三房巷:被担保方基本情况及最近一年财务报表

被担保方1:江苏三房巷聚材股份有限公司被担保方1:江苏三房巷聚材股份有限公司

1、基本情况公司名称:江苏三房巷聚材股份有限公司

法定代表

人:下惠良

注册资本:389633.9676万元整

成立日期:1994年06月13日

注册地址:江阴市周庄镇三房巷村

公司类型:股份有限公司(上市)

经营范围:经营项目以审批结果为准)执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电、输电、供电业务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体一般项目:合成材料销售；塑料制品制造；新材料技术推广服务；面料印染加工；面料纺织加工；热力生产和供应；以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业

股东情况:三房巷集团有限公司为公司控股股东.

2、最近一年相关财务数据

截至2023年12月31日,母公司主要财务数据:资产总额885,524.04万元,负

债总额259,830.87万元,资产净额625,693.16万元,2023年度营业收入151.22万

元,净利润-7,645.23万元.

母公司资产负债表母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位:江苏三房巷聚材股份有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)资产期末余额期初余额

流动资产:

货币资金52,198,223.6446,012,937.68

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据4,805,632.94

应收账款18,343,149.67331,553.45

应收款项融资5,000,000.00200,000.00

预付款项2,720,917.7420,880.00

其他应收款506,082.08700,197,407.87

存货1,145,519.181,718,278.76

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产638,627.942,442,401.52

流动资产合计80,552,520.25-“755,729,092.22

非流动资产:

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资8,754,318,735.476,354,116,272.17

其他权益工具投资

投资性房地产3,909,872.434,033,668.15

固定资产16,459,246.7218,339,682.32

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计8,774,687,854.626,376,489,622.64

资产总计8,855,240,374.877,132,218,714.86

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

母公司资产负债表(续)母公司资产负债表(续)

2023年12月31日

编制单位:江苏房巷聚材股份有限(除特别注明外,金额单位均为人民币元)负债和股东权期末余额期初余额

流动负债:

短期借款

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款18,806,088.198,176,536.88

预收款项

合同负债11,046,531.712,886,306.48

应付职工薪酬1,784,475.542,858,846.76

应交税费2,003,773.722,657,810.62

其他应付款394,257,896.84603,720,024.12

持有待售负债

一年内到期的非流动负债7,397,212.93

其他流动负债1,245,699.862,409,984.67

流动负债合计436,541,678.79622,709,509.53

非流动负债:

长期借款

应付债券2,161,767,068.11

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计2,161,767,068.11“18要得量摄

负债合计2,598,308,746.90622,709,509.53

股东权益:

股本3,896,344,972.003,896,339,676.00

其他权益工具408,309,724.60

其中:优先股

永续债

资本公积1,684,659,586.291,684,648,968.52

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积284,772,403.10284,772,403.10

未分配利润-17,155,058.02643,748,157.71

股东权益合计6,256,931,627.976,509,509,205.33

负债和股东权益总计8,855,240,374.877,132,218,714.86

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

母公司利润表母公司利润表

2023年度

编制单位江苏三房巷聚材股份有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目本期金额上期金额

一、营业收入1,512,199.6048,057,534.36

减:营业成本2028123,795.7251,578,630.78

税金及附加667,464.391,767,552.14

销售费用173,035.23

管理费用9,865,275.3616,207,933.02

研发费用

财务费用77,784,855.12-2,820,980.64

其中:利息费用90,012,566.98

利息收入12,264,825.52134,765.86

加:其他收益942,651.48182,362.88

投资收益(损失以“号填列)9,344,663.75700,964,473.45

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益(损失以“号填列)

公允价值变动收益(损失以“号填列)

信用减值损失(损失以“号填列)-81,402.862,240,599.79

资产减值损失(损失以“号填列)-636,182.54-8,045,519.18

资产处置收益(损失以“号填列)-755.289,357,192.83

二、营业利润(亏损以“-”号填列)-77,360,216.44685,850,473.60

加:营业外收入916,552.41

减:营业外支出8,600.30232,840.78

三、利润总额(亏损总额以“”号填列)-76,452,264.33685,617,632.82

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)-76,452,264.33685,617,632.82

(一)持续经营净利润(净亏损以“号填列)-76,452,264.33685,617,632.82

(二)终止经营净利润(净亏损以“号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益……………….….…………….…….…..……….………………………..….….…….…..

1.重新计量设定受益计划净变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益-……….…….……….……………………………-……-…….----

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益

8.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产

9.其他

六、综合收益总额-76,452,264.33685,617,632.82

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

被担保方2:江苏海伦石化有限公司被担保方2:江苏海伦石化有限公司

1、基本情况公司名称:江苏海伦石化有限公司

法定代表人:何世辉

注册资本:430000万元整

成立日期:2003年05月28日

注册地址:江阴市临港街道润华路20号

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:经营活动)售；仓储(不含危险品)；货物专用运输(罐式)；危险化金制品、聚酯切片的销售；自营和代理各类商品及技术的进精对苯二甲酸、混苯二甲酸、苯甲酸、溴化钠的生产、销学品经营(按许可证所列范围和方式经营)；黄金饰品、黄出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

股东情况:本公司持有江苏海伦石化有限公司100%股权.

