2022年第三季度报告

证券代码：600368证券简称：五洲交通

广西五洲交通股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周异助、主管会计工作负责人韩钢及会计机构负责人（会计主管人员）玉莉保证

季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

五洲交通、公司指广西五洲交通股份有限公司岑水路指广西岑溪至水汶高速公路

坛百公司指广西坛百高速公路有限公司（全资子公司）

金桥公司指广西五洲金桥农产品有限公司（全资子公司）

万通公司指广西万通国际物流有限公司（控股子公司）

岑罗公司指广西岑罗高速公路有限责任公司（全资子公司）岑兴公司指广西岑兴高速公路发展有限公司地产集团指广西地产集团有限公司全兴公司指广西全兴高速公路发展有限公司岑梧公司指广西梧州岑梧高速公路有限公司富雅投资公司指广西富雅投资有限公司

1/132022年第三季度报告

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入354323900.57-23.28%1106744283.97-20.70%

归属于上市公司股东的136355601.47-25.72%459148976.43-21.65%净利润

归属于上市公司股东的110100990.62-31.25%407208506.17-20.67%扣除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流1445700487.1018.55%不适用不适用量净额

基本每股收益（元/股）0.1211-25.73%0.4079-21.65%

稀释每股收益（元/股）0.1211-25.73%0.4079-21.65%

加权平均净资产收益率2.48减少1.1个8.36减少3.28个

（%）百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产9736186054.339621025498.401.20%归属于上市公司股东的

5579723256.125332193108.474.64%

所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府1162927.034114608.51主要为子公司结转的政补助，但与公司正常经府补助。

营业务密切相关，符合

2/132022年第三季度报告

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非4942640.8124106816.49主要为2020年子公司股

金融企业收取的资金权转让，本年度确认应收占用费受让方欠款的利息收入。

企业取得子公司、联营3856079.083856079.08主要为本期取得全兴公

企业及合营企业的投司34%股权的投资成本资成本小于取得投资小于可辨认净资产公允时应享有被投资单位价值份额产生的收益。

可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资

产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的

公允价值变动损益，以及处置交易性金融资

产、衍生金融资产、交

易性金融负债、衍生金

3/132022年第三季度报告

融负债和其他债权投资取得的投资收益

9084687.209237731.44主要为本年度母公司、子

单独进行减值测试的

公司万通公司、金桥公司

应收款项、合同资产减应收款项以及合同资产值准备转回减值准备转回。

对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法

律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管3773584.9211320754.76主要为本年度子公司岑费收入罗公司代管岑水路收入。

除上述各项之外的其4755983.482488744.66他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额1267054.452914912.15

少数股东权益影54237.22269352.53响额（税后）

合计26254610.8551940470.26

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性本报告期归属于上市公损益的净利润减少的主要原因是本期通行费收

司股东的扣除非经常性-31.25%入受广西疫情影响较上年同期减少以及本期受损益的净利润汇率变动影响产生汇兑损失所致。

年初至报告期末比上年年初至报告期末比上年同期加权平均净资产收

同期加权平均净资产收减少3.28个百分点益率减少的主要原因是本期净利润同比减少所益率致。

4/132022年第三季度报告

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数422150

东总数（如有）前10名股东持股情况

质押、标记或冻持有有限售持股比结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)量股份数量状态

广西交通投资集团有限公司国有法人41031866236.450无0招商局公路网络科技控股股

国有法人15596712013.860无0份有限公司

香港中央结算有限公司境外法人280284562.490无0

王晓慧未知51627000.460无0

彭洁芳未知31700000.280无0

丁小宝未知29930000.270无0

李俊风未知29066000.260无0

陈燕未知28581850.250无0

周效明未知27088320.240无0

黄远惠未知24298000.220无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量广西交通投资集团有限公司410318662人民币普通股410318662招商局公路网络科技控股股

