关于广西五洲交通股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：广西五洲交通股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：+861085665588附表2关于广西五洲交通股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元上市公资金占用占用方与上2025年度占用2025年度2025年期末非经营性资金司核算2025年期初占2025年度偿还占用形占用性方市公司的关累计发生金额占用资金的占用资金余占用的会计用资金余额累计发生金额成原因质

名称联关系(不含利息)利息(如有)额科目非经营

现控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用

小计/////非经营

前控股股东、性占用实际控制人及非经营其附属企业性占用

小计/////非经营其他关联方及性占用其附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////往来方与上上市公2025年度往来2025年度2025年期末其他关联资金资金往来2025年期初往2025年度偿还往来形往来性市公司的关司核算累计发生金额往来资金的往来资金余往来方名称来资金余额累计发生金额成原因质

系的会计（不含利息）利息（如额科目有）

广西交通196101941.97银行存

控股股东、

投资集团银行存3672551235.41637239.983806717848.563572568.85款经营性实际控制人财务有限款11往来的附属企业责任公司

广西五洲控股股东、1049417.721049417.72提供物应收账经营性房地产有实际控制人业服务款往来限公司的附属企业

广西高速控股股东、75500.0056700.0018800.00商品销应收账经营性物流股份实际控制人售款往来有限公司的附属企业

广西计算控股股东、135500.00269700.00405200.00商品销应收账经营性中心有限实际控制人售款往来责任公司的附属企业

广西新祥控股股东、14360.6441086.2055446.84商品销应收账经营性高速公路实际控制人售

控股股东、实款往来有限公司的附属企业际控制人及其

广西金石控股股东、1196.721694.762891.48商品销附属企业应收账经营性高速公路实际控制人售款往来有限公司的附属企业

广西交投6100.0015059.0021159.00商品销

控股股东、房地产营应收账售经营性实际控制人销有限公款往来的附属企业司

广西旅岛42743.10820632.00817212.0046163.10商品销

高速公路控股股东、售应收账经营性服务区经实际控制人款往来营有限公的附属企业司

广西交投656217.89652659.113558.78商品销

控股股东、

国培教育应收账售、往经营性实际控制人管理有限款来款往来的附属企业

公司广西崇瑞控股股东、2692.621795.08897.54商品销应收账经营性高速公路实际控制人售款往来有限公司的附属企业

桂林兴冠4800.004800.00商品销

控股股东、

房地产开应收账售、往经营性实际控制人发有限公款来款往来的附属企业司

广西交投88385.69521090.67609476.36工程咨

控股股东、宏冠工程预付款询服务经营性实际控制人咨询有限项费往来的附属企业公司

广西交通810000.00799335.0010665.00商品销

控股股东、投资集团预付款售经营性实际控制人石油销售项往来的附属企业有限公司

广西智投控股股东、33986685.00590148.00商品销预付款

机电工程实际控制人33396537.00经营性售项往来有限公司的附属企业

广 西 捷 通 控股股东、 120535.63 257933.84 253904.05 124565.42 ETC预其他应经营性高速科技实际控制人存款收款往来有限公司的附属企业

广西交通234184.00214184.0020000.00提供物

投资集团控股股东、业服其他应经营性

崇左高速实际控制人务、往收款往来公路运营的附属企业来款有限公司

广西五洲控股股东、599312.00208278.41208278.41599312.00商品销其他应经营性

国通投资实际控制人售、往收款往来有限公司的附属企业来款

广西交通148740.00148740.00商品销

投资集团控股股东、售、往其他应经营性南宁高速实际控制人来款收款往来公路运营的附属企业

有限公司广西铁路控股股东、20000.0020000.00商品销其他应经营性投资集团实际控制人售收款往来有限公司的附属企业

广西旅岛1387.5824337.5824516.551208.61商品销

高速公路控股股东、售其他应经营性服务区经实际控制人收款往来营有限公的附属企业司

广西通祥控股股东、32541.0530414.782126.27商品销其他应经营性石油有限实际控制人售收款往来公司的附属企业

广西高路控股股东、30192.6114195.5115997.10商品销其他应经营性传媒有限实际控制人售收款往来公司的附属企业

广西交投20000.0020000.00往来款

控股股东、国培教育其他应经营性实际控制人管理有限收款往来的附属企业公司

广西交投125000.0095000.00125000.0095000.00商品销

控股股东、宏冠工程其他应售经营性实际控制人咨询有限收款往来的附属企业公司

广西万通500405477.551000000.00往来

国际物流子公司及其其他应499405477.5款、借非经营有限公司控制的法人收款5款及利性往来息

广西五洲283263336.447000.00115602865.02往来上市公司的子

金桥农产子公司及其其他应6055252.80173722724.2款、借非经营公司及其附属品有限公控制的法人收款2款及利性往来企业司息

广西坛百180132366.67700000000.00772578120.84往来

高速公路子公司及其其他应2445754.17110000000.0款、借非经营有限公司控制的法人收款0款及利性往来息非经营性往来关联自然人非经营性往来

广西凭祥6915825.328000000.00往来

合越投资失去控制的其他应14915825.32款、借非经营有限公司子公司收款款及利性往来息

广西凭祥8000000.008000000.00贷款合越投资（2025有限公司发放贷年期间失去控制的非经营款及垫重分类子公司性往来款至其他应收

款）其他关联方及

广西岑兴55187106.4644200000.0099387106.46应收其附属企业

高速公路应收股2023、非经营联营企业发展有限利2024年性往来公司股利

广西岑兴178731.03178731.03往来款高速公路应收账经营性联营企业发展有限款往来公司

广西全兴173789.36173789.36往来款高速公路应收账经营性联营企业发展有限款往来公司

12324441774463132937101382464808188457897526904

总计/////.49.43.95.00.87