西南证券股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600369证券简称：西南证券

西南证券股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

(一)公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中

财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期上年同期

项目本报告期增减变动幅度(%)调整前调整后调整后

营业收入791250503.26614314771.72613823621.2828.91

利润总额304541381.20298779281.41298779281.411.93

归属于上市公司股东的净利润310343485.67245545239.72245545239.7226.39归属于上市公司股东的扣

291696229.85220847192.75220847192.7532.08

除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额2057111439.32-4121412360.17-4121412360.17不适用

基本每股收益（元/股）0.050.040.0425.00

稀释每股收益（元/股）0.050.040.0425.00

加权平均净资产收益率（%）1.170.950.95增加0.22个百分点本报告期末比上年度上年度末

本报告期末末增减变动幅度(%)调整前调整后调整后

总资产105930201531.55104741555513.33104741555513.331.13归属于上市公司股东的所

26601065401.7426249345968.4826249345968.481.34

有者权益

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追溯调整或重述的原因说明：

根据财政部会计司2025年7月发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答，公司自

2025年1月1日起执行上述会计政策，故对2025年一季度财务数据进行调整，相关调整对

公司资产负债表及利润表结果均无重大影响。

(二)母公司的净资本及风险控制指标

单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末

净资本18205975171.5417843633228.47

净资产25812486429.3025483716840.96

净资本/各项风险准备之和(%)276.80235.25

资本杠杆率(%)20.2819.56

流动性覆盖率(%)253.86250.39

净稳定资金率(%)184.36167.45

净资本/净资产(%)70.5370.02

净资本/负债(%)34.1932.64

净资产/负债(%)48.4746.62

自营权益类证券及其衍生品/净资本(%)20.5318.21

自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)216.88230.50

(三)经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币非经常性损益项目本期金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分16549600.35计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

1533139.75

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-888952.65

其他符合非经常性损益定义的损益项目1960151.19

减：所得税影响额506682.82

合计18647255.82

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

2/12西南证券股份有限公司2026年第一季度报告

项目名称变动比例(%)主要原因

归属于上市公司股东的扣除非经主要系手续费及佣金净收入、投资收

32.08

常性损益的净利润_本报告期益及公允价值变动收益等同比增加主要系为交易目的而持有的金融资

经营活动产生的现金流量净额_

不适用产、代理买卖证券相关款项由上年同本报告期期现金净流出转为本期现金净收入

单位：元币种：人民币

资产负债表项目本报告期末上年度末变动比例(%)变动原因说明

结算备付金7615695756.595568791539.3636.76系客户备付金增加

衍生金融资产24712441.024543783.64443.87衍生品规模与公允价值变动影响

应收款项29290051.2082680210.77-64.57主要系应收清算款减少

其他资产416527575.43233240559.9878.58主要系应收股利增加

应付短期融资款2064791974.463103652913.70-33.47短期收益凭证发行规模下降

衍生金融负债7410272.005188896.0642.81衍生品规模与公允价值变动影响

应交税费60109022.35162989567.47-63.12主要系代扣代缴个人所得税余额减少

其他综合收益78761436.5244043990.0478.82主要系其他债权投资公允价值变动影响

利润表项目本报告期上年同期变动比例(%)变动原因说明

公允价值变动收益-51062981.91-111365470.67不适用金融工具浮亏同比减少

其他业务收入14782416.755658954.28161.22主要系大宗商品贸易收入增加

资产处置收益16549600.35161484.3410148.42主要系处置固定资产影响

业务及管理费477191650.93330968869.3444.18主要系职工费用增加

信用减值损失-10128977.071577415.99-742.12主要系融出资金转回减值影响

其他业务成本14026974.232212105.21534.10主要系大宗商品贸易成本增加主要系上年同期确认境外子企业股权交

营业外收入277162.7225561771.06-98.92易相关收入

所得税费用-5802104.4753234041.69-110.90主要系递延所得税费用影响

其他综合收益的税后净额41305947.59-91301911.55不适用主要系其他债权投资公允价值变动影响

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数（户）112903报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股持有有限质押、标记或冻结股东名称股东性质持股数量比例售条件股情况

