2024年第一季度报告

证券代码：600350证券简称：山东高速

山东高速股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

1/262024年第一季度报告

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增上年同期项目本报告期减变动幅度

(%)调整前调整后调整后

营业收入4531518433.044420702472.645141672216.48-11.87归属于上市公司股

769351693.51810493602.27824557107.32-6.70

东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性730353153.07789011406.34789011406.34-7.43损益的净利润经营活动产生的现

1032081171.421173804196.03957838666.957.75

金流量净额基本每股收益（元

0.1290.1430.146-11.64

/股）稀释每股收益（元

0.1290.1420.145-11.03

/股）

加权平均净资产收减少0.11

2.122.32.23益率（%）个百分点本报告期末比上年度末上年度末本报告期末增减变动幅

度(%)调整前调整后调整后

总资产153410578588.87151719888222.33151719888222.331.11归属于上市公司股

42393177210.4541704545938.9741704545938.971.65

东的所有者权益追溯调整或重述的原因说明追溯调整同一控制收购的山东高速信息集团有限公司2023年1季度财务数据。

2/262024年第一季度报告

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值主要为处置固定资产产

9298.89

准备的冲销部分生

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定主要为建设补偿款及各

41888384.80

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府类奖励补助补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债

821522.97主要为结构化存款利息

产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

3/262024年第一季度报告

除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要为违约赔偿金和路

20852608.79

赔收入其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额13829112.82

少数股东权益影响额（税后）10744162.19

合计38998540.44

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

4/262024年第一季度报告

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数339920

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持股比例持有有限售条件股东名称股东性质持股数量

(%)股份数量股份状态数量

山东高速集团有限公司国有法人341162685970.480质押977000000

招商局公路网络科技控股股份有限公司其他78361350716.190无

招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式

其他522356981.080无指数证券投资基金

香港中央结算有限公司其他295779690.610无

中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数

其他240943290.500无增强型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利

其他177527500.370无低波动交易型开放式指数证券投资基金

汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103

其他150106500.310无组合

国投证券股份有限公司其他120272400.250无

5/262024年第一季度报告

中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型

其他96835310.200无开放式指数证券投资基金

招商银行股份有限公司－创金合信中证红利低波

其他90797450.190无动指数发起式证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量山东高速集团有限公司3411626859人民币普通股3411626859招商局公路网络科技控股股份有限公司783613507人民币普通股783613507

招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式

52235698人民币普通股52235698

指数证券投资基金香港中央结算有限公司29577969人民币普通股29577969

中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数

24094329人民币普通股24094329

增强型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利

17752750人民币普通股17752750

低波动交易型开放式指数证券投资基金

汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103

15010650人民币普通股15010650

组合国投证券股份有限公司12027240人民币普通股12027240

中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型

9683531人民币普通股9683531

开放式指数证券投资基金

招商银行股份有限公司－创金合信中证红利低波

9079745人民币普通股9079745

动指数发起式证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明

公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券具体内容详见下表

及转融通业务情况说明（如有）

6/262024年第一季度报告

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

期初普通账户、信用账户持期初转融通出借股份

期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还股且尚未归还

股东名称（全称）比例数量合

数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）

（%）计

山东高速集团有限公司341162685970.4800341162685970.4800招商局公路网络科技控股

78361350716.190078361350716.1900

股份有限公司

招商银行股份有限公司－

上证红利交易型开放式指544329981.1200522356981.0800数证券投资基金

香港中央结算有限公司330726420.6800295779690.6100中国工商银行股份有限公

司－富国中证红利指数增209717290.4300240943290.5000强型证券投资基金中国建设银行股份有限公

司－华泰柏瑞中证红利低

78928000.166235000.01177527500.372169000.0045

波动交易型开放式指数证券投资基金汇添富基金管理股份有限

139397180.2900150106500.3100

公司－社保基金1103组合

国投证券股份有限公司--00120272400.2500

7/262024年第一季度报告

中国银行股份有限公司－

易方达中证红利交易型开69872310.145302000.0196835310.203553000.01放式指数证券投资基金

招商银行股份有限公司－

创金合信中证红利低波动72709550.150090797450.1900指数发起式证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