155967120人民币普通股155967120

份有限公司香港中央结算有限公司28028456人民币普通股28028456王晓慧5162700人民币普通股5162700彭洁芳3170000人民币普通股3170000丁小宝2993000人民币普通股2993000李俊风2906600人民币普通股2906600陈燕2858185人民币普通股2858185周效明2708832人民币普通股2708832黄远惠2429800人民币普通股2429800

上述股东关联关系或一致行前十名股东中，在本公司知悉范围内，无属同一个实际控制人的股动的说明东，第一、二、三名股东之间不存在关联关系，也无《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人；其他七名股东未知

其是否存在关联关系或是《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。

5/132022年第三季度报告

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无

通业务情况说明（如有）

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用1、公司第十届董事会第八次会议及2022年第二次临时股东大会审议了通过了《公司协议收购广西全兴高速公路发展有限公司34%股权和广西梧州岑梧高速公路有限公司16.8%股权暨关联交易的议案》，全兴公司34%股权投资51850万元，岑梧公司16.8%股权投资2385.60万元，合计为54235.60万元。具体详见公司《五洲交通关于协议收购广西广西全兴高速公路发展有限公司34%股权和广西梧州岑梧高速公路有限公司16.8%股权暨关联交易的公告》。公司于2022年7月28日签订了《股权转让合同》，分别于8月8日、8月22日完成岑梧公司、全兴公司股权对价款的支付，上述两公司工商变更手续正在办理中。

此次收购完成后，全兴公司和岑梧公司均为公司的参股公司，不纳入合并报表范围，不会导致公司合并报表范围发生变化。

2、公司第十届董事会第八次会议及2022年第二次临时股东大会审议了通过了《公司关于购置富雅·国际商务大厦 A 栋写字楼和车位的议案》。具体详见公司《五洲交通关于购置富雅·国际商务大厦 A 栋写字楼和车位的公告》、《五洲交通关于购置富雅·国际商务大厦 A 栋写字楼和车位的补充公告》，该项目投资58500万元。公司于2022年8月26日与五象新区管委会、富雅投资公司签订《入驻五象新区项目履约监管协议》，2022年9月13日与南宁市自然资源局、富雅投资公司签订《南宁土出字2013136号国有建设用地使用权出让合同第一次补充协议》；10月5日公司完成与富雅投资公司网签《南宁市商品房买卖合同》。截止9月30日，公司已向富雅投资公司支付31900万元购房款。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:广西五洲交通股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产：

货币资金760572394.83548933070.24结算备付金拆出资金交易性金融资产

6/132022年第三季度报告

衍生金融资产应收票据

应收账款94561233.1395257078.55应收款项融资

预付款项327684314.9812040976.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款414021516.371171554030.50

其中：应收利息

应收股利32471704.25买入返售金融资产

存货301255337.89278723065.53

合同资产62327459.5844396385.72持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产38058729.0234302728.27

流动资产合计1998480985.802185207335.24

非流动资产：

发放贷款和垫款31550476.0637418143.96债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1851874411.791365095415.95其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产653448702.12658209592.71

固定资产4856875076.735049788340.39

在建工程1031220.43918653.43生产性生物资产油气资产

使用权资产182136.1265906.52

无形资产34357213.5136208042.66开发支出

商誉1124077.081124077.08

长期待摊费用32629357.9210954783.20

递延所得税资产47632610.8146572784.34

其他非流动资产226999785.96229462422.92

非流动资产合计7737705068.537435818163.16

资产总计9736186054.339621025498.40

流动负债：

短期借款519990000.00400000000.00

7/132022年第三季度报告

向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款38761380.1456061055.72

预收款项9810236.3620624669.64

合同负债6708884.564118622.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬16766531.3538234242.59

应交税费51361108.7068209762.43

其他应付款80752180.3285118225.43

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债406777384.25593712407.61

其他流动负债250411457.32371135.48

流动负债合计1381339163.001266450121.58

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2113000000.002388000000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款693075185.41659456226.25长期应付职工薪酬预计负债

递延收益37230260.9741036836.43递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计2843305446.383088493062.68

