山西华阳集团新能股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600348证券简称：华阳股份

山西华阳集团新能股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币年初至报本报告期比告期末比上年同期增项目本报告期年初至报告期末上年同期减变动幅度增减变动

(%)

幅度(%)

营业收入5715967796.52-10.7216955561886.87-8.85

利润总额694695080.20-24.181963651497.13-30.75

归属于上市公司股东的净利润341512176.89-34.331124148508.19-38.20归属于上市公司股东的扣除非

346081981.36-32.781170195334.78-32.36

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用714750977.91-61.62

基本每股收益（元/股）0.09-35.710.31-38.00

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稀释每股收益（元/股）0.09-35.710.31-38.00

减少0.48个减少2.40

加权平均净资产收益率（%）1.244.07百分点个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产83309125037.8480971454001.072.89归属于上市公司股东的所有者

33578882060.1133277589256.260.91

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-312752.75-396926.47资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公7682807.4037502040.83司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值

10168549.61

准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司

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期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

受托经营取得的托管费收入283091.1923627.10除上述各项之外的其他营业外收入

-11754016.40-104834472.04和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额2412555.386993227.00

少数股东权益影响额（税后）-1943621.47-18483581.38

合计-4569804.47-46046826.59

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

归属于上市公司股东的净利润_本报告期-34.33归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净主要系报告期内公司煤炭价格降低所致。

-32.78

利润_本报告期

基本每股收益（元/股）_本报告期-35.71主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润同

稀释每股收益（元/股）_本报告期-35.71比减少所致。

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利润总额_年初至报告期末-30.75主要系报告期内公司煤炭价格降低所致。

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-38.20归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净主要系报告期内公司煤炭价格降低所致。

-32.36

利润_年初至报告期末

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-38.00主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润同

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-38.00比减少所致。

主要系千吨级高性能碳纤维一期200吨/年示范项

开发支出201.98目投入增加所致。

短期借款33.05主要系报告期内短期借款增加所致。

主要系报告期内一年内到期的长期借款重分类减

一年内到期的非流动负债-56.10少所致。

信用减值损失-1099.80主要系同期收回长期应收款，坏账准备转回导致。

主要系本期商品煤收入减少，相应销售收到的现金经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-61.62减少所致。

主要系同期竞拍于家庄区块煤炭资源探矿权支付

投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末68.44的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-40.95主要系报告期内偿还票据贴现融资及保证金所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数897390

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情持股比持有有限售条况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份数量状态

华阳新材料科技集团有限公司国有法人200302136755.520质押275559560

中国工商银行股份有限公司－国

泰中证煤炭交易型开放式指数证其他713341841.980无0券投资基金

香港中央结算有限公司境外法人437427671.210无0

中国农业银行股份有限公司－中

证500交易型开放式指数证券投其他262063540.730无0资基金

国信证券股份有限公司国有法人227267620.630无0

全国社保基金一零九组合其他172671910.480无0境内自然

毛伟民148630000.410无0人

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中国建设银行股份有限公司－景

顺长城周期优选混合型证券投资其他138346640.380无0基金

中国建设银行股份有限公司－万

其他125336120.350无0家精选混合型证券投资基金

中国银行股份有限公司－易方达

中证红利交易型开放式指数证券其他117958020.330无0投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量华阳新材料科技集团有限公司2003021367人民币普通股2003021367

中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证71334184人民币普通股71334184券投资基金香港中央结算有限公司43742767人民币普通股43742767

中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投26206354人民币普通股26206354资基金国信证券股份有限公司22726762人民币普通股22726762全国社保基金一零九组合17267191人民币普通股17267191毛伟民14863000人民币普通股14863000

中国建设银行股份有限公司－景顺长城周期优选混合型证券投资13834664人民币普通股13834664基金

中国建设银行股份有限公司－万

12533612人民币普通股12533612

家精选混合型证券投资基金

中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券11795802人民币普通股11795802投资基金

上述股东关联关系或一致行华阳新材料科技集团有限公司与其他9名股东之间不存在关联关系，也不属动的说明于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系；其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售

