证券代码：600366证券简称：宁波韵升编号：2026-009

宁波韵升股份有限公司

关于前次募集资金使用情况专项报告的公告

（截至2025年9月30日）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律、法规、

规范性文件的要求，宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会编制了公司截至

2025年9月30日的前次募集资金使用情况报告，具体内容如下。

一、募集资金基本情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

根据公司2022年2月23日召开的第十届董事会第四次会议、2022年8月2日召开的第十届董事

会第八次会议、2022年8月25日开的第十届董事会第十一次会议审议通过，及2022年3月14日召开的2022年第一次临时股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2407号），同意公司非公开发行不超过296734116股新股。

公司实际非公开发行人民币普通股股票102854330股，募集资金总额为人民币

1044999992.80元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12413070.07元，实际募集资金净额人

民币1032586922.73元，其中新增股本人民币102854330.00元，资本公积人民币929732592.73元。上述资金已经于2022年11月14日划转至公司募集资金账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验并出具了天衡验字(2022)00152号《验资报告》。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：元

开户行账号募集资金专户余额中国建设银行宁波市分行3315019836790900011441474070.35

中国银行鄞州分行35328189911840798472.18

招商银行宁波分行5749025237102025427355.03

宁波银行湖东支行2101012200098542248220048.86

招商银行包头分行4729006325108281859699.53

合计137779645.95

募集资金未投入使用余额为人民币665206274.68元其中闲置募集资金暂时补充流动资金

38996331.60元，进行现金管理购买理财产品488430297.13元，银行账户余额137779645.95元。

二、前次募集资金使用情况

本公司前次募集资金总额为1044999992.80元。按照募集资金用途，计划用于:

1、包头韵升科技发展有限公司年产15000吨高性能稀土永磁材料智能制造项目

截至2025年9月30日，实际已投入资金404208323.29元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

公司于2024年4月29日分别召开了公司第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十四

次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，对募集资金投资项目的预定可使用状态时间进行了调整，其中5000吨产能于2025年6月建成投产。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

(一)前次募集资金投资项目对外转让情况不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

(二)前次募集资金投资项目置换情况截至2022年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币97753979.65元，以自筹资金预先支付发行费用2502692.76元，并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宁波韵升股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（天衡专字(2022)01922号）。公司于2022年12月9日第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币100256672.41元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用。公司监事会、独立董事以及保荐机构于2022年12月9日发表同意意见。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件1。

(二)前次募集资金投资项目未单独核算效益的情况说明前次募集资金不存在投资项目未单独核算效益的情况。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

（一）用于临时补充流动资金1、2023年4月20日，召开了公司第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币30000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起12个月，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。

2、2024年4月29日分别召开了公司第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币30000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起12个月，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。

3、2025年4月28日分别召开了公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币30000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起12个月，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。

截至2025年9月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额3899.63万元。

（二）用于进行现金管理

1、2023年度

2023年1月13日，公司召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通

过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用非公开发行股份募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，最高额度不超过7.3亿元。（公告编号：2023-003）。

为提高资金使用效益，合理利用资金，公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，利用暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。截至2023年12月31日，非公开发行股票募集资金购买理财产品余额为66500万元，具体情况如下:单位：万元受托机构品种金额起息日预计到期日预期利率

宁波银行湖东支行大额存单4000.002023年1月17日2024年1月17日2.30%

宁波银行湖东支行结构性存款5000.002023年7月27日2024年1月29日1%-3.05%

宁波银行湖东支行结构性存款5000.002023年8月9日2024年2月5日1.5%-3.05%

宁波银行湖东支行大额存单4050.002023年2月7日2024年2月7日2.30%方正证券股份有限公本金保障型收益

1500.002023年4月25日2024年4月23日1.5%-9%或2.5%

司凭证

方正证券股份有限公本金保障型收益1.5%-8.41%或

1500.002023年4月25日2024年4月25日

司凭证2.19%方正证券股份有限公本金保障型收益

8000.002023年7月19日2024年7月18日3.20%

司凭证受托机构品种金额起息日预计到期日预期利率

宁波银行湖东支行大额存单2000.002023年8月1日2024年8月1日3.15%

中国银行鄞州分行大额存单10000.002023年8月4日2024年8月4日2.90%方正证券股份有限公本金保障型收益

8000.002023年8月8日2024年8月7日3.10%

司凭证

宁波银行湖东支行大额存单1000.002023年8月10日2024年8月10日3.15%

中国银行鄞州分行大额存单10000.002023年8月10日2024年8月10日2.90%

宁波银行湖东支行大额存单2000.002023年8月24日2024年8月24日3.10%

宁波银行湖东支行大额存单1000.002023年9月18日2024年9月18日2.90%

宁波银行湖东支行大额存单3450.002023年9月26日2024年9月26日2.90%

合计66500.00

2、2024年度

2024年1月12日召开第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十三次会议，审议通过

了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用非公开发行股份募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，最高额度不超过7.3亿元。（公告编号：2024—004）。

