证券代码：600372证券简称：中航机载公告编号：2026-035

中航机载系统股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3241号）核准，中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）发行股份募集配套资金不超过50亿元。

公司本次向特定对象发行股票的数量为353857040股，发行价格为14.13元/股。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2023]000381号《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金的验资报告》，公司本次发行实际募集资金总额为人民币4999999999.04元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币34750083.46元后，募集资金净额为人民币4965249915.58元。截至2023年6月26日，上述募集资金已全部到位。

募集资金基本情况表

单位：人民币元发行名称2023年向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年6月26日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额4999999999.04

减：

承销及相关费用30188679.25

以前年度已使用金额1008666786.40

本年度使用金额152529718.64

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益28765.24其他-置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金287522671.56

其他-补充流动资金金额2701891509.42

加：

募集资金利息收入92604161.53

二、报告期期末募集资金余额911776030.06

注：本次发行募集资金净额为4965249915.58元，系本次发行实际募集资金总额人民币

4999999999.04元，扣除总发行费用（不含增值税）人民币34750083.46元后净额。

二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《中航机载系统股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理制度》），该《募集资金管理制度》于2025年

9月26日召开的第八届董事会2025年度第八次会议及2025年10月17日召开的2025年第

四次临时股东会审议通过。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

并与募集资金专户监管银行、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司及财务顾问中航证券

有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2023年向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年6月26日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中航机载系统股份有限公招商银行股份有限公司北京分行

791902048110608555631.47使用中

司营业部中航机载系统股份有限公中信银行股份有限公司北京国际

811070101240259821512432014.39使用中

司大厦支行中航机载系统股份有限公上海浦东发展银行股份有限公司

91150078801000004264413636583.90使用中

司北京东三环支行

新乡航空工业（集团）有中信银行股份有限公司北京国际

8110701013202601337220164484.71使用中

限公司大厦支行中信银行股份有限公司北京国际

庆安集团有限公司811070101330260945045849017.11使用中大厦支行陕西航空电气有限责任公上海浦东发展银行股份有限公司

9115007880180000428171291998.31使用中

司北京东三环支行四川泛华航空仪表电器有中信银行股份有限公司北京国际

811070101360260763021874716.28使用中

限公司大厦支行郑州飞机装备有限责任公中信银行股份有限公司北京国际

81107010118026122496648564.23使用中

司大厦支行四川凌峰航空液压机械有中信银行股份有限公司北京国际

811070101280260719116320656.70使用中

限公司大厦支行贵州枫阳液压有限责任公中信银行股份有限公司北京国际

811070101330261112820989949.01使用中

司大厦支行四川航空工业川西机器有中信银行股份有限公司北京国际

811070101360260172345971445.63使用中

限责任公司大厦支行贵州风雷航空军械有限责上海浦东发展银行股份有限公司

9115007880150000427916228814.62使用中

任公司北京东三环支行宜宾三江机械有限责任公中信银行股份有限公司北京国际

811070101430260770219812153.70使用中

司大厦支行

合计————911776030.06——

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况截至2026年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年12月18日召开的第七届董事会2023年度第九次会议（临时）、第七届监事会2023年度第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金合计人民币28752.27万元。该事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中航机载系统股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]0017294号）鉴证。

截至2026年6月30日，实际置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币28752.27万元，上述募集资金置换计划已经实施完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年7月27日召开的第七届董事会2023年度第五次会议（临时）、第七届

监事会2023年度第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，公司根据募集资金投资项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币45亿元的闲置募集资金进行现金管理。

本次现金管理授权的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限及授权额度范围内，资金可以滚动使用。

公司于2024年7月26日召开的第八届董事会2024年度第五次会议（临时）、第八届

监事会2024年度第四次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，继续使用最高余额不超过人民币17亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自上一授权期限到期日（2024年7月27日）起12个月内有效。

