证券代码：600373 证券简称：中文传媒

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告期

上年同期增 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 增减变动幅度

(%) (%)

营业收入 1504782593.58 -14.64 4594879724.57 -13.14

利润总额 -154541159.15 -183.71 192122539.91 -62.90归属于上市公司股东的净

-159064993.19 -246.23 129510878.58 -67.57利润归属于上市公司股东的扣

-80188071.69 不适用 -187531800.85 不适用除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

-62312806.06 -111.97 -602132028.75 不适用净额

基本每股收益（元/股） -0.11 -237.50 0.10 -65.52

稀释每股收益（元/股） -0.11 -237.50 0.10 -65.52

加权平均净资产收益率 减少 1.53个 减少 1.54 个百

-0.88 0.73

（%） 百分点 分点本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 28605396801.90 28737893407.88 -0.46归属于上市公司股东的所

17624745817.46 17783828912.78 -0.89

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币年初至报告期末

非经常性损益项目 本期金额 说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-297015.45 38932284.96资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

8585229.43 22691925.95

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 -80726414.72 254936739.97损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准

4090000.00

备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生

的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和

-2860467.19 1624466.94支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额 3766394.21 4496133.09

少数股东权益影响额（税后） -188140.64 736605.30

合计 -78876921.50 317042679.43

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目 涉及金额 原因

根据相关税收优惠及批文，增值税返还持续期限政府补助-增值税返还 11734532.53

为 3年以上

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因主要系金融产品投资受资本市场波动影响以及销售

利润总额_本报告期 -183.71规模同比下降所致

利润总额_年初至报告期 主要系金融产品投资受资本市场波动影响以及销售

-62.90

末 规模同比下降所致

归属于上市公司股东的净 主要系金融产品投资受资本市场波动影响以及销售

-246.23

利润_本报告期 规模同比下降所致

归属于上市公司股东的净 主要系金融产品投资受资本市场波动影响以及销售

-67.57

利润_年初至报告期末 规模同比下降所致

归属于上市公司股东的扣 不适用 主要系本期营收规模及存款利息收入同比下降所致

除非经常性损益的净利润

_年初至报告期末经营活动产生的现金流量

-111.97 主要系本期政府采购义教图书尚未结算所致

净额_本报告期经营活动产生的现金流量

不适用 主要系本期政府采购义教图书尚未结算所致

净额_年初至报告期末

基本每股收益（元/股）_

-237.50 主要系本期利润下降所致本报告期

基本每股收益（元/股）_

-65.52 主要系本期利润下降所致年初至报告期末

稀释每股收益（元/股）_

-237.50 主要系本期利润下降所致本报告期

稀释每股收益（元/股）_

-65.52 主要系本期利润下降所致年初至报告期末

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总

报告期末普通股股东总数 50403 0数（如有）

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股

持有有限售条 冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量 比例件股份数量

(%) 股份 数量状态

江西省出版传媒集团有限公司 国有法人 755541032 56.08 0 无 0

香港中央结算有限公司 未知 37376220 2.77 0 无 0

中国银行股份有限公司－易方

达中证红利交易型开放式指数 未知 16150938 1.20 0 无 0证券投资基金上海浦东发展银行股份有限公

司－招商中证红利交易型开放 未知 10033352 0.74 0 无 0式指数证券投资基金

王桂英 未知 9107940 0.68 0 无 0

周雨 未知 8648819 0.64 0 无 0

兴业银行股份有限公司－工银

瑞信文体产业股票型证券投资 未知 7751428 0.58 0 无 0基金

国联民生证券股份有限公司 未知 7097400 0.53 0 无 0

高志勇 未知 5626078 0.42 0 无 0

吴凌江 未知 4509451 0.33 0 无 0

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

江西省出版传媒集团有限公司 755541032 人民币普通股 755541032

香港中央结算有限公司 37376220 人民币普通股 37376220

中国银行股份有限公司－易方

达中证红利交易型开放式指数 16150938 人民币普通股 16150938证券投资基金上海浦东发展银行股份有限公

司－招商中证红利交易型开放 10033352 人民币普通股 10033352式指数证券投资基金

王桂英 9107940 人民币普通股 9107940

周雨 8648819 人民币普通股 8648819

兴业银行股份有限公司－工银

瑞信文体产业股票型证券投资 7751428 人民币普通股 7751428基金