(%)份数量股份状态数量

重庆渝富资本运营集团有限公司国有法人196066185229.510无0

重庆市城市建设投资（集团）有限公司国有法人68929306510.370无0

重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司国有法人4005000006.030无0

中国建银投资有限责任公司国有法人3284270124.940无0

重庆高速公路集团有限公司国有法人2751674004.140无0

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重庆发展投资有限公司国有法人2000000003.010无0

重庆市地产集团有限公司国有法人1200000001.810无0

中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指境内非国有

1170392381.760无0

证券公司交易型开放式指数证券投资基金法人

重庆水务环境控股集团有限公司国有法人1000000001.500无0

中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指境内非国有

793164531.190无0

证券公司交易型开放式指数证券投资基金法人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量重庆渝富资本运营集团有限公司1960661852人民币普通股0

重庆市城市建设投资（集团）有限公司689293065人民币普通股0重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司400500000人民币普通股0中国建银投资有限责任公司328427012人民币普通股0重庆高速公路集团有限公司275167400人民币普通股0重庆发展投资有限公司200000000人民币普通股0重庆市地产集团有限公司120000000人民币普通股0

中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指

117039238人民币普通股0

证券公司交易型开放式指数证券投资基金重庆水务环境控股集团有限公司100000000人民币普通股0

中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指

79316453人民币普通股0

证券公司交易型开放式指数证券投资基金

重庆渝富控股集团有限公司持有重庆渝富资本运营集团有限公司100%

上述股东关联关系或一致行动的说明股权，且持有重庆水务环境控股集团有限公司80%股权，重庆渝富资本运营集团有限公司与重庆水务环境控股集团有限公司为一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资不适用

融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用(一)2026年2月，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西南证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕170号），有关内容详见公司2026年2月3日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证

4/12西南证券股份有限公司2026年第一季度报告券交易所（www.sse.com.cn）（以下简称选定信息披露媒体）的《关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告》。

(二)2026年3月，公司收到重庆渝富资本运营集团有限公司出具的《关于西南证券股份有限公司控股股东变更进展的告知函》，为推动实施新一轮重庆渝富控股集团有限公司深化改革行动，根据内部整合优化资产重组最新安排，终止无偿划转事宜。有关内容详见公司

2026年3月7日刊载于选定信息披露媒体的《关于控股股东变更进展情况的公告》。

(三)公司于2026年2月召开第十届董事会第二十三次会议，于2026年3月召开2026

年第一次临时股东会，审议通过有关公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案。

2026年3月，公司收到重庆市国有资产监督管理委员会出具的《关于同意西南证券股份有限公司向特定对象发行 A股股票的批复》（渝国资〔2026〕42 号）。有关内容详见公司 2026年2月14日、2026年3月7日、2026年3月10日刊载于选定信息披露媒体的《2026年度向特定对象发行 A股股票预案》《关于向特定对象发行 A股股票相关事项获得重庆市国有资产监督管理委员会批复的公告》《2026年第一次临时股东会决议公告》等相关材料。

(四)报告期内，公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的涉案金额超过1000万元，并且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。相较于公司2025年年度报告，涉案金额超过1000万元的诉讼进展情况如下：

公司（代表鑫沅质押1号定向资产管理计划）诉韩华、杨立军、陈红、什邡星昇投资管

理合伙企业（有限合伙）等股票质押式回购交易纠纷案，经重庆市人民检察院（以下简称重庆市检）报请中华人民共和国最高人民检察院（以下简称最高检）审查，最高检做出不支持什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）监督申请的决定。公司（代表双喜聚金1号集合资产管理计划）诉杨立军、韩华、黄云辉、什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）、陈红等

股票质押式回购交易纠纷案，经重庆市检报请最高检审查，最高检做出不支持什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）监督申请的决定。公司（代表双喜金债系列集合资产管理计划）诉正源房地产开发有限公司等债券违约纠纷案，公司现已累计收回现金约5729.21万元，通过以物抵债方式回收债权500.09万元，累计收回约6229.30万元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

5/12西南证券股份有限公司2026年第一季度报告

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：西南证券股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