公司于2025年7月24日召开的第八届董事会2025年度第五次会议、第八届监事会2025年度第四次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，继续使用最高余额不超过人民币13亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自上一授权期限到期日（2025年7月27日）起12个月内有效。

公司于2026年7月24日召开的第八届董事会2026年度第四次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高余额不超过人民币9亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型产品。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自上一授权期限到期日（2026年7月27日）起12个月内有效。

公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行

以及招商银行股份有限公司北京分行签署存款协议，按照约定的执行利率对募集资金专户存款资金计付利息。

截至2026年6月30日，公司募集资金中共计426624229.76元以协定存款方式存放于募集资金专户。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年6月26日计划进行现金管理计划进行现金管理计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期的金额的方式

450000.00协定存款2023年7月27日2024年7月27日2023年7月27日

170000.00协定存款2024年7月27日2025年7月27日2024年7月26日

130000.00协定存款2025年7月27日2026年7月27日2025年7月24日

90000.00协定存款2026年7月27日2027年7月27日2026年7月24日募集资金现金管理明细表

单位：元币种：人民币发行名称2023年向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年6月26日尚未预计年产品产品起始截止归还委托方受托银行购买金额归还化收益利息金额名称类型日期日期日期金额率

中航机载系统招商银行北协定协定2026-2026-

555631.47/-/1060.03

股份有限公司京分行存款存款1-16-30中信银行北

中航机载系统协定协定2026-2026-

京国际大厦12432014.39/-/433496.53

股份有限公司存款存款1-16-30支行浦发银行北

中航机载系统协定协定2026-2026-1414064.7

京东三环支413636583.90/-/

股份有限公司存款存款1-16-304行

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况2024年9月20日，公司第八届董事会2024年度第七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将“航空引气子系统等机载产品产能提升项目”募投项目的实施地点变更至新乡市牧野区建设中路168号和新乡市高新区牧野大道2399号。“航空引气子系统等机载产品产能提升项目”的实施主体为中航机载全资子公司新乡航空工业（集团）有限公司（以下简称新航集团），新航集团原计划在新乡市高新区南二环与新儒路交叉口西北角实施本次募投项目，但考虑到所在区域整体规划调整、公司未来经营发展需要等因素，经审慎研究，拟将“航空引气子系统等机载产品产能提升项目”实施地点变更至新乡市牧野区建设中路168号和新乡市高新区牧野大道2399号。公司本次募投项目变更实施地点是为了满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的顺利实施。上述变更未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目产生实质性的影响，符合公司经营发展需要。

2025年9月26日，公司第八届董事会2025年度第八次会议，审议通过了《关于审议部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对募集资金投资项目之“航空工业风雷火发器等机载产品科研生产能力建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，本次调整仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、实施主体和实施方式，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

2026年3月26日，公司召开第八届董事会2026年度第一次会议，审议通过了《关于审议部分募集资金投资项目延期的议案》，将“航空管路专业化建设项目”达到预定可使用状态日期从2025年10月调整至2026年9月、“液压作动系统产能提升建设项目”达到预定可使用状态日期从2025年12月调整至2026年9月、“航空引气子系统等机载产品产能提升项目”、“航空电力系统生产能力提升项目”达到预定可使用状态的日期从2026年6月调整至2026年12月、“燃油测控系统等机载产品产能提升建设项目”达到预定可使用状态的日期从2026年6月调整至2027年3月、“作动筒、锁定装置等机载产品产能提升建设项目”、“电磁阀类等机载产品核心能力提升建设项目”达到预定可使用状态的日期从2026年6月调整至2027年6月。本次调整仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、实施主体和实施方式，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

除上述情况外，公司不存在其他变更募投项目资金使用情况的相关事项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会

2026年8月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向特定对象发行股票募集资金到账日期2023年6月26日

本年度投入募集资金总额15252.98

已累计投入募集资金总额414809.97

变更用途的募集资金总额——

变更用途的募集资金总额比例——项目达截至期截至期末累到预定已变更末投入项目可行

募投项目截至期末承截至期末累计投入金额可使用本年度是否达项目，募集资金承调整后投资本年度投进度性是否发承诺投资项目诺投入金额计投入金额与承诺投入状态日实现的到预计