国联民生证券股份有限公司 7097400 人民币普通股 7097400

高志勇 5626078 人民币普通股 5626078

吴凌江 4509451 人民币普通股 4509451

上述股东关联关系或一致行动 1.江西省出版传媒集团有限公司为公司的控股股东；2.未知其他无

的说明 限售条件流通股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。

前 10 名股东及前 10 名无限售 本报告期末，股东王桂英通过投资者信用证券账户持有公司股份股东参与融资融券及转融通业 9082040 股，通过普通证券账户持有公司股份 25900 股，合计务情况说明（如有） 持有公司股份 9107940 股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 5724602367.62 6512865445.04结算备付金拆出资金

交易性金融资产 9000399523.13 6905973953.36衍生金融资产

应收票据 9221224.25 22606835.50

应收账款 2251301147.60 1817291940.41

应收款项融资 45853891.89 59882783.97

预付款项 573329387.22 485034986.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 128290443.78 1955774703.87

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 1116365065.17 1001764345.52

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 19255137.24 11645824.69

其他流动资产 147329018.65 148001540.65

流动资产合计 19015947206.55 18920842359.95

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 13514512.48 26803975.03

长期股权投资 1970813725.81 2217362150.35

其他权益工具投资 44364412.13 44364412.13

其他非流动金融资产 1287354202.95 1092884742.73

投资性房地产 536576247.19 561980585.79

固定资产 1871874229.23 1948049884.32

在建工程 106205794.44 103867004.74生产性生物资产油气资产

使用权资产 69630748.88 86352814.34

无形资产 613817231.95 639021103.80

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 2858698047.61 2858698047.61

长期待摊费用 36937026.37 51886872.28

递延所得税资产 175037279.00 176359827.00

其他非流动资产 4626137.31 9419627.81

非流动资产合计 9589449595.35 9817051047.93

资产总计 28605396801.90 28737893407.88

流动负债：

短期借款 458808848.10 1472003209.37向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 105863245.73 106897331.48

应付账款 2269865114.80 2265680571.26预收款项

合同负债 1437868959.91 1526180336.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 991574291.79 1052615802.42

应交税费 55458014.24 107903256.01

其他应付款 1307156571.35 1015590690.34

其中：应付利息

应付股利 15507053.78 15507053.78应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 23260762.68 29386246.38

其他流动负债 2060774015.42 2092736519.20

流动负债合计 8710629824.02 9668993963.21

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券 1002684383.57

其中：优先股永续债

租赁负债 63859285.23 74560961.65

长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 1379607.69 1379607.69

递延收益 801664182.70 813077720.08

递延所得税负债 19295560.77 19159022.42其他非流动负债

非流动负债合计 1888883019.96 908177311.84

负债合计 10599512843.98 10577171275.05

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 1347358719.00 1367505119.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 5132552628.79 5112156414.48

减：库存股

其他综合收益 1894786.14 21266830.55专项储备

盈余公积 982554133.53 982554133.53一般风险准备

未分配利润 10160385550.00 10300346415.22

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

17624745817.46 17783828912.78

合计

少数股东权益 381138140.46 376893220.05

所有者权益（或股东权益）合计 18005883957.92 18160722132.83

负债和所有者权益（或股东权益）总计 28605396801.90 28737893407.88

公司负责人：吴卫东 主管会计工作负责人：吴涤 会计机构负责人：戚培钢合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 4594879724.57 5289923027.22

其中：营业收入 4594879724.57 5289923027.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 4614772342.69 5202805790.00

