”）与独立财务顾问兴业证券股份有限公司、招商银行股份

有限公司上海天山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

详见公司2024年1月17日在上海证券交易所网站披露的《关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2024-001）。

2026年6月18日，公司、全资子公司上海迪爱斯数字科技有限公司（以下简称“迪爱斯数字科技”）与独立财务顾问兴业证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海天山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。详见公司2026年6月19日在上海证券交易所网站披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2026-029）。三方、四方监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。募集资金存储情况表单位：元币种：人民币发行名称2023年向特定对象发行股份募集资金到账时间2023年12月19日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态武汉长江通信产招商银行股份有

业集团股份有限限公司武汉东湖027900067810000-已注销公司支行招商银行股份有上海迪爱斯信息

限公司上海天山12192391601000020282851.58使用中技术有限公司支行招商银行股份有上海迪爱斯信息

限公司上海天山12192391607900287520000000.00使用中技术有限公司支行招商银行股份有上海迪爱斯信息

限公司上海天山1219239160790029010000000.00使用中技术有限公司支行招商银行股份有上海迪爱斯信息

限公司上海天山1219239160790030020000000.00使用中技术有限公司支行招商银行股份有上海迪爱斯数字

限公司上海天山121944728510000-使用中科技有限公司支行

注1：公司于2024年5月31日将招商银行股份有限公司武汉东湖支行（027900067810000）账户销户，账户产生销户利息收入金额为464.17元，已转入公司自有资金账户，上述募集资金专户注销后，公司与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之相应终止。

注2：上述账户中，子公司迪爱斯于招商银行股份有限公司上海天山支行开立的12192391607900287、

12192391607900290和12192391607900300为迪爱斯募集资金专户（账号：121923916010000）用于募集资

金现金管理的子账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2026年半年度募集资金投资项目的资金实际使用情况详见

附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况2025年8月27日，公司召开了第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换因以募集资金直接支付人员薪酬确有困难已预先投入募集资金

投资项目的自筹资金，后续实施募投项目的子公司在募投项目实施期间，根据实际情况，使用自有资金支付募投项目所需资金，在6个月内以募集资金进行等额置换。独立财务顾问兴业证券股份有限公司出具了核查意见。详见公司2025年8月28日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-030）。

募集资金置换先期投入表

单位：元币种：人民币发行名称2023年向特定对象发行股份募集资金到账时间2023年12月19日自筹资金置换完成董事会审议募集资金投资项目总投资额预先投入置换金额日期通过日期金额

2026年2025年

营销网络建设项目104148100.001348202.191348202.19

1月20日8月27日

2026年2025年

营销网络建设项目104148100.00914050.42914050.42

4月10日8月27日

下一代智慧应急数字

2026年2025年

化转型关键技术研究70600000.005095482.965095482.96

1月20日8月27日

项目下一代智慧应急数字

2026年2025年

化转型关键技术研究70600000.003438132.783438132.78

4月10日8月27日

项目

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2025年4月2日，公司召开了第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下，使用最高不超过人民币58600万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性

存款、定期存款、通知存款、大额存单、协议存款等。本次现金管理使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。独立财务顾问兴业证券股份有限公司出具了核查意见。详见公司2025年4月3日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

公司于2026年4月2日召开第十届董事会审计与风险管理委员会

2026年第二次会议并于2026年4月3日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

会议同意在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风

险的前提下，公司使用最高不超过人民币58000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理

财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协议存款等。

本次现金管理的使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。独立财务顾问兴业证券股份有限公司出具了核查意见。详见公司

2026年4月4日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。

截至2026年6月30日，报告期内公司募集资金现金管理明细情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：元币种：人民币发行名称2023年向特定对象发行股份募集资金到账时间2023年12月19日计划进行现计划进行现金管董事会审议通金管理的金计划起始日期计划截止日期理的方式过日期额