前10名股东参与融资融券业务情况：毛伟民所持股份中有13263000股为股东参与融资融券及转融通其信用账户持股。

业务情况说明（如有）

注：截止报告期末，华阳新材料科技集团有限公司对持有公司的275559560股股份办理了股份质押登记占其所持公司股份总数的13.76%，占公司总股本的7.64%。华阳新材料科技集团有限公司在中信证券信用账户中持有的540375000股为华阳集团融资担保品，此部分股票非融资买入。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

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□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

公司1-9月份原煤产量3115万吨，外购统销煤炭408万吨，商品煤销量3080万吨，煤炭综合售价449.82元/吨，煤炭销售收入138.56亿元，煤炭销售成本88.58亿元，毛利49.98亿元。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：山西华阳集团新能股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金11194995938.3011619833086.12结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据2907000.00

应收账款1984020448.081959976885.30

应收款项融资68174312.5792446554.91

预付款项357930676.44294730672.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款113983811.4397207173.84

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货812198456.75801667656.30

其中：数据资源

合同资产237475122.51184422019.40持有待售资产

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一年内到期的非流动资产

其他流动资产190347003.59253348196.90

流动资产合计14959125769.6715306539245.60

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1444941874.031326973736.69

其他权益工具投资36000000.0036000000.00

其他非流动金融资产180124292.90179202992.90投资性房地产

固定资产29082266475.4830004221704.24

在建工程17580704726.0014292635461.43生产性生物资产油气资产

使用权资产419400964.82412968213.33

无形资产13067962835.6713208613116.63

其中：数据资源

开发支出150988100.0050000000.00

其中：数据资源商誉

长期待摊费用69278881.9167895728.04

递延所得税资产1054865047.631054865047.63

其他非流动资产5263466069.735031538754.58

非流动资产合计68349999268.1765664914755.47

资产总计83309125037.8480971454001.07

流动负债：

短期借款3888505053.502922584892.98向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据703509329.492198488368.20

应付账款8703385430.5710301290406.23

预收款项334200.231009162.74

合同负债1900444037.691841540997.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬880927235.391170267734.00

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应交税费455683382.66461913248.81

其他应付款1841438128.572143110066.79

其中：应付利息

应付股利73500000.00377300000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债408174501.01929731607.35

其他流动负债259179463.71238930087.44

流动负债合计19041580762.8222208866571.54

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款23467185004.6718475203740.68应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债407080289.19391819042.07

长期应付款577538743.82609770295.01长期应付职工薪酬

预计负债888198998.68987034586.89

递延收益458454717.51471179346.68

递延所得税负债115819.54115819.54其他非流动负债

非流动负债合计25798573573.4120935122830.87

负债合计44840154336.2343143989402.41

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3607500000.003607500000.00

其他权益工具5971084905.695971273584.94

其中：优先股

永续债5971084905.695971273584.94

资本公积63705619.5663705619.56

减：库存股

其他综合收益26194575.6427678090.04

专项储备1462814798.081169280800.65

盈余公积2840115537.312840115537.31一般风险准备

未分配利润19607466623.8319598035623.76归属于母公司所有者权益（或股东权

33578882060.1133277589256.26

益）合计

少数股东权益4890088641.504549875342.40

所有者权益（或股东权益）合计38468970701.6137827464598.66

负债和所有者权益（或股东权益）83309125037.8480971454001.07

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总计

公司负责人：王玉明主管会计工作负责人：崔新武会计机构负责人：崔新武合并利润表

2025年1—9月

编制单位：山西华阳集团新能股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入16955561886.8718601507094.56

其中：营业收入16955561886.8718601507094.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本14820400761.7715848544958.52

其中：营业成本11301448145.1512449483648.36利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1410997938.881431666855.98

销售费用100631864.3994943351.54

管理费用1159710480.161045375599.40

研发费用459359503.45498897316.55

财务费用388252829.74328178186.69

其中：利息费用470202230.81453210850.17

利息收入65898927.51112246227.41

加：其他收益37502040.8351771839.91

投资收益（损失以“-”号填列）48047137.3460902265.42

其中：对联营企业和合营企业的投

48047137.3460902265.42

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-126799738.2712682474.39

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资产减值损失（损失以“-”号填列）-25027669.36-5517755.91

