西南证券股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600369证券简称：西南证券

西南证券股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期年初至报告期末比上年项目本报告期年初至报告期末

增减变动幅度(%)同期增减变动幅度(%)

营业收入1014592185.2977.102518133142.4342.75

利润总额347028644.3098.17860686463.7677.27

归属于上市公司股东的净利润282574637.5697.95705743629.6546.11归属于上市公司股东的扣除非经常

285735619.39102.52684095017.8039.64

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-1347986891.81-131.65

基本每股收益（元/股）0.05150.000.1157.14

稀释每股收益（元/股）0.05150.000.1157.14

加权平均净资产收益率（%）1.09增加0.53个百分点2.72增加0.83个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末

增减变动幅度(%)

总资产96533920911.9383249447492.9815.96

归属于上市公司股东的所有者权益25932614033.7725811324673.870.47

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

1西南证券股份有限公司2025年第三季度报告

（二）母公司的净资本及风险控制指标

单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末

净资本15844920735.9316727497815.29

净资产25236156662.9325104519087.12

净资本/各项风险准备之和（%）229.99308.41

资本杠杆率（%）20.7323.97

流动性覆盖率（%）171.41197.01

净稳定资金率（%）145.99163.10

净资本/净资产（%）62.7966.63

净资本/负债（%）32.7144.03

净资产/负债（%）52.0966.08

自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）15.7710.24

自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）226.49190.01

（三）经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备

173681.28370200.04

的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享844076.891277732.30

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5232488.8919073775.14

减：所得税影响额-1053748.89-926904.37

合计-3160981.8321648611.85

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

营业收入_本报告期77.10

营业收入_年初至报告期末42.75

利润总额_本报告期98.17主要系投资收益、手续费及

利润总额_年初至报告期末77.27佣金净收入、利息净收入等

归属于上市公司股东的净利润_本报告期97.95同比增加

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末46.11

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利102.52

2西南证券股份有限公司2025年第三季度报告

润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

39.64

润_年初至报告期末主要系拆入资金和融出资金由上年同期现金净流入

转为本期现金净流出，以及经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-131.65代理买卖证券收到的现金

流入同比减少、为交易目的而持有的金融资产现金流出同比增加影响

基本每股收益_本报告期150.00

基本每股收益_年初至报告期末57.14

稀释每股收益_本报告期150.00主要系归属于上市公司股

稀释每股收益_年初至报告期末57.14东的净利润同比增加

加权平均净资产收益率_本报告期增加0.53个百分点

加权平均净资产收益率_年初至报告期末增加0.83个百分点

单位：元币种：人民币变动比例资产负债表项目本报告期末上年度末变动原因说明

（%）

融出资金19028039318.1113450595367.8041.47两融业务规模增加

衍生金融资产13268234.58100346130.62-86.78衍生品规模与公允价值变动影响

其他权益工具投资2036351481.62971017424.36109.71非交易性权益工具投资规模增加

其他资产343221213.49211440462.3362.33主要系应收股利及存货增加

应付短期融资款6152978418.682789350475.36120.59短期收益凭证增加

卖出回购金融资产款23766513452.0912996093600.6382.87卖出回购业务规模增加

应交税费145664640.92103616651.2440.58主要系应交个人所得税增加

应付款项229988566.941000568996.81-77.01主要系应付客户保证金减少

其他综合收益33072023.33168284514.95-80.35主要系其他债权投资影响年初至报告期末上年同期变动比例利润表项目变动原因说明

(2025年1-9月)(2024年1-9月)（%）

主要系两融业务利息收入增加，且回购业利息净收入379938429.89290713872.0030.69务利息支出减少

主要系经纪业务、投行业务手续费净收入

手续费及佣金净收入754979643.70463902829.2262.75增加

投资收益1134819991.03498846565.13127.49主要系金融工具投资收益增加

公允价值变动收益147860071.18453453002.79-67.39金融工具本期浮盈同比减少

其他收益8684934.1114492761.39-40.07主要系三代手续费收入减少

其他业务收入91721332.6042458746.44116.02主要系大宗商品贸易收入增加

税金及附加21877014.8715384430.6242.20主要系城建税、教育费附加等增加

信用减值损失26862421.28-22946676.96不适用主要系融出资金减值同比增加

其他业务成本86430519.6735370493.80144.36主要系大宗商品贸易成本增加

营业外收入27163101.264686610.84479.59主要系没收西证国际证券转让交易对价

3西南证券股份有限公司2025年第三季度报告

营业外支出8089326.1215299400.11-47.13主要系赔偿支出同比减少

所得税费用154942834.113721296.024063.68应纳税所得额增加

其他综合收益的税后净额-86071085.4535722416.42-340.94主要系其他债权投资影响

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数117930报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持股比例持有有限售条股东名称股东性质持股数量股份