2、最近年相关财务数据

截至2023年12月31日,海伦石化主要财务数据:资产总额1,197,300.42万元,

负债总额692,237.98万元,资产净额505,062.43万元,2023年度营业收入

1,358,587.08万元,净利润-36,900.29万元.

资产负债表资产负债表

2023年12月31日

编制单位:注苏海伦石化有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)资产期末余额期初余额

流动资产:

货币资金593,625,831.95574,115,089.48

交易性金融资产1,670,000.00

衍生金融资产

应收票据86,050,000.00145,674,877.00

应收账款3,231,823,758.663,559,132,688.12

应收款项融资39,220,634.001,830,000.00

预付款项98,554,863.89113,817,625.55

其他应收款50,093,947.681,090,255,464.77

存货1,452,241,013.871,061,881,439.07

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产38,644,649.04

流动资产合计5,590,254,699.096,548,377,183.99

非流动资产:

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资2,915,000,544.092,892,027,951.89

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产164,300,285.81166,448,882.20

固定资产1,858,224,139.222,037,278,286.56

在建工程414,334,529.31345,233,488.18

生产性生物资产

油气资产

使用权资产1,498,216.881,343,029.46

无形资产90,326,009.7886,795,575.85

开发支出

商誉

长期待摊费用51,844,032.86167,244.37

递延所得税资产244,525,525.68109,791,983.51

其他非流动资产642,696,177.16422,585,083.22

非流动资产合计“6,382,749,460.79“6,061,671,525.24

资产总计11,973,004,159.8812,610,048,709.23

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

资产负债表(续)资产负债表(续)

2023年12月31日

编制单位:江苏海伦石化有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)负债和股东权益期末余额期初余额

流动负债

短期借款786,731,523.42599,075,905.38

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据240,732,500.00156,950,000.00

应付账款862,556,189.571,521,413,788.64

预收款项

合同负债2,983,422,313.45391,671,010.57

应付职工薪酬24,878,731.1627,415,122.75

应交税费3,993,514.778,747,584.49

其他应付款5,013,110.003,802,540,591.60

持有待售负债

一年内到期的非流动负债546,641,578.61197,278,764.05

其他流动负债465,404,160.18172,617,090.87

流动负债合计5,919,373,621.166,877,709,858.35

非流动负债:

长期借款388,018,134.5959,621,485.33

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债472,674.98713,446.67

长期应付款614,140,834.25252,389,758.03

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债374,554.22

其他非流动负债

非流动负债合计1,003,006,198.04312,724,690.03

负债合计6,922,379,819.207,190,434,548.38

所有者权益:

实收资本4,300,000,000.004,300,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积1,016,628,755.051,016,628,755.05

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润-266,004,414.37102,985,405.80

所有者权益合计“5,050,624,340.685,419,614,160.85

负债和所有者权益总计11,973,004,159.8812,610,048,709.23

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

利润表利润表

2023年12月

编制单位:江苏海伦石化有限(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

None 页本期金额上期金额

营业收入13,585,870,780.8415,090,654,828.65

减:“营业成本13,864,576,986.7614,547,857,246.66

税金及附加17,213,768.1920,376,889.74

销售费用5,573,544.286,855,215.96

管理费用35,458,003.7037,237,356.94

研发费用-

财务费用115,864,659.8563,940,607.06

其中:利息费用

利息收入

加:其他收益4,002,213.054,502,387.79

投资收益-2,622,723.01302,544,493.16

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益

公允价值变动收益-1,670,000.001,670,000.00

信用减值损失-4,321,667.681,762,738.54

资产减值损失-41,804,333.90-21,470,133.35

资产处置收益-4,178,717.12

二、营业利润-503,411,410.60703,396,998.43

加:营业外收入216,400.002,855,676.30

减:营业外支出153,797.5236,057.20

三、利润总额-503,348,808.12-706,216,617.53

减:所得税费用-134,345,947.2738,636,306.51

四、净利润-369,002,860.85667,580,311.02

(一)持续经营净利润-369,002,860.85667,580,311.02

(二)终止经营净利润

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益………………………………………

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益

8.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产

9.其他

六、综合收益总额-369,002,860.85667,580,311.02

None

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

被担保方3:江苏兴业塑化有限公司被担保方3:江苏兴业塑化有限公司

1、基本情况公司名称:江苏兴业塑化有限公司

法定代表人下永刚

注册资本:190000万元整

成立日期:1999年10月18日

注册地址:江阴市周庄镇三房巷路1号

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围: 目,经相关部门批准后方可开展经营活动)内提供货物装卸、仓储服务(不含危险品)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外.塑料制品制造(依法须经批准的项许可项目:港口经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)生产PET树脂及其制品；为船舶提供码头设施服务；在港区

股东情况:江苏海伦石化有限公司持有江苏兴业塑化有限公司97.37%股权,本公司持有江苏兴业塑化有限公司2.63%股权.

