关于中文天地出版传媒集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司

审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-82330558附表2关于中文天地出版传媒集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元上市公司核2025年度占用累2025年度占非经营性资金资金占用方占用方与上市公司2025年期初占用2025年度偿还累2025年期末占用占用形成

算的会计科计发生金额(不含用资金的利占用性质占用名称的关联关系资金余额计发生金额资金余额原因

目利息)息(如有)非经营性

现控股股东、占用实际控制人及非经营性其附属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、占用实际控制人及非经营性其附属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及占用其附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////上市公司核2025年度往来累2025年度往其他关联资金往来方与上市公司2025年期初往来2025年度偿还累2025年期末往来往来形成资金往来方名称算的会计科计发生金额（不来资金的利往来性质往来的关系资金余额计发生金额资金余额原因目含利息）息（如有）江西省出版传媒货款、服经营性往

母公司应收账款560131.861878591.122398822.9839900.00集团有限公司务费来江西华章嘉居文受同一控股股东控制经营性往

应收账款174684.10102445.2772238.83货款化发展有限公司的其他企业来华章文化置业有受同一控股股东控制经营性往

应收账款50199.00742326.17706735.1785790.00货款限公司的其他企业来

江西华章普瑞文受同一控股股东控制货款、服经营性往

应收账款253696.571264691.181518387.75化发展有限公司的其他企业务费来江西嘉普文化发受同一控股股东控制经营性往

应收账款11395.6810000.001395.68货款展有限公司的其他企业来受同一控股股东控制经营性往

江西晨报社应收账款475857.00475857.00服务费的其他企业来江西华章天泽文受同一控股股东控制经营性往

应收账款7102.887102.88服务费化发展有限公司的其他企业来江西省文化产业受同一控股股东控制经营性往

控股股东、实应收账款756756服务费投资有限公司的其他企业来际控制人及其华章天地传媒投

附属企业受同一控股股东控制货款、服经营性往

资控股集团有限应收账款104407.50876757.19981164.69的其他企业务费来公司

江西华章瑞园物受同一控股股东控制货款、服经营性往

应收账款11082.00237730.68248812.68业服务有限公司的其他企业务费来江西出版集团资

受同一控股股东控制货款、服经营性往

产经营有限责任应收账款15064.599864.595200.00的其他企业务费来公司江西省金杜鹃私

受同一控股股东控制货款、服经营性往

募基金管理有限应收账款72023.50201090.71273114.21的其他企业务费来公司

江西电影集团有受同一控股股东控制货款、服经营性往

应收账款375429.00368671.17686718.6357381.54限责任公司的其他企业务费来

江西星河影业有受同一控股股东控制货款、服经营性往

应收账款46120.00110557.31137092.6519584.66限责任公司的其他企业务费来

江西星河影视投受同一控股股东控制应收账款61048.0099216.18138792.7821471.40服务费经营性往资有限责任公司的其他企业来鹰潭华章金投文受同一控股股东控制经营性往