其中：营业成本 3142861248.49 3517776956.19利息支出手续费及佣金支出

退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 32217469.70 35079463.57

销售费用 458856955.58 584835937.54

管理费用 825678812.68 933436494.17

研发费用 165491048.51 185677614.01

财务费用 -10333192.27 -54000675.48

其中：利息费用 44486689.18 54309670.95

利息收入 81080529.13 121824446.57

加：其他收益 35481775.64 43801647.82

投资收益（损失以“-”号填列） 246149815.61 191160906.85

其中：对联营企业和合营企业的

4377017.53 24380508.37

投资收益以摊余成本计量的金融

-301457.41资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

31175468.18 293009683.64号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-72398073.68 -76234563.52

列）资产减值损失（损失以“-”号填-30905146.60 -36781517.23

列）资产处置收益（损失以“-”号填-104310.79 12135340.32

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 189506910.24 514208735.10

加：营业外收入 9133226.98 16844076.28

减：营业外支出 6517597.31 13214646.26

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 192122539.91 517838165.12

减：所得税费用 42061174.41 83786454.27

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 150061365.50 434051710.85

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填

150061365.50 434051710.85

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏 129510878.58 399394566.20损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

20550486.92 34657144.65

列）

六、其他综合收益的税后净额 -19539209.41 -904224.95

（一）归属母公司所有者的其他综合收益

-19372044.41 -896496.38的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益 -19372044.41 -896496.38

（1）权益法下可转损益的其他综合收

-19390752.14 -896496.38益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 18707.73

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的

-167165.00 -7728.57税后净额

七、综合收益总额 130522156.09 433147485.90

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

110138834.17 398498069.82

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额 20383321.92 34649416.08

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.10 0.29

（二）稀释每股收益（元/股） 0.10 0.29

公司负责人：吴卫东 主管会计工作负责人：吴涤 会计机构负责人：戚培钢合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 4072525339.97 5178581307.36客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 12709134.72 168404799.78

收到其他与经营活动有关的现金 865652909.77 809549705.72

经营活动现金流入小计 4950887384.46 6156535812.86

购买商品、接受劳务支付的现金 3429671626.26 3813618673.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 1174789299.79 1427775929.73

支付的各项税费 159489018.15 236961529.23

支付其他与经营活动有关的现金 789069469.01 958524527.52

经营活动现金流出小计 5553019413.21 6436880659.52

经营活动产生的现金流量净额 -602132028.75 -280344846.66

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 458919637.27 659377687.05

取得投资收益收到的现金 245313365.64 215682667.07

处置固定资产、无形资产和其他长期资

762392.67 26513474.81

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 704995395.58 901573828.93

购建固定资产、无形资产和其他长期资

44904346.68 169594798.75

产支付的现金

投资支付的现金 2627174365.87 2405104700.82质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 2672078712.55 2574699499.57

投资活动产生的现金流量净额 -1967083316.97 -1673125670.64

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 13880580.53

其中：子公司吸收少数股东投资收到

13880580.53

的现金

取得借款收到的现金 3883227541.85 5810483119.05

收到其他与筹资活动有关的现金 2499536477.45 153806563.43

筹资活动现金流入小计 6382764019.30 5978170263.01

偿还债务支付的现金 3635516894.42 6634724778.66

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 333271062.98 615721971.86

其中：子公司支付给少数股东的股利、

19312630.00 3403378.11

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 486411876.78 302928562.31

筹资活动现金流出小计 4455199834.18 7553375312.83

筹资活动产生的现金流量净额 1927564185.12 -1575205049.82

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -22170.20 -1444016.00

五、现金及现金等价物净增加额 -641673330.80 -3530119583.12

加：期初现金及现金等价物余额 2424967912.60 6142734258.05

六、期末现金及现金等价物余额 1783294581.80 2612614674.93

公司负责人：吴卫东 主管会计工作负责人：吴涤 会计机构负责人：戚培钢母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12月 31 日

流动资产：

货币资金 4785417328.90 4259315820.87

交易性金融资产 4719769550.52 5920997733.59衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项 1990831.31 1132499.84