8/262024年第一季度报告

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

3.1经营分析与讨论

2024年第一季度，公司坚持“早”字当先抓落实，全体员工主动作为，推动公司平稳有序运行，实现营业收入45.32亿元；实现归属于上市公司股东的净利润7.69亿元，全面实现“开门红”目标。

3.1.1路桥运营分析

2024年第一季度，公司践行“山高·行”品牌，路桥运营主业大盘企稳，实现通行费收入22.61亿元（含税）。一是打赢除雪防滑和春运保畅攻坚战。面对今年春运叠加雨雪冰冻天气的高压态势，公司成功打赢除雪防滑攻坚战，实现春运期间车流量同比增加17%情况下道路安全畅通，特别是春节期间交通管制时长同比下降19%，最大限度保证道路通行能力。二是智慧运营服务再夯实。一方面深化“全天候通行”研究。主动联合河北段运营单位、两省交警召开2次协调会，京台路跨省段试点制定“全天候通行”保障示范建设方案。按照“十桥两隧”国检和“两桥两隧”省检的重点备检安排，组建工作专班，完成内业资料提升。另一方面持续扩大数字化成效。拓展发票“纸改电”成果，全国首次实现跨省开具现金收费电子发票；可变信息标志智能管控系统落地河南、湖南两省，实现公司所辖省外路桥运营平台全覆盖；公司数字化运营项目被共青团山东省委评为“山东省青年创新项目”。

各路段于报告期内的基本运营数据如下：

单位：万元

2023年2024年情况

路段名称增加额变动比例

第一季度第一季度说明

济青高速81551.9369823.71-11728.22-14.38%（1）

京台高速相关路段51498.0447889.33-3608.71-7.01%

济莱高速10032.0910224.32192.241.92%

G104国道泰曲段 473.91 426.12 -47.79 -10.08%

许昌-禹州高速公路3255.853102.39-153.47-4.71%

威海-乳山高速公路3301.872869.81-432.06-13.09%（2）

济南黄河二桥11286.189841.33-1444.84-12.80%（3）

潍莱高速7512.607470.08-42.52-0.57%

湖南衡邵高速8880.288948.9568.670.77%

利津黄河公路大桥1425.941355.00-70.94-4.98%

河南济晋高速3519.493085.37-434.12-12.33%（4）

9/262024年第一季度报告

湖北武荆高速30232.0227367.74-2864.28-9.47%

四川泸渝高速9099.668592.73-506.93-5.57%

济菏高速21948.9012233.13-9715.77-44.27%（5）

德上高速12282.1611749.70-532.46-4.34%

莘南高速1253.851139.77-114.08-9.10%

总计257554.77226119.48-31435.29-12.21%

注：本表通行费收入为含税金额；本表数据为原始数据将元换算为万元并保留两位小数得来，同比数据为原始计算保留两位小数得来，表中数据尾数差异系四舍五入造成。

（1）济青高速变化，主要原因：一是雨雪、大雾天气较往年同期多；二是2024年春节小型

客车免费9天，较往年多2天(以下简称“天气及免费政策影响”)；三是济青中线通车分流。

（2）威海-乳山高速公路变化，主要原因：威海-乳山高速公路客车收入占比高，受天气及免费政策影响大。

（3）济南黄河二桥变化，主要原因：济南黄河二桥为京台高速齐济段上桥梁，京台路齐济段

改扩建施工，齐河生态城收费站济南方向匝道封闭，济南过桥车辆减少。

（4）河南济晋高速变化，主要原因：平行路段开通。

（5）济菏高速变化，主要原因：济菏高速改扩建全面展开，2023年2月16日起主线半幅封

闭施工、半幅单向通行。

3.1.2投资运营分析

2024年一季度，公司实现投资收益3.24亿元，同比增长6.15%，其中权益法核算的长期股权

投资收益2.17亿元、交易性金融资产在持有期间的投资收益381.4万元、债券投资在持有期间取

得的利息收入1.03亿元，顺利完成投资一季度“开门红”任务。具体投资收益组成如下：

单位：万元

2023年情

项目第一季度

2024年变动况（原披露）第一季度比例说明

权益法核算的长期股权投资收益22170.2221711.50-2.07%

其中：威海商行5003.895493.109.78%

东兴证券479.96742.4054.68%

粤高速A 3728.17 3647.47 -2.16%

龙马环卫344.34308.64-10.37%

山东省高速养护集团有限公司0.002008.31/济南畅赢交通基础设施投资基金合伙

9618.016287.56-34.63%(1)企业（有限合伙）

交易性金融资产在持有期间的投资收益1652.62381.40-76.92%(2)