应收账款131244.81131244.81货款化发展有限公司的其他企业来北京东方全景文受同一控股股东控制经营性往

应收账款181627.75181440.00187.75服务费化传媒有限公司的其他企业来江西华章商旅文受同一控股股东控制经营性往

应收账款3900.003900.00货款化发展有限公司的其他企业来华章金投文化发受同一控股股东控制经营性往

应收账款131244.81131244.81货款展有限公司的其他企业来江西省新蕾教育受同一控股股东控制经营性往

文化传播中心有应收账款92330.2486323.006007.24货款的其他企业来限责任公司黑龙江钧天文化受同一控股股东控制经营性往

应收账款477538.81477538.81货款传媒有限公司的其他企业来江西教育印刷厂受同一控股股东控制经营性往

应收账款199804.816965.00192839.81货款有限公司的其他企业来江西高校出版社受同一控股股东控制经营性往

应收账款880384.5114355826.072653175.8612583034.72货款有限责任公司的其他企业来江西高校出版社受同一控股股东控制经营性往

图书发行有限公应收账款82102.102150.4079951.70货款的其他企业来司江西高欣教育服受同一控股股东控制经营性往

应收账款8956.80-729.28227.60货款务有限责任公司的其他企业来江西教之云数字受同一控股股东控制经营性往

应收账款887022.0720811.0711373.33896459.81服务费技术有限公司的其他企业来江西星河私募基受同一控股股东控制经营性往

应收账款1362.421362.42服务费金管理有限公司的其他企业来江西致富快报有受同一控股股东控制经营性往

应收账款18122.52272167.62256307.8733982.27服务费限责任公司的其他企业来钟祥市旭祥置业受同一控股股东控制经营性往

应收账款3900.003900.00货款有限公司的其他企业来

江西华章瑞园物受同一控股股东控制其他应收款2345.602345.60服务费经营性往业服务有限公司的其他企业来江西华章普瑞文受同一控股股东控制经营性往

其他应收款246848.50246848.50服务费化发展有限公司的其他企业来江西省报刊传媒受同一控股股东控制经营性往

其他应收款2698057.362698057.36往来有限责任公司的其他企业来鹰潭华章商业管受同一控股股东控制经营性往

其他应收款16000.0016000.00押金理有限公司的其他企业来抚州华章文化发受同一控股股东控制经营性往

其他应收款201968.61201968.61往来展有限公司的其他企业来江西省出版传媒经营性往

母公司其他应收款8945280.341854862337.308945280.341854862337.30股权款集团有限公司来江西省出版传媒其他流动资经营性往

母公司262238806.41262238806.41补偿款集团有限公司产来江西省新华书店受同一控股股东控制经营性往

资产经营有限公预付款项850000.002518264.95850000.002518264.95货款的其他企业来司江西省报刊传媒受同一控股股东控制经营性往

预付款项7873.207873.20货款有限责任公司的其他企业来江西高校出版社受同一控股股东控制经营性往

预付款项730412.21730412.21货款有限责任公司的其他企业来江西星河影业有受同一控股股东控制其他非流动经营性往

5018867.921509433.963509433.96其他

限责任公司的其他企业金融资产来江西中文传媒蓝非经营性

海国际投资有限子公司其他应收款1220000000.00210000000.00150000000.001280000000.00资金往来往来公司江西新华发行集非经营性

上市公司的子子公司其他应收款250000000.002000000000.001950000000.00300000000.00资金往来团有限公司往来公司及其附属江西蓝海国际贸非经营性

企业子公司其他应收款350000000.00350000000.00资金往来易有限公司往来江西教育出版社非经营性

子公司其他应收款500000000.00350000000.00150000000.00资金往来有限责任公司往来

江西晨报经营有子公司其他应收款94326133.3094326133.30资金往来非经营性限责任公司往来江西中文传媒艺非经营性

子公司其他应收款150924587.65150924587.65资金往来术品有限公司往来江西红星传媒集非经营性

子公司其他应收款54123402.791955458.3456078861.13资金往来团有限公司往来江西人民出版社非经营性

子公司其他应收款300000000.00250000000.0050000000.00资金往来有限责任公司往来江西中文传媒网非经营性

子公司其他应收款10775041.67381291.6611156333.33资金往来络科技有限公司往来江西省报刊传媒非经营性

子公司其他应收款2698057.362698057.36资金往来有限责任公司往来北京白鹿苑文化非经营性

子公司其他应收款1609496.30300000.001309496.30资金往来传播有限公司往来中国和平出版社非经营性

子公司其他应收款24940000.0020000000.0020000000.0024940000.00资金往来有限责任公司往来江西美术出版社非经营性

子公司其他应收款22800000.0022800000.00资金往来有限责任公司往来江西中文传媒数非经营性

子公司其他应收款10000000.0010000000.00资金往来字出版有限公司往来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及往来其附属企业非经营性往来

总计///2476600960.164909679067.912336750.003008055272.454380561505.62//