资产处置收益（损失以“-”号填列）-267305.65

三、营业利润（亏损以“-”号填列）2068615589.992872800959.85

加：营业外收入13202477.0719390673.07

减：营业外支出118166569.9356589603.73

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1963651497.132835602029.19

减：所得税费用534176470.13750006724.64

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1429475027.002085595304.55

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

1429475027.002085595304.55

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

1124148508.191818961486.49亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

305326518.81266633818.06

列）

六、其他综合收益的税后净额-1483514.40-506234.33

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-1483514.40-506234.33益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-1483514.40-506234.33

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-1483514.40-506234.33

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额1427991512.602085089070.22

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（一）归属于母公司所有者的综合收益

1122664993.791818455252.16

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额305326518.81266633818.06

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.310.50

（二）稀释每股收益(元/股)0.310.50

公司负责人：王玉明主管会计工作负责人：崔新武会计机构负责人：崔新武合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：山西华阳集团新能股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金18695505522.1020993732816.99客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5382212.637421671.20

收到其他与经营活动有关的现金95064876.29142246227.41

经营活动现金流入小计18795952611.0221143400715.60

购买商品、接受劳务支付的现金8392574696.088611250398.79客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金5806103047.595896142780.84

支付的各项税费3405373857.334358239180.08

支付其他与经营活动有关的现金477150032.11415673986.62

经营活动现金流出小计18081201633.1119281306346.33

经营活动产生的现金流量净额714750977.911862094369.27

二、投资活动产生的现金流量：

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收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资

3188069264.5710324628455.86

产支付的现金

投资支付的现金70842300.001752960.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3258911564.5710326381415.86

投资活动产生的现金流量净额-3258911564.57-10326381415.86

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金11300546880.7710562041056.68

收到其他与筹资活动有关的现金2994000000.00

筹资活动现金流入小计11300546880.7713556041056.68

偿还债务支付的现金5821653370.545821114416.66

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1888719738.943155152654.99

其中：子公司支付给少数股东的股利、

220500000.006000000.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金886160317.05403591.48

筹资活动现金流出小计8596533426.538976670663.13

筹资活动产生的现金流量净额2704013454.244579370393.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2131510.21-1108816.97

五、现金及现金等价物净增加额157721357.37-3886025470.01

加：期初现金及现金等价物余额9405463805.3112838578696.00

六、期末现金及现金等价物余额9563185162.688952553225.99

公司负责人：王玉明主管会计工作负责人：崔新武会计机构负责人：崔新武母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：山西华阳集团新能股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

12/17山西华阳集团新能股份有限公司2025年第三季度报告

流动资产：

货币资金6573419247.407071193456.01交易性金融资产衍生金融资产

应收票据817000.00

应收账款2420186630.032304603911.64

应收款项融资114072757.52130547826.46

预付款项130984823.6599435316.67

其他应收款1706582091.451976834718.16

其中：应收利息139363015.53124784339.43

应收股利606008599.73835508599.73

存货196333363.73240242839.36

其中：数据资源

合同资产35631894.1137110899.65持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2910799029.903257842764.18

流动资产合计14088009837.7915118628732.13

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资11197029152.2010720334556.05

其他权益工具投资36000000.0036000000.00

其他非流动金融资产180124292.90179202992.90投资性房地产

固定资产10676672276.6411453559869.29

在建工程3096851708.092171336277.12生产性生物资产油气资产

使用权资产338443785.69321724205.06

无形资产6945653957.446957108017.30

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产1573692817.841573692817.84

其他非流动资产4459492800.344408895147.21

非流动资产合计38503960791.1437821853882.77

资产总计52591970628.9352940482614.90

流动负债：

13/17山西华阳集团新能股份有限公司2025年第三季度报告

短期借款3020000000.002300000000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据466713772.531813738368.20