性质含部分诺投资总额总额(1)入金额(2)（%）生重大变金额的差额期（具效益效益

变更(3)＝(2)-(1)(4)＝化(2)/(1)体到月

份）航空引气子系统等机载2026年尚未完

生产建设不涉及72110.0072110.0072110.009899.5745651.18-26458.8263.31%不适用否产品产能提升项目12月工液压作动系统产能提升2026年尚未完

生产建设不涉及20000.0020000.0020000.0024.0813871.66-6128.3469.36%不适用否建设项目9月工航空电力系统生产能力2026年尚未完

生产建设不涉及19049.0019049.0019049.001654.5610799.11-8249.8956.69%不适用否提升项目12月工燃油测控系统等机载产2027年尚未完

生产建设不涉及17500.0017500.0017500.001280.7311599.56-5900.4466.28%不适用否品产能提升建设项目3月工悬挂发射系统产能提升2026年生产建设不涉及15400.0015400.0015400.0096.1512542.30-2857.7081.44%不适用不适用否项目6月作动筒、锁定装置等机载2027年尚未完

生产建设不涉及15200.0015200.0015200.00295.5212114.74-3085.2679.70%不适用否产品产能提升建设项目6月工电磁阀类等机载产品核2027年尚未完

生产建设不涉及15000.0015000.0015000.00706.2711185.21-3814.7974.57%不适用否心能力提升建设项目6月工受油装置等机载产品产2024年生产建设不涉及14500.0014500.0014500.00474.8210072.40-4427.6069.46%不适用不适用否能提升项目12月航空工业风雷火发器等

2026年尚未完

机载产品科研生产能力生产建设不涉及13600.0013600.0013600.00276.9610845.05-2754.9579.74%不适用否

10月工

建设项目航空管路专业化建设项2026年尚未完

生产建设不涉及8250.008250.008250.00544.325939.61-2310.3972.00%不适用否目9月工

补充流动资金补流不涉及289391.00285915.99285915.990.00270189.15-15726.8494.50%不适用不适用不适用否

合计500000.00496524.99496524.9915252.98414809.97-81715.02————

1、受油装置等机载产品产能提升项目已于2024年12月达到预定可使用状态，截至期末该项目剩余部分未投入募集资金，主要系部分款项尚未结算以及部分设备

和费用投入使用自有资金支付。

2、2025年9月26日，公司召开第八届董事会2025年度第八次会议，审议通过了《关于审议部分募集资金投资项目延期的议案》，将“航空工业风雷火发器等机载产品科研生产能力建设项目”达到预定可使用状态的日期从2025年10月调整至2026年10月。

未达到计划进度原因3、2026年3月26日，公司召开第八届董事会2026年度第一次会议，审议通过《关于审议部分募集资金投资项目延期的议案》，将“航空管路专业化建设项目”（分具体募投项目）达到预定可使用状态日期从2025年10月调整至2026年9月、“液压作动系统产能提升建设项目”达到预定可使用状态日期从2025年12月调整至2026年9月、

“航空引气子系统等机载产品产能提升项目”、“航空电力系统生产能力提升项目”达到预定可使用状态的日期从2026年6月调整至2026年12月、“燃油测控系统等机载产品产能提升建设项目”达到预定可使用状态的日期从2026年6月调整至2027年3月、“作动筒、锁定装置等机载产品产能提升建设项目”、“电磁阀类等机载产品核心能力提升建设项目”达到预定可使用状态的日期从2026年6月调整至2027年6月。详细情况参见公司已于2026年3月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-010）。项目可行性发生重大变不适用化的情况说明募集资金投资项目先期

详见专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品详见专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用情况募集资金结余的金额及不适用形成原因募集资金其他使用情况不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。