负债合计4224644609.384354943184.26

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1125632068.001125632068.00其他权益工具

其中：优先股

8/132022年第三季度报告

永续债

资本公积467645116.19467645116.19

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积590184990.78590184990.78

一般风险准备871515.76871515.76

未分配利润3395389565.393147859417.74归属于母公司所有者权益（或股东权

5579723256.125332193108.47

益）合计

少数股东权益-68181811.17-66110794.33

所有者权益（或股东权益）合计5511541444.955266082314.14

负债和所有者权益（或股东权益）

9736186054.339621025498.40

总计

公司负责人：周异助主管会计工作负责人：韩钢会计机构负责人：玉莉合并利润表

2022年1—9月

编制单位：广西五洲交通股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）

一、营业总收入1106744283.971395688800.36

其中：营业收入1106744283.971395688800.36利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本682986550.72822922225.52

其中：营业成本445212731.26627002323.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5930518.428071408.73

销售费用51048407.1649547372.95

管理费用44817630.6743382123.66研发费用

财务费用135977263.2194918996.87

其中：利息费用81653609.96146204765.51

9/132022年第三季度报告

利息收入25683468.3047088438.83

加：其他收益4114608.514671741.65投资收益（损失以“－”

79866366.43267232471.80号填列）

其中：对联营企业和合营

79866366.4371617560.71

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以

4301978.70-122475015.46“－”号填列）资产减值损失（损失以

4208104.03-49600000.00“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号

516248790.92672595772.83

填列）

加：营业外收入9577027.923616373.31

减：营业外支出3232204.18624077.38四、利润总额（亏损总额以“－”

522593614.66675588068.76号填列）

减：所得税费用65515655.0789195814.32五、净利润（净亏损以“－”号

457077959.59586392254.44

填列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损

457077959.59586906890.08以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损-514635.64以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净

459148976.43586050465.76利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-2071016.84341788.68“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他

10/132022年第三季度报告

综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综

合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额457077959.59586392254.44

（一）归属于母公司所有者的

459148976.43586050465.76

综合收益总额

（二）归属于少数股东的综合

-2071016.84341788.68收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.410.52

（二）稀释每股收益(元/股)0.410.52

公司负责人：周异助主管会计工作负责人：韩钢会计机构负责人：玉莉合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：广西五洲交通股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1123641725.181561101935.86客户存款和同业存放款项净增加额

11/132022年第三季度报告

向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金1713476.103219475.00拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还105566.35453903.51

收到其他与经营活动有关的现金872242412.71390185855.53

经营活动现金流入小计1997703180.341954961169.90

购买商品、接受劳务支付的现金266930752.89446316830.27

客户贷款及垫款净增加额-6049986.30-2517960.78存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金105396653.8998026749.46

支付的各项税费120795069.05140898713.18

支付其他与经营活动有关的现金64930203.7152729773.14

经营活动现金流出小计552002693.24735454105.27

经营活动产生的现金流量净额1445700487.101219507064.63

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金349960.28

取得投资收益收到的现金106827745.4258175916.26

处置固定资产、无形资产和其他长期资

7759.003417.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

104004000.00

金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计107185464.70162183333.26

购建固定资产、无形资产和其他长期资

362458396.923586522.64

产支付的现金

投资支付的现金542356000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金19880.14

投资活动现金流出小计904814396.923606402.78

投资活动产生的现金流量净额-797628932.22158576930.48

12/132022年第三季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金720000000.00350000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计720000000.00350000000.00

偿还债务支付的现金847984744.591384562025.45

分配股利、利润或偿付利息支付的现金309775599.84308676234.18

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金93750.00

筹资活动现金流出小计1157854094.431693238259.63

筹资活动产生的现金流量净额-437854094.43-1343238259.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额210217460.4534845735.48

加：期初现金及现金等价物余额548752793.90497244356.16

六、期末现金及现金等价物余额758970254.35532090091.64

公司负责人：周异助主管会计工作负责人：韩钢会计机构负责人：玉莉

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2022年10月26日