2022年第一季度报告
证券代码:600365证券简称:ST通葡
通化葡萄酒股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王军、主管会计工作负责人贾旭及会计机构负责人(会计主管人员)王荣杰保证季度
报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入238773121.364.01
归属于上市公司股东的净利润-3985956.89-763.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性-3946845.25
-720.38损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-45843185.46不适用
1/182022年第一季度报告
基本每股收益(元/股)-0.01-763.32
稀释每股收益(元/股)-0.01-763.32
加权平均净资产收益率(%)-1.10减少1.2个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产774747459.31857577252.74-10.94归属于上市公司股东的
360929026.27364914983.16-1.09
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
2/182022年第一季度报告
套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入-59362.17和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额-20299.08
少数股东权益影响额(税后)48.55
合计-39111.64
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因主要是公司应收账款陆续回款所
应收账款-31.71致主要是本期待抵扣进项税减少所
其他流动资产-35.23致主要是本期对租赁负债进行摊销
租赁负债-45.85所致主要是公司去年同期结构性存款
财务费用97.78
收益较大、今年同期较少所致本期按照账龄组合方式对应收款信用减值损失不适用
项计提了减值,去年同期没有发生
3/182022年第一季度报告
经营活动产生的现金流主要是公司本期增加了购买商品不适用量净额支出所致
投资活动产生的现金流本期公司购置固定资产金额增加,不适用量净额去年同期未发生筹资活动产生的现金流本期公司减少了保理融资的偿还
72.34
量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数208300
东总数(如有)前10名股东持股情况
质押、标记或持股持有有限售冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数
(%)量股份数量状态
吉林省吉祥嘉德投资有限公境内非国有43093210.74309
0冻结
司法人3673236
2268992268
尹兵境外自然人5.670冻结
729972
安吉众虹管理咨询合伙企业境内非国有200187
5.000无0(有限合伙)法人00
768000
杨学农境内自然人1.920无0
0
617950
温旭普境内自然人1.540无0
0
597770
薛偕敏境内自然人1.490无0
0
537000
朱秋连境内自然人1.340无0
0
325000
张鑫境内自然人0.810无0
0
310130
韩柏生境内自然人0.780无0
0
250180
忻强境内自然人0.630无0
0
4/182022年第一季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量吉林省吉祥嘉德投资有限公
43093236人民币普通股43093236
司尹兵22689972人民币普通股22689972安吉众虹管理咨询合伙企业
20018700人民币普通股20018700(有限合伙)杨学农7680000人民币普通股7680000温旭普6179500人民币普通股6179500薛偕敏5977700人民币普通股5977700朱秋连5370000人民币普通股5370000张鑫3250000人民币普通股3250000韩柏生3101300人民币普通股3101300忻强2501800人民币普通股2501800
上述股东关联关系或一致行1、公司股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司、尹兵先生为一致行动
动的说明人,吉林省吉祥嘉德投资有限公司为本公司的控股股东,尹兵先生为本公司的实际控制人。
2、公司其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况,本公司不详。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无
通业务情况说明(如有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
关于未决诉讼的情况:
1、与江苏大东工贸有限公司相关的诉讼
公司涉及大东工贸在南京中院起诉公司承担担保责任的案件,涉及金额:8500万元。详见2021年 4 月 6 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《关于公司新增诉讼的公告》(公告编号:临2021-030号)。
上述诉讼起因与大东工贸在通化起诉的案件事由一样。大东工贸在通化起诉公司的案件一审、二审,公司均为胜诉。一审、二审法院认为:公司对大东工贸没有形成担保关系,且没有真实的交易和债权关系。
截止本期末,案件尚未开庭。本公司认为由于吉林省高院已经认定本公司对大东工贸没有形成担保关系,大东工贸在南京中院的重复起诉不会影响本公司对大东工贸违规担保责任的解除。
因此,本公司对大东工贸不存在担保、还款责任。
5/182022年第一季度报告
2、与江苏翰迅通讯科技有限公司、南京华讯方舟通信设备有限公司相关的诉讼
(1)南京华讯基于其对江苏翰迅的债权,在通化中院起诉公司,要求公司作为次债务人向其
履行代位清偿义务,涉及金额5000万元。详见2021年5月10日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《通化葡萄酒股份有限公司涉及诉讼公告》(临2021-047号)。
(2)公司作为第三人涉及南京华讯在江苏省宿迁市中级人民法院起诉公司案件,南京华讯要求撤销江苏翰迅放弃对本公司债权的行为,涉及金额2.35亿元。详见2021年7月6日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《通化葡萄酒股份有限公司涉及诉讼公告》(临2021-069号)。
针对公司与江苏瀚迅的相关纠纷,公司及相关主体已经与江苏翰迅达成和解,明确了公司不是相关借款的用款人,以解除上市公司相关违规担保,同时也已收到江苏省南京市中级人民法院发来的《民事裁定书》((2020)苏01民初588号之二),法院准许原告江苏翰迅撤诉。同时相关方已经向江苏翰迅提供了履约保证措施,和解已经生效,公司不再对江苏翰迅相关借款承担担保、还款责任。详情请见2021年3月23日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《通化葡萄酒股份有限公司涉及诉讼的进展公告》(临 2021-020号)。
本公司认为,上述和解协议是各方真实意思的表示,合法有效。江苏翰迅并没有放弃债权、怠于清偿债务,而是在原《借款协议》存在瑕疵的情况下,为了维护自身利益,与相关方达成了《和解协议》没有损害自身的合法权益,更不会损害其他方的合法权益。
目前南京华讯起诉公司和江苏翰迅的诉讼,本公司将积极应诉,截止本期末,案件尚未开庭。
同时基于上述情况,本公司认为南京华讯得到法院支持的概率低。
3、与南通泓谦企业策划咨询有限公司相关的仲裁
(1)公司作为申请人申请对南通泓谦企业策划咨询有限公司仲裁,涉及金额1300万。详见
2021年7月13日公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的的《通化葡萄酒股份有限公司涉及仲裁的公告》(临 2021-071号)。
(2)南通泓谦企业策划咨询有限公司对公司仲裁,涉及金额1.047亿元。详见2021年7月
22日公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
的《通化葡萄酒股份有限公司涉及仲裁的公告》(临2021-073号)。
截止本期末,尚未做出裁决。公司与南通泓谦没有任何商业往来、资金往来,上述资金没有进入上市公司账户。2018年5月开始,相关方开始陆续还款。为了保护本公司利益,本公司董事会、吴玉华女士、陈晓琦先生、本公司大股东积极采取以下措施:
A、2021 年 7 月,本公司向上海国际经济贸易仲裁委员会提交了仲裁申请书,申请对与南通泓谦的相关纠纷提出仲裁,拟通过仲裁解除本公司相关责任或确定相关方应支付的金额,如最终需要公司支付相应金额,吴玉华女士、陈晓琦先生承诺将支付相应款项;
B、针对南通泓谦向仲裁机关申请对本公司的仲裁,为了保护本公司利益不受损失,吴玉华女士、陈晓琦先生已经承诺将本公司对吴玉华女士、陈晓琦所控制公司的欠款以及新存入本公司账
户的资金(合计金额与南通泓谦申请仲裁金额一致)专门用于保障本公司利益不受损失。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