资产：

货币资金21288963307.3820854714083.49

其中：客户资金存款18486165615.1118609909725.39

结算备付金7615695756.595568791539.36

其中：客户备付金6183113438.453942702328.31

融出资金20909120124.4420673987391.41

衍生金融资产24712441.024543783.64

存出保证金2336771202.752241492701.80

应收款项29290051.2082680210.77

买入返售金融资产1866443437.121976786805.95

金融投资：

交易性金融资产34475938585.7237231183763.96

其他债权投资9194473560.878250538000.89

其他权益工具投资2768550995.642569580981.55

长期股权投资2858719657.882897240505.62

投资性房地产68587701.5874142297.74

固定资产973932485.87991882586.57

使用权资产137541279.44120324580.26

无形资产167427575.90171745436.05

递延所得税资产797505792.72798680284.29

其他资产416527575.43233240559.98

资产总计105930201531.55104741555513.33

负债：

应付短期融资款2064791974.463103652913.70

拆入资金9484327018.6510738215695.56

交易性金融负债655837106.59639144506.65

衍生金融负债7410272.005188896.06

卖出回购金融资产款21748230482.6123329855559.26

代理买卖证券款25146824563.9322852938677.21

应付职工薪酬888014329.811047437427.53

应交税费60109022.35162989567.47

应付款项217775732.92216307174.07

应付债券18412449930.0015819213300.44

租赁负债135368006.18121244676.97

递延所得税负债202577538.30207448670.23

其他负债305420152.01248572479.70

负债合计79329136129.8178492209544.85

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）6645109124.006645109124.00

资本公积11654475801.6011654405801.60

其他综合收益78761436.5244043990.04

盈余公积1521048895.991521048895.99

一般风险准备2965118791.402965118720.36

未分配利润3736551352.233419619436.49

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计26601065401.7426249345968.48

所有者权益（或股东权益）合计26601065401.7426249345968.48

负债和所有者权益（或股东权益）总计105930201531.55104741555513.33

公司负责人：姜栋林主管会计工作负责人：张序会计机构负责人：孟蓓

6/12西南证券股份有限公司2026年第一季度报告

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：西南证券股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

2025年第一季度

项目2026年第一季度（已重述）

一、营业总收入791250503.26613823621.28

利息净收入114324680.40118724284.30

其中：利息收入382656924.94328746465.62

利息支出268332244.54210022181.32

手续费及佣金净收入255857534.10219254006.83

其中：经纪业务手续费净收入208407480.96174452861.40

投资银行业务手续费净收入26575404.0135441339.92

资产管理业务手续费净收入15719683.234200118.60

投资收益（损失以“-”号填列）432503273.84374072217.10

其中：对联营企业和合营企业的投资收益75391360.1657152620.95

其他收益8680064.887324406.06

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-51062981.91-111365470.67

汇兑收益（损失以“-”号填列）-384085.15-6260.96

其他业务收入14782416.755658954.28

资产处置收益（损失以“-”号填列）16549600.35161484.34

二、营业总支出485820169.41339541823.24

税金及附加4730521.324783432.70

业务及管理费477191650.93330968869.34

信用减值损失-10128977.071577415.99

其他业务成本14026974.232212105.21

三、营业利润（亏损以“-”号填列）305430333.85274281798.04

加：营业外收入277162.7225561771.06

减：营业外支出1166115.371064287.69

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）304541381.20298779281.41

减：所得税费用-5802104.4753234041.69

五、净利润（净亏损以“-”号填列）310343485.67245545239.72

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）310343485.67245545239.72

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）310343485.67245545239.72

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额41305947.59-91301911.55

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额41305947.59-91301911.55

（一）不能重分类进损益的其他综合收益23230354.1223563805.69

1.其他权益工具投资公允价值变动23230354.1223563805.69

（二）将重分类进损益的其他综合收益18075593.47-114865717.24

1.其他债权投资公允价值变动19405573.49-114836644.52

2.其他债权投资信用损失准备342179.27225837.96

3.外币财务报表折算差额-1672159.29-254910.68

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额351649433.26154243328.17

归属于母公司所有者的综合收益总额351649433.26154243328.17归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.050.04

（二）稀释每股收益(元/股)0.050.04

公司负责人：姜栋林主管会计工作负责人：张序会计机构负责人：孟蓓

7/12西南证券股份有限公司2026年第一季度报告

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：西南证券股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

