证券代码：600370证券简称：三房巷公告编号：2025-064

转债代码：110092转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用

情况专项说明如下（注：本报告中的数字加计差异均为四舍五入所致）：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933号）核准，并经上海证券交易所同意，公司公开发行面值总额人民币250000.00万元可转换公司债券，发行数量为2500万张，每张可转换公司债券面值为人民币100元，按面值发行，期限为

6年；公开发行可转债募集资金总额共计人民币2500000000.00元，上述募集资

金总额在扣除已支付的保荐承销费用人民币10000000.00元（含增值税）后，本次公开发行可转债实收募集资金为人民币2490000000.00元，上述募集资金总额减除发行费用人民币12522641.51元（不含增值税）后，计募集资金净额为人民币2487477358.49元。

截至2023年1月12日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000006号”验资报告验证确认。

截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入201865.73万元，其中：

公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币45953.04万元；于2023年1月12日起至2023年12月31日止使用募集资金人民币89895.80万元；2024年度使用募集资金66016.88万元；2025年上半年度使用募集资金0万元。

1公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为47200.00万元。2025年6月30日，募集资金专户余额为人民币1223.55万元。

二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、

《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏三房巷聚材股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司及募投项目实施主体对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户；2023年1月13日，本公司、保荐机构华兴证券有限公司分别与招商银行股份有限公司无锡分行、中国

建设银行股份有限公司江苏省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司及全资下属公司江阴兴佳新材料有限公司（募投项目实施主体）、保荐机

构华兴证券有限公司分别与中国银行股份有限公司江阴分行、中国农业银行股份

有限公司江阴分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，本公司及全资下属公司江苏兴业塑化有限公司（募投项目实施主体）、保荐机构华兴证券有限公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元存储银行名称账号初时存放金额截止日余额方式

招商银行股份有限公司无锡分行5109000424109282000000000.00370104.30活期中国建设银行股份有限公司江苏

32050161616800000105490000000.00463536.82活期

省分行

中国银行股份有限公司江阴分行478078665212—5306215.72活期

中国农业银行股份有限公司江阴10641601040037939—193926.03活期

2分行

中国工商银行股份有限公司江阴

1103027929200605587—5901684.41活期

支行

合计—2490000000.0012235467.28—

注：募集资金专户余额含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，公司募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023年1月17日，公司召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会

第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金45953.04万元，置换以自筹资金实际支付发行费用的金额为179.25万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2023年1月13日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况进行了专项审核，并出具了《江苏三房巷聚材股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]000460号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年1月17日，公司召开第十届董事会第二十二次会议及第十届监事会

第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资下属公司拟将不超过10亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2023年12月15日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的99489.62万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

2023年12月19日，公司召开第十一届董事会第二次会议以及第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资下属公司拟将不超过9.5亿元的闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将全部归还至公司募集资金专项账户。截至2024年12月18日，公司已将实际

3用于临时补充流动资金的9亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户。

2024年12月18日，公司召开第十一届董事会第十四次会议以及第十一届监事会第七次会议，审议并一致通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资下属公司将不超过人民币4.8亿元的闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期前将全部归还至公司募集资金专项账户。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为

47200.00万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年1月17日，公司召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会

第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资下属公司兴业塑化和兴佳新材料在保证募集资金投资项目施工进

度和资金需求的前提下，拟使用不超过16亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2023年12月19日，公司召开第十一届董事会第二次会议和第十一届监事

会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，公司及全资下属公司拟使用不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况不适用。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司公开发行可转换公司债券的募集资金尚在使用过程中，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2023年1月17日，公司召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等

4方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资下

属公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付部分募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。

截至2025年6月30日，公司累计置换支付承兑汇票共计64971.15万元。

四、变更募投项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目或者募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司董事会

2025年8月27日

5附表

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额248747.74（为扣除发行费用后的净额）本年度投入募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额—

已累计投入募集资金总额201865.73[注2]

变更用途的募集资金总额比例—截至期末累计截至期末项目可行已变更项募集资金承调整后投资投入金额与承项目达到预定是否达截至期末承诺本年度投入截至期末累计投入进度本年度实现性是否发

承诺投资项目目，含部分诺投资总额总额诺投入金额的可使用状态日到预计[1][1]投入金额(1)金额投入金额(2)（%）(4)的效益生重大变变更注注差额

(3)(2)-(1)＝(2)/(1)期效益化

＝江阴兴佳新材料有限公司年产

150—130000.00130000.00130000.000.0097333.49-32666.5174.872023年7月注3否否万吨绿色包装新材料项目

江苏兴业塑化有限公司年产

150—118747.74118747.74118747.740.00104532.24-14215.5088.032025年5月注4注4否万吨绿色多功能瓶片项目

合计—248747.74248747.74248747.740.00201865.73-46882.01————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、本半年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三、本半年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

对闲置募集资金进行现金管理，详见本报告三、本半年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因报告期内，公司公开发行可转换公司债券的募集资金尚在使用过程中，不存在募集资金节余的情况。

募集资金其他使用情况详见本报告三、本半年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况。

注1：“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”为根据实际募集资金净额确定的投资金额。

注2：“已累计投入募集资金总额”系用于募投项目建设的募集资金，不含用于置换以自筹资金支付发行费用的部分。

6注3：江阴兴佳新材料有限公司年产150万吨绿色包装新材料项目生产能力已达设计产能，本期实现销售收入249941.21万元。项目未达到预计效益，主要受行业及下游需求

增速不及预期等因素影响，瓶级聚酯切片销售价格下降，加工差低位运行，毛利亏损。

注4：江苏兴业塑化有限公司年产150万吨绿色多功能瓶片项目于2025年5月投产，本期实现销售收入112742.83万元，项目达到预定可使用状态不足一年。

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