2、最近-一年相关财务数据

截至2023年12月31日,兴业塑化主要财务数据:资产总额624,176.16万元,

负债总额280,662.04万元,资产净额343,514.12万元,2023年度营业收入

1,283,156.43万元,净利润1,139.75万元.

资产负债表资产负债表

2023年12月31日

编制单位:江业塑化有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)期末余额期初余额

流动资产:

货币资金605,973,986.71931,499,744.98

交易性金融资产1,080,210.0079,524,680.00

衍生金融资产

应收票据217,913,867.17131,960,000.00

应收账款1,263,441,135.20230,872,401.94

应收款项融资

预付款项1,465,124,876.4336,276,869.02

其他应收款18,024,505.653,191,045,066.54

存货801,129,054.99950,413,914.76

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产35,575,507.2511,206,488.21

流动资产合计4,408,263,143.405,562,799,165.45

非流动资产:

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资90,737,126.3690,737,126.36

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产324,649,753.70350,100,614.02

固定资产468,874,844.33509,161,301.18

在建工程252,827,514.8792,718,255.89

工程物资75,504,950.60

油气资产

使用权资产2,428,493.443,217,805.32

无形资产297,795,726.03281,749,192.13

开发支出

商誉

长期待摊费用1,779,652.81

递延所得税资产19,973,405.2315,110,851.46

其他非流动资产298,926,984.29164,980,329.01

非流动资产合计1,833,498,451.661,507,775,475.37

资产总计6,241,761,595.067,070,574,640.82

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

资产负债表(续)资产负债表(续)

2023年12月31日

编制单位:江苏兴业塑化有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

f 负债和股东权益期末余额期初余额

流动负债:

短期借款779,010,044.22648,212,919.41

交易性金融负债1,283,000.00

衍生金融负债

应付票据532,889,000.00616,500,000.00

应付账款444,557,661.132,208,991,668.77

预收款项

合同负债282,027,941.23360,102,006.71

应付职工薪酬16,488,189.7017,474,645.37

应交税费3,599,895.4628,593,007.55

其他应付款732,379.10150,282,379.10

持有待售负债

一年内到期的非流动负债142,740,635.38469,945,409.40

其他流动负债42,917,395.4865,317,221.86

流动负债合计2,246,246,141.704,565,419,258.17

非流动负债:

长期借款496,355,135.6581,147,818.28

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债1,848,332.112,630,370.21

长期应付款58,366,754.32180,336,256.39

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债3,804,030.6617,337,220.94

其他非流动负债

非流动负债合计560,374,252.74281,451,665.82

负债合计2,806,620,394.444,846,870,923.99

所有者权益:

实收资本1,900,000,000.001,880,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积1,201,520,000.0021,520,000.00

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积59,428,473.0358,288,723.22

未分配利润274,192,727.59263,894,993.61

所有者权益合计 ww3,435,141,200.62 2,223,703,716.83

负债和所有者权益总计6,241,761,595.067,070,574,640.82

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

利润表利润表

2023年12月

编制单位:江苏兴业塑化有限公(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

None 项目本期金额上期金额

一、营业收》12,831,564,316.5211,656,371,899.04

减:营业成本119812,751,310,295.6711,219,245,836.62

税金及附加20,229,817.1526,897,958.05

销售费用5,676,552.326,965,584.58

管理费用21,802,704.0419,957,285.80

研发费用1,604,984.03

财务费用65,019,129.0589,698,099.82

其中:利息费用

利息收入

加:其他收益3,479,280.031,908,956.49

投资收益163,612,818.45101,589,293.53

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净口套期收益

公允价值变动收益-55,553,380.0038,310,380.00

信用减值损失-858,491.19-5,908,435.80

资产减值损失-52,615,953.04-38,225,374.68

资产处置收益-7,016,720.34

二、营业利润16,968,388.17”391,281,953.71

加:营业外收入1,200.00

减:营业外支出230,063.8416,000.61

三、利润总额16,738,324.33391,267,153.10

减:所得税费用5,340,826.2797,904,044.28

四、净利润11,397,498.06……293,363,108.82

(一)持续经营净利润11,397,498.06293,363,108.82

(二)终止经营净利润

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益.…………………*=

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益……………………………………..……………….…………….…….……

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7、一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益

8.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产

9.其他

六、综合收益总额11,397,498.06293,363,108.82

None

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

被担保方4:江阴兴宇新材料有限公司被担保方4:江阴兴宇新材料有限公司

1、基本情况公司名称:江阴兴宇新材料有限公司

法定代表人:卞永刚

注册资本:8256万元整

成立日期:2003年06月16日

注册地址:江阴市周庄镇海伦路8号

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:活动)生产非纤维用聚酯切片；黄金饰品及其他黄金制品的零售、批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

股东情况:权.江苏海伦石化有限公司持有江阴兴宇新材料有限公司100%股

2、最近一年相关财务数据

截至2023年12月31日,兴宇新材料主要财务数据:资产总额194,865.30

万元,负债总额124,260.47万元,资产净额70,604.83万元,2023年度营业收入

241,096.53万元,净利润2,662.39万元.