为交易目的而持有的金融资产净减少额2855576721.31

收取利息、手续费及佣金的现金909830028.41751691808.44

返售业务资金净减少额111695662.40343504453.90

回购业务资金净增加额3611661312.23

代理买卖证券收到的现金净额2293885886.72

收到其他与经营活动有关的现金179322657.19240062834.48

经营活动现金流入小计6350310956.034946920409.05

为交易目的而持有的金融资产净增加额4607105414.93

融出资金净增加额245401486.08395671736.38

拆入资金净减少额1290000000.001660000000.00

回购业务资金净减少额1589500655.04

代理买卖证券支付的现金净额761243319.02

支付利息、手续费及佣金的现金232451651.02212359558.77

支付给职工及为职工支付的现金532597193.49453718807.38

支付的各项税费68564846.1055268103.22

支付其他与经营活动有关的现金334683684.98922965829.52

经营活动现金流出小计4293199516.719068332769.22

经营活动产生的现金流量净额2057111439.32-4121412360.17

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1745975091.28

取得投资收益收到的现金138696482.7595280732.33

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19246424.09192435.00

投资活动现金流入小计157942906.841841448258.61

投资支付的现金1100964143.72

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39872635.9824892499.00

投资活动现金流出小计1140836779.7024892499.00

投资活动产生的现金流量净额-982893872.861816555759.61

三、筹资活动产生的现金流量：

发行债券收到的现金2750000000.001121000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金8998166.75

筹资活动现金流入小计2758998166.751121000000.00

偿还债务支付的现金1283000000.00512530000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金37313248.329143362.46

支付其他与筹资活动有关的现金28160876.977863654.24

筹资活动现金流出小计1348474125.29529537016.70

筹资活动产生的现金流量净额1410524041.46591462983.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4478350.39-603324.70

五、现金及现金等价物净增加额2480263257.53-1713996941.96

加：期初现金及现金等价物余额26412502684.3524425334223.29

六、期末现金及现金等价物余额28892765941.8822711337281.33

公司负责人：姜栋林主管会计工作负责人：张序会计机构负责人：孟蓓

8/12西南证券股份有限公司2026年第一季度报告

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：西南证券股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

资产：

货币资金19106295100.4618465768018.09

其中：客户资金存款17584158600.0117160827556.07

结算备付金6929786188.965212816242.45

其中：客户备付金5497952117.953588805371.49

融出资金20909120124.4420673987391.41

衍生金融资产23293551.134543783.64

存出保证金1343123811.841237571037.08

应收款项25657786.4080794847.82

买入返售金融资产1835293434.021924761138.45

金融投资：

交易性金融资产30471301291.9132943202135.89

其他债权投资9194473560.878250538000.89

其他权益工具投资2768550995.642569580981.55

长期股权投资7057866895.577096387743.31

投资性房地产67928435.4473387281.74

固定资产971967511.89989660545.94

使用权资产133144306.10115274111.57

无形资产165175458.37169718199.38

递延所得税资产766388628.45767586773.02

其他资产250772609.50145913261.13

资产总计102020139690.99100721491493.36

负债：

应付短期融资款2064791974.463103652913.70

拆入资金9484327018.6510738215695.56

交易性金融负债29714170.61

衍生金融负债7354772.001791617.43

卖出回购金融资产款21748230482.6123295424904.97

代理买卖证券款22958181891.8820572893821.10

应付职工薪酬829545981.22966610025.50

应交税费52410847.82139759259.03

应付款项215397421.17214086668.35

应付债券18412449930.0015819213300.44

租赁负债130823116.20116036404.67

递延所得税负债59419865.5357440835.41

其他负债215005789.54212649206.24

负债合计76207653261.6975237774652.40

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）6645109124.006645109124.00

资本公积11654475801.6011654405801.60

其他综合收益51296196.8514906591.08

盈余公积1521048895.991521048895.99

一般风险准备2965118791.402965118720.36

未分配利润2975437619.462683127707.93

所有者权益（或股东权益）合计25812486429.3025483716840.96

负债和所有者权益（或股东权益）总计102020139690.99100721491493.36

公司负责人：姜栋林主管会计工作负责人：张序会计机构负责人：孟蓓

9/12西南证券股份有限公司2026年第一季度报告

母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：西南证券股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入730838770.48562406082.47