其中：深圳市益田世达投资管理有限公司1117.090.00-100.00%

外贸信托-

0.00299.25/

鑫诚30号石家庄国际展览中心PPP项目

结构性存款与理财产品535.5382.15-84.66%

债权投资在持有期间取得的利息收入6736.2410346.8153.60%(3)

投资收益合计30559.0732439.716.15%

10/262024年第一季度报告

注：本表数据为原始数据将元换算为万元并保留两位小数得来，变动比例数据为原始计算保留两位小数得来，表中数据尾数差异系四舍五入造成。

(1)济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业投资收益变化，主要是投资规模变化所致。

(2)交易性金融资产在持有期间的投资收益变化，主要是益科大厦投资项目投资收益变化所致。

(3)债权投资在持有期间取得的利息收入变化，主要是投资规模变化所致。

3.1.3重点工程建设分析

一是齐济项目经多次沟通协调突破涉铁施工制约点。一季度完成投资2亿元，占季度计划的

222%。

二是济菏项目力争打造全国首条改扩建零碳高速，启动春季“百日大干”劳动竞赛，举办“安康杯”安全技能竞赛，平阴南收费站基于“云收费”标准完成升级开通，控制性工程郓巨河特大桥首个承台大体积混凝土浇筑全面完成。截至3月底，累计完成路基工程82.55%、路面工程47.67%、桥涵工程76.3%、房建工程44.05%、交安工程50.97%、绿化工程31.88%、机电工程44.98%。

3.1.4轨道交通集团情况

2024年一季度，山东高速轨道交通集团有限公司实现营业收入9.65亿元；实现净利润0.66亿元。一是克难题、出实招，稳住铁路运输基本盘。统筹推进货源营销和服务能力提升，加强路港、路企、国地铁协作，开发齐成油品、新和成煤炭等新货源7项；持续优化货源结构，加大高附加值油品开发力度，实现油品运输446万吨，同比增长7%。强化运输组织，南区路用车周转时间同比压降113分钟，特别是3月份坪岚线单日最高装车28列1592车、发运33列1734车，创该线路装车、发运历史记录。二是闯市场、挖潜力，市场营销网络不断拓展。加强省外市场开拓，成功获得成都局道口枕订单21万元，产品市场版图延伸至西南地区；与蚌铁轨枕公司达成1.2万吨高强钢筋采购合作意向，已签订第一批采购合同，产品首次进入安徽市场；首次自主承揽省外施工项目，签订河南铁路整修项目合同订单 528万元。中泰铁路轨枕供应项目正式通过 BOI审批，建厂方案已初步拟定；孟加拉国减水剂项目正式投产，产品相继销往泰国、孟加拉、几内亚3个国家；几内亚马西铁路项目轨枕供应获赢联盟高度认可，在原订单基础上新增订单600万元。

3.1.5齐鲁高速情况

2024年一季度，齐鲁高速公路股份有限公司实现收入5.71亿元，同比增长1.50%，实现净利润1.22亿元。具体内容详见齐鲁高速于2024年4月29日在联交所网站披露的《2024年3月31日止三个月的若干财务信息》公告。

3.1.6信息集团情况

2024年一季度，山东高速信息集团有限公司实现营业收入6.51亿元，同时大力储备项目，

为完成全年工作任务打好基础。存续项目方面，临临、东绕城、东青、济菏改扩建等机电工程项

11/262024年第一季度报告

目全面复工，完成济青中线潍青连接线项目交工验收检测，启动济青中线智慧高速项目交工自检，完成2023年机电养护专项交工和2022年专项竣工验收。新增项目方面，中标大北环机电工程集成施工，开展设备备货、联合设计等工作；成立重大工程项目实施专班，组织开展项目招标前各项准备工作。