资产负债表资产负债表

2023年12月31日

编制单位:江阴兴宇新材料有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

None 资产期末余额期初余额

流动资产

货币资金429,691,722.23489,292,498.57

交易性金融资产708,000.00

衍生金融资产

应收票据15,600,000.0030,810,000.00

应收账款92,495,397.39921,596,886.31

应收款项融资

预付款项847,276,000.15398,159,807.95

其他应收款174,991.68140,128.15

存货433,234,238.47263,032,111.37

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产33,816,662.49

流动资产合计1,852,289,012.412,103,739,432.35

非流动资产:

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产75,471,603.5463,791,329.15

在建工程1,268,241.02

生产性生物资产

油气资产

使用权资产8,718,588.062,072,907.54

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产9,163,843.023,108,685.04

其他非流动资产3,010,000.001,236,392.81

非流动资产合计“.96,364,034.62--71,477,555.56

资产总计1,948,653,047.032,175,216,987.91

None

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

资产负债表(续)资产负债表(续)

2023年12月31日

编制单位江阴兴宇新材料有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)负债和股东权益期末余额期初余额

流动负债:

短期借款214,652,319.56482,616,573.24

交易性金融负债1,380,500.00

衍生金融负债

应付票据402,000,000.00415,860,190.00

应付账款161,345,184.02354,019,563.34

预收款项

合同负债153,490,558.1132,077,955.10

应付职工薪酬9,487,487.369,640,151.21

应交税费6,537,525.4217,607,689.70

其他应付款200,000.00150,200,000.00

持有待售负债

一年内到期的非流动负债3,439,194.19533,575.87

其他流动负债34,038,905.8931,475,172.90

流动负债合计986,571,674.551,494,030,871.36

非流动负债:

长期借款250,000,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债3,853,379.481,599,722.94

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债2,179,647.02177,000.00

其他非流动负债

非流动负债合计256,033,026.501,776,722.94

负债合计1,242,604,701.051,495,807,594.30

所有者权益:

实收资本82,560,000.0082,560,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积160,538,339.99160,538,339.99

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积58,775,995.9958,775,995.99

未分配利润404,174,010.00377,535,057.63

所有者权益合计706,048,345.98679,409,393.61

负债和所有者权益总计1,948,653,047.032,175,216,987.91

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

利润表利润表

2023年12月

编制单位:江阴兴宇新材料有限公(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目1本期金额上期金额

营业收入2,410,965,279.583,363,742,883.86

减:营业成本2,338,881,083.613,217,101,327.87

税金及附加5,339,053.128,184,273.24

销售费用2,749,053.783,858,060.38

管理费用9,375,857.3010,181,234.08

研发费用-

财务费用-2,644,536.5320,638,963.73

其中:利息费用

利息收入

加:其他收益116,693.45665,118.16

投资收益-1,054,742.761,738,000.00

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

净口套期收益

公允价值变动收益-2,088,500.00708,000.00

信用减值损失2,483,640.30-2,264,750.58

资产减值损失-21,118,028.83-2,602,442.93

资产处置收益

二、营业利润35,603,830.46102,022,949.21

加:营业外收入692.005,450.00

减:营业外支出

三、利润总额*35,604,522.46102,028,399.21

减:所得税费用8,980,667.9025,594,397.18

四、净利润26,623,854.5676,434,002.03

(一)持续经营净利润26,623,854.5676,434,002.03

(二)终止经营净利润

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益量票管票理量量量量理性量进管量票

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益

8.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产

9.其他

六、综合收益总额26,623,854.5676,434,002.03

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

被担保方5:江阴兴泰新材料有限公司被担保方5:江阴兴泰新材料有限公司

1、基本情况公司名称:江阴兴泰新材料有限公司

法定代表人:卞永刚

注册资本:8256万元整

成立日期:2003年06月16日

注册地址:江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:目,经相关部门批准后方可开展经营活动)生产纤维(不含国家限制类项目)及化工产品(限非纤维用聚酯切片)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外.(依法须经批准的项

股东情况:权.江苏海伦石化有限公司持有江阴兴泰新材料有限公司100%股

二

2、最近一年相关财务数据

截至2023年12月31日,兴泰新材料主要财务数据:资产总额63,615.85

万元,负债总额25,507.41万元,资产净额38,108.44万元,2023年度营业收入

242,913.17万元,净利润2,478.65万元.