投资于安全性高、流

动性好、发行主体为有保本承诺的金融机不超过人民币构的保本型理财产2025年4月2日2026年4月2日2025年4月2日

58600万元

品、结构性存款、定期

存款、通知存款、大额

存单、协议存款等

投资于安全性高、流

动性好、发行主体为有保本承诺的金融机不超过人民币构的保本型理财产2026年4月3日2027年4月3日2026年4月3日

58000万元

品、结构性存款、定期

存款、通知存款、大额

存单、协议存款等募集资金现金管理明细表

单位：元币种：人民币发行名称2023年向特定对象发行股份募集资金到账时间2023年12月19日委尚未预计年产品产品起始日利息托受托银行购买金额截止日期归还日期归还化收益名称类型期金额方金额率招商银行迪股份有限定期银行72000

爱450000000.002025/4/22026/4/22026/4/2-1.60%

公司上海存款存款00.00斯天山支行招商银行迪

股份有限通知银行49444.爱5000000.002025/4/9/2026/3/31-1.00%公司上海存款存款44斯天山支行招商银行迪股份有限定期银行12500

爱50000000.002025/10/152026/1/152026/1/15-1.00%

公司上海存款存款0.00斯天山支行招商银行迪股份有限定期银行10000

爱40000000.002025/10/152026/1/152026/1/15-1.00%

公司上海存款存款0.00斯天山支行招商银行迪

股份有限定期银行75000.爱30000000.002025/10/152026/1/152026/1/15-1.00%公司上海存款存款00斯天山支行招商银行迪

股份有限通知银行43750.爱30000000.002026/1/202026/3/312026/3/31-0.75%公司上海存款存款00斯天山支行招商银行迪股份有限通知银行111666

爱80000000.002026/1/222026/3/302026/3/30-0.75%

公司上海存款存款.67斯天山支行招商银行迪5200股份有限定期银行

爱520000000.002026/4/82026/10/8/00001.20%-公司上海存款存款

斯0.00天山支行招商银行迪1000股份有限通知银行

爱10000000.002026/4/8//0000.0.75%-公司上海存款存款斯00天山支行招商银行迪2000股份有限通知银行

爱20000000.002026/4/8//0000.0.75%-公司上海存款存款斯00天山支行

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。（六）节余募集资金使用情况本报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）募集资金使用的其他情况根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，募集资金投资项目搁置时间超过一年的，公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。

因公司“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”的建设用地前期

尚未取得土地使用权，募投项目无法实施，导致项目搁置超过一年，公司对其进行了重新论证，认为该项目未发生重大变化，仍具有投资的必要性和可行性，基于项目实施进展情况，决定对“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”达到预定可使用状态的时间延期调整至2030年12月。独立财务顾问兴业证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见，详见公司2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于变更募投项目暨部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-

015）。

公司于2026年4月24日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的议案》，董事会对募投项目“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”进行了重新论证，并决定继续实施该项目。详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站披露的《关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的公告》（公告编号：2026-020）。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年4月28日召开了第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会议，于2025年5月22日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目暨部分募投项目延期的议案》，同意公司根据外部环境及上市公司实际情况对募投项目“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”、“营销网络建设项目”、“下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目”在不改变募集资金总体投向、总投资金额

的前提下，在募投项目之间调整投资规模、投资结构，优化部分募投项目的投资内容、计划进度、实施地点等。独立财务顾问兴业证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见，详见公司2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于变更募投项目暨部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-015）。

变更募集资金投资项目使用情况详见本报告附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息真实、准确、完整，不存在不及时情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2026年8月25日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元币种：人民币发行名称2023年向特定对象发行股份募集资金到账日期2023年12月19日

本年度投入募集资金总额13199034.17

已累计投入募集资金总额93605598.69

变更用途的募集资金总额596800000.00

变更用途的募集资金总额比例92.73%截至项目达项目已变更期末截至期末累计到预定可行项目，投入募投投入金额与承可使用本年度是否达性是承诺投资项目和超募含部分募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入截至期末累计进度项目诺投入金额的状态日实现的到预计否发

资金投向变更投资总额额投入金额(1)金额投入金额(2)（%）性质差额(3)＝(2)-期（具效益效益生重（如(4)＝

(1)体到月大变

有）(2)/(

份）化

1)

