宁波韵升:宁波韵升关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：600366证券简称：宁波韵升编号：2023-044

宁波韵升股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*投资种类：结构性存款、大额存单、本金保障型收益凭证

*投资金额：人民币66050万元。

*履行的审议程序：宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日召开第十届董事会第十八次次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，使用非公开发行股份募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，最高额度不超过7.3亿元，即在1年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的产品总额不超过人民币7.3亿元。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见。

赎实回际起预期金收产品序受托机产品息年化额益产品名称终止号构类型日收益（（日期期率万万元元

））建设银结构中国建设银行宁波市20220236552

1.5%-

1行宁波性存分行单位人民币定制3/1/4/100..8

3.3%

分行款型结构性存款/177009

招商银结构招商银行点金系列看20220231.65%3021

2行宁波性存涨两层区间90天结构3/1/4/1或00..0

分行款性存款/1882.85%008建设银结构中国建设银行宁波市20220231016

1.7%-

3行宁波性存分行单位人民币定制3/1/7/10003.

3.3%

分行款型结构性存款/177.0064宁波银结构20220234062

单位结构性存款1%-

4行湖东性存3/1/7/100..4

2302443.15%

支行款/199008

1.59%

中国银结构20220232442

中国银行挂钩型结构-

5行鄞州性存3/1/7/290..3

性存款3.408

分行款/190001

中国银结构20220231.6%-2542中国银行挂钩型结构

6行鄞州性存3/1/7/23.40610..8

性存款

分行款/191%006宁波银20220233941大额

7行湖东大额存单3/1/7/22.1%50..4

存单

支行/299008

招商银结构招商银行点金系列看20220231.85%3041

8行宁波性存涨两层区间181天结3/1/7/3或00..6

分行款构性存款/3112.8%005

1.59%

中国银结构2027412

中国银行挂钩型结构2023-

9行鄞州性存3/190.7.

性存款/8/13.408

分行款/310028

中国银结构2021.6%-7512

1中国银行挂钩型结构2023

行鄞州性存3/13.40610.8.

0性存款/8/2

分行款/31%0025

招商银结构招商银行点金系列看2021.85%5069

12023

行宁波性存涨两层区间182天结3/2或00..8

1/8/7

分行款构性存款/62.8%001建设银结构中国建设银行宁波市2026599

120231.7%-

行宁波性存分行单位人民币定制3/200..9

2/8/93.1%

分行款型结构性存款/9002

招商银结构招商银行点金系列看20220231.85%2027

行宁波性存涨两层区间181天结3/2/8/1或00..7

分行款构性存款/1002.8%007

6392

合

9501.

计.0043二、

(一)、现金管理目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东创造更多价值。

(二)、资金来源

1、资金来源：部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2407号）核准，公司于2022年11月23日完成非公开发行人民币普通股股票102854330股的登记手续，发行价格为10.16/股，募集资金总额为人民币1044999992.80元，扣除发行费用（不含增值税）人民币

12413070.07元，实际募集资金净额人民币1032586922.73元，其中新增股本

人民币102854330.00元，资本公积人民币929732592.73元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字

