证券代码：600366证券简称：宁波韵升公告编号：2026-004

宁波韵升股份有限公司关于使用部分

暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*投资种类：安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的保本型产品

*投资金额：人民币35000万元*已履行及拟履行的审议程序：宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用非公开发行股份募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，最高额度不超过4.5亿元，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

*特别风险提示：尽管公司购买的是风险较低的理财产品，但受宏观经济的影响，收益情况可能因市场风险、流动性风险、管理风险等具有一定的波动性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述（一）投资目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东创造更多价值。本次现金管理不会影响公司主营业务的发展，本次资金使用安排合理。

（二）投资金额本次拟投资总金额为人民币35000万元。

（三）资金来源

1、本次现金管理的资金来源系公司闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2407号）核准，公司于2022年11月23日完成非公开发行人民币普通股股票102854330股的登记手续，发行价格为10.16/股，募集资金总额为人民币1044999992.80元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12413070.07元，实际募集资金净额人民币1032586922.73元，其中新增股本人民币102854330.00元，资本公积人民币929732592.73元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字(2022)00152号《验资报告》，公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

发行名称 向特定对象非公开发行 A股股票

募集资金到账时间2022/11/14

募集资金总额104500.00万元

募集资金净额103258.69万元

超募资金总额√不适用□适用，______万元累计投入进度达到预定可使用状项目名称

（%）态时间包头韵升科募集资金使用情况技发展有限公司年产

15000吨高46.5%2026年6月

性能稀土永磁材料智能制造项目

是否影响募投项目实施□是√否

（四）投资方式是否符是否存在预计年合安全受托方是否构变相改变

产品类产品投资金收益化收益性高、产品名称名称成关联募集资金型期限额类型率流动性（如有）交易用途的行

（%）好的要为求

其他：大保本单位人民币中国银行19310000万2.9%（年额可转固定否是否三年 CD-13 鄞州分行 天 元 化）让存单收益

其他：大保本单位人民币中国银行19910000万2.9%（年额可转固定否是否三年 CD-13 鄞州分行 天 元 化）让存单收益方正证券收方正证券保本

其他：收35615000万1.95%益凭证金添股份有限固定否是否

益凭证天元（年化）

利 D555 号 公司 收益

公司与中国银行鄞州分行、方正证券股份有限公司无关联关系。以上现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和

期限范围内，产品期限均不超过12个月。最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况如下：

实际投入金额实际收回本实际收益尚未收回本金序号现金管理类型（万元）金（万元）（万元）金额（万元）

1结构性存款5000.005000.0038.170

其他：大额可

210000.0010000.00278.780

转让存单

其他：大额可

310000.0010000.00278.250

转让存单

其他：本金保

42000.002000.0017.520

障型收益凭证

其他：本金保

518000.0018000.00395.120

障型收益凭证

其他：本金保

65000.005000.0045.290

障型收益凭证

其他：结构性

73000.003000.0026.240

存款

合计1079.360

最近12个月内单日最高投入金额48000.00

募集资金总投资额度（万元）55000.00

目前已使用的投资额度（万元）-

尚未使用的投资额度（万元）55000.00

注：尚未使用的投资额度不包括收益和利息收入

二、审议程序公司已于2026年1月20日召开了第十一届董事会第十四次会议和审计委员会，分别审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用总额不超过4.5亿元人民币（含4.5亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。保荐机构出具了明确无异议的核查意见。

三、投资风险分析及风控措施（一）投资风险分析

尽管公司购买的是风险较低的理财产品，但受宏观经济的影响，收益情况可能因市场风险、流动性风险、管理风险等具有一定的波动性。

（二）风险控制措施

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集

资金项目正常进行。

2、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力

保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现可

能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资风险。

4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要

时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保不影响募投

项目建设、募集资金使用和募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效率和现金资产收益，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管

理和使用资金，现金管理产品到期后募集资金将归还至募集资金专户。

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理并在

财务报表中列报，具体以年度审计结果为准。

五、中介机构意见经核查，本保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事

项已经公司董事会、审计委员会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监督指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、

规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司董事会

2026年1月24日