中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600373证券简称：中文传媒

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期上年同期

项目本报告期增减变动幅度(%)调整前调整后调整后

营业收入1697381814.952161471151.642272576860.91-25.31归属于上市公司股东

175347064.85263947097.48278873192.35-37.12

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益37237700.62319567289.62319567289.62-88.35的净利润经营活动产生的现金

-561178516.37-520384078.06-574197989.14不适用流量净额

基本每股收益（元/股）0.130.190.21-38.10

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稀释每股收益（元/股）0.130.190.21-38.10加权平均净资产收益

0.981.421.40减少0.42个百分点率（%）本报告期末比上年度上年度末

本报告期末末增减变动幅度(%)调整前调整后调整后

总资产29234782355.9529289690561.7430591809954.20-4.44归属于上市公司股东

18027519360.6718435897593.6317871746655.050.87

的所有者权益追溯调整或重述的原因说明

2024年10月，公司以发行股份及支付现金的方式完成收购控股股东江西省出版传媒集团有

限公司持有的江西教育传媒集团有限公司100%股权、江西高校出版社有限责任公司51%股权交易，该交易属于同一控制下的企业合并，根据会计准则及定期报告要求，对2024年1-3月财务数据进行了重述。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

835562.24

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

8078749.37

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产

133145919.45

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用

0.00

费

委托他人投资或管理资产的损益0.00

对外委托贷款取得的损益0.00

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各

0.00

项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资

成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认0.00净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并

0.00日的当期净损益

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非货币性资产交换损益0.00

债务重组损益0.00企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性

0.00费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益

0.00

产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份

0.00

支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，

0.00

应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地

0.00

产公允价值变动产生的损益

交易价格显失公允的交易产生的收益0.00与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损

0.00

益

受托经营取得的托管费收入0.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2197779.29

其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00

减：所得税影响额1425241.72

少数股东权益影响额（税后）327845.82

合计138109364.23

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

营业收入-25.31主要系本期教辅图书收入下降所致主要系本期教辅图书收入下降及利

归属于上市公司股东的净利润-37.12息收入下降所致归属于上市公司股东的扣除非主要系本期教辅图书收入下降及利

-88.35经常性损益的净利润息收入下降所致主要系本期部分销售尚未到期结算经营活动产生的现金流量净额不适用所致

基本每股收益（元/股）-38.10主要系本期利润下降所致

稀释每股收益（元/股）-38.10主要系本期利润下降所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

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单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如

480090东总数有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股比例持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

(%)件股份数量股份数量状态江西省出版传媒集

国有法人80320462057.5847663588无0团有限公司香港中央结算有限

未知312302582.240无0公司招商银行股份有限

公司－上证红利交

未知300373202.150无0易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份

有限公司－华泰柏

瑞中证红利低波动未知203658321.460无0交易型开放式指数证券投资基金中国农业银行股份

有限公司－中证500

未知88829810.640无0交易型开放式指数证券投资基金

周雨境内自然人86488190.620无0中国平安人寿保险

股份有限公司－分未知77530630.560无0

红－个险分红兴业银行股份有限

公司－工银瑞信文

未知77514280.560无0体产业股票型证券投资基金国联证券股份有限

未知70003000.500无0公司中国银行股份有限

公司－易方达中证

未知69836630.500无0红利交易型开放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量

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股份种类数量江西省出版传媒集

755541032人民币普通股755541032

团有限公司香港中央结算有限

31230258人民币普通股31230258

公司招商银行股份有限

公司－上证红利交

30037320人民币普通股30037320

易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份

有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动20365832人民币普通股20365832交易型开放式指数证券投资基金中国农业银行股份

