创新新材料科技股份有限公司

2025年度

募集资金年度存放与使用情况

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关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告1-9募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2026CQAA2B0059创新新材料科技股份有限公司

创新新材料科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的创新新材料科技股份有限公司(以下简称“创新新材公司”)关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

创新新材公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存

放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，创新新材公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了创新新材公司2025年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供创新新材公司2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二六年四月二十三日

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关于募集资金2025年度使用情况的专项报告创新新材料科技股份有限公司关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2467号）核准，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 332594235股，每股面值 1.00元，每股发行价为人民币4.51元，共计募集资金1499999999.85元，扣除发行费用

17957956.21元(不含增值税包括:承销费用14150943.40元、验资费用47169.81元、律师费用1773584.91元、信息披露费用1301886.78元、发行手续费及其他684371.31元)，贵公司实际募集资金净额为人民币1482042043.64元。上述募集资金已于2023年8月14日全部到账，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月16日出具的XYZH/2023CQAA1B0253号《验资报告》审验，本公司对募集资金采取了专户储存管理。

截至2025年12月31日，募投项目已全部结项，专户存储余额为零并注销。具体情况如下：

专户银行专户账号用途状态招商银行股份有限公司

010900036310808募集资金项目已注销

北京分行招商银行股份有限公司年产80万吨高强高韧铝

531903293510608已注销

北京分行合金材料项目（二期）中国工商银行股份有限0200302419100016年产120万吨轻质高强铝已注销

公司北京市分行511合金材料项目（二期）上海浦东发展银行股份9103007880180000年产120万吨轻质高强铝已注销

有限公司北京宣武支行1825合金材料项目（二期）招商银行股份有限公司年产120万吨轻质高强铝

110958194810008已注销

北京分行营业部合金材料项目（二期）

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关于募集资金2025年度使用情况的专项报告

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025年度，本公司募集资金使用总额为237234852.90元，截至2025年12月31日，

募集资金专户余额为0.00元，募集资金具体情况如下：

单位：元项目金额

一、2024年12月31日募集资金金额408906358.49

二、2025年1月1日-2025年12月31日募集资金使用237234852.90

其中：1.年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）0.00

2.年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）237234852.90

三、退回补充流动资金230000000.00

四、募集资金利息收入减除手续费1625315.36

五、退回未使用的信用证保证金及利息6062213.33

六、永久补充流动资金409359034.28

七、2025年12月31日尚未使用的募集资金余额0.00

八、2025年12月31日募集资金专户实际余额0.00

九、差异0.00

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、中国证监会《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《创新新材料科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存放管理。

2023年4月26日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，同意公司、全资子公司山东创新金属科技有限公司（以下简称“创新金属”）、全资孙公司云南创新合金有限公司（以下简称“创新合金”）开

立募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2024年6月4日，公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议审议通

过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，同意将募投项目“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）”部分转移至内蒙古实施，增加全资子公司内蒙古创新新材料有限公司为募投项目的实施主体，增加内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市工业园 C区为募投项目的实施地点，同时增加配套募集资金专用账户。

公司、创新金属及创新合金于2023年8月29日与招商银行股份有限公司北京分行、上海

浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行、中国工商银行股份有限公司北京市分行及华泰联合

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关于募集资金2025年度使用情况的专项报告

证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）分别签订募集资金专户存储监管协议。2024年9月25日，公司、内蒙古创新新材料有限公司与招商银行股份有限公司北京分行及独立财务顾问分别签订募集资金专户存储监管协议。协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。

公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议的履行情况良好。

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三、本年度募集资金实际使用情况募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额148135.74本年度投入募集资金总额22565.14

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额108063.26

变更用途的募集资金总额比例0.00项目可已变更项截至期末募集资金截至期末项目达到预本年度是否达行性是

承诺投资目，含部调整后投资本年度投入投入进度承诺投资累计投入定可使用状实现的到预计否发生

项目分变更总额(1)金额（%）(4)

总额金额(2)态日期效益效益重大变（如有）＝(2)/(1)化年产80万吨高强

高韧铝合金材料否69112.7269112.720.0049715.4571.932024年12月6457.89不适用否

项目（二期）年产120万吨轻

质高强铝合金材否78985.9678985.9622565.1458347.8173.872025年8月2564.93不适用否

料项目（二期）

合计—148098.68148098.6822565.14108063.26——9022.82——

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关于募集资金2025年度使用情况的专项报告

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用参见本报告“三、本年度募集资金实际使用情况（一）募投项目先期投入及置换情募集资金投资项目先期投入及置换情况况”参见本报告“三、本年度募集资金实际使用情况（二）用闲置募集资金暂时补充流动用闲置募集资金暂时补充流动资金情况资金情况”参见本报告“三、本年度募集资金实际使用情况（三）对闲置募集资金进行现金管对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

“年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）”已于2024年12月结项，节余募集资金19743.22万元于2025年3月用于永久补充流动资金。

