2022年第三季度报告
证券代码：600348证券简称：华阳股份
山西华阳集团新能股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入8029921231.21-11.9226363538625.15-5.86归属于上市公司股东的
1635818705.3443.624959027405.02116.44
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净1634278912.5849.324939432016.41124.38利润
1/162022年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用4593383063.32-3.76量净额
基本每股收益（元/股）0.6844.682.06116.84
稀释每股收益（元/股）0.6844.682.06116.84
加权平均净资产收益率增加0.91增加10.06个
7.1522.90
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产67877773995.4766225637851.842.49归属于上市公司股东的
25709818759.0121387543627.1620.21
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益11403.05296562.41
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
15530603.6039055181.02
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
受托经营取得的托管费收入7557554.5724248713.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14336012.75-29288246.43其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额8578052.658578052.65
少数股东权益影响额（税后）-1354296.946138769.24
合计1539792.7619595388.61
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比主要原因项目名称例（%）本报告期末主要系报告期内收到的银行承兑汇票减少及承兑汇
应收款项融资-65.50票到期解付所致。
2/162022年第三季度报告
预付款项54.97主要系预付货款增加所致。
其他应收款100.11主要系报告期内其他往来款增加所致。
合同资产102.56主要系报告期内应收补贴电价增加所致。
在建工程41.73主要系公司增加的工程和待安装设备。
短期借款-31.03主要系报告期内银行贷款减少所致。
应付票据-86.20主要系报告期内母公司签发的应付票据减少所致。
应付职工薪酬-34.69主要系报告期末应付未付职工薪酬减少所致。
主要系期末应交增值税、企业所得税、资源税减少所
应交税费-62.69致。
一年内到期的非流动负债-83.48主要系一年内到期的应付债券重分类减少所致。
长期借款48.05主要系报告期内银行贷款增加所致。
系债券投资者未行使回售权，导致应付债券到期日延应付债券68.66长所致。
长期应付款-30.26主要系应付融资租赁款减少所致。
其他综合收益45.88主要系报告期外币报表折算差额变动所致。
专项储备42.60主要系公司计提专项储备所致。
年初至报告期末
研发费用-32.50主要系报告期内研发项目投入减少所致。
财务费用-31.58主要系利息支出减少所致。
信用减值损失36.73主要系报告期计提应收款项坏账损失同比增加所致。
所得税费用100.14主要系报告期内利润大幅增加所致。
主要系报告期内购建固定资产支付的现金同比增加
投资活动产生的现金流量净额-52.36所致。
筹资活动产生的现金流量净额-191.82主要系报告期内取得借款收到的现金同比减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数97509不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况持有有
持股质押、标记或冻结情况限售条股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)股份数量数量状态
华阳新材料科技集团有限公司国有法人133433587855.480质押525519120
香港中央结算有限公司其他503429802.090未知
招商银行股份有限公司－上证红利
其他219258840.910未知交易型开放式指数证券投资基金
张甲子境内自然人163150000.680未知
3/162022年第三季度报告
施华境内自然人147768550.610未知
中国工商银行股份有限公司－国泰
中证煤炭交易型开放式指数证券投其他118405170.490未知资基金
中国农业银行股份有限公司－上投
其他75446000.310未知摩根新兴动力混合型证券投资基金
中国工商银行－汇添富成长焦点混
其他73262000.300未知合型证券投资基金
国泰君安证券股份有限公司－富国
其他69678160.290未知中证煤炭指数型证券投资基金
阳泉煤业集团多种经营总公司其他67404400.280未知前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量华阳新材料科技集团有限公司1334335878人民币普通股1334335878香港中央结算有限公司50342980人民币普通股50342980
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式
21925884人民币普通股21925884
指数证券投资基金张甲子16315000人民币普通股16315000施华14776855人民币普通股14776855
中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易
11840517人民币普通股11840517
型开放式指数证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－上投摩根新兴动力
7544600人民币普通股7544600
混合型证券投资基金
中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资
7326200人民币普通股7326200
基金
国泰君安证券股份有限公司－富国中证煤炭指数
6967816人民币普通股6967816
型证券投资基金阳泉煤业集团多种经营总公司6740440人民币普通股6740440
（1）持有本公司5%(含5％)以上股份的股东为华阳新材料科
技集团有限公司。（2）华阳新材料科技集团有限公司与其他9名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股上述股东关联关系或一致行动的说明变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系；其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司进行证券转融通
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券出借业务，截止2021年9月30日出借持有的公司股票及转融通业务情况说明（如有）1011700股，占其所持公司股份总数的0.08%，占公司总股本的0.04%。
注：截止报告期末，华阳新材料科技集团有限公司对持有公司的525519120股股份办理了股份质押登记占其所持公司股份总数的39.35%，占公司总股本的21.85%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
√适用□不适用
4/162022年第三季度报告
单位：股报告期末优先股股东总数4前10名优先股股东持股情况
持有有限售质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量条件股份数例（%）量股份状态数量
光大永明资管—光大银行—光大永明资产阳泉煤业债转股定向资产管其他8000000800未知理产品光大金瓯资产管理有限公司其他1000000100未知晋商信用增进投资股份有限公司其他50000050未知华融晋商资产管理股份有限公司其他50000050未知前10名表决权恢复的优先股股东持股情况股东名称持有表决权恢复的优先股股份数量
//“光大永明资管—光大银行—光大永明资产阳泉煤业债转股定向资产管理产品”是由光大永明资产管理股份有限公司管理；光大永明资产管理股份有上述股东关联关系或一致行动的说
限公司和光大金瓯资产管理有限公司存在关联关系，同受中国光大集团股份明公司控制。除此之外，未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
