证券代码：600358证券简称：国旅联合公告编号：2024-临016

国旅文化投资集团股份有限公司

关于公司向江西省旅游集团股份有限公司

借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）

拟向江西省旅游集团股份有限公司（以下简称“江旅集团”）借款人民币2亿元。

*因江旅集团是公司控股股东，该项交易属于关联交易。

*过去12个月与同一关联人累计发生的同类交易金额为0万元（不含本次交易），且与不同关联人未进行过交易类别相关的交易。

*本次关联交易已经公司2024年3月28日召开的董事会2024年第一次会议

审议通过，尚须获得股东大会的批准。

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

国旅联合因业务发展及补充流动资金的需要，拟向江旅集团借款人民币2亿元，借款额度包括2024年新增借款及原有借款续期，借款期限为1年，借款利率为放款当日银行同期贷款基准利率上浮10%，公司对该项借款无需提供相应的抵押或担保。上述借款根据公司用款进度分次支付。（以下简称“本次交易”）

（二）本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

（三）本次交易构成关联交易

江旅集团为公司的控股股东，持有公司股份98803000股，占公司总股本的

19.57%，为公司的关联方，该借款构成关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

江旅集团为公司的控股股东，持有公司股份98803000股，占公司总股本的

119.57%，为公司的关联方，该借款构成关联交易。

（二）江旅集团基本情况名称江西省旅游集团股份有限公司类型股份有限公司法定代表人曾少雄注册资本13亿元成立日期2014年11月18日注册地址江西省南昌市东湖区福州路183号江旅国际大厦817室统一信用代码913600003147663083旅游及相关产业；投资与投资管理咨询，国际国内贸易。（依法经营范围须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）实际控制人江西省国有资产监督管理委员会

（三）江旅集团基本情况项目截至2022年12月31日截至2023年9月30日（万元）（万元）

资产总额3696453.423605774.40

负债总额3073694.923006448.87

净资产622758.50599325.52

营业收入1184178.21905363.45

利润总额29024.4732817.85

净利润23992.4917577.97

三、关联交易标的基本情况

（一）本次借款方案资金需求方国旅联合资金提供方江旅集团资金额度人民币2亿元借款期限1年借款利率当日银行同期贷款基准利率上浮10%资金用途因业务发展及补充流动资金的需要保证担保无需提供相应的抵押或担保

（二）关联交易价格确定的一般原则和方法

本次交易的借款利率为放款当日银行同期贷款基准利率上浮10%，且公司对该项借款无需提供相应的抵押或担保，借款利率公允、合理。

（三）累计关联交易情况

公司自年初至本公告披露之日，与江旅集团累计发生的同类交易为0元。公司过去12个月，与江旅集团累计发生的同类交易为0万元，且与不同关联人未

2进行过交易类别相关的交易。

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

（一）本次交易目的

公司向江旅集团借款是为了发展业务及补充流动资金，对公司将产生一定的积极作用。

（二）本次交易对上市公司的影响

本次交易主要为满足公司的经营运作、项目建设及战略发展的实际需求，体现了控股股东对公司的支持。本次交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因本次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。

五、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议意见

2024年3月23日，公司召开了独立董事专门会议2024年第一次会议，审

议通过了《关于公司向江旅集团借款暨关联交易的议案》，认为：本次关联交易事项体现了控股股东对公司的支持，交易定价合理、公允，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，不会影响公司独立性。董事会对本次关联交易事项表决时，关联董事应回避表决，本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，因此，独立董事一致同意该项关联交易的实施，并同意将该议案提交公司董事会审议。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）董事会审议情况公司2024年3月28日召开了董事会2024年第一次会议，审议通过了《关于公司向江旅集团借款暨关联交易的议案》，本事项系关联交易事项，关联董事何新跃和李颖回避表决。会议以4票赞成，0票反对，0票弃权通过了此议案。

特此公告。

3国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2024年3月30日

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