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ST通葡:通化葡萄酒股份有限公司2022年三季度报告

公告原文类别 2022-10-29 查看全文

ST通葡 --%

2022年第三季度报告

证券代码:600365 证券简称:ST通葡

通化葡萄酒股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王军、主管会计工作负责人贾旭及会计机构负责人(会计主管人员)王荣杰保证

季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变

动幅度(%)动幅度(%)

营业收入146394749.2433.47498070025.499.08归属于上市公司股东的

-14063071.8714.02-24214857.23-29.43净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-13866248.7814.55-24151669.75-30.46利润

1/202022年第三季度报告

经营活动产生的现金流

不适用不适用-176759794.92-53.37量净额基本每股收益(元/-0.03319.34-0.057-21.13

股)稀释每股收益(元/-0.03319.34-0.057-21.13

股)

加权平均净资产收益率增加0.63减少2.51

-4.04-6.51

(%)个百分点个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产813649895.40857577252.74-5.12归属于上市公司股东的

350308443.11364914983.16-4.00

所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府36055.35321509.31补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单

2/202022年第三季度报告

位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外,持有交易性金融资产、衍生金

融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金

融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的

应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性

3/202022年第三季度报告

房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法

律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其-298486.14-403694.55他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额-65607.70-20546.31

少数股东权益影1548.55响额(税后)

合计-196823.09-63187.48

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因

营业收入-本报告期33.47主要是本报告期收入增加所致

主要是2022年1-9月公司三项归属于上市公司股东的

费用(管理费用、销售费用、财扣除非经常性损益的净-30.46务费用)较上年同期有所增加所

利润-年初至报告期末致。

主要是公司应收账款通过保理融经营活动产生的现金流

-53.37资方式收回金额增加,导致经营量净额-年初至报告期末活动产生的现金流量净额减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先

19897无

东总数股股东总数(如有)

4/202022年第三季度报告

前10名股东持股情况

持有有质押、标记或冻结持股限售条情况股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份数量数量状态吉林省吉祥嘉德投境内非国有法4309323

4309323610.130冻结

资有限公司人6

2268997

尹兵境外自然人226899725.330冻结

2

安吉众虹管理咨询境内非国有法合伙企业(有限合200187004.710无人

伙)

薛偕敏境内自然人76198001.790无

朱秋连境内自然人58352001.370无

温旭普境内自然人56747001.330无

林文锻境内自然人41329000.970无

杨学农境内自然人34822000.820无

张鑫境内自然人32500000.760无

韩柏生境内自然人31013000.730无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量吉林省吉祥嘉德投

43093236人民币普通股43093236

资有限公司尹兵22689972人民币普通股22689972安吉众虹管理咨询合伙企业(有限合20018700人民币普通股20018700伙)薛偕敏7619800人民币普通股7619800朱秋连5835200人民币普通股5835200温旭普5674700人民币普通股5674700林文锻4132900人民币普通股4132900杨学农3482200人民币普通股3482200张鑫3250000人民币普通股3250000韩柏生3101300人民币普通股3101300

5/202022年第三季度报告

上述股东关联关系【1、安吉众虹管理咨询合伙企业(有限合伙)直接持有上市公司

或一致行动的说明20018700股股份,受托行使上市公司43093236股股份表决权,一致行动人吴玉华、陈晓琦各自直接持有上市公司2000000股股份,安吉众虹管理咨询合伙企业(有限合伙)及其一致行动人吴玉华、陈晓琦

合计控制公司67111936股股份表决权,占上市公司总股本15.78%,吴玉华、陈晓琦为本公司的实际控制人。】

2、公司其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况,本公司不详。

前10名股东及前

10名无限售股东参

与融资融券及转融无通业务情况说明(如有)

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

(一)关于未决诉讼的情况:

1、与江苏大东工贸有限公司相关的诉讼

公司涉及大东工贸在南京中院起诉公司承担担保责任的案件,涉及金额:8500万元。详见2021年 4 月 6 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

的《关于公司新增诉讼的公告》(公告编号:临2021-030号)。

上述诉讼起因与大东工贸在通化起诉的案件事由一样。大东工贸在通化起诉公司的案件一审、二审,公司均为胜诉。一审、二审法院认为:公司对大东工贸没有形成担保关系,且没有真实的交易和债权关系。