公司1-9月份煤炭产量3421.63万吨，商品煤销量3511.22万吨，煤炭综合售价701.19元/吨，煤炭销售收入2462046.43万元，煤炭销售成本1412214.22万元，毛利1049832.21万元。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
5/162022年第三季度报告
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:山西华阳集团新能股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金16126012817.2216068030219.78结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款2239751716.402345827708.01
应收款项融资1078081977.853124894907.83
预付款项347206592.48224042599.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款112374928.2756155466.83
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货711812803.16643099448.36
合同资产76735506.0537882043.53持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产312182993.47262318279.96
流动资产合计21004159334.9022762250673.36
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1310044506.231216625932.18
其他权益工具投资42780000.0042780000.00
其他非流动金融资产146793478.02113977917.42投资性房地产
固定资产22926695789.2323833751239.30
在建工程11280209484.967958892966.15生产性生物资产油气资产
使用权资产413858549.29442428697.06
6/162022年第三季度报告
无形资产5840327009.284863390697.60开发支出商誉
长期待摊费用45508615.2739299119.26
递延所得税资产1116437488.151116437488.15
其他非流动资产3750959740.143835803121.36
非流动资产合计46873614660.5743463387178.48
资产总计67877773995.4766225637851.84
流动负债：
短期借款6636000000.009622216060.40向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据235491996.741706701102.10
应付账款11138589298.8110150926395.88预收款项
合同负债2056878754.891987225009.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1011319242.091548435422.67
应交税费1042890518.392795323415.35
其他应付款2063411317.631843522420.64
其中：应付利息
应付股利32889900.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债358135354.402167577008.47
其他流动负债294764452.95258287490.72
流动负债合计24837480935.9032080214325.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款7891177300.005330140000.00
应付债券3682362486.462183331109.07
其中：优先股永续债
租赁负债312557743.29328587180.61
长期应付款159305553.29228442692.61长期应付职工薪酬
7/162022年第三季度报告
预计负债915177189.08918837279.85
递延收益518540645.27546197108.96
递延所得税负债192519813.50192519813.50其他非流动负债
非流动负债合计13671640730.899728055184.60
负债合计38509121666.7941808269510.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2405000000.002405000000.00
其他权益工具1981113207.561981113207.56
其中：优先股988660377.37988660377.37
永续债992452830.19992452830.19
资本公积86371822.7586371822.75
减：库存股
其他综合收益30117709.3420645321.80
专项储备2022636773.331418361434.04
盈余公积2020134811.762020134811.76一般风险准备
未分配利润17164444434.2713455917029.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计25709818759.0121387543627.16
少数股东权益3658833569.673029824714.67
所有者权益（或股东权益）合计29368652328.6824417368341.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计67877773995.4766225637851.84
公司负责人：王立武主管会计工作负责人：范宏庆会计机构负责人：范宏庆合并利润表
2022年1—9月
编制单位：山西华阳集团新能股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入26363538625.1528003593809.65
其中：营业收入26363538625.1528003593809.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本18740471114.5724354020735.93
其中：营业成本15475812753.7921288933134.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
8/162022年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加1869248449.611462267744.11
销售费用116684843.7890495168.74
管理费用823863988.54844933344.06
研发费用129474663.12191827705.57
财务费用325386415.73475563638.83
其中：利息费用451475201.77520070175.09
利息收入70636330.1647983702.75
加：其他收益39055181.0236163942.58
投资收益（损失以“－”号填列）52348140.9166144397.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益52790581.5766144397.57以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）-198267331.47-145010210.59
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）11403.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）7516214904.093606871203.28
加：营业外收入20236934.2524644920.54
减：营业外支出49240021.3245015118.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）7487211817.023586501004.91
减：所得税费用1854730847.18926710314.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）5632480969.842659790690.58