其他应收款 1829417727.85 4306070029.55

其中：应收利息

应收股利 41099446.35 41099446.35

存货 15367834.73 6702627.65

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 11705233.68 10348565.53

流动资产合计 11363668506.99 14504567277.03

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 10255039032.77 9948638386.68其他权益工具投资

其他非流动金融资产 7013617.89 7013617.89投资性房地产

固定资产 9245107.87 11399850.36在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产 25130191.67 29148100.44

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 350112.81 493340.79递延所得税资产

其他非流动资产 4400000.00 4400000.00

非流动资产合计 10301178063.01 10001093296.16

资产总计 21664846570.00 24505660573.19

流动负债：

短期借款 700783999.85交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 126000.00预收款项

合同负债 48889476.65 40889476.65

应付职工薪酬 9013490.11 19114438.08

应交税费 2027398.68 1757469.68

其他应付款 8683667658.63 11697826449.72

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债 2010537000.07 2011470684.93

流动负债合计 10754261024.14 14471842518.91

非流动负债：

长期借款

应付债券 1002684383.57

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 7500000.00 7500000.00递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计 1010184383.57 7500000.00

负债合计 11764445407.71 14479342518.91

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 1347358719.00 1367505119.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 5059996223.56 5039849824.56

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积 982554133.53 982554133.53

未分配利润 2510492086.20 2636408977.19

所有者权益（或股东权益）合计 9900401162.29 10026318054.28

负债和所有者权益（或股东权益）总计 21664846570.00 24505660573.19

公司负责人：吴卫东 主管会计工作负责人：吴涤 会计机构负责人：戚培钢母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、营业收入 0.00 4380000.00

减：营业成本 1680321.83

税金及附加 64995.06 195564.56销售费用

管理费用 94941934.15 91863647.43

研发费用 4213161.00

财务费用 -86433.59 26847943.00

其中：利息费用 90948361.44 133126383.71

利息收入 91709947.74 107293172.81

加：其他收益 219820.04 691396.19

投资收益（损失以“-”号填列） 241118574.53 507515438.12

其中：对联营企业和合营企业的投

224842.97 6704220.91

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

1724865.34 171863240.81

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） -12650.80

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 143916952.49 563862598.30

加：营业外收入

减：营业外支出 362099.68 609792.29

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 143554852.81 563252806.01

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 143554852.81 563252806.01

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号

143554852.81 563252806.01

填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 143554852.81 563252806.01

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：吴卫东 主管会计工作负责人：吴涤 会计机构负责人：戚培钢母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还 563238.50

收到其他与经营活动有关的现金 1171198763.39 2977923074.57

经营活动现金流入小计 1171198763.39 2978486313.07

购买商品、接受劳务支付的现金 12583619.39 6024995.91

支付给职工及为职工支付的现金 52001686.34 83221987.81

支付的各项税费 1542829.58 1991878.27

支付其他与经营活动有关的现金 3937840416.37 3335779739.66

经营活动现金流出小计 4003968551.68 3427018601.65

经营活动产生的现金流量净额 -2832769788.29 -448532288.58

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 4896515200.00 5705000001.00

取得投资收益收到的现金 271796533.37 470175173.54

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 5168311733.37 6175175174.54

购建固定资产、无形资产和其他长期资

1599731.72 10484238.95

产支付的现金

投资支付的现金 4362191423.42 7413023490.68取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 4363791155.14 7423507729.63

投资活动产生的现金流量净额 804520578.23 -1248332555.09

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 3500000000.00 5300000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 2325773209.91

筹资活动现金流入小计 5825773209.91 5300000000.00

偿还债务支付的现金 3200000000.00 6200000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 295279291.82 624355998.98

支付其他与筹资活动有关的现金 842092.68

筹资活动现金流出小计 3495279291.82 6825198091.66

筹资活动产生的现金流量净额 2330493918.09 -1525198091.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 302244708.03 -3222062935.33

加：期初现金及现金等价物余额 793172620.87 4639300901.83

六、期末现金及现金等价物余额 1095417328.90 1417237966.50

公司负责人：吴卫东 主管会计工作负责人：吴涤 会计机构负责人：戚培钢

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日