智慧应急指挥产品升生产2030年是317545800.00422051900.00422051900.00---422051900.00-不适用不适用否级及产业化项目建设12月运营2030年营销网络建设项目是104148100.00104148100.00104148100.004665418.437228356.86-96919743.146.94不适用不适用否管理6月下一代智慧应急数字研发2029年化转型关键技术研究是175106100.0070600000.0070600000.008533615.7439553953.50-31046046.5056.03不适用不适用否项目6月项目补充流动资金补流不适用38873098.5038873098.5038873098.50-38921842.1148743.61100.13不适用不适用不适用否

中介机构费用其他不适用7901446.227901446.227901446.22-7901446.22-100.00不适用不适用不适用否

合计643574544.72643574544.72643574544.7213199034.1793605598.69-549968946.03—————未达到计划进度原因

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）募集资金使用的其他情况”。

（分具体募投项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明募集资金投资项目先

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。

期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况募集资金结余的金额不适用及形成原因募集资金其他使用情

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）募集资金使用的其他情况”。

况

注1：“募集资金总额”为实际募集金额扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额。

注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注5：补充流动资金项目实际投资金额超过拟投入募集资金金额系上市公司募集资金专户向子公司迪爱斯增资实施时账户中产生的利息，迪爱斯将其投入补充流动资金项目所致。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元币种：人民币发行名称2023年向特定对象发行股份募集资金到账日期2023年12月19日变更是后的募否项目达到项目董事股东投本年达变更后项目拟截至期末计划投资进度预定可使可行会审会审变更后对应的原项实施主实施本年度实际实际累计投度实到

投入募集资金累计投资金额（%）用状态日性是议通议通

的项目项目目体地点投入金额入金额(2)现的预总额(1)(3)=(2)/(1)期（具体否发过时过时性效益计到年月）生重间间质效大变益化智慧应急指挥产品智慧应升级及产20252025急指挥业化项生年年迪爱斯不

产品升目、下一产2030年12不适45

数字科上海422051900.00422051900.00---适否级及产代智慧应建月用月月技用业化项急数字化设2822目转型关键日日技术研究项目迪爱20252025运斯本年年营销网迪爱斯不营销网络营部及2030年6不适45

络建设本部及104148100.00104148100.004665418.437228356.866.94适否建设项目管分公月用月月项目分公司用理司所2822在地日日下一代迪爱20252025智慧应下一代智研斯本年年急数字慧应急数迪爱斯不发部及2029年6不适45

化转型字化转型本部及70600000.0070600000.008533615.7439553953.5056.03适否项分公月用月月关键技关键技术分公司用目司所2822术研究研究项目在地日日项目

合计596800000.00596800000.0013199034.1746782310.36———————

1、智慧应急指挥产品升级及产业化项目：由于本项目与原募投项目“下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目”的建设投资部分为同一栋建筑物，建设地点、实施主体及政府有关部门的备案、审批等程序一致，为便于项目后期投资核算、统一项目实施进度与管理，上市公司将原募投项目“下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目”中的涉及建设投资部分调整到本项目一并实施。

2、营销网络建设项目：在募集资金到位前，子公司迪爱斯已根据业务发展需求使用自有资金实施了部分项目投资。为进一步完善营销布局，上市公司

变更原因、决策程序及信息

计划在上海、武汉两地建设展示中心，调整募投项目中分公司租赁地点、租赁和人员招聘的投资规模，并增加市场推广及销售人员差旅费用支出。

披露情况说明（分具体募投

3、下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目：本项目涉及的建设投资部分调整到“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”项目实施，上市公司

项目）

调整了研发人员薪酬、课题研发项目的投资规模，并相应优化调整了各研发课题子项的投资金额。上市公司已于2025年4月28日召开了第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会议并于2025年5月22日召开了2024年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目暨部分募投项目延期的议案》，详见上市公司2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于变更募投项目暨部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-015）。未达到计划进度的情况和详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）募集资金使用的其他情况”。

原因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生不适用重大变化的情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。