3.2二季度工作计划二季度，公司将着力守住存量、谋划增量，切实增强忧患意识，全力完成“时间过半、任务过半”的核心目标。

3.2.1智慧运营板块聚焦“服务”关键词

一是持续提升运营服务质量。一方面深化“全天候通行”研究，优化完善京台路“全天候通行”示范建设方案，强化视频 AI识别等数字化手段，强化“通行码”规范使用，强化顺向清障机制落地。另一方面突出“服务”这个关键词，扎实开展服务品质提升专项活动，全面开展企业文化、“山高·行”品牌宣贯学习活动，引领基层员工增强服务意识、规范服务行为；优化“一点一策”保畅方案，加强预案执行落实，特别要确保重大节假日道路安畅。推动道路异常路况感知能力、特情下道路通行能力、保畅合力的综合提升，提升道路的畅通服务水平。

二是大力推动绿色智慧运营。加快零碳收费站、绿色服务区建设，高点定位完成施工图设计等工作。全面推广应用自助交接班系统，实现无纸化交班，并进一步扩大业务线上化、标准化范围。依托“畅和通”平台，积极开展自驾游活动等引车上路营销工作，推进物流公司入驻、站点开发等事宜。

三是全力抓好养护迎国检工作。4月底完成内业资料再提升，5月底前完成全部迎检准备工作。以迎检为契机，启动全年专项工程施工，推进服务品质优化提升等各项工作，提前筹划防洪度汛工作，以良好路容路貌和技术状况服务社会公众出行。

3.2.2产业链投资板块聚焦“市场”关键词

一是进一步完善顶层设计，依托“外部市场开拓年”活动，加大沟通交流和对标学习力度，加强对相关政策的研究，继续“走出去”对接市场资源。

二是继续强力推进项目储备和落地，主业投资方面，完成泸渝项目股权收购工作。

3.2.3重点工程建设板块聚焦“进度”关键词

齐济项目，紧盯黄河特大桥、转体桥等控制性工程，采取旬调度、月评比等方式加强考核激励、加快项目建设。

济菏项目，咬定年底双向通车目标，全面实行清单式管理，加快打通部分县区紧临红线房屋和影响主线施工的补水管道及电力线路迁改等制约因素，对主体工程与机电房建绿化交安等附属

12/262024年第一季度报告

工程集中调度、兼顾协调，对大清河等控制性工程集中攻坚、创新攻关；加大“四新”技术的推广应用力度，加强重难点部位动态安全监测，落实安全“晨会”制度，全力保障安全形势持续稳定。

3.2.4轨道交通工作聚焦“营销”关键词

一是强化货源营销，加强与国铁济南局战略合作，联合开展沿线客户走访调研，动态掌握客户产能及需求变化，重点强化南区货源培育，通过联合营销、制定个性化物流解决方案等措施，增强铁路运输吸引力，千方百计促进货源落地运输。

二是按照“立足山东、布局全国、走向海外”战略，创新营销模式，提高产品质量，完善市场布局。密切跟踪年内开工的省内高铁项目，巩固好省内高铁轨道板市场。发挥四川、河北、广西等网点优势扩大营销区域，争取更大市场份额。以中泰铁路轨枕供应项目、孟加拉国减水剂项目为依托，完善海外市场布局，实现海外市场“扩面增量”。

3.2.5信息集团工作聚焦“项目”关键词

一是迅速开拓市场。把抓市场、抓项目作为第一要务，分级分类做好市场跟踪、对接与协同，全力储备项目，为实现年度经营目标夯实基础。

二是迅速推进项目。对重点项目倒排工期、挂图作战、一对一跟进，并建立以利润率为主线的项目全生命周期管理，抓好项目利润、进度、质量、安全等过程管理。

三是扎实开展基础管理。做好新开展业务及重大项目论证工作，推进“六个主题年”活动等重大专项部署，守住资金管理、安全生产等底线。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2024年3月31日

13/262024年第一季度报告

编制单位:山东高速股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金5804088922.414437532996.97结算备付金拆出资金

交易性金融资产866634356.96887430247.37衍生金融资产

应收票据806254796.24971589493.73

应收账款3293416416.253079970459.62

应收款项融资19027746.7225456055.15

预付款项411779454.51377025443.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3866591625.933801739487.29

