宁波韵升:宁波韵升关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：600366证券简称：宁波韵升编号：2023—056

宁波韵升股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期

赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*投资种类：大额存单

*投资金额：人民币14000万元。

*履行的审议程序：宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日召开第十届董事会第十八次次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，使用非公开发行股份募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，最高额度不超过7.3亿元，即在1年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的产品总额不超过人民币7.3亿元。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见。

实际赎回收序产品产品起息产品终预期年化金额益受托机构号类型名称日期止日期收益率（万（元）万元

）招商银行宁大额大额2023/2023/9/100018.

13.30%

波分行存单存单2/2318.0098

合100018.计.0098

二、

(一)、现金管理目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东创造更多价值。

(二)、资金来源

1、资金来源：部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2407号）核准，公司于2022年11月23日完成非公开发行人民币普通股股票102854330股的登记手续，发行价格为10.16/股，募集资金总额为人民币1044999992.80元，扣除发行费用（不含增值税）人民币

12413070.07元，实际募集资金净额人民币1032586922.73元，其中新增股本

人民币102854330.00元，资本公积人民币929732592.73元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字

(2022)00152号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

(三)、本次现金管理产品的基本情况购买金预期年序受托产品产品起息日额产品终收益类化收益号机构类型名称期（万止日期型率

元）宁波

银行大额大额2023/81000.2026/8保本固定

13.15%

湖东存单存单/1000/10收益型支行中国

银行大额大额2023/8100002026/8保本固定

22.90%

鄞州存单存单/10.00/10收益型分行宁波

银行大额大额2023/82000.2026/8保本固定

33.10%

湖东存单存单/2400/24收益型支行宁波

银行大额大额2023/91000.2026/9保本固定

42.90%

湖东存单存单/1800/18收益型支行合14000

计.00

关联关系说明：公司与产品受托方无关联关系。

(四)、公司对委托现金管理相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的保本型产品；公司将

实时关注和分析产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

2、公司独立董事、监事会及董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司审计部负责对公司购买的保本存款类产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

(一)、合同主要条款

1、宁波银行大额存单

产品名称宁波银行大额存单产品类型存款类产品起始日2023年8月10日

产品期限（日）1096

产品到期日2026年8月10日预计年化收益率3.15%

注：公司持有不超过12个月

2、中国银行大额存单

产品名称中国银行大额存单产品类型存款类产品起始日2023年8月10日

产品期限（日）1096产品到期日2026年8月10日

预计年化收益率2.90%

注：公司持有不超过12个月

3、宁波银行大额存单

产品名称宁波银行大额存单产品类型存款类产品起始日2023年8月24日

产品期限（日）1096产品到期日2026年8月24日

预计年化收益率3.10%

注：公司持有不超过12个月

4、宁波银行大额存单

产品名称宁波银行大额存单产品类型存款类产品起始日2023年9月18日

产品期限（日）1096产品到期日2026年9月18日

预计年化收益率2.90%

注：公司持有不超过12个月

(二)、使用募集资金进行现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为保本类存款产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

宁波韵升股份有限公司于2023年1月13日召开第十届董事会第十八次次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，使用非公开发行股份募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，最高额度不超过7.3亿元，即在1年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的产品总额不超过人民币7.3亿元。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于2023年1月14日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-003)。

公司本次购买的理财产品为保证本金的低风险产品，但产品可能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。

(一)、公司近一年又一期主要财务信息

单位：万元

2022年12月31

2023年6月30日

项目日（未经审计）（经审计）

资产总额969426.26912910.70

负债总额355974.07324957.12

所有者权益613452.19587953.57

2022年12月31

2023年6月30日