6/182022年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:通化葡萄酒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金10836497.8011739078.58结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款87197583.45127679729.44应收款项融资
预付款项76151218.2085079236.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款14524684.5712220190.03
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货233778685.90262008138.66合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4950036.297642853.30
流动资产合计427438706.21506369226.35
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资100000.00100000.00
其他非流动金融资产77600000.0077600000.00投资性房地产
固定资产196797654.72199526940.86
7/182022年第一季度报告
在建工程950263.85875257.85生产性生物资产油气资产
使用权资产11497995.9212331625.18
无形资产20489311.3920707596.76开发支出
商誉36147612.2236147612.22
长期待摊费用2186925.082278567.60
递延所得税资产858271.92858271.92
其他非流动资产680718.00782154.00
非流动资产合计347308753.10351208026.39
资产总计774747459.31857577252.74
流动负债:
短期借款26570000.0026611883.75向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款28822566.4726606741.47预收款项
合同负债6583495.146766653.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1036809.271120613.36
应交税费50722923.8047616467.44
其他应付款203148108.24283885953.65
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债15027982.5111745077.25
其他流动负债1045256.111163521.19
流动负债合计332957141.54405516911.23
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款4243580.175940007.93应付债券
其中:优先股
8/182022年第一季度报告
永续债
租赁负债5121797.009458710.82长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1746692.341746692.34递延所得税负债
其他非流动负债70000000.0070000000.00
非流动负债合计81112069.5187145411.09
负债合计414069211.05492662322.32
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)400000000.00400000000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积314933079.28314933079.28
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积7152184.777152184.77一般风险准备
未分配利润-361156237.78-357170280.89归属于母公司所有者权益(或股360929026.27364914983.16东权益)合计
少数股东权益-250778.01-52.74
所有者权益(或股东权益)合360678248.26364914930.42计负债和所有者权益(或股东774747459.31857577252.74权益)总计
公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:王荣杰合并利润表
2022年1—3月
编制单位:通化葡萄酒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入238773121.36229557458.23
其中:营业收入238773121.36229557458.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入
9/182022年第一季度报告
二、营业总成本237275630.17220398624.87
其中:营业成本202418708.87191198096.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1842557.312597419.61
销售费用18171337.2414904292.70
管理费用11599649.119972694.07
研发费用219379.71197168.81
财务费用3023997.931528953.490
其中:利息费用3014971.552077561.66
利息收入9335.22577780.85
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2514402.72
资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-1016911.539158833.36
加:营业外收入31177.310.82
减:营业外支出90539.4892258.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-1076273.709066575.41
减:所得税费用3160408.463427435.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-4236682.165639139.81
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”-4236682.165639139.81号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
10/182022年第一季度报告
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏-3985956.89600907.13损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填-250725.275038232.68列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-4236682.165639139.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益-3985956.89600907.13总额
-250725.275038232.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.010.002
(二)稀释每股收益(元/股)-0.010.002
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:王荣杰合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:通化葡萄酒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
11/182022年第一季度报告
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金155757020.61164612586.45客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1175129.6825155.66
收到其他与经营活动有关的现金5677108.7354900899.78
经营活动现金流入小计162609259.02219538641.89
购买商品、接受劳务支付的现金155867859.39114834603.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金16314695.986698072.78
支付的各项税费4550113.089927626.17
支付其他与经营活动有关的现金31719776.0394374991.13
