关于广西五洲交通股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
审计单位：
联系电话：附表关于广西五洲交通股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元上市占用方公司资金占与上市2023年度占用累2023年度占非经营性核算2023年期初占用2023年度偿还累2023年期末占用占用形占用
用方公司的计发生金额(不含用资金的利息资金占用的会资金余额计发生金额资金余额成原因性质
名称关联关利息)(如有)计科系目非经现控股股营性
东、实际占用控制人及非经其附属企营性业占用
小计/////非经前控股股营性
东、实际占用控制人及非经其附属企营性业占用
小计/////其他关联非经方及其附营性属企业占用非经营性占用
小计/////
总计/////上市往来方公司资金往2023年度往来累2023年度往其他关联与上市核算2023年期初往来2023年度偿还累2023年期末往来往来形往来来方名计发生金额（不来资金的利息资金往来公司的的会资金余额计发生金额资金余额成原因性质称含利息）（如有）关系计科目广西交控股股其他通投资
东、实反映经营集团财银行存
际控制占用489064933.602993407401.43507523.363408498651.8474481206.55性往务有限款人的附实质来责任公属企业科目司控股股南宁方
东、实经营
控股股德商务应收商品销际控制40792.623476.9244269.54性往
东、实际有限公账款售人的附来控制人及司属企业其附属企控股股广西五
业东、实经营洲房地应收提供物
际控制934300.3115117.421049417.72性往产有限账款业服务人的附来公司属企业控股股广西三
东、实经营祺投资应收商品销
际控制21600.0043600.0065200.00性往
有限公账款-售人的附来司属企业控股股广西北
东、实经营流通洲应收商品销
际控制1500.004200.005700.00性往
物流有账款-售人的附来限公司属企业广西机控股股
械工业东、实经营应收商品销
研究院际控制40300.00244000.00284300.00性往
账款-售有限责人的附来任公司属企业广西交控股股
投多式东、实经营应收商品销
联运物际控制200.00200.00性往
账款-售流有限人的附来公司属企业广西旅控股股岛高速商品销
东、实经营
公路服应收售、提
际控制1580.80410783.00412363.80性往
务区经账款-供物业人的附来营有限服务属企业公司广西交通投资控股股商品销
集团崇东、实经营
应收售、提
左高速际控制290992.117788474.317580199.32499267.10性往账款供物业公路运人的附来服务等营有限属企业公司控股股广西计
东、实经营算中心应收商品销
际控制192869.50128569.5064300.00性往有限责账款售人的附来任公司属企业控股股广西捷
东、实其他经营
通高速 ETC 预
际控制应收172165.28215376.38225710.69161830.97性往科技有存款人的附款来限公司属企业广西交通投资控股股
集团崇东、实其他经营提供物
左高速际控制应收214184.00214184.00性往业服务公路运人的附款来营有限属企业公司控股股广西五
东、实其他经营洲国通商品销
际控制应收11221.8859889.9971111.87性往
投资有-售人的附款来限公司属企业广西交通投资控股股
集团玉东、实其他经营提供物
林高速际控制应收62584.5262584.52性往业服务公路运人的附款来营有限属企业公司控股股广西铁
东、实其他经营路投资商品销
际控制应收20000.0020000.00性往集团有售人的附款来限公司属企业上市公司广西万子公司往来其他非经
的子公司通国际及其控款、借
应收474252017.5513374216.67487626234.22营性及其附属物流有制的法款及利款往来企业限公司人息广西五子公司往来洲金桥其他非经
及其控款、借
农产品应收294544564.1849990000.006648030.7061175500.00290007094.88营性制的法款及利有限公款往来人息司广西坛子公司往来其他非经
百高速及其控款、借
应收78616227.78111376700.007139538.8936938866.67160193600.00营性公路有制的法款及利款往来限公司人息非经营性关联自然往来人非经营性往来广西凭往来其他非经
祥合越失去控制款、借
应收6424551.32150000.00245637.00150000.006670188.32营性投资有的子公司款及利款往来其他关联限公司息方及其附其他广西凭属企业反映非经祥合越失去控制
占用8000000.008000000.00贷款营性投资有的子公司实质往来限公司科目
总计///1352651131.423164064473.4727914946.623515580643.231029049908.28//