应付账款2487107413.294236401949.29

预收款项841049.652675908.94

合同负债1142273223.091112548534.64

应付职工薪酬503473684.18696687760.58

应交税费180359739.52167042458.69

其他应付款4505707883.064446405514.38

其中：应付利息

应付股利83300000.00持有待售负债

一年内到期的非流动负债252325021.36469105321.46

其他流动负债147953061.69144601491.07

流动负债合计12706754848.3715389207307.25

非流动负债：

长期借款13460410000.0010986110000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债343007740.79306142212.40长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债489586247.05528818141.81

递延收益305131422.70314383823.49递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计14598135410.5412135454177.70

负债合计27304890258.9127524661484.95

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3607500000.003607500000.00

其他权益工具5971084905.695971273584.94

其中：优先股

永续债5971084905.695971273584.94

资本公积38232963.8138232963.81

减：库存股

其他综合收益22500000.0022500000.00

专项储备972658641.01821973768.82

盈余公积2956499100.602956499100.60

未分配利润11718604758.9111997841711.78

所有者权益（或股东权益）合计25287080370.0225415821129.95

14/17山西华阳集团新能股份有限公司2025年第三季度报告

负债和所有者权益（或股东权益）

52591970628.9352940482614.90

总计

公司负责人：王玉明主管会计工作负责人：崔新武会计机构负责人：崔新武母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：山西华阳集团新能股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入8533622042.6610339439886.52

减：营业成本5660437931.106613488006.40

税金及附加607700985.10736673177.29

销售费用30279151.3128842514.95

管理费用548835423.90513412280.63

研发费用299114472.25341814208.35

财务费用168175545.2298562576.04

其中：利息费用342898984.37316217277.90

利息收入175225758.07226233742.63

加：其他收益14249890.4111660145.27

投资收益（损失以“-”号填列）48601296.15366902265.42

其中：对联营企业和合营企业的投

48601296.1560902265.42

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-133743071.38-51355435.52

资产减值损失（损失以“-”号填列）-753958.04-2810120.73资产处置收益（损失以“-”号填-3790756.98

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）1147432690.922327253220.32

加：营业外收入782680.402591374.39

减：营业外支出22848542.6117908168.51

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1125366828.712311936426.20

减：所得税费用289886273.45516437863.24

四、净利润（净亏损以“-”号填列）835480555.261795498562.96

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”835480555.26

1795498562.96号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”

15/17山西华阳集团新能股份有限公司2025年第三季度报告号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额835480555.261795498562.96

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.230.50

（二）稀释每股收益(元/股)0.230.50

公司负责人：王玉明主管会计工作负责人：崔新武会计机构负责人：崔新武母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：山西华阳集团新能股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金8863042548.3811651728106.42

收到的税费返还40665.22

收到其他与经营活动有关的现金175225758.07226233742.63

经营活动现金流入小计9038268306.4511878002514.27

购买商品、接受劳务支付的现金3789947082.514029718797.27

支付给职工及为职工支付的现金2844939937.352972026744.90

支付的各项税费1580175325.352462089917.54

支付其他与经营活动有关的现金339680102.58342208906.04

经营活动现金流出小计8554742447.799806044365.75

经营活动产生的现金流量净额483525858.662071958148.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

16/17山西华阳集团新能股份有限公司2025年第三季度报告

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2735715000.002696053800.01

投资活动现金流入小计2735715000.002696053800.01

购建固定资产、无形资产和其他长期资

925515430.977579608453.50

产支付的现金

投资支付的现金435737600.001092900314.26取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2429110000.003202278800.01

投资活动现金流出小计3790363030.9711874787567.77

投资活动产生的现金流量净额-1054648030.97-9178733767.76

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金7410000000.008645000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金2994000000.00

筹资活动现金流入小计7410000000.0011639000000.00

偿还债务支付的现金4405512900.005151304000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1540916492.503012159082.72

支付其他与筹资活动有关的现金856160317.05403591.48

筹资活动现金流出小计6802589709.558163866674.20

筹资活动产生的现金流量净额607410290.453475133325.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额36288118.14-3631642293.44

加：期初现金及现金等价物余额5500471073.978137555223.71

六、期末现金及现金等价物余额5536759192.114505912930.27

公司负责人：王玉明主管会计工作负责人：崔新武会计机构负责人：崔新武

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2025年10月29日