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
5632480969.842659790690.58
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
4959027405.022291207153.50“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）673453564.82368583537.08
六、其他综合收益的税后净额9472387.534488338.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
9472387.534488338.91
后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益5340000.00
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动5340000.00
9/162022年第三季度报告
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益9472387.53-851661.09
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额9472387.53-851661.09
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额5641953357.372664279029.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额4968499792.552295695492.41
（二）归属于少数股东的综合收益总额673453564.82368583537.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)2.060.95
（二）稀释每股收益(元/股)2.060.95
公司负责人：王立武主管会计工作负责人：范宏庆会计机构负责人：范宏庆合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：山西华阳集团新能股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金24638098931.6629071177939.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金90521041.1447983702.75
经营活动现金流入小计24728619972.8029119161641.90
10/162022年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金7175430497.8516050524436.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金4356640293.413787496971.72
支付的各项税费7966839721.253979982151.54
支付其他与经营活动有关的现金636326396.97528401816.19
经营活动现金流出小计20135236909.4824346405376.06
经营活动产生的现金流量净额4593383063.324772756265.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金17075094.47取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14743.87收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计17089838.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
2219034763.561406468719.17
的现金
投资支付的现金91203977.2198640000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2310238740.771505108719.17
投资活动产生的现金流量净额-2293148902.43-1505108719.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金7117037300.0013833536060.00
收到其他与筹资活动有关的现金382797535.72
筹资活动现金流入小计7117037300.0014216333595.72
偿还债务支付的现金7876162060.407429022383.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1383500892.031427970175.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金8372316.543016768663.73
筹资活动现金流出小计9268035268.9711873761221.82
筹资活动产生的现金流量净额-2150997968.972342572373.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1379309.38-416630.88
五、现金及现金等价物净增加额147856882.545609803289.69
11/162022年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额14724736180.637789351682.62
六、期末现金及现金等价物余额14872593063.1713399154972.31
公司负责人：王立武主管会计工作负责人：范宏庆会计机构负责人：范宏庆母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:山西华阳集团新能股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金11865494922.8011890497360.99交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款2661999800.003068990829.48
应收款项融资939666470.152782329400.55
预付款项139274689.51123674849.80
其他应收款2318575695.842908238227.92
其中：应收利息169781014.04165518390.79
应收股利1475511299.731517898699.73
存货278991012.51297439128.01
合同资产30169743.4315123130.19持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3345343337.002982818680.92
流动资产合计21579515671.2424069111607.86
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资7855487387.626938527984.06
其他权益工具投资42780000.0042780000.00
其他非流动金融资产146793478.02113977917.42投资性房地产
固定资产10820246464.2711549243914.97
在建工程2137470906.581453521861.18生产性生物资产油气资产
使用权资产314440524.61334953710.63
无形资产597038778.04603546699.24开发支出
12/162022年第三季度报告
商誉长期待摊费用
递延所得税资产1508155351.541508155351.54
其他非流动资产3456520973.812976237300.00
非流动资产合计26878933864.4925520944739.04
资产总计48458449535.7349590056346.90
流动负债：
短期借款6049000000.008602216060.40交易性金融负债衍生金融负债
应付票据189239751.741472348857.10
应付账款7025573327.955648411370.76预收款项
合同负债1326034775.381123699190.31
应付职工薪酬710460001.751009470354.47
应交税费377531790.161423229249.97
其他应付款2037901467.581520179095.90
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债219726037.482091871454.57