其中：应收利息

应收股利34398645.7034398645.70买入返售金融资产

存货968453976.37926601243.02

其中：数据资源

合同资产3435460209.783559762775.62持有待售资产

一年内到期的非流动资产1682458919.341946442522.34

其他流动资产4170830183.634299645036.94

流动资产合计25324996608.1424313195761.16

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资4025951798.343859638791.49其他债权投资

长期应收款925617011.72924246702.91

长期股权投资15472177807.7415520771038.85

其他权益工具投资425577457.79425577457.79

其他非流动金融资产1280459649.501081459649.50

投资性房地产1634537087.421651029743.02

固定资产11149040087.5711378525019.07

在建工程2743867152.722654406336.90生产性生物资产油气资产

使用权资产235607913.54212784128.06

无形资产74305311535.4674310325553.06

14/262024年第一季度报告

其中：数据资源364767.90

开发支出2423091.942258628.75

其中：数据资源

商誉569931181.65569931181.65

长期待摊费用82069088.0689307865.39

递延所得税资产1076796264.341081323406.01

其他非流动资产14156214852.9413645106958.72

非流动资产合计128085581980.73127406692461.17

资产总计153410578588.87151719888222.33

流动负债：

短期借款2700571209.212342504079.47向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1102614232.961104783890.22

应付账款12259530190.6413658643605.37

预收款项96501196.6996600750.61

合同负债249690653.82274058598.52卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬201044030.02217483405.61

应交税费456212333.23430502253.26

其他应付款5467700778.555048477360.97

其中：应付利息

应付股利272980450.95259371001.68应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4604893186.644688024556.49

其他流动负债5142184073.914237509981.33

流动负债合计32280941885.6732098588481.85

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款54785749345.4054026779143.90

应付债券3500000000.003500000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债159736572.27152835361.29

长期应付款2061691252.862053527638.39

15/262024年第一季度报告

长期应付职工薪酬196662765.59194083417.37

预计负债126868384.61126868384.61

递延收益2401651771.522406337193.66

递延所得税负债2157649043.492156156631.03

其他非流动负债63000000.0063000000.00

非流动负债合计65453009135.7464679587770.25

负债合计97733951021.4196778176252.10

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）4840397627.004840397627.00

其他权益工具12699970000.0012699970000.00

其中：优先股

永续债12699970000.0012699970000.00

资本公积531355576.80531355576.80

减：库存股

其他综合收益84299097.0518465742.55

专项储备111269063.64112068761.77

盈余公积2666062173.792666062173.79一般风险准备

未分配利润21459823672.1720836226057.06归属于母公司所有者权益（或

42393177210.4541704545938.97股东权益）合计

少数股东权益13283450357.0113237166031.26

所有者权益（或股东权益）

55676627567.4654941711970.23

合计负债和所有者权益（或股

153410578588.87151719888222.33东权益）总计

公司负责人：傅柏先主管会计工作负责人：王昊总会计师：周亮会计机构负责人：陈芳合并利润表

2024年1—3月

编制单位：山东高速股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度

一、营业总收入4531518433.045141672216.48

其中：营业收入4531518433.045141672216.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3672472841.294103823852.75

其中：营业成本2916093830.943315286411.07

16/262024年第一季度报告

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加30850099.8824802828.05

销售费用18272842.1421163981.95

管理费用194570931.36206617809.00

研发费用82502250.4375232438.46

财务费用430182886.54460720384.22

其中：利息费用571081339.70589167745.97

利息收入142959765.95119061835.54

加：其他收益32501020.5231925146.53

投资收益（损失以“-”号填列）324397109.95303324863.85

其中：对联营企业和合营企业的

217114989.25221702152.39

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

2531740.86号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-748500.888558572.79