资产负债表资产负债表

2023年12月31日

编制单位江阴兴泰新材科有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)期末余额期初余额

流动资产:

货币资金97,612,649.5555,486,271.37

交易性金融资产2255500

衍生金融资产

应收票据3,750,000.00650,000.00

应收账款122,449,456.11962,271,978.27

应收款项融资

预付款项87,028,040.248,673,778.02

其他应收款232,559.91144,952.80

存货186,508,447.05294,986,780.56

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产38,296,791.763,315,318.85

流动资产合计535,877,944.621,327,784,579.87

非流动资产:

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产935,093.501,011,890.38

固定资产92,263,162.0787,736,040.06

在建工程2,097,370.26

生产性生物资产

油气资产

无形资产4,664,995.014,828,511.57

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产2,279,296.681,940,585.69

其他非流动资产138,000.001,100,000.00

非流动资产合计100,280,547.2698,714,397.96

资产总计636,158,491.881,426,498,977.83

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

资产负债表(续)资产负债表(续)

2023年12月31日

编制单位注阴兴泰新材料有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)须债和股东权益期末余额期初余额

流动负债:

短期借款37,927,527.32

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据500,000.00500,000.00

应付账款92,878,577.011,006,245,805.22

预收款项

合同负债135,866,116.5415,486,393.49

应付职工薪酬3,210,158.543,520,997.38

应交税费2,639,493.994,175,257.68

其他应付款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债19,979,754.651,781,183.92

流动负债合计255,074,100.731,069,637,165.01

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债563,875.00

其他非流动负债

非流动负债合计563,875.00

负债合计255,074,100.731,070,201,040.01

所有者权益:

实收资本82,560,000.0082,560,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积16,767,350.0016,767,350.00

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积51,658,371.1851,658,371.18

未分配利润230,098,669.97205,312,216.64

所有者权益合计381,084,391.15356,297,937.82

负债和所有者权益总计636,158,491.881,426,498,977.83

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

利润表利润表

2023年12月

编制单位!江阴兴泰新材料有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目本期金额上期金额

一、营业收入2,429,131,653.122,681,974,878.14

减:营业成本2,366,199,254.642,569,720,339.85

税金及附加8,092,720.103,706,129.08

销售费用2,943,374.432,674,084.91

管理费用4,094,012.224,536,949.55

研发费用

财务费用684,677.955,768,375.55

其中:利息费用

利息收入

加:其他收益54,352.91308,321.09

投资收益-4,647,837.87

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

净敞口套期收益

公允价值变动收益-2,255,500.002,255,500.00

信用减值损失-4,534,737.54899,997.81

资产减值损失-2,680,858.83-5,683,847.98

资产处置收益

二、营业利润33,053,032.45…93,348,970.12

加:营业外收入10,000.00

减:营业外支出

三、利润总额…….33,063,032.4593,348,970.12

减:所得税费用8,276,579.1223,337,242.52

四、净利润*24,786,453.3370,011,727.60“””………””

(一)持续经营净利润24,786,453.3370,011,727.60

(二)终止经营净利润

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益.………..….…..…..….........…….……….……..………..….……..…….…...

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益

8.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产

9.其他

六、综合收益总额24,786,453.3370,011,727.60

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

被担保方6:江阴兴佳塑化有限公司被担保方6:江阴兴佳塑化有限公司

1、基本情况公司名称:江阴兴佳塑化有限公司

法定代表人:薛正惠

注册资本:5502万元整

成立日期:2002年06月21日

注册地址;江阴市周庄镇三房巷村

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:可开展经营活动)以审批结果为准)执照依法自主开展经营活动)生产化工产品(限非纤维用聚酯切片)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目般项目:塑料制品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业

股东情况:江苏海伦石化有限公司持有江阴兴佳塑化有限公司100%股权.

2、最近一年相关财务数据

截至2023年12月31日,兴佳塑化主要财务数据:资产总额21,144.98万

元,负债总额2,268.39万元,资产净额18,876.59万元,2023年度营业收入

7,310.28万元,净利润-213.70万元.

资产负债表资产负债表

2023年12月31日

编制单位:江阴兴佳塑化有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)资产期末余额期初余额

流动资产:

货币资金2,478,959.573,617,637.24

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据1,670,000.00

应收账款910,915.5416,333,899.62

应收款项融资

预付款项131,261,106.421,841,229.84

其他应收款38,891.28105,256,891.97

存货4,797,933.709,750,919.94

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产28,206.37

流动资产合计139,516,012.88138,470,578.61

非流动资产:

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产57,250,417.0559,369,100.49

在建工程345,010.73306,520.16

生产性生物资产

油气资产

使用权资产2,173,416.091,545,403.84

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产1,638,429.69371,219.26

其他非流动资产10,526,500.007,780,000.00

非流动资产合计71,933,773.5669,372,243.75

资产总计211,449,786.44207,842,822.36

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

资产负债表(续)资产负债表(续)

2023年12月31日

编制单位江阴兴佳塑化有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)负债和股东权益期末余额期初余额

流动负债:

