关于广西五洲交通股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：

审计单位：

联系电话：附表2关于广西五洲交通股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元上市占用方与公司资金占2024年度占用累2024年度占非经营性资上市公司核算2024年期初占2024年度偿还累2024年期末占占用形占用

用方计发生金额(不含用资金的利金占用的关联关的会用资金余额计发生金额用资金余额成原因性质

名称利息)息(如有)系计科目非经现控股股营性

东、实际控占用制人及其附非经属企业营性占用

小计/////非经前控股股营性

东、实际控占用制人及其附非经属企业营性占用

小计/////其他关联方非经及其附属企营性业占用非经营性占用

小计/////

总计/////上市公司资金往往来方与2024年度往来累2024年度往其他关联资核算2024年期初往2024年度偿还累2024年期末往往来形往来来方名上市公司计发生金额（不来资金的利金往来的会来资金余额计发生金额来资金余额成原因性质称的关系含利息）息（如有）计科目

广西交74481206.55196101941.97银行存经营通投资控股股款性往

集团财东、实际银行存来

4125554149.32787758.774004721172.67

务有限控制人的款责任公附属企业司

广西五控股股1049417.721049417.72提供物经营

洲房地东、实际应收账业服务性往产有限控制人的款来

控股股东、公司附属企业实际控制人

广西交499267.105741277.296240544.39-商品销经营及其附属企

通投资售、提性往业控股股集团崇供物业来

东、实际应收账左高速服务等控制人的款公路运附属企业营有限公司

广西计控股股266900.00195700.00135500.00商品销经营

算中心东、实际应收账售性往

64300.00

有限责控制人的款来

任公司附属企业广西新控股股54281.7939921.1514360.64商品销经营

祥高速东、实际应收账售性往公路有控制人的款来限公司附属企业

广西金控股股1196.721196.72商品销经营

石高速东、实际应收账售性往公路有控制人的款来限公司附属企业

广西交11600.005500.006100.00商品销经营控股股投房地售性往

东、实际应收账产营销来控制人的款有限公附属企业司

广西旅852167.10809424.0042743.10商品销经营岛高速控股股售性往

公路服东、实际应收账来务区经控制人的款营有限附属企业公司

广西交88385.6988385.69咨询服经营控股股投宏冠务费性往

东、实际预付款工程咨来控制人的项询有限附属企业公司

广 西 捷 控股股 161830.97 166199.68 207495.02 120535.63 ETC 预 经 营

通高速东、实际其他应存款性往科技有控制人的收款来限公司附属企业

广西交214184.0020000.00234184.00提供物经营通投资控股股业服务性往

集团崇东、实际其他应来左高速控制人的收款公路运附属企业营有限公司

广西五控股股20705211.0820105899.08599312.00商品销经营

洲国通东、实际其他应售、往性往投资有控制人的收款来款来限公司附属企业

广西交62584.5262584.52-提供物经营通投资业服务性往控股股集团玉来

东、实际其他应林高速控制人的收款公路运附属企业营有限公司

广西铁控股股20000.0020000.00商品销经营

路投资东、实际其他应售性往集团有控制人的收款来限公司附属企业

广西旅18964.3517576.771387.58水电费经营岛高速控股股性往

公路服东、实际其他应来务区经控制人的收款营有限附属企业公司

广西交175000.0050000.00125000.00商品销经营控股股投宏冠售性往

东、实际其他应工程咨来控制人的收款询有限附属企业公司

广西万487626234.22500405477.55往来子公司及

通国际其他应12779243.33非经

款、借上市公司的其控制的营性物流有收款款及利子公司及其法人往来限公司息附属企业

广西五子公司及其他应290007094.88136950.006880708.44283263336.44往来非经

洲金桥其控制的收款款、借营性农产品法人款及利往来有限公息司

广西坛160193600.0060000000.005575429.1845636662.51180132366.67往来子公司及非经

百高速其他应款、借其控制的营性公路有收款款及利法人往来限公司息非经营性往来关联自然人非经营性往来

广西凭失去控制6670188.32245637.006915825.32往来非经

祥合越的子公司其他应款、借营性投资有收款款及利往来限公司息

广西凭失去控制8000000.008000000.00贷款发放贷非经其他关联方祥合越的子公司款及垫营性及其附属企投资有款往来业限公司

广西岑联营企业123187106.4668000000.0055187106.46应收兴高速2023年非经应收股公路发分红营性利展有限往来公司

4336842439.484152973188.55

总计/////

1029049908.2819525018.281232444177.49