其他流动负债176555808.70145868794.65
流动负债合计18112022960.7423037294428.13
非流动负债：
长期借款5003347300.004432310000.00
应付债券3682362486.462183331109.07
其中：优先股永续债
租赁负债221767808.42232958525.47
长期应付款149762335.03218899474.35长期应付职工薪酬
预计负债494466643.34482446946.56
递延收益302838608.48307669941.29
递延所得税负债190642794.06190642794.06其他非流动负债
非流动负债合计10045187975.798048258790.80
负债合计28157210936.5331085553218.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2405000000.002405000000.00
其他权益工具1981113207.561981113207.56
其中：优先股988660377.37988660377.37
永续债992452830.19992452830.19
13/162022年第三季度报告
资本公积45971774.4645971774.46
减：库存股
其他综合收益27585000.0027585000.00
专项储备1422179467.94990792790.74
盈余公积2032898237.932032898237.93
未分配利润12386490911.3111021142117.28
所有者权益（或股东权益）合计20301238599.2018504503127.97
负债和所有者权益（或股东权益）
48458449535.7349590056346.90
总计
公司负责人：王立武主管会计工作负责人：范宏庆会计机构负责人：范宏庆母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：山西华阳集团新能股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入15880481173.2213357011662.78
减：营业成本10640799380.679706067480.34
税金及附加899649289.81714223631.28
销售费用43449974.9432299640.65
管理费用426591615.26434449533.00
研发费用124620534.05186369802.89
财务费用165038566.61298204327.92
其中：利息费用437602029.71537131822.75
利息收入310153653.98288499176.00
加：其他收益8986774.9315335425.84
投资收益（损失以“－”号填列）48842929.1666144397.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益52756316.6166144397.58以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-141391924.67-31561285.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）11403.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）3496780994.352035315784.95
加：营业外收入5151495.167162068.06
减：营业外支出10131264.4419734953.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3491801225.072022742899.13
减：所得税费用875952431.04505685724.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）2615848794.031517057174.35
14/162022年第三季度报告
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2615848794.031517057174.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额5340000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益5340000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动5340000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额2615848794.031522397174.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)1.090.63
（二）稀释每股收益(元/股)1.090.63
公司负责人：王立武主管会计工作负责人：范宏庆会计机构负责人：范宏庆母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：山西华阳集团新能股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金14540829934.0613692664665.50收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金310153653.98288499176.00
经营活动现金流入小计14850983588.0413981163841.50
购买商品、接受劳务支付的现金2440496934.585904763921.01
支付给职工及为职工支付的现金2394193617.232173712624.07
支付的各项税费4119271243.571933151920.03
支付其他与经营活动有关的现金413871848.56230571077.32
经营活动现金流出小计9367833643.9410242199542.43
经营活动产生的现金流量净额5483149944.103738964299.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
15/162022年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净
8648332.55
额
收到其他与投资活动有关的现金2361755450.002984168850.00
投资活动现金流入小计2370403782.552984168850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
372716581.61894053429.93
支付的现金
投资支付的现金927703977.2189640000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2729595048.002391755450.00
投资活动现金流出小计4030015606.823375448879.93
投资活动产生的现金流量净额-1659611824.27-391280029.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金4537037300.0012490216060.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4537037300.0012490216060.00
偿还债务支付的现金6836162060.406297281588.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1369627719.971395031822.75
支付其他与筹资活动有关的现金8372316.543016768663.73
筹资活动现金流出小计8214162096.9110709082074.48
筹资活动产生的现金流量净额-3677124796.911781133985.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额146413322.925128818254.66
加：期初现金及现金等价物余额10739397525.124413589666.09
六、期末现金及现金等价物余额10885810848.049542407920.75
公司负责人：王立武主管会计工作负责人：范宏庆会计机构负责人：范宏庆
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2022年10月28日
