国旅文化投资集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600358 证券简称：ST 联合

国旅文化投资集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入87056909.60122885649.47-29.16

归属于上市公司股东的净利润-8536345.13-4378126.01不适用归属于上市公司股东的扣除非

-8316969.48-3713887.53不适用经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-32836018.54-8324921.21不适用

基本每股收益（元/股）-0.0169-0.0087不适用

稀释每股收益（元/股）-0.0169-0.0087不适用

加权平均净资产收益率（%）-10.60-2.46不适用本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产464531942.30425130680.559.27归属于上市公司股东的所有者

76333425.1784692180.24-9.87

权益

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销

16302.59

部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损2098900.00益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2020875.30

其他符合非经常性损益定义的损益项目28896.22

减：所得税影响额78602.05

少数股东权益影响额（税后）263997.11

合计-219375.65

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认

2/11国旅文化投资集团股份有限公司2025年第一季度报告定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

预付账款31.38预付供应商款项增加

应付账款24.78期末应付货款增加

营业收入-29.16主要系本期广告营销业务收入减少

营业成本-26.36随收入下降

其他收益2482.25主要系本期子公司新线中视获得政府奖励

150万元

经营活动产生的现金流量净额不适用收入减少，销售商品收到的现金减少二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数27304

股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结情持股限售条况股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份状数量数量态

江西省旅游集团股份有限公司国有法人9880300019.570质押76000000

四川信托有限公司－稳惠通10

其他252507265.00无0号债券投资集合资金信托计划

南昌江旅资产管理有限公司国有法人238759344.730无0南京江宁国有资产经营集团有0

国有法人137816562.73无0限公司

杭州之江发展总公司国有法人113922732.260无0

华宝信托有限责任公司－天高0

其他65991001.31无0资本17号单一资金信托

华宝信托有限责任公司－天高0

其他63785001.26无0资本16号单一资金信托

上海大世界（集团）公司国有法人59046851.170无0

龚国锋境内自然人38150000.760无0

李妍慧境内自然人35688000.710无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类人民币江西省旅游集团股份有限公司9880300098803000普通股

四川信托有限公司－稳惠通1人民币

2525072625250726

号债券投资集合资金信托计划普通股人民币南昌江旅资产管理有限公司2387593423875934普通股南京江宁国有资产经营集团有人民币

1378165613781656

限公司普通股人民币杭州之江发展总公司1139227311392273普通股

华宝信托有限责任公司－天高人民币

65991006599100

资本17号单一资金信托普通股

华宝信托有限责任公司－天高人民币

63785006378500

资本16号单一资金信托普通股人民币

上海大世界（集团）公司59046855904685普通股人民币龚国锋38150003815000普通股人民币李妍慧35688003568800普通股

上述股东关联关系或一致行动江西省旅游集团股份有限公司为公司控股股东，其通过江西省旅游产的说明业资本管理集团有限公司、南昌江旅旅游产业投资中心（有限合伙）

持有南昌江旅资产管理有限公司100%股权。除以上情况外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业无

务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:国旅文化投资集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金52673868.8842824702.94结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款105108377.1588394225.71应收款项融资

预付款项46552966.8735432664.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款36821673.6036731931.93

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货31208572.9026160264.35

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产54528346.5255064104.29

流动资产合计326893805.92284607893.56

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款490000.00490000.00

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长期股权投资

其他权益工具投资55835304.1855657714.12其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产34191479.3634977124.23在建工程

生产性生物资产2259388.762325229.09油气资产

使用权资产3313386.844301428.38

无形资产50659.0456805.68

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉18461964.0018461964.00

长期待摊费用12750821.1113861670.30

递延所得税资产9620265.739760514.70

其他非流动资产664867.36630336.49

非流动资产合计137638136.38140522786.99

资产总计464531942.30425130680.55

流动负债：

短期借款300352993.01253608923.58向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款12499712.7010017628.57预收款项

合同负债8579595.648784209.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5516425.506615707.32

应交税费884604.05766358.00

其他应付款11966311.0010935039.28

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2422213.263094051.47

6/11国旅文化投资集团股份有限公司2025年第一季度报告

其他流动负债159990.08159695.02

流动负债合计342381845.24293981612.99

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款27000000.0027000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2486005.093005847.16长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益8000000.008000000.00

递延所得税负债828488.62992583.37其他非流动负债

非流动负债合计38314493.7138998430.53

负债合计380696338.95332980043.52

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）504936660.00504936660.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积276356831.21276356831.21

减：库存股

其他综合收益-74229337.97-74406928.03专项储备

盈余公积8194929.498194929.49一般风险准备

未分配利润-638925657.56-630389312.43归属于母公司所有者权益（或股

76333425.1784692180.24东权益）合计

少数股东权益7502178.187458456.79

所有者权益（或股东权益）合

83835603.3592150637.03

计负债和所有者权益（或股东

464531942.30425130680.55

权益）总计

公司负责人：何新跃主管会计工作负责人：李颖会计机构负责人：石磊合并利润表

2025年1—3月

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编制单位：国旅文化投资集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入87056909.60122885649.47

其中：营业收入87056909.60122885649.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本95429000.25124547389.03

其中：营业成本81596225.70110797820.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加57412.84-33800.12

销售费用2304966.582211744.38

管理费用8068796.318025400.88研发费用

财务费用3401598.823546223.26

其中：利息费用3294452.004326302.88

利息收入88055.791012732.23

加：其他收益2129153.6682453.28

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-204592.07135578.31

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）16302.59-

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-6431226.47-1443707.97

加：营业外收入211.9273457.98

减：营业外支出2021087.221111612.26

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-8452101.77-2481862.25

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减：所得税费用40521.971589132.25

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-8492623.74-4070994.50

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-8492623.74-4070994.50

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-8536345.13-4378126.01损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

43721.39307131.51

列）

六、其他综合收益的税后净额177590.06-868392.28

（一）归属母公司所有者的其他综合收

177590.06-868392.28

益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益177590.06-868392.28

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动177590.06-868392.28

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-8315033.68-4939386.78

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-8358755.07-5246518.29总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额43721.39307131.51

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.0169-0.0087

（二）稀释每股收益(元/股)-0.0169-0.0087

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：何新跃主管会计工作负责人：李颖会计机构负责人：石磊

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合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：国旅文化投资集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金103641332.54191154059.07客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还30067.65

收到其他与经营活动有关的现金3064274.172016381.84

经营活动现金流入小计106705606.71193200508.56

购买商品、接受劳务支付的现金121348846.75168397350.44客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金10614002.9513698273.09

支付的各项税费183081.295748152.71

支付其他与经营活动有关的现金7395694.2613681653.53

经营活动现金流出小计139541625.25201525429.77

经营活动产生的现金流量净额-32836018.54-8324921.21

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长160755.28916289.18

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期资产支付的现金

投资支付的现金25440300.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计160755.2826356589.18

投资活动产生的现金流量净额-160755.28-26356589.18

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金124000000.00128300000.00

收到其他与筹资活动有关的现金10000000.00

筹资活动现金流入小计124000000.00138300000.00

偿还债务支付的现金77300000.00100000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

3218765.993383223.61

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金595869.33-

筹资活动现金流出小计81114635.32103383223.61

筹资活动产生的现金流量净额42885364.6834916776.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-39424.92-72783.82影响

五、现金及现金等价物净增加额9849165.94162482.18

加：期初现金及现金等价物余额42574702.9497403737.06

六、期末现金及现金等价物余额52423868.8897566219.24

公司负责人：何新跃主管会计工作负责人：李颖会计机构负责人：石磊

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2025年4月28日