三房巷:大华核字[2024]0211001244号江苏三房巷聚材股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

江苏三房巷聚材股份有限公司江苏三房巷聚材股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

大华核字[2024]0211001244号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)

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您可使用于机“其一1”或进入此期理计期率审计报客基否由具有执业可的会计期求务费费进行查验.

报告编码:京24SR754XPA□

江苏三房巷聚材股份有限公司江苏三房巷聚材股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止2023年12月31日)

目录页次

一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明1-2

二、江苏三房巷聚材股份有限公司2023年度非经营1

性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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大华会计师事务所(特殊普通合伙):

北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039

电话:86(10)58350011传真:86(10)58350006

www.dahua-cpa.com

控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

大华核字[2024]0211001244号

江苏三房巷聚材股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏三

房巷聚材股份有限公司(以下简称三房巷公司)2023年度财务报表

包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合

并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权

益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月27日签发了大华审字

2024]0211000076号标准无保留意见的审计报告.

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号

上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26

号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指

南第2号-业务办理》的规定,就三房巷公司编制的2023年度非

经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总

表”)出具专项说明.

如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整

性是三房巷公司管理层的责任.我们对汇总表所载资料与我们审计三

房巷公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报

表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致.除了对三

第1页号号2℃

司

大华核字[2024]0211001244号关联方资金占用情况的专项说明大华核字[2024]0211001244号关联方资金占用情况的专项说明

房巷公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关

的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序.为了

更好地理解三房巷公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用的

情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读.

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交

易所的要求出具的,不得用作其他用途.由于使用不当所造成的后果

与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关.

附件:江苏三房巷聚材股份有限公司2023年度非经营性资金占

用及其他关联资金往来情况汇总表

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大华会计师夷数殊普通合伙)中国注册会计师:武师册

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中国·北京中国注册会计师:礼师开

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二〇二四年三月二十七日

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2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:江苏三房巷聚材股份有限公司单位:万元非经营性资金占用资金占用名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质

非经营性占用

小计-二二

前大股东及其附属企业非经营性占用

小计0-2812二二二二

总计-一-二

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)的利息(如有)2023年度往来资金2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质

大股东及其附属企业三房巷集团有限公司控股股东应收账款2,908.902,908.90经营性往来

江阴融聚科技有限公司控股股东直接控制的法人应收账款168.2314.25182.48经营性往来

应收账款7,134.85279.86经营性往来

应收款项融资500.00经营性往来

应收账款497.001,510.761,861.06146.70经营性往来

江苏三房港国际贸易有限公司控股股东直接控制的法人应收票据45.0045.00经营性往来

江苏兴业聚化有限公司控股股东直接控制的法人应收账款44,097.25136,596.57104,275.7276,418.10经营性往来

应收账款经营性往来

江阴丰华合成纤维有限公司应收款项融资经营性往来

应收账款8,157.3021,401.5322,513.107,045.73经营性往来经营性往来

应收款项融资经营性往来

江阴海伦化纤有限公司控股股东直接控制的法人应收账款12,998.1451,858.8812,832.84经营性往来

应收款项融资经营性往来

江阴华盛聚合有限公司控股股东直接控制的法人应收账款33,453.8468,482.8564,621.0737,315.62经营性往来

江阴华星合成有限公司控股股东直接控制的法人应收账款1.061.06经营性往来

应收账款67,900.5958,687.72经营性往来

江阴华怡聚合有限公司控股股东直接控制的法人应收票据应收款项融资8.49115,109.61124,330.97经营性往来经营性往来

江阴新伦化纤有限公司应收账款13,694.00132,764.9571,982.1674,476.79经营性往来

应收款项融资经营性往来

江阴兴盛塑化有限公司控股股东直接控制的法人应收账款54,673.1236,359.5784,667.486,365.21经营性往来

江阴运伦化纤有限公司控股股东直接控制的法人应收账款9,380.002,854.056,525.95经营性往来

江苏三仁能源有限公司控股股东直接控制的法人应收账款1.081.08经营性往来

江阴华美特种纤维有限公司控股股东直接控制的法人应收账款59.6259.62经营性往来

江阴三房巷金陵酒店有限公司控股股东直接控制的法人应收账款211.16211.16经营性往来

江阴三房巷金属门窗有限公司控股股东直接控制的法人应收账款3.023.02经营性往来

江阴碧悦污水处理有限公司控股股东直接控制的法人应收账款3,917.453,917.45经营性往来

上市公司的于公司江苏海伦石化有限公司全资于公司其他应收款70,000.0070,000.00应收股利非经营性往来

及其附属企业江苏海伦石化有限公司全资子公司其他应收款16.6416.64往来款非经营性往来

关联自然人

其他关联方及其附属企业江阴中石油昆仑燃气有限公司控股股东直接控制的法人的联营企业预付账款731.7161,710.0059,512.302,929.41采购商品经营性往来

会计科目小计应收账款235,639.47280,094.52

三-应收票据8.49590,591.52545,644.96

三一[应收款项融资500.00

-二其他应收款70,000.0016.6470,016.64

总计一一一306,379.67652,318.16675,173.90283,523.93二

第1页

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营业执照□℃推

统一社会信用代码份购于解更证

.备案可.

91110108590676050Q监管加,降交

限H账务.

(副本)(7-1)

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名称东会计所(普通合伙)出资额2670万元

类型管通合伙企业成立日期2012年02月09日

执行事务合伙人梁0主要经营场所北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

经营范围审查企业会计银表,出具审计报告,验证企业资本计出具

资报告,办理企业合开分立、清算事宜中的审计业

务,出具有关报告:基本遗设年度财务法真审计:代理记

私:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、

法规境定的其信业务:无(市场主体依法自主选择经管项

目、开展经营活动:依法须经

准后依批准的内容开辰经营

业政策禁止和限制类项目的经

告专用,复印无效登记机关

2024年02月01日

国家企业信用信息公示系统网址:http://wwww,gsxl.gow.cn市场主体当于等年1月1日至6月30日通过国家企业管用信息公示系统报送公示年度报告.国家市场监督管理总局监制

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证书序号:0000093证书序号:0000093

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说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

业证二2、《会计师事务所执业证书》记戴事项发生变动的

应当向财政部门申请换发

名称:华会计师事务所(特殊普通合伙)3.《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

租、出借、转让.

首席合伙人:券4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层7

发证机关:北京市财政局

组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号:11010148此件仪用于业务报二0-七年十男七日

批准执业文号:京财会许可2供号复印无效

中华人民共和国财政部制

批准执业日期:2011年11月03日

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