有限公司－中证500

8882981人民币普通股8882981

交易型开放式指数证券投资基金周雨8648819人民币普通股8648819中国平安人寿保险

股份有限公司－分7753063人民币普通股7753063

红－个险分红兴业银行股份有限

公司－工银瑞信文

7751428人民币普通股7751428

体产业股票型证券投资基金国联证券股份有限

7000300人民币普通股7000300

公司中国银行股份有限

公司－易方达中证

6983663人民币普通股6983663

红利交易型开放式指数证券投资基金

上述股东关联关系1.江西省出版传媒集团有限公司为公司的控股股东；2.未知其他无限售条或一致行动的说明件流通股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通不适用。

业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用公司于2024年10月完成发行股份及支付现金方式收购江西省出版传媒集团有限公司（以下简称江西出版传媒集团）持有的江西教育传媒集团有限公司（以下简称江教传媒）100%股权、江

西高校出版社有限责任公司（以下简称高校出版社）51%股权。根据《股权转让协议》《业绩承诺及补偿协议》《业绩承诺及补偿协议之补充协议》等协议的有关约定，江西出版传媒集团作为业绩承诺人，承诺江教传媒、高校出版社在业绩承诺期内（2024年度、2025年度及2026年度）实现的实际净利润应不低于承诺净利润数，否则按照协议约定应向公司进行补偿。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江西教育传媒集团有限公司、江西高校出版社有限责任公司业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2025]第6-00024号），江教传媒、高校出版社未完成2024年度业绩承诺。因此，江西出版传媒集团针对标的公司2024年度未完成业绩承诺事项，应按照协议约定对公司进行补偿。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告测算，江西出版传媒集团2024年业绩承诺补偿义务总额为262238806.41元，应补偿股份总数为27517188股，公司应以人民币1元的总价格回购此应补偿股份，并在股东会审议通过后，按照法律规定对此应补偿的股份予以注销。另外，对于不足1股的剩余对价4.77元由江西出版传媒集团以现金支付。

2025年4月17日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之2024年度实际盈利数与承诺净利润差异情况的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之2024年度业绩补偿方案与回购注销股份的议案》等议案，同意本次业绩补偿方案与回购注销股份事项，并提请股东会授权公司董事会及其相关授权人士具体办理业绩补偿有关后续工作。上述议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:中文天地出版传媒集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金7676269192.0210570865213.44

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结算备付金拆出资金

交易性金融资产6886347120.555809566736.85衍生金融资产

应收票据9283977.0520858204.32

应收账款2142704541.341750682273.49

应收款项融资7611314.85

预付款项465925127.91382020580.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款184325112.47131065409.10

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1240687365.281152244678.07

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产27632036.1027904732.88

其他流动资产589858900.73601371713.32

流动资产合计19223033373.4520454190857.13

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资11101623.6511101623.65其他债权投资

长期应收款54305695.1455162498.36

长期股权投资1931915932.841925789668.97

其他权益工具投资44364412.1344364412.13

其他非流动金融资产904914606.281023569661.78

投资性房地产665137689.64666543619.20

固定资产2086061165.542110695200.78

在建工程246902069.60216680982.55生产性生物资产油气资产

使用权资产98858859.56108677337.18

无形资产731908537.04730819471.02

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉2858698047.612858698047.61

长期待摊费用66167955.3671365873.11

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递延所得税资产196321638.02195810554.43

其他非流动资产115090750.09118340146.30

非流动资产合计10011748982.5010137619097.07

资产总计29234782355.9530591809954.20

流动负债：

短期借款2314135490.951601516869.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据125641363.40206626586.19

应付账款2686597783.192520696654.66预收款项

合同负债1629199667.511687536767.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1075870365.561172116721.39

应交税费148457382.30188571267.73

其他应付款739286948.221806653373.02

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债38518286.861071707053.98

其他流动负债1048355950.441068079600.67

流动负债合计9806063238.4311323504894.61

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债79432349.7584443071.05长期应付款

长期应付职工薪酬105658899.20105190062.41

预计负债1379607.691379607.69

递延收益831260829.01835238362.04

递延所得税负债32331140.8532724839.21其他非流动负债

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非流动负债合计1050062826.501058975942.40

负债合计10856126064.9312382480837.01

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1395022307.001402727307.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4525471594.814617345552.36