短期借款

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款16,323,749.987,400,298.12

预收款项

合同负债1,083,980.511,361,785.43

应付职工薪酬2,258,012.573,222,975.56

应交税费122,228.701,565,679.43

其他应付款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债1,135,081.17780,895.65

其他流动负债131,081.791,804,338.05

流动负债合计21,054,134.7216,135,972.24

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债1,086,397.81817,081.67

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债543,354.01

其他非流动负债

非流动负债合计1,629,751.82817,081.67

负债合计22,683,886.5416,953,053.91

所有者权益:

实收资本55,020,000.0055,020,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积108,119,600.00108,119,600.00

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积9,270,583.689,270,583.68

未分配利润16,355,716.2218,479,584.77

所有者权益合计-188,765,899.90190,889,768.45

负债和所有者权益总计211,449,786.44207,842,822.36

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

利润表利润表

2023年12月

编制单位:江阴兴佳塑化有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目本期金额上期金额

、营业收N 73,102,794.96 133,661,481.52

减:营业成本69,055,910.11123,344,564.41

税金及附加337,210.97362,521.66

销售费用559,319.21606,368.66

管理费用6,284,722.683,576,005.47

研发费用--

财务费用184,172.11474,671.01

其中:利息费用

利息收入

加:其他收益34,135.8193,448.79

投资收益

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益

公允价值变动收益

信用减值损失1,453.57142,356.71

资产减值损失-58,122.93-1,228,441.05

资产处置收益48,508.65

二、营业利润-3,292,565.024,304,714.76

加:营业外收入445,804.64128.26

减:营业外支出964.59….…......

三、利润总额-2,847,724.974,304,843.02

减:所得税费用-710,713.051,084,365.72

四、净利润---2,137,011.923,220,477.30

(一)持续经营净利润-2,137,011.923,220,477.30

(二)终止经营净利润

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他.………….………………………………..…………….…….....……………………….……….……….

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益

8.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产

9.其他

六、综合收益总额-2,137,011.923,220,477.30

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

被担保方7:江阴兴佳新材料有限公司被担保方7:江阴兴佳新材料有限公司

1、基本情况公司名称:江阴兴佳新材料有限公司

法定代表人:薛正惠

注册资本:10000万元整

成立日期2003年05月19日

注册地址:江阴市周庄镇三房巷

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:项目以审批结果为准)法自主开展经营活动)经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)般项目:货物进出口；技术进出口；进出口代理；塑料制品制造；科技推广和应用服务；合成材料销售；工程和技术从事高档阔幅装饰织物面料的织染及后整理加工.(依法须许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营研究和试验发展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依

股东情况:权,本公司持有江阴兴佳新材料有限公司25%股权.江苏兴业塑化有限公司持有江阴兴佳新材料有限公司75%股

2、最近一年相关财务数据

截至2023年12月31日,兴佳新材料主要财务数据:资产总额299,290.95

万元,负债总额163,295.35万元,资产净额135,995.60万元,2023年度营业收

入380,651.96万元,净利润159.41万元.

资产负债表资产负债表

2023年12月31日

编制单业:江阴兴佳新材料有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)期末余额期初余额

流动资产

货币资金270,929,532.0733,416,652.88

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据16,750,000.0057,789,115.68

应收账款55,197,290.57561,198.51

应收款项融资

预付款项1,147,752,398.1027,584,121.96

其他应收款273,174.067,841.01

存货228,655,677.36

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产28,192,872.6320,993,262.48

流动资产合计1,747,750,944.79140,352,192.52

非流动资产:

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产1,708,424.091,762,516.61

固定资产1,115,306,206.7716,831,803.41

在建工程762,909,052.50

生产性生物资产

油气资产

使用权资产82,485,634.04

无形资产9,909,704.2310,223,467.51

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产26,391,758.54

其他非流动资产9,356,814.61285,146,785.47

非流动资产合计1,245,158,542.281,076,873,625.50

资产总计2,992,909,487.071,217,225,818.02

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

资产负债表(续)资产负债表(续)

2023年12月31日

编制单位江阴兴佳新材料有司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)债和股东期末余额期初余额

流动负债

短期借款

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据8,500,000.00

应付账款1,400,594,091.82337,237,739.29

预收款项

合同负债91,895,070.25823,896.52

应付职工薪酬6,730,560.632,870,121.89

应交税费1,580,395.83539,376.06

其他应付款350,000.00738,473,968.20

持有待售负债

一年内到期的非流动负债7,225,019.04

其他流动负债28,696,359.1357,896,222.23

流动负债合计1,537,071,496.701,146,341,324.19

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债75,260,615.00

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债20,621,408.51

其他非流动负债

非流动负债合计95,882,023.51

负债合计1,632,953,520.211,146,341,324.19

所有者权益:

实收资本100,000,000.0075,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积1,293,918,195.6731,440,837.18

