中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600373证券简称：中文传媒

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币年初至报告期本报告期末比上比上年同上年同期上年同期年同期项目本报告期期增减变年初至报告期末增减变

动幅度(%)动幅度

(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后

营业收入1762839385.971596966526.611727290151.952.065289923027.226752221988.637200604139.60-26.54

利润总额184616121.43176636371.33181522473.051.70517838165.121035131164.401125580464.46-53.99归属于上市公司

108776189.75114941813.37112127185.94-2.99399394566.20727990029.34784058523.26-49.06

股东的净利润归属于上市公司

-135026355.05104700.83104700.83-129063.98-113828842.39691501385.39691501385.39-116.46股东的扣除非经

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常性损益的净利润经营活动产生的

不适用不适用不适用不适用-280344846.66128148027.15-17288428.75不适用现金流量净额基本每股收益

0.080.090.080.000.290.540.56-48.21（元/股）稀释每股收益

0.080.090.080.000.290.540.56-48.21（元/股）减少

加权平均净资产增加0.04

0.650.670.612.273.973.981.71个

收益率（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末增上年度末

本报告期末减变动幅度(%)调整前调整后调整后

总资产27971361250.1430591809954.2030591809954.20-8.57归属于上市公司

股东的所有者权17437989047.9417871746655.0517871746655.05-2.43益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

2024年度，公司以发行股份及支付现金的方式完成收购控股股东江西省出版传媒集团有限公

司持有的江西教育传媒集团有限公司100%股权、江西高校出版社有限责任公司51%股权交易，该交易属于同一控制下的企业合并，根据会计准则及定期报告要求，对2024年1-9月财务数据进行重述调整。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末金非经常性损益项目本期金额说明额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部-234778.1515902595.39分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相10441752.2128287632.43关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融221760991.69459820672.61企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回15136800.0019470048.64

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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-712342.65-3777521.78其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额2294370.005760948.26

少数股东权益影响额（税后）295508.30719070.44

合计243802544.80513223408.59

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目涉及金额原因根据相关税收优惠及批文，增值税返还持续期限政府补助-增值税返还15743064.25

为3年以上，认定为经常性损益。

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

营业收入_年初至报告期主要系教辅征订方式发生改变导致收入规模同比

-26.54末下降所致

利润总额_年初至报告期主要系本期教辅图书收入下降及利息收入下降所

-53.99末致

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归属于上市公司股东的主要系本期教辅图书收入下降及利息收入下降所

-49.06

净利润_年初至报告期末致归属于上市公司股东的主要系本期教辅图书收入下降及利息收入下降所

扣除非经常性损益的净-129063.98致

利润_本报告期归属于上市公司股东的主要系本期教辅图书收入下降及利息收入下降所

扣除非经常性损益的净-116.46致

利润_年初至报告期末经营活动产生的现金流不适用主要系教辅规模下降及预付款项增加等所致

量净额_年初至报告期末

基本每股收益（元/股）_主要系本期教辅图书收入下降及利息收入下降所

-48.21年初至报告期末致

稀释每股收益（元/股）_主要系本期教辅图书收入下降及利息收入下降所

-48.21年初至报告期末致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总数

495210数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股比持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份数量状态江西省出版传媒集团有

国有法人77568743256.7220146400无0限公司中国建设银行股份有限

公司－华泰柏瑞中证红

未知273424422.000无0利低波动交易型开放式指数证券投资基金招商银行股份有限公司

－上证红利交易型开放未知262523241.920无0式指数证券投资基金国泰基金管理有限公司

未知141898121.040无0

－社保基金1102组合中国农业银行股份有限

公司－中证500交易型

未知101523810.740无0开放式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司境外法人92129320.670无0

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周雨境内自然人86488190.630无0

王桂英境内自然人79747560.580无0兴业银行股份有限公司

－工银瑞信文体产业股未知77514280.570无0票型证券投资基金国联民生证券股份有限

未知70000000.510无0公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量江西省出版传媒集团有

755541032人民币普通股755541032

限公司中国建设银行股份有限

公司－华泰柏瑞中证红

27342442人民币普通股27342442

利低波动交易型开放式指数证券投资基金招商银行股份有限公司

－上证红利交易型开放26252324人民币普通股26252324式指数证券投资基金国泰基金管理有限公司

14189812人民币普通股14189812

－社保基金1102组合中国农业银行股份有限

公司－中证500交易型

10152381人民币普通股10152381

开放式指数证券投资基金香港中央结算有限公司9212932人民币普通股9212932周雨8648819人民币普通股8648819王桂英7974756人民币普通股7974756兴业银行股份有限公司

