涉及财务公司关联交易的存款、贷款等涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
广西五洲交通股份有限公司
容诚专字[2024]530Z0003号
容诚会计
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计期行业统一报管年合由具有执业C.1m(0)f.(进行查验
报告编码:京24PU1WNDTU1H
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关于广西五洲交通股份有限公司涉及财务公司关
1联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明1-2
广西五洲交通股份有限公司2023年度与广西交
2通投资集团财务有限责任公司存款、贷款等金融3
业务汇总表
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街22号
外经贸大厦15层/922-926(100037)
TEL:010-66001391FAX:010-66001392
E-miall:bj@rsmchlna.corm.cn
https://www.rsm.global/china/
关于广西五洲交通股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
容诚专字[2024]530Z0003号
广西五洲交通股份有限公司全体股东:
我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了广西五洲交通股份有限
公司(以下简称五洲交通)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023
年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表以及财务报表附注,并出具了容诚审字[2024]530Z0002号无保留意见审计报
告.
根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发
(2022)48号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号交易与关
联交易》的要求,五洲交通管理层编制了后附的《2023年度与广西交通投资集团
财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》(以下简称汇总表).
如实编制和对外披露汇总表,并保证其真实、准确、完整是五洲交通管理层
的责任.我们对汇总表所载资料与我们审计五洲交通2023年度财务报表时所复核
的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发
现不一致.除了对五洲交通实施于2023年度财务报表审计中所执行的对关联方和
关联交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序.
为了更好地理解2023年度五洲交通涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业
务情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读.
本专项说明仅供五洲交通年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他用途.
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(此页无正文,为广西五洲交通股份有限公司容诚专字[2024]530Z0003号报(此页无正文,为广西五洲交通股份有限公司容诚专字[2024]530Z0003号报
告之签宁盖章页.)
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中国注册会计师
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诚会计币事务中国注册会计师:450100080312
特殊普通合伙唐丽新
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中国注册会计
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中国注册会计师:0101560277
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中国北京中国注册会计师:
时0元0156030
2024年3月28日
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2023年度与广西交通投资集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位:广西五洲交通股份有限公司
单位:元项目名称行次年初余额本年增加本年减少年末余额续费收取或支付利息、手
任公司存款、存放于广西交通投资集团财务有限责1489,064,933.602,993,914,924.793,408,498,651.8474,481,206.55507,523.36
.二、本公司向财务公司贷款2200,000,000.0040,000,000.00170,000,000.0070,000,000.006,166,750.00
(一)短期借款3150,000,000.0020,000,000.00150,000,000.0020,000,000.003,793,249.99
(二)长期借款450,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0050,000,000.002,373,500.01
本公司2022年3月30日公司第十届董事会第五次会议审议通过《公司与广西交通投资集团财务有限责任公司签订<金融服务协议》暨关联交易的议案
》,2022年5月16日与广西交通投资集团财务有限责任公司签署了《金融服务协议》.
本表已于2024年3月28日经第十届董事会第二十次会议批准.
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
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统一社会信用代码营业执照□号扫描市场主体身
3账份码了解更多登
911101020854927874记、备案、许可、
监管信息,体验
更多应用服务.
(副本)(-1)□店
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名称容诚金计师事务所(特殊增通合伙)出资额8190万元
类型特殊普董合伙企业成立日期2013年12月10日
执事务合火人肖厚发,刘主要经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具
验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记
账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、.
法规规定的其他业务:软件开发；销售计算机、软件及辅
助设备.(市场主体依法自主选择经营项日开展1
动；依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策新止种殊普通合伙)
制类项目的经营活动.诚会
业务报告附件专用
登记机关11F
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2023年12日日
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市场主体应当手每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.国家市场监督管理总局监制
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C证书序号:0011869
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□□说明
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□01、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所℃□部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
□□凭证.
□02、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
□℃应当向财政部门申请换发.
容诚会计师事务所(特寨管通合伙)□0
名称:3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
□租、出借、转让.:
□
产产入.:消厚发□
4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
G□
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
0□G
经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸□0
大厦901-22至901-26□□r0
组织形式特殊普通合伙容诚会计师事务所(特殊普通合伙)0□发证机关:北京市财政局回0
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执业证书编号1010032业务报告附件专用□二O一九年六月十日0
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批准执业文号京财会许可[2013]0067号G
□中华人民共和国财政部制0
批准执业日期2013年10月25日G□□
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年度检验登记
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本证书经检验合格,继续有效一年
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证书编号:450100080312
No.ofCertificatc
批准注册协会:广西壮族自治区注册会
AuthorizcdlnsiteofCPAs计师协会
发证日期:始发2010年11月10開2020年8月1
Dateoflssuance25/m
换发201909
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年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年
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证书编号:110101560277□
No.ofCertificate
批准注册协会:广西壮族自治区注册会
AuthorizedInstituteofCPAs
计师协会
发证日期:始发2015年12DateofIssuance/y月31/m/d日2020年8月17
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换发20190925
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年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年
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证书编号:110101560307
No.ofCertificate
批准注册协会:广西壮族自治区注册会
AuthorizcdInstituteofCPA
计师协会
发t证fu期c始发201604DateoflssuanceM15月2020年8月7m
换发20190925
None