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积5,031,032.885,031,032.88

未分配利润-38,993,261.69-40,587,376.23

所有者权益合计1,359,955,966.8670,884,493.83

负债和所有者权益总计2,992,909,487.071,217,225,818.02

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

利润表利润表

2023年12月

位:江阴兴佳新材料限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)本期金额上期金额

营业收入3,806,519,629.7232,972,410.13

减,营业成和3,803,644,986.2232,455,401.05

税金及附加4,085,060.213,793,134.41

销售费用38,580.35

管理费用8,181,610.783,131,835.84

研发费用

财务费用-2,381,732.30-13,191.82

其中:利息费用

利息收入18,213.92

加:其他收益3,480,710.796,126.64

投资收益

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益

公允价值变动收益

信用减值损失-629,025.60-293,289.75

资产减值损失-23,000.89

资产处置收益135,955.755,262,323.74

二、营业利润-4,084,235.49-1,419,608.72

加:营业外收入58,000.0067,968.94

减:营业外支出150,000.00

三、利润总额 +**.*-4,176,235.49 a-1,351,639.78

减:所得税费用-5,770,350.03

四、净利润1,594,114.54-1,351,639.78

(一)持续经营净利润1,594,114.54-1,351,639.78

(二)终止经营净利润

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益 =e=

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益…………………….….................

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益

8.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产

9.其他

六、综合收益总额1,594,114.54-1,351,639.78

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

被担保方8:江苏三房巷国际储运有限公司被担保方8:江苏三房巷国际储运有限公司

1、基本情况公司名称:江苏三房巷国际储运有限公司

法定代表人:卞海惠

注册资本:3000万元整

成立日期:2010年04月30日

注册地址:江阴市临港新城利港润华路20号

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)舶代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:港口经营(依法须经批准的项目,经相关部门批般项目:船舶港口服务；海上国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内船

股东情况:100%股权.江苏海伦石化有限公司持有江苏三房巷国际储运有限公司

2、最近一年相关财务数据

截至2023年12月31日,国际储运主要财务数据:资产总额21,105.24万元,

负债总额17,720.38万元,资产净额3,384.86万元,2023年度营业收入4,728.64万

元,净利润110.67万元.

资产负债表资产负债表

2023年12月31日

编制单位:江苏三房港国际储运有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

None 资产期末余额期初余额

流动资产

货币资金20,927,390.432,813,176.03

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据2,000,000.00

应收账款2,619,748.759,101,978.83

应收款项融资

预付款项16,625.00124,625.00

其他应收款598,216.0036,331.56

存货501,070.91693,462.78

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产1,595,826.05319,301.17

流动资产合计26,258,877.14-15,088,875.37

非流动资产:

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产21,765,750.244,860,513.98

在建工程942,551.3511,197,428.98

生产性生物资产

油气资产

使用权资产128,704,232.73139,269,530.86

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产33,330,930.45955.05

其他非流动资产50,017.50

非流动资产合计184,793,482.27155,328,428.87

资产总计211,052,359.41170,417,304.24

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

资产负债表(续)资产负债表(续)

2023年12月31日

编制单位江苏房港国际储有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)负债和股东权益期末余额期初余额

流动负债:

短期借款

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款10,258,776.5811,861,655.50

预收款项

合同负债3,027.52

应付职工薪酬1,439,108.991,662,064.36

应交税费18,512.001,115,543.81

其他应付款25,000.00

持有待售负债

一年内到期的非流动负债6,206,335.786,245,486.16

其他流动负债272.4820,000.00

流动负债合计17,951,033.3522,884,749.83

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债127,076,687.38135,379,563.77

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债32,176,058.19

其他非流动负债

非流动负债合计159,252,745.57135,379,563.77

负债合计177,203,778.92158,264,313.60

所有者权益:

实收资本30,000,000.0010,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积325,970.07215,299.06

未分配利润3,522,610.421,937,691.58

所有者权益合计33,848,580.4912,152,990.64

负债和所有者权益总计211,052,359.41170,417,304.24

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

利润表利润表

2023年12月

编制单位工江苏三房春国际储运有限公司

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目本期金额上期金额

一、营业收入47,286,380.3355,124,216.78

减:营业成本37,007,166.9436,340,165.50

税金及附加63,598.9343,643.32

销售费用-

管理费用2,181,864.233,576,613.90

研发费用

财务费用6,543,866.646,489,615.21

其中:利息费用

利息收入

加:其他收益19,659.171,335,334.15

投资收益

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

净敞口套期收益

公允价值变动收益

信用减值损失-36,878.492,455.05

资产减值损失

资产处置收益

二、营业利润..…1,472,664.2710,011,968.05

加:营业外收入3,000.0010,000.00

减:营业外支出

三、利润总额1,475,664.27+10,021,968.05

减:所得税费用368,954.183,083,635.82

四、净利润1,106,710.09.6,938,332.23

(一)持续经营净利润1,106,710.096,938,332.23

(二)终止经营净利润

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益*

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益

9.其他

六、综合收益总额1,106,710.096,938,332.23

None

三

二

三

企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

被担保方9:三房巷集团有限公司被担保方9:三房巷集团有限公司

1、基本情况公司名称:三房巷集团有限公司

性质:有限责任公司

法定代表人:下平刚

注册资本:156181.4987万元整

注册地址:江阴市周庄镇三房巷路1号

经营范围:开展经营活动)聚酯切片；纺织；化学纤维、服装、塑料制品、金属制品、建材的制造、销售；建筑工程的施工；建筑装饰;房地产开发；租赁业(不含融资租赁)；二类汽车维修；利用自有资金对纺织行业进行投资；国内贸易；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