－工银瑞信文体产业股7751428人民币普通股7751428票型证券投资基金国联民生证券股份有限

7000000人民币普通股7000000

公司

上述股东关联关系或一1.江西省出版传媒集团有限公司为公司控股股东；2.未知其他无限售致行动的说明流通股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融不适用。

券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金7253449435.3110570865213.44结算备付金拆出资金

交易性金融资产6217919163.665809566736.85衍生金融资产

应收票据16045958.6120858204.32

应收账款2106137127.261750682273.49

应收款项融资7611314.85

预付款项625016152.55382020580.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款132026192.37131065409.10

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1273137050.131152244678.07

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产24799191.6727904732.88

其他流动资产165256357.78601371713.32

流动资产合计17813786629.3420454190857.13

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非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资11066238.9211101623.65其他债权投资

长期应收款40082379.5755162498.36

长期股权投资1897223118.451925789668.97

其他权益工具投资44364412.1344364412.13

其他非流动金融资产1105941434.961023569661.78

投资性房地产648361691.29666543619.20

固定资产2118516632.452110695200.78

在建工程213941740.47216680982.55生产性生物资产油气资产

使用权资产102561285.90108677337.18

无形资产730406622.64730819471.02

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉2858698047.612858698047.61

长期待摊费用53508004.8671365873.11

递延所得税资产196171361.23195810554.43

其他非流动资产136731650.32118340146.30

非流动资产合计10157574620.8010137619097.07

资产总计27971361250.1430591809954.20

流动负债：

短期借款1675885948.571601516869.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据107285504.37206626586.19

应付账款2798510346.472520696654.66预收款项

合同负债1757652091.551687536767.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1031359868.031172116721.39

应交税费66942421.71188571267.73

其他应付款558140832.071806653373.02

其中：应付利息

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应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债49432776.161071707053.98

其他流动负债1062415109.001068079600.67

流动负债合计9107624897.9311323504894.61

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债72691792.1884443071.05长期应付款

长期应付职工薪酬103238498.46105190062.41

预计负债1379607.691379607.69

递延收益821164823.38835238362.04

递延所得税负债44377000.7632724839.21其他非流动负债

非流动负债合计1042851722.471058975942.40

负债合计10150476620.4012382480837.01

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1367505119.001402727307.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4298316387.914617345552.36

减：库存股80004598.32

其他综合收益3631665.744528162.12专项储备

盈余公积938647635.44938647635.44一般风险准备

未分配利润10829888239.8510988502596.45归属于母公司所有者权益（或股东权17437989047.9417871746655.05益）合计

少数股东权益382895581.80337582462.14

所有者权益（或股东权益）合计17820884629.7418209329117.19

负债和所有者权益（或股东权益）27971361250.1430591809954.20总计

公司负责人：凌卫主管会计工作负责人：吴涤会计机构负责人：戚培钢

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入5289923027.227200604139.60

其中：营业收入5289923027.227200604139.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本5202805790.006085337840.27

其中：营业成本3517776956.194197597719.79利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加35079463.5739009473.80

销售费用584835937.54615800318.98

管理费用933436494.171165801630.33

研发费用185677614.01186368417.94

财务费用-54000675.48-119239720.57

其中：利息费用54309670.9589924852.18

利息收入121824446.57217693608.63

加：其他收益43801647.8260176636.49

投资收益（损失以“-”号填列）191160906.8523537202.84

其中：对联营企业和合营企业的投24380508.377623197.23资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号293009683.643439721.10填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-76234563.52-58626057.01

资产减值损失（损失以“-”号填列）-36781517.232828270.24

资产处置收益（损失以“-”号填列）12135340.3220266035.84

三、营业利润（亏损以“-”号填列）514208735.101166888108.83

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加：营业外收入16844076.2813532937.16

减：营业外支出13214646.2654840581.53

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）517838165.121125580464.46

减：所得税费用83786454.27322713691.30

五、净利润（净亏损以“-”号填列）434051710.85802866773.16

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号434051710.85802866773.16填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净399394566.20784058523.26亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填34657144.6518808249.90列）

六、其他综合收益的税后净额-904224.95

（一）归属母公司所有者的其他综合收-896496.38益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-896496.38

（1）权益法下可转损益的其他综合-896496.38收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益-7728.57的税后净额