截止本期末,案件已开庭,尚未判决。本公司认为由于吉林省高院已经认定本公司对大东工贸没有形成担保关系,大东工贸在南京中院的重复起诉不会影响本公司对大东工贸违规担保责任的解除。因此,本公司对大东工贸不存在担保、还款责任。

2、与江苏翰迅通讯科技有限公司、南京华讯方舟通信设备有限公司相关的诉讼

(1)南京华讯基于其对江苏翰迅的债权,在通化中院起诉公司,要求公司作为次债务人向其

履行代位清偿义务,涉及金额5000万元。详见2021年5月10日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《通化葡萄酒股份有限公司涉及诉讼公告》(临2021-047号)。

(2)公司作为第三人涉及南京华讯在江苏省宿迁市中级人民法院起诉公司案件,南京华讯要

求撤销江苏翰迅放弃对本公司债权的行为,涉及金额2.35亿元。详见2021年7月6日、2022年

8月13日、2022年9月2日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《通化葡萄酒股份有限公司涉及诉讼公告》(临 2021-069号)、《通化葡萄酒股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告》(临2022-037号)、《通化葡萄酒股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告》(临2022-042号)。

针对公司与江苏瀚迅的相关纠纷,公司及相关主体已经与江苏翰迅达成和解,明确了公司不是相关借款的用款人,以解除上市公司相关违规担保,同时也已收到江苏省南京市中级人民法院发来的《民事裁定书》((2020)苏01民初588号之二),法院准许原告江苏翰迅撤诉。同时相

6/202022年第三季度报告

关方已经向江苏翰迅提供了履约保证措施,和解已经生效,公司不再对江苏翰迅相关借款承担担保、还款责任。详情请见2021年3月23日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《通化葡萄酒股份有限公司涉及诉讼的进展公告》(临 2021-

020号)。

本公司认为,上述和解协议是各方真实意思的表示,合法有效。江苏翰迅并没有放弃债权、怠于清偿债务,而是在原《借款协议》存在瑕疵的情况下,为了维护自身利益,与相关方达成了《和解协议》没有损害自身的合法权益,更不会损害其他方的合法权益。

截止本期末,南京华讯在宿迁中院起诉公司案件,一审公司胜诉,二审尚未开庭;南京华讯在通化中院起诉公司和江苏翰迅案件,一审尚未开庭。同时基于上述情况,本公司认为南京华讯得到法院支持的概率低。

3、与大连鼎华国际贸易有限公司相关的仲裁

公司涉及大连鼎华在大连仲裁委员会申请仲裁公司承担担保责任的案件,涉及金额3.063亿元。详见2022年10月13日公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的的《通化葡萄酒股份有限公司涉及仲裁的公告》(临 2022-045号)。

截止本期末,尚未开庭。

(二)其他重大事项

公司涉及与南通泓谦企业策划咨询有限公司仲裁事项,公司已收到上海国际经济贸易仲裁委员会寄送的(2022)沪贸仲裁字第0962号《裁决书》和(2022)沪贸仲裁字第0963号《裁决书》。

详见公司于2022年9月24日披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于公司涉及仲裁的结果公告》(公告编号:临2022-044)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:通化葡萄酒股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产:

货币资金17358740.5811739078.58结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款122222619.28127679729.44

7/202022年第三季度报告

应收款项融资

预付款项73323928.3785079236.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款20520377.3812220190.03

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货233904349.67262008138.66合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1706133.197642853.30

流动资产合计469036148.47506369226.35

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资2150000.00100000.00

其他非流动金融资产77600000.0077600000.00投资性房地产

固定资产190078002.76199526940.86

在建工程1100275.85875257.85生产性生物资产油气资产

使用权资产10679161.7612331625.18

无形资产20681659.7620707596.76开发支出

商誉36147612.2236147612.22

长期待摊费用2445131.092278567.60

递延所得税资产750103.49858271.92

其他非流动资产2981800.00782154.00

非流动资产合计344613746.93351208026.39

资产总计813649895.40857577252.74

流动负债:

短期借款15500000.0026611883.75向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

8/202022年第三季度报告

衍生金融负债应付票据

应付账款26861746.0426606741.47预收款项

合同负债7740998.256766653.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4130963.781120613.36

