关于恒力石化股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：恒力石化股份有限公司

审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0411-39865111、0571-88879999附表2关于恒力石化股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

上市公司核2024年期2024年度2024年度2024年期资金占用方占用方与上市公占用累计发占用形成原非经营性资金占用算的会计科初占用资占用资金的偿还累计发末占用资金占用性质

名称司的关联关系生金额(不因

目金余额利息(如有)生金额余额

含利息)

现控股股东、实际控非经营性

/制人及其附属企业占用

小计/////

前控股股东、实际控非经营性

/制人及其附属企业占用

小计/////其他关联方及其附属非经营性企业占用

小计/////

总计/////

2024年度2024年度

上市公司核2024年期2024年度2024年期资金往来方名往来方与上市公往来累计发往来资金的往来形成原其他关联资金往来算的会计科初往来资偿还累计发末往来资金往来性质称司的关系生金额（不利息（如因目金余额生金额余额含利息）有）

控股股东、实际恒力造船（大经营性往控制人的附属企应收票据-458.25--458.25销售商品

连）有限公司来

控股股东、实际控制业

人及其附属企业恒力装备制造控股股东、实际经营性往（大连）有限控制人的附属企应收票据-152.75--152.75销售商品来

公司业控股股东、实际江苏德顺纺织经营性往

控制人的附属企应收账款-11496.99-11496.510.48销售商品有限公司来业

控股股东、实际吴江华俊纺织经营性往

控制人的附属企应收账款0.65245.03-244.990.69销售商品有限公司来业

控股股东、实际恒力造船（大销售商品、经营性往控制人的附属企应收账款137.9213552.12-6516.327173.72

连）有限公司租赁房屋来业

控股股东、实际江苏博雅达纺经营性往

控制人的附属企应收账款0.0311639.89-11639.92-销售商品织有限公司来业

控股股东、实际

恒力重工集团销售商品、经营性往

控制人的附属企应收账款-1097.06-845.97251.09有限公司租赁房屋来业

恒力发动机控股股东、实际经营性往（大连）有限控制人的附属企应收账款-203.16-201.271.89销售商品来公司业

恒力船舶舾装控股股东、实际经营性往（大连）有限控制人的附属企应收账款-116.99-37.3679.63销售商品来公司业

控股股东、实际江苏德华纺织经营性往

控制人的附属企应收账款-6058.26-6057.530.73销售商品有限公司来业

控股股东、实际恒力地产（大经营性往控制人的附属企应收账款-228.08-154.7173.37租赁房屋

连）有限公司来业

控股股东、实际大连恒力大酒经营性往

控制人的附属企应收账款-36.20-22.6213.58租赁房屋店有限公司来业

江苏吴江苏州控股股东、实际经营性往

湾恒力国际酒控制人的附属企预付款项-117.89-117.770.12采购费用来

店有限公司业控股股东、实际苏州固丰资产经营性往

控制人的附属企预付款项46.38225.22-229.1142.49采购商品管理有限公司来业

控股股东、实际

江苏博雅达纺采购商品、经营性往

控制人的附属企预付款项6.19135.13-120.5920.73织有限公司租赁房屋来业

恒力装备制造控股股东、实际其他反映占经营性往（大连）有限控制人的附属企5819.3121185.01-27004.32-采购商品用实质科目来公司业恒力投资（大非经营性子公司应收股利8155.00--8155.00-分红上市公司的子公司及连）有限公司往来其附属企业康辉新材料科非经营性

子公司应收股利-19898.99--19898.99分红技有限公司往来非经营性关联自然人往来其他关联方及其附属非经营性企业往来

总计///14165.4886847.02-72843.9928168.51//