(%)件股份数量数量状态

重庆渝富资本运营集团有限公司国有法人196066185229.510无0

重庆市城市建设投资（集团）有限公司国有法人68929306510.370质押240000000

重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司国有法人4005000006.030无0

中国建银投资有限责任公司国有法人3284270124.940无0

重庆高速公路集团有限公司国有法人2751674004.140无0

重庆发展投资有限公司国有法人2000000003.010无0

香港中央结算有限公司境外法人1452827962.190无0

重庆市地产集团有限公司国有法人1200000001.810无0

中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指境内非国

1030846451.550无0

证券公司交易型开放式指数证券投资基金有法人

重庆水务环境控股集团有限公司国有法人1000000001.500无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量重庆渝富资本运营集团有限公司1960661852人民币普通股1960661852

重庆市城市建设投资（集团）有限公司689293065人民币普通股689293065重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司400500000人民币普通股400500000中国建银投资有限责任公司328427012人民币普通股328427012重庆高速公路集团有限公司275167400人民币普通股275167400重庆发展投资有限公司200000000人民币普通股200000000香港中央结算有限公司145282796人民币普通股145282796重庆市地产集团有限公司120000000人民币普通股120000000

中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指

103084645人民币普通股103084645

证券公司交易型开放式指数证券投资基金重庆水务环境控股集团有限公司100000000人民币普通股100000000

重庆渝富控股集团有限公司为重庆渝富资本运营集团有限公司之全资国有股东，并上述股东关联关系或一致行动的说明同时持有重庆水务环境控股集团有限公司80%股权，由此，重庆渝富资本运营集团有限公司与重庆水务环境控股集团有限公司成为一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融不适用

券及转融通业务情况说明（如有）

4西南证券股份有限公司2025年第三季度报告

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（一）公司章程修订及监事变动情况2025年9月，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》。本次公司章程修订后，公司不再设监事会、监事。有关内容详见2025年9月27日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（以下简称选定信息披露媒体）的《2025年第一次临时股东会决议公告》。

（二）公司董事变动情况

2025年10月，李军先生因职务变动辞去公司第十届董事会董事、风险控制委员会委员职务，

继续担任公司党委副书记。公司召开第二届职工代表大会第二十三次会议，同意选举李军先生为

公司第十届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日（2025年10月16日）起至本届董事会届满之日止。有关内容详见2025年10月17日刊载于公司选定信息披露媒体的《关于职工董事任职的公告》。

（三）公司高级管理人员变动情况

2025年7月，李军先生因职务变动辞去公司副总经理职务。有关内容详见2025年7月5日

刊载于公司选定信息披露媒体的《关于副总经理辞职的公告》。

（四）为积极响应监管号召，提高股东回报，公司在已完成2025年半年度利润分配基础上，拟实施2025年第三季度利润分配，具体方案为：以2025年9月30日总股本6645109124股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），实际分配现金红利66451091.24元，占

2025年第三季度实现的归属于母公司股东净利润的23.52%。除前述现金分红外，本次利润分配

不送红股，不以资本公积金转增股本。有关内容详见2025年10月31日刊载于公司选定信息披露媒体的《关于2025年第三季度利润分配方案的公告》。

（五）报告期内，公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的涉案金额超过1000万元，并且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。报告期内，相

5西南证券股份有限公司2025年第三季度报告

较于公司2025年半年度报告，涉案金额超过1000万元的诉讼新增及进展情况如下：

1.案件新增情况

原告杨佳迪向重庆自由贸易试验区人民法院起诉公司全资子公司西南期货有限公司期货经纪

合同纠纷，请求法院判令西南期货有限公司赔偿其交易及手续费损失和利息损失约2100万元。

现该案处于一审阶段。

2.案件进展情况

报告期内，公司诉杨立军、韩华、黄云辉、什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）、陈红股票质押式回购交易纠纷案，公司现已累计收回约3370.65万元；公司诉韩华、杨立军、陈红、什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）股票质押式回购交易纠纷案，公司现已累计收回约

23053.61万元；公司诉正源房地产开发有限公司等债券违约纠纷案，公司现已累计收回现金约

4994.24万元，通过以物抵债方式回收债权500.09万元，累计收回约5494.33万元；公司申请对

上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司等债权公证文书强制执行案，公司现已累计收回约64.79万元；公司全资子公司西证创新投资有限公司诉重庆航雪商贸有限公司等人借款合同纠纷案，被告刘昌仁、陆元山已提起上诉。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：西南证券股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