减：库存股80004598.32

其他综合收益4528162.124528162.12专项储备

盈余公积938647635.44938647635.44一般风险准备

未分配利润11163849661.3010988502596.45归属于母公司所有者权益（或股

18027519360.6717871746655.05东权益）合计

少数股东权益351136930.35337582462.14

所有者权益（或股东权益）合

18378656291.0218209329117.19

计负债和所有者权益（或股东

29234782355.9530591809954.20

权益）总计

公司负责人：凌卫主管会计工作负责人：吴涤会计机构负责人：戚培钢合并利润表

2025年1—3月

编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入1697381814.952272576860.91

其中：营业收入1697381814.952272576860.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1638488461.241794067604.82

其中：营业成本1104067520.581255531016.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额

9/18中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年第一季度报告

保单红利支出分保费用

税金及附加10801625.7710801242.77

销售费用186538392.90163394400.14

管理费用310316699.65367177518.68

研发费用50595433.3961351974.92

财务费用-23831211.05-64188547.81

其中：利息费用20052483.2531413968.61

利息收入47247350.4896134959.26

加：其他收益7798749.377613969.00

投资收益（损失以“-”号填列）43878049.626076448.41

其中：对联营企业和合营企业的投

1832286.398650372.47

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

91100156.22-85123895.81

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-11197687.49-4235682.82

资产减值损失（损失以“-”号填列）-161334.644152363.45

资产处置收益（损失以“-”号填列）910594.64

三、营业利润（亏损以“-”号填列）191221881.43406992458.32

加：营业外收入1628003.9510005715.24

减：营业外支出3620815.6420077566.40

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）189229069.74396920607.16

减：所得税费用15296168.45119575597.23

五、净利润（净亏损以“-”号填列）173932901.29277345009.93

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

173932901.29277345009.93

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

175347064.85278873192.35损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-1414163.56-1528182.42

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

10/18中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年第一季度报告

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额173932901.29277345009.93

（一）归属于母公司所有者的综合收益

175347064.85278873192.35

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-1414163.56-1528182.42

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.130.21

（二）稀释每股收益(元/股)0.130.21

公司负责人：凌卫主管会计工作负责人：吴涤会计机构负责人：戚培钢合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1951021955.452182033196.70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

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代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1341667.627086401.33

收到其他与经营活动有关的现金109108754.13208944979.41

经营活动现金流入小计2061472377.202398064577.44

购买商品、接受劳务支付的现金1123401720.331736929518.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金527428057.03637731423.60

支付的各项税费71901572.04111977903.48

支付其他与经营活动有关的现金899919544.17485623721.28

经营活动现金流出小计2622650893.572972262566.58

经营活动产生的现金流量净额-561178516.37-574197989.14

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金356247843.28539034035.92

取得投资收益收到的现金42045763.2319082930.16

处置固定资产、无形资产和其他长1081609.3626242.19期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计399375215.87558143208.27

购建固定资产、无形资产和其他长

71263567.3489725424.30

期资产支付的现金

投资支付的现金2588039613.59458395716.44质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2659303180.93548121140.74

投资活动产生的现金流量净额-2259927965.0610022067.53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金13824052.0218453403.73

其中：子公司吸收少数股东投资收

13824052.0218453403.73

到的现金

取得借款收到的现金3134943357.263950000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金11900577.569918141.37

筹资活动现金流入小计3160667986.843978371545.10

偿还债务支付的现金3173865698.94928000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的20123648.6534981883.92

12/18中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年第一季度报告

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

19949.23

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金280295741.709010544.48

筹资活动现金流出小计3474285089.29971992428.40

筹资活动产生的现金流量净额-313617102.453006379116.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-176859.981469383.73影响

五、现金及现金等价物净增加额-3134900443.862443672578.82

加：期初现金及现金等价物余额6142734258.0512883853552.14

六、期末现金及现金等价物余额3007833814.1915327526130.96

公司负责人：凌卫主管会计工作负责人：吴涤会计机构负责人：戚培钢母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:中文天地出版传媒集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金5232105020.227737145901.83