应交税费35796888.7547616467.44

其他应付款275831222.00283885953.65

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债7414350.1911745077.25

其他流动负债1221166.411163521.19

流动负债合计374497335.42405516911.23

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款10553995.955940007.93应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债6658731.019458710.82长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1638526.291746692.34递延所得税负债

其他非流动负债70000000.0070000000.00

非流动负债合计88851253.2587145411.09

负债合计463348588.67492662322.32

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)425400000.00400000000.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积356900800.23314933079.28

减:库存股57658000.00

9/202022年第三季度报告

其他综合收益专项储备

盈余公积7152184.777152184.77一般风险准备

未分配利润-381486541.89-357170280.89归属于母公司所有者权益(或股东权350308443.11364914983.16益)合计

少数股东权益-7136.38-52.74

所有者权益(或股东权益)合计350301306.73364914930.42负债和所有者权益(或股东权813649895.40857577252.74益)总计

公司负责人:王军主管会计工作负责人:贾旭会计机构负责人:王荣杰合并利润表

2022年1—9月

编制单位:通化葡萄酒股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)

一、营业总收入498070025.49456616679.31

其中:营业收入498070025.49456616679.31利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本510505917.47465668225.51

其中:营业成本403270787.97376561022.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5813726.386076159.06

销售费用48429086.2443621821.44

管理费用44498209.6034747061.34

研发费用590269.43566548.00

财务费用7903837.854095612.76

其中:利息费用7911314.855114089.07

利息收入24405.361290321.97

加:其他收益321509.31103962.57

10/202022年第三季度报告投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以-5594558.64754515.33“-”号填列)资产减值损失(损失以-994694.35-528850.00“-”号填列)资产处置收益(损失以-199323.01“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”-18703635.66-8921241.31号填列)

加:营业外收入37239.5037268.74

减:营业外支出440934.05496044.31四、利润总额(亏损总额以-19107330.21-9380016.88“-”号填列)

减:所得税费用5114610.664087963.37五、净利润(净亏损以“-”-24221940.87-13467980.25号填列)

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏-24221940.87-13467980.25损以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净-24214857.23-18709005.46利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损-7083.645241025.21以“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其

他综合收益

11/202022年第三季度报告

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他

综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-24221940.87-13467980.25

(一)归属于母公司所有者-18709005.46

-24214857.23的综合收益总额

(二)归属于少数股东的综5241025.21

-7083.64合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)-0.057-0.047

(二)稀释每股收益(元/股)-0.057-0.047

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王军主管会计工作负责人:贾旭会计机构负责人:王荣杰合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:通化葡萄酒股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

(1-9月)(1-9月)

12/202022年第三季度报告

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金306047861.92287684655.04客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2493499.57408321.38

收到其他与经营活动有关的现金79685746.05302704628.38

经营活动现金流入小计388227107.54590797604.80

购买商品、接受劳务支付的现金340302029.50366919175.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金38150517.1327485410.01

支付的各项税费35570583.7534870629.60

支付其他与经营活动有关的现金150963772.08276769784.44

经营活动现金流出小计564986902.46706044999.58

经营活动产生的现金流量净额-176759794.92-115247394.78

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金3991790.75

处置固定资产、无形资产和其他长期9524.00资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金7800676.99

投资活动现金流入小计11801991.74

购建固定资产、无形资产和其他长期3472766.6522396137.97资产支付的现金

投资支付的现金2050000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

13/202022年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计5522766.6522396137.97

投资活动产生的现金流量净额-5522766.65-10594146.23

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金57658000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金15956762.0024413284.72

收到其他与筹资活动有关的现金340624999.00317030000.00

筹资活动现金流入小计414239761.00341443284.72

偿还债务支付的现金20852413.73

分配股利、利润或偿付利息支付的现4881579.8955296708.47金

其中:子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金201210402.29183874648.36

筹资活动现金流出小计226944395.91239171356.83

筹资活动产生的现金流量净额187295365.09102271927.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额5012803.52-23569613.12

加:期初现金及现金等价物余额5537010.3527273652.72

六、期末现金及现金等价物余额10549813.873704039.60

公司负责人:王军主管会计工作负责人:贾旭会计机构负责人:王荣杰母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:通化葡萄酒股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产:

货币资金6882251.136267899.50交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款31602825.3631333481.26应收款项融资

预付款项10248258.906143425.01

其他应收款226431420.35224191138.35

其中:应收利息

应收股利75636283.3275636283.32

14/202022年第三季度报告

存货66134487.6862403973.86合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产243070.56239368.89

流动资产合计341542313.98330579286.87

非流动资产:

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资392753295.29392753295.29其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产158857834.47166396476.73

在建工程527184.52527184.52生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产12575958.8112277020.71开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产2981800.00782154.00

非流动资产合计567696073.09572736131.25

资产总计909238387.07903315418.12

流动负债:

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款21558886.2718495321.92预收款项

合同负债5328447.225834481.11

应付职工薪酬2834763.18918814.72

应交税费12240319.9112298208.41

其他应付款200396894.36174266496.54

其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

15/202022年第三季度报告

其他流动负债869848.37932150.11

流动负债合计243229159.31212745472.81

非流动负债:

长期借款应付债券

其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1638526.291746692.34递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计1638526.291746692.34

负债合计244867685.60214492165.15

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)425400000.00400000000.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积589876301.43547908580.48

减:库存股57658000.00其他综合收益专项储备

盈余公积6760812.186760812.18

未分配利润-300008412.14-265846139.69

所有者权益(或股东权益)664370701.47688823252.97合计负债和所有者权益(或股909238387.07903315418.12东权益)总计

公司负责人:王军主管会计工作负责人:贾旭会计机构负责人:王荣杰母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:通化葡萄酒股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)

一、营业收入33112938.4430907965.78

减:营业成本19498742.7218401627.03

16/202022年第三季度报告

税金及附加5324296.194680584.38

销售费用5601687.005959945.46

管理费用30363042.4520822656.98

研发费用590269.43566548.00

财务费用-1291.18-212273.32

其中:利息费用

利息收入10442.50220181.79

加:其他收益218509.31100416.78投资收益(损失以

55107283.32“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以-5414902.20-346748.79“-”号填列)资产减值损失(损失以-524934.94-528850.00“-”号填列)资产处置收益(损失以-199323.01“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号-33985136.0034821655.55填列)

加:营业外收入23559.0410493.93

减:营业外支出99291.72120269.42三、利润总额(亏损总额以-34060868.6834711880.06“-”号填列)

减:所得税费用四、净利润(净亏损以“-”号-34060868.6834711880.06填列)

(一)持续经营净利润(净-34060868.6834711880.06亏损以“-”号填列)

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

变动额

17/202022年第三季度报告

2.权益法下不能转损益的

其他综合收益

3.其他权益工具投资公允

价值变动

4.企业自身信用风险公允

价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其

他综合收益

2.其他债权投资公允价值

变动

3.金融资产重分类计入其

他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值

准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-34060868.6834711880.06

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/-0.080.09

股)

(二)稀释每股收益(元/-0.080.09

股)

公司负责人:王军主管会计工作负责人:贾旭会计机构负责人:王荣杰母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:通化葡萄酒股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金2416648.7211954535.92

收到的税费返还2141.80383165.72

收到其他与经营活动有关的现金67130982.55286135178.08

经营活动现金流入小计69549773.07298472879.72

购买商品、接受劳务支付的现金2544.0011789741.71

支付给职工及为职工支付的现金8740287.758100076.29

支付的各项税费9551047.78

支付其他与经营活动有关的现金118457448.179206458.19

18/202022年第三季度报告

经营活动现金流出小计127200279.9238647323.97

经营活动产生的现金流量净额-57650506.85259825555.75

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长9524.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计9524.00

购建固定资产、无形资产和其他长52612.01期资产支付的现金

投资支付的现金265076100.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计265128712.01

投资活动产生的现金流量净额-265119188.01

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金57658000.00取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计57658000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额57658000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额7493.15-5293632.26

加:期初现金及现金等价物余额66431.275413478.61

六、期末现金及现金等价物余额73924.42119846.35

公司负责人:王军主管会计工作负责人:贾旭会计机构负责人:王荣杰

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

19/202022年第三季度报告特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2022年10月29日

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