(2022)00152号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

(三)、本次现金管理产品的基本情况购买金预期序受托产品额产品终收益年化产品名称起息日期号机构类型（万止日期类型收益元）率招商点金系列看

结构保本浮1.85%

银行涨两层区间5000.02023/8/

1性存2023/2/6动收益或

宁波182天结构07

款型2.8%分行性存款建设结构单位人民币保本浮

银行6500.02023/8/1.7%-

2性存定制型结构2023/2/9动收益

宁波093.1%款性存款型分行

3招商结构点金系列看2023/2/12000.02023/8/保本浮1.85%银行性存涨两层区间0010动收益或

宁波款181天结构型2.8%分行性存款招商保本固

银行大额2023/2/21000.02023/9/

4大额存单定收益3.30%

宁波存单3018型分行宁波结构单位结构性保本浮

银行2023/7/25000.02024/1/1%-

5性存存款动收益

湖东70293.05%款2302063型支行宁波结构单位结构性保本浮

银行5000.02024/2/1.5%-

6性存存款2023/8/9动收益

湖东053.05%款232203型支行宁波保本固

银行大额4050.02024/2/

7大额存单2023/2/7定收益2.30%

湖东存单07型支行

2026/4/招商18（本保本固

银行大额2023/4/16500.0公司持

8大额存单定收益3.30%

宁波存单80有不超型分行过12个

月）方正本金

证券保障收益凭证金保本浮1.5%-

2023/4/21500.02024/4/

9股份型收添利动收益9%或

5023

有限益凭 F23008 号型 2.5%公司证方正本金

1.5%-

证券保障收益凭证金保本浮

12023/4/21500.02024/4/8.41%

股份型收添利动收益

05025或

有限益凭 F23009 号型

2.19%

公司证方正本金证券保障收益凭证金保本固

12023/7/18000.02024/7/

股份型收添利 D386 定收益 3.20%

19018

有限益凭号型公司证

宁波2026/8/保本固1银行大额2000.01（本公大额存单2023/8/1定收益3.15%

2湖东存单0司持有

型支行不超过12个

月）

2026/8/中国4（本公保本固

1银行大额10000.司持有

大额存单2023/8/4定收益2.90%

3鄞州存单00不超过

型分行12个

月）方正本金证券保障收益凭证金保本固

18000.02024/8/

股份型收添利 D395 2023/8/8 定收益 3.10%

407

有限益凭号型公司证

合66050.计00

关联关系说明：公司与产品受托方无关联关系。

(四)、公司对委托现金管理相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的保本型产品；公司将

实时关注和分析产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

2、公司独立董事、监事会及董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司审计部负责对公司购买的保本存款类产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

(一)、合同主要条款

1、招商银行点金系列看涨两层区间182天结构性存款

产品名称招商银行点金系列看涨两层区间182天结构性存款产品类型结构性存款产品起始日2023年2月6日

产品期限（日）182

产品到期日2023年8月7日预计年化收益率1.85%或2.8%

2、中国建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性存款

产品名称中国建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性存款产品类型结构性存款产品起始日2023年2月9日

产品期限（日）181产品到期日2023年8月9日

预计年化收益率1.7%-3.1%

3、招商银行点金系列看涨两层区间181天结构性存款

产品名称招商银行点金系列看涨两层区间181天结构性存款产品类型结构性存款产品起始日2023年2月10日

产品期限（日）181产品到期日2023年8月10日

预计年化收益率1.85%或2.8%

4、招商银行大额存单

产品名称招商银行大额存单产品类型存款类产品起始日2023年2月23日

产品期限（日）207产品到期日2023年9月18日

预计年化收益率3.30%

5、宁波银行单位结构性存款2302063

产品名称宁波银行单位结构性存款2302063产品类型结构性存款产品起始日2023年7月27日

产品期限（日）186产品到期日2024年1月29日

预计年化收益率1%-3.05%

6、宁波银行单位结构性存款232203产品名称宁波银行单位结构性存款232203

产品类型结构性存款产品起始日2023年8月9日

产品期限（日）180产品到期日2024年2月5日

预计年化收益率1.5%-3.05%

7、宁波银行大额存单

产品名称宁波银行大额存单产品类型存款类产品起始日2023年2月7日

产品期限（日）365产品到期日2024年2月7日

预计年化收益率2.30%

8、招商银行大额存单

产品名称招商银行大额存单产品类型存款类产品起始日2023年4月18日

产品期限（日）1096产品到期日2026年4月18日

预计年化收益率3.30%

注：公司持有不超过12个月

9、方正证券收益凭证金添利 F23008号

产品名称方正证券收益凭证金添利 F23008号产品类型本金保障型收益凭证产品起始日2023年4月25日

产品期限（日）364产品到期日2024年4月23日

预计年化收益率1.5%-9%或2.5%

10、方正证券收益凭证金添利 F23009号

产品名称方正证券收益凭证金添利 F23009号产品类型本金保障型收益凭证产品起始日2023年4月25日

产品期限（日）366产品到期日2024年4月25日

预计年化收益率1.5%-8.41%或2.19%

11、方正证券收益凭证金添利 D386号

产品名称方正证券收益凭证金添利 D386 号产品类型本金保障型收益凭证产品起始日2023年7月19日

产品期限（日）365产品到期日2024年7月18日

预计年化收益率3.20%

12、宁波银行大额存单

产品名称宁波银行大额存单产品类型存款类产品起始日2023年8月1日

产品期限（日）1096产品到期日2026年8月1日

预计年化收益率3.15%

注：公司持有不超过12个月

13、中国银行大额存单

产品名称中国银行大额存单产品类型存款类产品起始日2023年8月4日

产品期限（日）1096产品到期日2026年8月4日

预计年化收益率2.90%

注：公司持有不超过12个月

14、方正证券收益凭证金添利 D395号

产品名称方正证券收益凭证金添利 D395 号产品类型本金保障型收益凭证产品起始日2023年8月8日

产品期限（日）365产品到期日2024年8月7日

预计年化收益率3.10%

(二)、使用募集资金进行现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为保本类存款产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

宁波韵升股份有限公司于2023年1月13日召开第十届董事会第十八次次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，使用非公开发行股份募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，最高额度不超过7.3亿元，即在1年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的产品总额不超过人民币7.3亿元。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于2023年1月14日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-003)。

公司本次购买的理财产品为保证本金的低风险产品，但产品可能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。

(一)、公司近一年又一期主要财务信息单位：万元

2022年12月31

2023年3月31日

项目日（未经审计）（经审计）

资产总额969426.26978782.19

负债总额355974.07361572.48

所有者权益613452.19617209.71

2022年12月31

2023年3月31日

项目日（未经审计）（经审计）