关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（010）85886680关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告

利安达专字[2026]第0049号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司公司全体股东：

我们接受委托，在审计了新疆塔里木农业综合开发股份有限公司公司（以下简称“贵公司”）2025年12月31日合并及母公司的

资产负债表，2025年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。

按照中国证券监督管理委员会第26号公告《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（[2022]26号）及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理（2025年8月修订）》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司2025年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供新疆塔里木农业综合开发股份有限公司公司

2025年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

利安达会计师事务所（特殊普通合中国注册会计师：汤孟强伙）

中国·北京中国注册会计师：江正元

2026年4月9日附表2

关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：人民币万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2025年2025年度2025年度2025年度2025年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会期初往来往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目资金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）

阿拉尔市供销控股股东、实经营性往

疆源供应链管际控制人的附应收账款4.72238.0110.70232.03应收食品款来理有限公司属企业

控股股东、实阿拉尔市橙意应收食品经营性往

际控制人的附应收账款6.82129.1655.1180.87仓储有限公司款来属企业

新疆阿拉尔聚控股股东、实应收食品经营性往

天红果业有限际控制人的附应收账款1.8820.2012.0510.03款来责任公司属企业

控股股东、实新疆西域圣源应收食品经营性往

际控制人的附应收账款8.208.1716.37-果业有限公司款来属企业

新疆兵团第一控股股东、实应收食品经营性往

师阿拉尔市石际控制人的附应收账款0.328.227.101.44

控股股东、实际款来油有限公司属企业控制人及其附属

阿拉尔市鹏宇控股股东、实企业应收食品经营性往

棉花仓储物流际控制人的附应收账款1.79-1.79-款来有限责任公司属企业阿拉尔石油天前母公司附属应收食品经营性往

然气开发有限应收账款-33.9114.2419.67企业款来责任公司新疆塔里木交前母公司附属

建集团有限公应收账款-3.452.790.66应收食品经营性往企业款来司南疆能源（集前母公司附属

团）有限责任预付款项16.1121.3035.631.78经营性往预付电费企业来公司

新疆兵团第一控股股东、实

师阿拉尔市石际控制人的附预付款项3.3548.4848.233.60预付石油经营性往款来油有限公司属企业南疆能源（集前母公司附属其他应收经营性往

团）有限责任-10.00-10.00押金企业款来公司阿拉尔市国有其他应收经营性往

资本投资运营前母公司1.00-1.00-保证金款来集团有限公司

小计///35263.6666481.24380.9160725.2341400.58//新疆天山雪米其他应收非经营性

阿拉尔米业有子公司-7000.0058.3360.776997.56借款款往来限责任公司新疆阿拉尔新其他应收

农甘草产业有子公司11149.9415485.62286.1115780.5711141.10非经营性借款款往来限责任公司阿拉尔昆岗生其他应收非经营性

物科技有限责子公司0.37500.001.383.18498.57借款款往来上市公司的子公任公司司及其附属企业新农发产业投其他应收

资管理有限公子公司24113.3522295.62-25545.6220863.35非经营性借款款往来司新疆塔里木河其他应收

种业股份有限子公司-19000.0013.8019013.80-非经营性借款款往来公司阿拉尔天山雪其他应收非经营性

食品发展有限子公司-2200.0021.29321.291900.00借款款往来责任公司

小计///35263.6666481.24380.9160725.2341400.58//非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性往来

总计///35307.8567002.14380.9160930.2441760.66//