关于恒力石化股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：恒力石化股份有限公司

审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0411-39865111、0571-88879999附表2关于恒力石化股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度占2025年

占用方与上市上市公司2025年期2025年度偿2025年期非经营性资金占资金占用方用累计发生度占用资占用形成公司的关联关核算的会初占用资还累计发生末占用资占用性质

用名称金额(不含金的利息原因系计科目金余额金额金余额

利息)(如有)

现控股股东、实非经营性占用际控制人及其附非经营性占用属企业

小计/////

前控股股东、实非经营性占用际控制人及其附非经营性占用属企业

小计/////其他关联方及其非经营性占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////

2025年度往2025年

上市公司2025年期2025年度偿2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市来累计发生度往来资往来形成核算的会初往来资还累计发生末往来资往来性质来名称公司的关系金额（不含金的利息原因计科目金余额金额金余额

利息）（如有）恒力造船实际控制人应收票（大连）有458.25--458.25-销售商品经营性往来的附属企业据限公司恒力装备制实际控制人应收票造（大连）152.75--152.75-销售商品经营性往来的附属企业据有限公司江苏德顺纺实际控制人应收账

0.487614.80-7597.0118.26销售商品经营性往来

织有限公司的附属企业款吴江华俊纺实际控制人应收账

0.69411.75-411.590.84销售商品经营性往来

织有限公司的附属企业款恒力造船销售商实际控制人应收账（大连）有7173.7292649.00-98797.561025.16品、租赁经营性往来的附属企业款限公司房屋销售商

控股股东、实际恒力重工集实际控制人应收账

251.091107.32-1328.5729.83品、租赁经营性往来

控制人及其附属团有限公司的附属企业款房屋企业恒力发动机实际控制人应收账（大连）有1.891252.77-1251.013.65销售商品经营性往来的附属企业款限公司恒力船舶舾实际控制人应收账装（大连）79.63339.05-417.820.85销售商品经营性往来的附属企业款有限公司江苏德华纺实际控制人应收账

0.736715.74-6716.47-销售商品经营性往来

织有限公司的附属企业款恒力地产实际控制人应收账（大连）有73.37140.04-213.40-租赁房屋经营性往来的附属企业款限公司恒力精密铸实际控制人应收账造（大连）-2.11-0.271.85销售商品经营性往来的附属企业款有限公司大连恒力大实际控制人应收账

酒店有限公13.5854.31-67.88-租赁房屋经营性往来的附属企业款司江苏吴江苏州湾恒力国实际控制人预付款

0.1258.19-58.230.08采购费用经营性往来

际酒店有限的附属企业项公司苏州固丰资实际控制人预付款

产管理有限42.49211.67-207.7746.38采购商品经营性往来的附属企业项公司江苏博雅达实际控制人预付款

纺织有限公20.73118.69-137.991.43采购商品经营性往来的附属企业项司恒力实业投实际控制人预付款资（苏州）-1266.32-1230.0136.32采购商品经营性往来的附属企业项有限公司康辉新材料上市公司的子公应收股

科技有限公子公司19898.99--19898.99-分红非经营性往来司及其附属企业利司非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及其非经营性往来附属企业非经营性往来

总计///28168.51111941.74-138945.571164.65//