资产：

货币资金21096812791.7019055629976.52

其中：客户资金存款17853551887.5115017568420.30

结算备付金4657818361.935369704246.77

其中：客户备付金3373437235.643585425717.09

融出资金19028039318.1113450595367.80

衍生金融资产13268234.58100346130.62

存出保证金2363402576.622000047356.79

应收款项130430095.88101194214.67

买入返售金融资产2555058076.422544601428.33

金融投资：

交易性金融资产31320316996.3925497709195.42

其他债权投资8062866516.318900356963.59

其他权益工具投资2036351481.62971017424.36

6西南证券股份有限公司2025年第三季度报告

长期股权投资2842862885.432744005839.87

投资性房地产90476896.7996983868.28

固定资产1011615154.661061154067.48

使用权资产97719534.69111277448.84

无形资产187289156.53184658339.09

递延所得税资产696371620.78848725162.22

其他资产343221213.49211440462.33

资产总计96533920911.9383249447492.98

负债：

应付短期融资款6152978418.682789350475.36

拆入资金8649906384.8511647502774.97

交易性金融负债590992393.66521062305.38

衍生金融负债6413893.536015702.86

卖出回购金融资产款23766513452.0912996093600.63

代理买卖证券款21242617434.1518591799457.51

应付职工薪酬1184537792.241045155419.57

应交税费145664640.92103616651.24

应付款项229988566.941000568996.81

预计负债3528909.05

应付债券8030456111.738094550311.45

租赁负债96221090.26109789263.69

递延所得税负债177058423.78221859576.95

其他负债327958275.33307229373.64

负债合计70601306878.1657438122819.11

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）6645109124.006645109124.00

资本公积11654405801.6011654405801.60

其他综合收益33072023.33168284514.95

盈余公积1420878525.681420878525.68

一般风险准备2783540574.182783404925.14

未分配利润3395607984.983139241782.50

归属于母公司所有者权益（或股东权益）25932614033.7725811324673.87合计

所有者权益（或股东权益）合计25932614033.7725811324673.87

负债和所有者权益（或股东权益）总计96533920911.9383249447492.98

公司负责人：姜栋林主管会计工作负责人：张序会计机构负责人：孟蓓

7西南证券股份有限公司2025年第三季度报告

合并利润表

2025年1—9月

编制单位：西南证券股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入2518133142.431763977350.46

利息净收入379938429.89290713872.00

其中：利息收入1018629171.151045207587.13

利息支出638690741.26754493715.13

手续费及佣金净收入754979643.70463902829.22

其中：经纪业务手续费净收入568493610.39368669800.47

投资银行业务手续费净收入162649847.0872990786.04

资产管理业务手续费净收入14051373.6421332828.50

投资收益（损失以“-”号填列）1134819991.03498846565.13

其中：对联营企业和合营企业的投资收益212280837.38173668892.72

其他收益8684934.1114492761.39

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）147860071.18453453002.79

汇兑收益（损失以“-”号填列）-241460.12-430390.98

其他业务收入91721332.6042458746.44

资产处置收益（损失以“-”号填列）370200.04539964.47

二、营业总支出1676520453.811267846491.47

税金及附加21877014.8715384430.62

业务及管理费1541097151.521240038244.01

信用减值损失26862421.28-22946676.96

其他资产减值损失253346.47

其他业务成本86430519.6735370493.80

三、营业利润（亏损以“-”号填列）841612688.62496130858.99

加：营业外收入27163101.264686610.84

减：营业外支出8089326.1215299400.11

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）860686463.76485518069.72

减：所得税费用154942834.113721296.02

五、净利润（净亏损以“-”号填列）705743629.65481796773.70

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）705743629.65481796773.70

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）705743629.65483016029.96

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1219256.26

六、其他综合收益的税后净额-86071085.4535722416.42

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-86071085.4535693463.15

（一）不能重分类进损益的其他综合收益77578060.782869532.42

1.重新计量设定受益计划变动额-1210098.08-877560.67

2.其他权益工具投资公允价值变动78788158.863747093.09

（二）将重分类进损益的其他综合收益-163649146.2332823930.73

1.权益法下可转损益的其他综合收益-661015.41442744.70

2.其他债权投资公允价值变动-162288504.8731610199.34

3.其他债权投资信用损失准备533171.641231671.71

4.外币财务报表折算差额-1232797.59-460685.02

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额28953.27

七、综合收益总额619672544.20517519190.12

归属于母公司所有者的综合收益总额619672544.20518709493.11

归属于少数股东的综合收益总额-1190302.99

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.110.07

（二）稀释每股收益(元/股)0.110.07

公司负责人：姜栋林主管会计工作负责人：张序会计机构负责人：孟蓓

8西南证券股份有限公司2025年第三季度报告

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：西南证券股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