交易性金融资产5255453085.754333658534.97衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项21226087.0419830384.84

其他应收款3048857996.282099213464.58

其中：应收利息应收股利

存货5361611.563673425.73

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产271557151.95271100604.17

流动资产合计13834560952.8014464622316.12

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

13/18中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年第一季度报告

长期股权投资11372486590.9411367377586.72其他权益工具投资

其他非流动金融资产7013617.89157013617.89投资性房地产

固定资产11728467.469325662.20在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产7777123.748431948.36

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产1635164.46

非流动资产合计11399005800.0311543783979.63

资产总计25233566752.8326008406295.75

流动负债：

短期借款2001249333.261000715333.33交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项

合同负债30143436.33165143436.33

应付职工薪酬20773001.2917341453.29

应交税费435815.272749349.34

其他应付款12237186326.4512877039904.30

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1029968767.12

其他流动负债1004610958.911008415342.47

流动负债合计15294398871.5116101373586.18

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

14/18中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年第一季度报告

长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益7500000.007500000.00递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计7500000.007500000.00

负债合计15301898871.5116108873586.18

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1395022307.001402727307.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4855432162.374947733185.81

减：库存股80004598.32其他综合收益专项储备

盈余公积929671155.21929671155.21

未分配利润2751542256.742699405659.87

所有者权益（或股东权益）合

9931667881.329899532709.57

计负债和所有者权益（或股东

25233566752.8326008406295.75

权益）总计

公司负责人：凌卫主管会计工作负责人：吴涤会计机构负责人：戚培钢母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入3800000.00

减：营业成本2423139.58

税金及附加80785.4446800.00销售费用

管理费用26597563.1829722672.00研发费用

财务费用5113962.54-28021270.40

其中：利息费用46028200.9167413903.82

15/18中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年第一季度报告

利息收入41299247.7184185613.97

加：其他收益517459.48674660.87

投资收益（损失以“-”号填列）1626690.064729005.34

其中：对联营企业和合营企业的投

-90995.78-1163196.31资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

81794550.785154016.81

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）52146389.1610186341.84

加：营业外收入

减：营业外支出9792.29139228.73

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）52136596.8710047113.11

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）52136596.8710047113.11

（一）持续经营净利润（净亏损以

52136596.8710047113.11“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额52136596.8710047113.11

七、每股收益：

16/18中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年第一季度报告

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：凌卫主管会计工作负责人：吴涤会计机构负责人：戚培钢母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1204900750.941047871653.95

经营活动现金流入小计1204900750.941047871653.95

购买商品、接受劳务支付的现金32681424.04

支付给职工及为职工支付的现金16925522.6313860618.28

支付的各项税费2471539.905520220.89

支付其他与经营活动有关的现金1531969040.681119805471.45

经营活动现金流出小计1584047527.251139186310.62

经营活动产生的现金流量净额-379146776.31-91314656.67

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1205000000.0030689737.27

取得投资收益收到的现金1717685.84199472360.77

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1206717685.84230162098.04

购建固定资产、无形资产和其他长

3966829.65

期资产支付的现金

投资支付的现金3532418300.00350000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3536385129.65350000000.00

投资活动产生的现金流量净额-2329667443.81-119837901.96

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金3000000000.003936000000.00

17/18中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年第一季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计3000000000.003936000000.00

偿还债务支付的现金3000000000.00910000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

48258803.7145095422.25

现金

支付其他与筹资活动有关的现金122857.7816800.00

筹资活动现金流出小计3048381661.49955112222.25

筹资活动产生的现金流量净额-48381661.492980887777.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-2757195881.612769735219.12

加：期初现金及现金等价物余额4639300901.839871932802.62

六、期末现金及现金等价物余额1882105020.2212641668021.74

公司负责人：凌卫主管会计工作负责人：吴涤会计机构负责人：戚培钢

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2025年4月29日