证券代码：600353证券简称：旭光电子公告编号：2023-37
成都旭光电子股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1735号）核准，成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）
48287971股，发行价格为人民币11.39元/股，募集资金总额为人民币
549999989.69元，扣除各项发行费用（不含税）人民币15495898.79元，实
际募集资金净额为534504090.90元。
上述募集资金已于2022年9月5日全部到位，已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（川华信验（2022）第0084号）。
（二）募集使用及结余情况
截至2023年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下:单位：人民币万元
募集资金总额55000.00
减：发行费用1549.59
1募集资金净额53450.41
减：置换预先投入募集资金金额12806.19
减：本年度直接投入募投项目金额19953.07
加：利息收入及理财收益减除手续费335.93
募集资金余额21027.08
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《成都旭光电子份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，会同保荐机构华西证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司成都新都支行、成都银
行股份有限公司郫都支行、中信银行股份有限公司成都分行和广东顺德农村商
业银行股份有限公司北滘支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和
《募集资金专户存储四方监管协议》。明确了各方的权利和义务。相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金专项账户存储情况如下:单位：人民币元
开户主体开户银行银行账号账户余额其中：理财金额成都旭光中国工商
44029430291001348353014366.663000000.00
电子股份银行股份
2开户主体开户银行银行账号账户余额其中：理财金额
有限公司有限公司成都马超西路支行成都旭光成都银行
电子股份100130000105489885821938.37犀浦支行有限公司成都旭光中信银行
电子股份成都银河8111001012800854425121432963.44120000000.00有限公司王朝支行广东顺德宁夏北瓷农村商业新材料科
银行股份8011010013168677451560.34技有限公有限公司司北滘支行
合计210270828.81123000000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023年半年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年9月28日召开的公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事
会第九次会议及2022年10月15日召开的《2022年第二次临时股东大会》通过了
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（含）的部分闲置募集资金及不超过1.15亿元（含）的自有
资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2023年半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益为
3149.86万元，尚未到期的理财金额为12300.00万元，具体情况如下：
单位：人民币万元报告期产品名批准使实际使用金期末投资份募集资金是签约方期限收益情称用金额额额否如期归还况
2022年10月28日至-
300.00300.00到期滚存-，7天滚中国工商结构性动型
银行股份6.78存款2022年10有限公司
月28日至-
4000.00到期归还
2023年2月
3日
2023年5月
30000
12000.0012日-202312000.00未到期
年8月11日
2022年10
中信银行结构性月21日-
9000.0061.71到期归还
成都分行存款2023年1月
20日
2023年2月
12000.007日-202381.37到期归还
年5月8日
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年半年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况2023年半年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2023年半年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2023年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
4截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，也不存在对
外转让或者置换募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的有关规
定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
2023年8月30日
5附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额53450.41本年度投入募集资金总额4284.53变更用途的募集资金总额无
已累计投入募集资金总额32759.26变更用途的募集资金总额比例无截至期末累项目达项目可已变更项截至期末投本年是否募集资金截至期末截至期末累计投入金额到预定行性是
承诺投资目，含部调整后投本年度投入进度度实达到承诺投资承诺投入计投入金额与承诺投入可使用否发生
项目分变更资总额入金额(%)(4)＝现的预计
总额金额(1)(2)金额的差额状态日重大变（如有）(2)/(1)效益效益
(3)＝(2)-(1)期化电子封装不适不适
陶瓷材料否13670.8613670.8613670.861770.5213688.5417.68100.132023年否用用扩产项目电子陶瓷材料产业不适不适
否31979.5531979.5531979.552514.0111270.72-20708.8335.242023年否化项目用用
（一期）补充流动不适不适
否7800.007800.007800.007800.00-100.00不适用否资金用用
合计—53450.4153450.4153450.414284.5332759.26-20691.1561.29————
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
6募集资金投资项目先期投入及置换情况无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司第十届董事会第十一次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金和不超过情况1.15亿元的闲置自有资金进行现金管理。截至本报告期末，实际使用暂时闲置募集资金12300.00万元购买结构性存款。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1：电子封装陶瓷材料扩产项目承诺投资金额13670.86已全部使用完毕，上表中实际累计超支部分17.68万元为该项目募投资金产生的利息。已累计投入募集资金总额32759.26万元中，包括募集资金32741.58万元及其部分利息收入17.68万元。
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