收取利息、手续费及佣金的现金2430675146.042187525227.33

拆入资金净增加额4160000000.00

返售业务资金净减少额9686123.46

回购业务资金净增加额10759640975.43

融出资金净减少额1746089535.79

代理买卖证券收到的现金净额2650817976.644409586903.60

收到其他与经营活动有关的现金616954109.45197574789.96

经营活动现金流入小计16467774331.0212700776456.68

为交易目的而持有的金融资产净增加额5681489238.211867616151.66

融出资金净增加额5608743073.25

拆入资金净减少额3010000000.00

返售业务资金净增加额405454779.87

回购业务资金净减少额3577221726.99

支付利息、手续费及佣金的现金687862335.98635513948.73

支付给职工及为职工支付的现金1051033475.86890956592.02

支付的各项税费190940017.61120717496.59

支付其他与经营活动有关的现金1585693081.92943622750.87

经营活动现金流出小计17815761222.838441103446.73

经营活动产生的现金流量净额-1347986891.814259673009.95

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金806695572.692131623903.58

取得投资收益收到的现金311317358.77288769683.94

处置固定资产、无形资产和其他长期资产847104.422342805.92收回的现金净额

投资活动现金流入小计1118860035.882422736393.44

投资支付的现金1025805053.67338249426.14

购建固定资产、无形资产和其他长期资产87166471.2892125605.30支付的现金

投资活动现金流出小计1112971524.95430375031.44

投资活动产生的现金流量净额5888510.931992361362.00

三、筹资活动产生的现金流量：

发行债券收到的现金8062000000.002132730142.74

收到其他与筹资活动有关的现金151120258.0915000097.22

筹资活动现金流入小计8213120258.092147730239.96

偿还债务支付的现金4736020000.008272375002.77

分配股利、利润或偿付利息支付的现金712843676.80677699451.25

支付其他与筹资活动有关的现金91996325.0750982396.80

筹资活动现金流出小计5540860001.879001056850.82

筹资活动产生的现金流量净额2672260256.22-6853326610.86

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3053925.97-2041437.27

五、现金及现金等价物净增加额1327107949.37-603333676.18

加：期初现金及现金等价物余额24425334223.2919649163199.97

六、期末现金及现金等价物余额25752442172.6619045829523.79

公司负责人：姜栋林主管会计工作负责人：张序会计机构负责人：孟蓓

9西南证券股份有限公司2025年第三季度报告

母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：西南证券股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

资产：

货币资金18430738842.4916650385517.38

其中：客户资金存款16849667798.5914350553402.95

结算备付金4200349123.904596064082.11

其中：客户备付金2922183893.942812138747.58

融出资金19028039318.1113450595367.80

衍生金融资产13268234.58100028838.35

存出保证金1460749438.911221955640.67

应收款项125164882.3630606009.63

买入返售金融资产2399434076.422233933373.68

金融投资：

交易性金融资产27936359131.7722418527698.03

其他债权投资8062866516.318900356963.59

其他权益工具投资2036351481.62971017424.36

长期股权投资7042010123.126943153077.56

投资性房地产89658966.0595971520.93

固定资产1009492937.701058999855.77

使用权资产95330895.19108321210.43

无形资产185161782.67182116836.37

递延所得税资产668180937.74817854099.60

其他资产217122159.18135881173.46

资产总计93000278848.1279915768689.72

负债：

应付短期融资款6152978418.682789350475.36

拆入资金8649906384.8511647502774.97

衍生金融负债2985896.793381842.86

卖出回购金融资产款23709728438.0412996093600.63

代理买卖证券款19317152425.6416819585931.98

应付职工薪酬1104435277.99941121905.11

应交税费125058776.3666337406.95

应付款项227960284.41999560236.33

预计负债3528909.05

应付债券8030456111.738094550311.45

租赁负债94008932.41106807015.95

递延所得税负债57873659.72111002782.02

其他负债291577578.57232426409.94

负债合计67764122185.1954811249602.60

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）6645109124.006645109124.00

资本公积11654405801.6011654405801.60

其他综合收益3320989.04137300683.07

盈余公积1420878525.681420878525.68

一般风险准备2783540574.182783404925.14

未分配利润2728901648.432463420027.63

所有者权益（或股东权益）合计25236156662.9325104519087.12

负债和所有者权益（或股东权益）总计93000278848.1279915768689.72

公司负责人：姜栋林主管会计工作负责人：张序会计机构负责人：孟蓓

10西南证券股份有限公司2025年第三季度报告

母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：西南证券股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入2388622557.301779003281.12