列）资产减值损失（损失以“-”号填

608335.07-6967718.51

列）资产处置收益（损失以“-”号填

729517.87

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1215803556.411377950487.12

加：营业外收入31401201.9914349434.60

减：营业外支出857041.411024702.59四、利润总额（亏损总额以“-”号填

1246347716.991391275219.13

列）

减：所得税费用316849563.76344310035.55

五、净利润（净亏损以“-”号填列）929498153.231046965183.58

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

929498153.231046965183.58号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

17/262024年第一季度报告

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

769351693.51824557107.32亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

160146459.72222408076.26

填列）

六、其他综合收益的税后净额65833354.501741074.93

（一）归属母公司所有者的其他综合

65833354.501741074.93

收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

1107286.04-1516591.26

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合

1107286.04-1516591.26

收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益64726068.463257666.19

（1）权益法下可转损益的其他综合收

64726068.463257666.19

益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额995331507.731048706258.51

（一）归属于母公司所有者的综合收

835185048.01826298182.25

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

160146459.72222408076.26

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.1290.146

（二）稀释每股收益(元/股)0.1290.145

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：24368048.35元。

公司负责人：傅柏先主管会计工作负责人：王昊总会计师：周亮会计机构负责人：陈芳合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：山东高速股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

18/262024年第一季度报告

项目2024年第一季度2023年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5345803452.474731686369.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还795520.116491856.76

收到其他与经营活动有关的现金681279483.95775680745.94

经营活动现金流入小计6027878456.535513858972.63

购买商品、接受劳务支付的现金3576685625.303274537886.06客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金579086963.86558691454.94

支付的各项税费421529726.10374121813.39

支付其他与经营活动有关的现金418494969.85348669151.29

经营活动现金流出小计4995797285.114556020305.68经营活动产生的现金流量净

1032081171.42957838666.95

额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1062000000.00823520000.00

取得投资收益收到的现金98776892.18137761579.93

处置固定资产、无形资产和其他

391287.051540191.00

长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到

74219388.39

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金240198.471271053.04

投资活动现金流入小计1161408377.701038312212.36

购建固定资产、无形资产和其他

1752820796.831171379538.37

长期资产支付的现金

19/262024年第一季度报告

投资支付的现金500582305.972387895101.84质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2253403102.803559274640.21投资活动产生的现金流量净

-1091994725.10-2520962427.85额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金5177000.00174521894.45

其中：子公司吸收少数股东投资

5177000.002120648.59

收到的现金

取得借款收到的现金9070680259.695401327529.61

收到其他与筹资活动有关的现金183151149.03

筹资活动现金流入小计9075857259.695759000573.09

偿还债务支付的现金6894876344.274682442568.04

分配股利、利润或偿付利息支付

716822469.81676286536.40

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

86666467.55

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金33564396.89192097589.98

筹资活动现金流出小计7645263210.975550826694.42筹资活动产生的现金流量净

1430594048.72208173878.67

额

四、汇率变动对现金及现金等价物

52268.7016072.46

的影响

五、现金及现金等价物净增加额1370732763.74-1354933809.77

加：期初现金及现金等价物余额4197763628.425051366459.92

六、期末现金及现金等价物余额5568496392.163696432650.15

公司负责人：傅柏先主管会计工作负责人：王昊总会计师：周亮会计机构负责人：陈芳母公司资产负债表

2024年3月31日

编制单位:山东高速股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日

20/262024年第一季度报告

流动资产：

货币资金2969373220.511772262851.20

交易性金融资产245634356.96145634356.96衍生金融资产

应收票据101319910.681050602.00应收账款应收款项融资

预付款项34400993.2637040531.97

其他应收款9702359855.919556000775.30

其中：应收利息

应收股利34398645.7034398645.70存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产450000000.00450000000.00其他流动资产

流动资产合计13503088337.3211961989117.43

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资32327274537.5132163744419.90其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产87393824.4688332289.47

固定资产3890398622.174185634882.07

在建工程118281829.09113216233.94生产性生物资产油气资产

使用权资产962000.231026383.08

无形资产41362467355.5841499020154.49

其中：数据资源364767.90开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1026151.921368202.56

递延所得税资产894255168.42895967384.86

其他非流动资产16189764.84210293735.39

非流动资产合计78698249254.2279158603685.76

资产总计92201337591.5491120592803.19

流动负债：

21/262024年第一季度报告

短期借款802066666.67800333333.33交易性金融负债衍生金融负债

应付票据175708758.58176392841.33

应付账款2949625141.203600889546.27预收款项合同负债

应付职工薪酬2334208.414971814.07

应交税费196743112.64107708005.70

其他应付款5771641950.055156342478.64

其中：应付利息

应付股利57690782.9237261302.64持有待售负债

一年内到期的非流动负债2718563197.802641883261.48

其他流动负债5081630788.944017231506.83

流动负债合计17698313824.2916505752787.65

非流动负债：

长期借款29297118426.2129794142717.52

应付债券3500000000.003500000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债446399.54438517.16