利息净收入120210288.99108070624.37

其中：利息收入371874594.73316483257.91

利息支出251664305.74208412633.54

手续费及佣金净收入235342433.34205008100.57

其中：经纪业务手续费净收入192271942.81164707350.53

投资银行业务手续费净收入26575404.0135441339.92

资产管理业务手续费净收入15814771.324189122.52

投资收益（损失以“-”号填列）375584812.81357558720.51

其中：对联营企业和合营企业的投资收益75391360.1657152620.95

其他收益8559397.557169961.71

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-25771591.34-117697850.46

汇兑收益（损失以“-”号填列）-531138.96-64131.37

其他业务收入873478.592308510.74

资产处置收益（损失以“-”号填列）16571089.5052146.40

二、营业总支出453181030.06313007881.32

税金及附加4358461.134614910.78

业务及管理费457557969.29304592721.68

信用减值损失-10128977.071690685.04

其他业务成本1393576.712109563.82

三、营业利润（亏损以“-”号填列）277657740.42249398201.15

加：营业外收入277162.51627303.14

减：营业外支出1166115.37585171.74

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）276768787.56249440332.55

减：所得税费用-8952693.9048071927.90

五、净利润（净亏损以“-”号填列）285721481.46201368404.65

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）285721481.46201368404.65

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额42978106.88-91047000.87

（一）不能重分类进损益的其他综合收益23230354.1223563805.69

1.其他权益工具投资公允价值变动23230354.1223563805.69

（二）将重分类进损益的其他综合收益19747752.76-114610806.56

1.其他债权投资公允价值变动19405573.49-114836644.52

2.其他债权投资信用损失准备342179.27225837.96

七、综合收益总额328699588.34110321403.78

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：姜栋林主管会计工作负责人：张序会计机构负责人：孟蓓

10/12西南证券股份有限公司2026年第一季度报告

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：西南证券股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

为交易目的而持有的金融资产净减少额2569532648.63

收取利息、手续费及佣金的现金831821342.48709822277.85

返售业务资金净减少额90819998.00341000000.00

回购业务资金净增加额3611661312.23

代理买卖证券收到的现金净额2385288070.78

收到其他与经营活动有关的现金111934858.25171632910.87

经营活动现金流入小计5989396918.144834116500.95

为交易目的而持有的金融资产净增加额4649852182.79

融出资金净增加额245401486.08395671736.38

拆入资金净减少额1290000000.001660000000.00

回购业务资金净减少额1555070000.75

代理买卖证券支付的现金净额689169439.60

支付利息、手续费及佣金的现金195273175.87188568022.98

支付给职工及为职工支付的现金496375658.12419310116.51

支付的各项税费40022858.1140932772.01

支付其他与经营活动有关的现金253236159.38661671711.90

经营活动现金流出小计4075379338.318705175982.17

经营活动产生的现金流量净额1914017579.83-3871059481.22

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1745975091.28

取得投资收益收到的现金138696482.7595280732.33

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17244704.8378863.29

投资活动现金流入小计155941187.581841334686.90

投资支付的现金1100964143.72

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39492635.9824866215.82

投资活动现金流出小计1140456779.7024866215.82

投资活动产生的现金流量净额-984515592.121816468471.08

三、筹资活动产生的现金流量：

发行债券收到的现金2750000000.001121000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金70000.00

筹资活动现金流入小计2750070000.001121000000.00

偿还债务支付的现金1283000000.00512530000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金23059076.728653505.60

支付其他与筹资活动有关的现金14549525.778755281.56

筹资活动现金流出小计1320608602.49529938787.16

筹资活动产生的现金流量净额1429461397.51591061212.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2398789.24-297224.75

五、现金及现金等价物净增加额2356564595.98-1463827022.05

加：期初现金及现金等价物余额23668864719.8121246449599.49

六、期末现金及现金等价物余额26025429315.7919782622577.44

公司负责人：姜栋林主管会计工作负责人：张序会计机构负责人：孟蓓

11/12西南证券股份有限公司2026年第一季度报告

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2026年4月28日