经营活动现金流出小计208452444.48225835293.80
经营活动产生的现金流量净额-45843185.46-6296651.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4259.18
投资活动现金流入小计4259.18
购建固定资产、无形资产和其他长826330.00期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
12/182022年第一季度报告
投资活动现金流出小计826330.00
投资活动产生的现金流量净额-822070.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金125810000.00130660000.00
筹资活动现金流入小计125810000.00130660000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金80047324.50104106479.08
筹资活动现金流出小计80047324.50104106479.08
筹资活动产生的现金流量净额45762675.5026553520.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-902580.7820256869.01
加:期初现金及现金等价物余额5537010.3527273652.72
六、期末现金及现金等价物余额4634429.5747530521.73
公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:王荣杰母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:通化葡萄酒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金6306847.076267899.50交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款30291931.9431333481.26应收款项融资
预付款项7702446.626143425.01
其他应收款223680756.52224191138.35
其中:应收利息
13/182022年第一季度报告
应收股利75636283.3275636283.32
存货63384703.8862403973.86合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产239368.89239368.89
流动资产合计331606054.92330579286.87
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资392753295.29392753295.29其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产164295751.13166396476.73
在建工程527184.52527184.52生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产12170770.9112277020.71开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产680718.00782154.00
非流动资产合计570427719.85572736131.25
资产总计902033774.77903315418.12
流动负债:
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款17828553.1618495321.92预收款项
合同负债5559940.515834481.11
应付职工薪酬866621.18918814.72
应交税费11894747.8012298208.41
其他应付款185918993.11174266496.54
其中:应付利息应付股利持有待售负债
14/182022年第一季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债855221.08932150.11
流动负债合计222924076.84212745472.81
非流动负债:
长期借款应付债券
其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1746692.341746692.34递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1746692.341746692.34
负债合计224670769.18214492165.15
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)400000000.00400000000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积547908580.48547908580.48
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积6760812.186760812.18
未分配利润-277306387.07-265846139.69
所有者权益(或股东权益)合677363005.59688823252.97计负债和所有者权益(或股东902033774.77903315418.12权益)总计
公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:王荣杰母公司利润表
2022年1—3月
编制单位:通化葡萄酒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入11452311.2312302301.39
15/182022年第一季度报告
减:营业成本8666660.056630624.22
税金及附加1829979.481975462.41
销售费用2699592.072310033.90
管理费用7019665.975049685.01
研发费用219379.71197168.81
财务费用1017.99-942.88
其中:利息费用
利息收入1364.76
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2497773.86
资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)
--3859730.08
二、营业利润(亏损以“-”号填列)11481757.90
加:营业外收入21510.52
减:营业外支出16766.63
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-11460247.38-3876496.71
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-11460247.38-3876496.71
(一)持续经营净利润(净亏损以-11460247.38-3876496.71“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
16/182022年第一季度报告
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-11460247.38-3876496.71
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:王荣杰母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位:通化葡萄酒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金17062.049711370.40收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4600651.057544263.44
经营活动现金流入小计4617713.0917255633.84
购买商品、接受劳务支付的现金900.002162186.20
支付给职工及为职工支付的现金4174543.522576288.47
支付的各项税费4883203.16
支付其他与经营活动有关的现金403322.0011549104.30
经营活动现金流出小计4578765.5221170782.13
经营活动产生的现金流量净额38947.57-3915148.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金
17/182022年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额38947.57-3915148.29
加:期初现金及现金等价物余额66431.275413478.61
六、期末现金及现金等价物余额105378.841498330.32
公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:王荣杰
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告通化葡萄酒股份有限公司董事会
2022年4月23日