2、最近一年相关财务数据

截至2023年12月31日,三房巷集团母公司主要财务数据(未经审计):资

产总额1,706,925.02万元,负债总额1,114,538.77万元,资产净额592,386.25万元,

2023年度营业收入426,244.42万元,净利润28,627.87万元.

资产负债表资产负债表

2023年12月31日

7编制单位:三房巷集团有限公司单位:人民币元资注释期末余额期初余额

流动资产:

货币资金476,408,389.092,589,152,554.48

交易性金融资产-

衍生金融资产--

应收票据46,200,000.0055,581,240.53

应收账款24,636,495.5611,441,567.45

应收账款融资

预付款项972,524,194.69888,690,048.42

其他应收款1,368,082,794.47790,636,355.73

存货69,432,279.9644,746,690.99

合同资产-

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产-

其他流动资产-2,463,945.68

流动资产合计2,957,284,153.774,382,712,403.28

非流动资产:

债权投资--

其他债权投资466,508,500.0072,994,500.00

长期应收款--

长期股权投资12,895,182,698.7312,813,088,498.69

其他权益工具投资374,135,836.94230,648,982.00

其他非流动金融资产-

投资性房地产--

固定资产263,036,147.08251,443,096.84

在建工程5,939,936.9412,514,103.46

生产性生物资产--

油气资产-

使用权资产-

无形资产83,162,921.3090,648,362.41

开发支出--

商誉-

长期待摊费用-

递延所得税资产--

其他非流动资产24,000,000.0024,000,000.00

非流动资产合计14,111,966,040.9913,495,337,543.40

资产总计17,069,250,194.7617,878,049,946.68

None

三

公司法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

资产负债表(续)资产负债表(续)

2023年12月31日

编制单位:房巷集团有限公单位:人民币元 C负债和所有者权益(或股东权益) 注释期末余额期初余额

流动负债

短期借款2,323,231,688.213,137,690,000.00

交易性金融负债-

衍生金融负债--

应付票据1,454,780,000.001,715,528,055.73

应付账款357,709,258.51177,396,260.83

预收款项

合同负债109,484.47106,613,998.38

应付职工薪酬19,066,693.1318,693,612.91

应交税费1,711,004.05

其他应付款6,187,965,337.027,084,528,877.64

持有待售负债-

一年内到期的非流动负债8,800,000.00

其他流动负债14,232.9815,364.71

流动负债合计10,353,387,698.3712,240,466,170.20

非流动负债:

长期借款792,000,000.00

应付债券

其中:优先股--

永续债-

租赁负债二

长期应付款

预计负债--

递延收益

递延所得税负债--

其他非流动负债-

非流动负债合计792,000,000.00

负债合计11,145,387,698.3712,240,466,170.20

所有者权益(或股东权益):

实收资本(股本)1,561,814,987.001,561,814,987.00

其他权益工具

其中:优先股--

永续债--

资本公积12,380,448.7112,380,448.71

减:优先股--

其他综合收益-

专项储备--

盈余公积81,163,137.1681,163,137.16

未分配利润4,268,503,923.523,982,225,203.61

所有者权益(或股东权益)合计5,923,862,496.395,637,583,776.48

负债和所有者权益(或股东权益)总计17,069,250,194.7617,878,049,946.68

公司法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

利润表利润表

2023年

编制单位:三房巷集团有限公司单位:人民币元目注释本期发生额上期发生额

一、营业收入4,262,444,205.513,971,079,630.64

减:营业成本4,243,682,443.973,869,995,505.34

税金及附加6,008,336.7013,990,555.20

02第-

管理费用104,982,747.88115,736,788.08

研发费用--

财务费用195,924,582.28211,168,021.94

其中:利息费用

利息收入

加:其他收益5,935,174.9065,986,075.34

投资收益(损失以“-”号填列)568,871,942.18436,087,911.18

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)-

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-

信用减值损失(损失以“-”号填列)二

资产减值损失(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)544,079.4227,299,555.74

二、营业利润(亏损以“-”号填列)287,197,291.18289,562,302.34

加:营业外收入40,000.003,510,000.00

减:营业外支出958,571.278,573,582.21

三、利润总额(亏损总额以“-号填列)286,278,719.91284,498,720.13

减:所得税费用-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)286,278,719.91284,498,720.13

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)286,278,719.91284,498,720.13

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)二

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益-

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

六、综合收益总额286,278,719.91284,498,720.13

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

公司法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:

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