利息净收入355275743.84234127076.86

其中：利息收入976612665.46982077217.05

利息支出621336921.62747950140.19

手续费及佣金净收入713653209.92434278647.42

其中：经纪业务手续费净收入534959158.17344503131.55

投资银行业务手续费净收入162649847.0872990786.04

资产管理业务手续费净收入13965238.5921300624.63

投资收益（损失以“-”号填列）1138255075.11673048992.12

其中：对联营企业和合营企业的投资收益212280837.38173668892.72

其他收益8459264.7014112668.95

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）163319255.66414156972.86

汇兑收益（损失以“-”号填列）-368062.23-241473.16

其他业务收入9728507.298980279.20

资产处置收益（损失以“-”号填列）299563.01540116.87

二、营业总支出1527843573.911154883602.22

税金及附加21413776.2914945189.00

业务及管理费1468031932.151144314233.38

信用减值损失32085310.59-34293665.37

其他资产减值损失24565657.63

其他业务成本6312554.885352187.58

三、营业利润（亏损以“-”号填列）860778983.39624119678.90

加：营业外收入2227414.404650603.08

减：营业外支出7567116.7513489941.85

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）855439281.04615280340.13

减：所得税费用140580233.07-13515908.51

五、净利润（净亏损以“-”号填列）714859047.97628796248.64

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）714859047.97628796248.64

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-84838287.8636154148.17

（一）不能重分类进损益的其他综合收益77578060.782869532.42

1.重新计量设定受益计划变动额-1210098.08-877560.67

2.其他权益工具投资公允价值变动78788158.863747093.09

（二）将重分类进损益的其他综合收益-162416348.6433284615.75

1.权益法下可转损益的其他综合收益-661015.41442744.70

2.其他债权投资公允价值变动-162288504.8731610199.34

3.其他债权投资信用损失准备533171.641231671.71

七、综合收益总额630020760.11664950396.81

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：姜栋林主管会计工作负责人：张序会计机构负责人：孟蓓

11西南证券股份有限公司2025年第三季度报告

母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：西南证券股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

收取利息、手续费及佣金的现金2263386855.922015457442.80

拆入资金净增加额4160000000.00

回购业务资金净增加额10702855961.38

融出资金净减少额1746089535.79

代理买卖证券收到的现金净额2497566493.663928956009.24

收到其他与经营活动有关的现金525694951.0658346665.49

经营活动现金流入小计15989504262.0211908849653.32

为交易目的而持有的金融资产净增加额5493643110.292088301426.17

融出资金净增加额5608743073.25

拆入资金净减少额3010000000.00

返售业务资金净增加额150094998.00528485002.00

回购业务资金净减少额3577221726.99

支付利息、手续费及佣金的现金602726769.74555297657.45

支付给职工及为职工支付的现金983117839.78793728909.42

支付的各项税费167445541.53100760809.39

支付其他与经营活动有关的现金1272667474.45785397869.49

经营活动现金流出小计17288438807.048429193400.91

经营活动产生的现金流量净额-1298934545.023479656252.41

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金806695572.692741623903.58

取得投资收益收到的现金393347358.77505262450.10

处置固定资产、无形资产和其他长期资产752559.262338724.55收回的现金净额

投资活动现金流入小计1200795490.723249225078.23

投资支付的现金1025805053.67338249426.14

购建固定资产、无形资产和其他长期资产86028498.6991051207.45支付的现金

投资活动现金流出小计1111833552.36429300633.59

投资活动产生的现金流量净额88961938.362819924444.64

三、筹资活动产生的现金流量：

发行债券收到的现金8062000000.002132730142.74

筹资活动现金流入小计8062000000.002132730142.74

偿还债务支付的现金4736020000.007615292002.77

分配股利、利润或偿付利息支付的现金700125352.64662822346.42

支付其他与筹资活动有关的现金30692773.4830509710.15

筹资活动现金流出小计5466838126.128308624059.34

筹资活动产生的现金流量净额2595161873.88-6175893916.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1703900.32-1094955.25

五、现金及现金等价物净增加额1383485366.90122591825.20

加：期初现金及现金等价物余额21246449599.4915964450172.27

六、期末现金及现金等价物余额22629934966.3916087041997.47

公司负责人：姜栋林主管会计工作负责人：张序会计机构负责人：孟蓓

12西南证券股份有限公司2025年第三季度报告

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2025年10月30日

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