为提高资金使用效益，合理利用资金，公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，利用暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。截至2024年12月31日，非公开发行股票募集资金购买理财产品余额为23000.00万元，具体情况如下:单位：万元受托机构品种金额起息日预计到期日预期利率

宁波银行湖东支行结构性存款5000.002024年8月23日2025年1月7日1.5%-2.5%方正证券股份有限公本金保障型收益

12000.002024年1月30日2025年1月9日2.95%

司凭证方正证券股份有限公本金保障型收益

6000.002024年2月21日2025年1月9日2.85%

司凭证

合计23000.00

3、2025年1-9月2025年1月15日，召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了

《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用非公开发行股份募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，最高额度不超过5.5亿元。（公告编号：2025—

006）

为提高资金使用效益，合理利用资金，公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，利用暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。截至2025年09月30日，非公开发行股票募集资金购买理财产品余额为48843.03万元，具体情况如下:单位：万元受托机构品种金额起息日预计到期日预期利率方正证券股份有限公本金保障型收益

18000.002025年1月16日2026年1月8日2.85%

司凭证方正证券股份有限公本金保障型收益

5000.002025年7月17日2026年1月8日1.90%

司凭证方正证券股份有限公本金保障型收益

2000.002025年7月23日2025年12月22日1.70%

司凭证

中国银行鄞州分行大额存单20843.032025年1月17日2026年1月17日2.90%

招商银行宁波分行结构性存款3000.002025年7月21日2026年1月6日1.90%

合计48843.03

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况截至2025年9月30日，本公司2022年非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，未使用金额（不含利息收入扣除手续费后的净额）占募集资金总额的60.13%，主要系募投项目购置款项、项目流动资金尚未支付完毕。

十、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至2025年9月30日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。十一、结论

董事会认为，本公司按前次非公开发行预案的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

宁波韵升股份有限公司

2026年2月10日附表1：

前次募集资金使用情况对照表截至2025年9月30日

编制单位：宁波韵升股份有限公司单位：万元

募集资金总额：104500.00已累计使用募集资金总额：40420.83

各年度使用募集资金总额：40420.83

2022年：10186.79

变更用途的募集资金总额：0.00

2023年：13967.42

变更用途的募集资金总额比例：0.00

2024年：4892.63

2025年1-9月：11373.99

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预实际投资定可使用状金额与募态日期（或截募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资序号承诺投资项目实际投资项目集后承诺止日项目完投资金额投资金额额投资金额投资金额金额投资金额工程度）的差额包头韵升科技发包头韵升科技发展有限公司年产展有限公司年产

115000吨高性能15000吨高性能104500.00104500.0040420.83104500.00104500.0040420.83-64079.172026年6月

稀土永磁材料智稀土永磁材料智能制造项目能制造项目

合计104500.00104500.0040420.83104500.00104500.0040420.83-64079.17-附表2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2025年9月30日

编制单位：宁波韵升股份有限公司单位：万元实际投资项目截止日投资项目最近三年一期实际效益截止日累计是否达到承诺效益备注

序号项目名称累计产能利用率2022年2023年2024年2025年1-9月实现效益预计效益包头韵升科技发展有限

公司年产15000吨高性140.05不适用

1不适用[注1]不适用不适用不适用不适用140.05无

能稀土永磁材料智能制[注2][注3]造项目

注1：建设期内受客观环境影响，行业出现周期性调整，市场竞争加剧，部分下游应用领域需求出现周期性波动。为了保护公司的资金安全和经营稳定性，更好地维护全体股东利益，公司经审慎研究，于2024年4月29日，公司召开第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对募集资金投资项目的预定可使用状态时间进行调整。调整后募集资金投资项目“包头韵升科技发展有限公司年产15000吨高性能稀土永磁材料智能制造项目”达到预定可使用状态日期由“2024年4月”调整为“5000吨产能于2025年6月建成投产，剩余产能于2026年6月建成投产”。截止2025年9月30日本项目尚未完整运行一年，尚未达产。

注2：包头韵升科技发展有限公司年产15000吨高性能稀土永磁材料智能制造项目5000吨产能已于2025年6月建成投产，并计划于2025年内逐步达产。项目于2025年1-9月期间试生产阶段成本较高，影响项目效益。

注3：“包头韵升科技发展有限公司年产15000吨高性能稀土永磁材料智能制造项目”达到预定可使用状态日期由“2024年4月”调整为“5000吨产能于2025年6月建成投产，剩余产能于2026年6月建成投产”。截止2025年9月30日本项目尚未完整运行一年，尚未达产。