募集资金节余的主要原因如下：

1、公司在募投项目建设过程中，为优化供应链体系，保证募集资金的有效利用，发挥

募集资金最大作用，在生产线购置上，部分设备从募投项目规划国外进口设备调整至性价比更高的国产设备，既能够满足生产需求，又能有效降低募投项目的实际采购成本，节约了部分募集资金。

2、公司在募投项目的建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证项

募集资金结余的金额及形成原因

目顺利实施及项目质量的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金，通过加强各个环节成本费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理配置，降低项目开支。

3、募集资金在专户存储期间产生了一定的利息收入。此外，节余资金中包含支付周期

较长且尚未支付的部分设备款、工程项目的验收款、质保金等，节余募集资金转出后，公司将在满足付款条件时，按照相关合同约定从公司流动资金中予以支付。

“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）”已于2025年8月结项，节余募集资金金21070.19万元于2025年11月用于永久补充流动资金。

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募集资金节余的主要原因如下：

1、设备采购及建设成本得到有效控制。项目实施过程中，公司基于市场变化和技术发

展审慎优化设备采购方案，积极引入技术成熟、性能稳定且具备成本优势的国产先进设备，替代了部分原计划进口的高成本设备；同时在项目设计、招标、施工、安装调试等全周期内，严格执行精细化预算管理、推行竞争性采购策略、强化费用审核与现场管理。在确保项目质量、安全、环保及按期投产的前提下，有效降低了设备购置成本并控制了整体建设支出。

2、募集资金存放专项账户期间产生了利息收入。根据募集资金管理规定，项目资金在

专户存储期间产生的利息收入依法归属于募集资金，亦构成项目结余的一部分。

3、存在部分项目尾款尚未达到合同约定支付节点。拟结项的募投项目已完成全部建设任务，达到预定可使用状态，但是部分款项尚未达到合同约定支付节点，主要包括设备尾款（待验收或稳定运行后支付）、工程结算尾款（待审计完成或质保期满后支付）以及质量保证金（质保期满无质量问题后支付）。由于上述尾款结算支付周期较长，为提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目予以结项并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。本次结项募投项目剩余尾款将使用公司自有资金支付。

募集资金其他使用情况参见本报告书“三、本年度募集资金实际使用情况（七）募集资金使用的其他情况”注：本年投入金额为本年实际使用的资金23723.49万元扣除退回未使用的保证金及利息1158.35万元（其中2024年退回553.13万元，

2025年退回606.22万元）。

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关于募集资金2025年度使用情况的专项报告

（一）募投项目先期投入及置换情况

截至2023年8月31日，公司以募集资金置换预先投入自筹资金总金额为人民币22921.22万元。公司于2023年9月22日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金22921.22万元置换预先已投入募投项目自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体情况见公司于2023年9月23日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2023年9月22日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议

通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过7亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司2023年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金7亿元，2024年9月20日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币7亿元全部归还至募集资金专户。

公司于2024年9月26日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十三次会议

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过4.7亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起至2025年8月31日。公司独立财务顾问、监事会均发表了明确同意意见。2024年11月25日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币2.4亿元归还至募集资金专户，并将归还情况通知了公司的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司，具体情况详见公司于2024年11月26日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2024-057)。2025年7月，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币2.3亿元全额归还至募集资金专户。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2023年9月22日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次议审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币3亿元（含）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），额度在董事会授权期限内滚动使用。

公司于2024年10月25日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十四次会议

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金

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关于募集资金2025年度使用情况的专项报告

投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币2.7亿元（含）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款、收益凭证等），额度在董事会授权期限内滚动使用。

报告期内，公司合计使用2.7亿元闲置募集资金购买理财产品，单日持有最高额度为0.8亿元。截至2025年12月31日，公司投资的理财产品均已到期。

（四）将节余募集资金永久补充流动资金情况公司于2024年12月31日分别召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》。为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，根据公司实际经营状况和未来发展规划，拟将公司募集资金投资项目中的“年产80万吨高强高韧铝合金材料项

目（二期）”予以结项，并将结项后剩余募集资金197432219.76元（实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金，后续将用于公司日常生产经营及业务发展。

截至2025年9月26日，公司将“年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）”结项后剩余实际募集资金197971669.70元用于永久补充流动资金，并对招商银行股份有限公司北京分行531903293510608账户进行注销。

公司于2025年8月27日分别召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》。为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，根据公司实际经营状况和未来发展规划，拟将公司募集资金投资项目中的“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目(二期)”予以结项，并将结项后剩余募集资金21070.19万元(截至2025年8月15日金额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准)用于永久补充流动资金，后续将用于公司日常生产经营及业务发展。

截至2025年11月10日，公司将“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目(二期)”结项后剩余实际募集资金210960798.37元用于永久补充流动资金，并对上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行91030078801800001825账户、中国工商银行股份有限公司北京

市分行0200302419100016511、招商银行股份有限公司北京分行营业部110958194810008共3个账户进行注销。

2025年12月，公司将招商银行股份有限公司北京分行010900036310808募集资金账户余

额426566.21元用于永久补充流动资金并进行注销，至此5个募集资金银行账户已全部注销，共计补充流动资金金额为409359034.28元。

（五）募集资金使用的其他情况

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