长期应付款1189618183.831182980883.98

长期应付职工薪酬127596342.02127596342.02预计负债

递延收益1252491995.881265795814.83

递延所得税负债620345373.72620345373.72其他非流动负债

非流动负债合计35987616721.2036491299649.23

负债合计53685930545.4952997052436.88

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）4840397627.004840397627.00

其他权益工具12999970000.0012999970000.00

其中：优先股

永续债12999970000.0012999970000.00

资本公积1212112008.861212112008.86

减：库存股

其他综合收益78566491.1412733136.64专项储备

盈余公积3988086785.403988086785.40

未分配利润15396274133.6515070240808.41

22/262024年第一季度报告

所有者权益（或股东权益）

38515407046.0538123540366.31

合计负债和所有者权益（或股

92201337591.5491120592803.19东权益）总计

公司负责人：傅柏先主管会计工作负责人：王昊总会计师：周亮会计机构负责人：陈芳母公司利润表

2024年1—3月

编制单位：山东高速股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度

一、营业收入1728291316.682090019180.88

减：营业成本954468329.341093651303.23

税金及附加7933403.338513945.06销售费用

管理费用21068203.2721317204.44

研发费用2422515.092010009.17

财务费用279017789.03327873213.48

其中：利息费用348813232.44365650680.71

利息收入70376599.6538193753.20

加：其他收益13109457.7011606720.95

投资收益（损失以“-”号填列）117773382.39136198652.07

其中：对联营企业和合营企业的

102565094.67120966113.87

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）594263916.71784458878.52

加：营业外收入13644660.1411235270.60

减：营业外支出29191.5530351.79

23/262024年第一季度报告三、利润总额（亏损总额以“-”号填

607879385.30795663797.33

列）

减：所得税费用138066935.33186056412.00

四、净利润（净亏损以“-”号填列）469812449.97609607385.33

（一）持续经营净利润（净亏损以

469812449.97609607385.33“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额65833354.501741074.93

（一）不能重分类进损益的其他综合

1107286.04-1516591.26

收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

1107286.04-1516591.26

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收

64726068.463257666.19

益

1.权益法下可转损益的其他综合收

64726068.463257666.19

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额535645804.47611348460.26

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：傅柏先主管会计工作负责人：王昊总会计师：周亮会计机构负责人：陈芳母公司现金流量表

2024年1—3月

编制单位：山东高速股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

24/262024年第一季度报告

项目2024年第一季度2023年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1420199931.721675511433.52收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金784707617.91278238942.65

经营活动现金流入小计2204907549.631953750376.17

购买商品、接受劳务支付的现金116159338.52140689467.68

支付给职工及为职工支付的现金224339167.24217658223.80

支付的各项税费108833720.50107494638.23

支付其他与经营活动有关的现金101960685.05901929053.80

经营活动现金流出小计551292911.311367771383.51

经营活动产生的现金流量净额1653614638.32585978992.66

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金8866954.1829046099.52

处置固定资产、无形资产和其他长

38387.0540191.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计8905341.2329086290.52

购建固定资产、无形资产和其他长

549854767.66366069241.40

期资产支付的现金

投资支付的现金101131136.7983198580.18取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计650985904.45449267821.58

投资活动产生的现金流量净额-642080563.22-420181531.06

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金7113928417.004489763161.11收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计7113928417.004489763161.11

偿还债务支付的现金6521081181.274359635022.27

分配股利、利润或偿付利息支付的

407270941.52416416449.82

现金支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计6928352122.794776051472.09

筹资活动产生的现金流量净额185576294.21-286288310.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额1197110369.31-120490849.38

25/262024年第一季度报告

加：期初现金及现金等价物余额1772262851.201653535581.80

六、期末现金及现金等价物余额2969373220.511533044732.42

公司负责人：傅柏先主管会计工作负责人：王昊总会计师：周亮会计机构负责人：陈芳

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告山东高速股份有限公司董事会

2024年4月30日