七、综合收益总额433147485.90802866773.16

（一）归属于母公司所有者的综合收益398498069.82784058523.26总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额34649416.0818808249.90

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八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.290.56

（二）稀释每股收益(元/股)0.290.56

公司负责人：凌卫主管会计工作负责人：吴涤会计机构负责人：戚培钢合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5178581307.366615999575.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还168404799.78109493867.54

收到其他与经营活动有关的现金809549705.72929948185.32

经营活动现金流入小计6156535812.867655441628.49

购买商品、接受劳务支付的现金3813618673.044378616564.75客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1427775929.731488058244.13

支付的各项税费236961529.23550383846.05

支付其他与经营活动有关的现金958524527.521255671402.31

经营活动现金流出小计6436880659.527672730057.24

经营活动产生的现金流量净额-280344846.66-17288428.75

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金659377687.051256521945.50

取得投资收益收到的现金215682667.0739880887.97

处置固定资产、无形资产和其他长期资26513474.812777637.08

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产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计901573828.931299180470.55

购建固定资产、无形资产和其他长期资169594798.75174878239.42产支付的现金

投资支付的现金2405104700.828216450625.93质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现289767775.33金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2574699499.578681096640.68

投资活动产生的现金流量净额-1673125670.64-7381916170.13

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金13880580.5318800000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的13880580.5318800000.00现金

取得借款收到的现金5810483119.055953320606.01

收到其他与筹资活动有关的现金153806563.4329370634.24

筹资活动现金流入小计5978170263.016001491240.25

偿还债务支付的现金6634724778.664615905909.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金615721971.861148053321.18

其中：子公司支付给少数股东的股利、3403378.112801168.34利润

支付其他与筹资活动有关的现金302928562.3182723013.72

筹资活动现金流出小计7553375312.835846682243.90

筹资活动产生的现金流量净额-1575205049.82154808996.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1444016.001098970.85

五、现金及现金等价物净增加额-3530119583.12-7243296631.68

加：期初现金及现金等价物余额6142734258.0512883853552.14

六、期末现金及现金等价物余额2612614674.935640556920.46

公司负责人：凌卫主管会计工作负责人：吴涤会计机构负责人：戚培钢母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金4767237966.507737145901.83

交易性金融资产4689793862.634333658534.97

12/17中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年第三季度报告

衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资

预付款项5926091.3219830384.84

其他应收款2751383561.242099213464.58

其中：应收利息

应收股利41099446.35

存货8697147.553673425.73

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产9567008.40271100604.17

流动资产合计12232605637.6414464622316.12

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资11389465088.4911367377586.72其他权益工具投资

其他非流动金融资产7013617.89157013617.89投资性房地产

固定资产11331661.219325662.20在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产23513790.268431948.36

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用572911.88递延所得税资产

其他非流动资产1635164.461635164.46

非流动资产合计11433532234.1911543783979.63

资产总计23666137871.8326008406295.75

流动负债：

短期借款1100728222.181000715333.33交易性金融负债衍生金融负债

13/17中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年第三季度报告

应付票据应付账款预收款项

合同负债25763436.33165143436.33

应付职工薪酬14278006.5117341453.29

应交税费2274502.012749349.34

其他应付款11877286081.0112877039904.30

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1029968767.12

其他流动负债1004764383.571008415342.47

流动负债合计14025094631.6116101373586.18

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益7500000.007500000.00递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计7500000.007500000.00

负债合计14032594631.6116108873586.18

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1367505119.001402727307.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4631717422.934947733185.81

减：库存股80004598.32其他综合收益专项储备

盈余公积929671155.21929671155.21

未分配利润2704649543.082699405659.87

所有者权益（或股东权益）合计9633543240.229899532709.57

负债和所有者权益（或股东权益）23666137871.8326008406295.75总计

公司负责人：凌卫主管会计工作负责人：吴涤会计机构负责人：戚培钢

14/17中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年第三季度报告

母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入4380000.0013156563.67

减：营业成本1680321.8313005997.01

税金及附加195564.56106467.03销售费用

管理费用91863647.43105618359.02研发费用

财务费用26847943.00-11476882.91

其中：利息费用133126383.71164643966.43

利息收入107293172.81178333812.10

加：其他收益691396.19791387.46

投资收益（损失以“-”号填列）507515438.121474215326.67

其中：对联营企业和合营企业的投6704220.9114911443.75资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”171863240.8173581890.17号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）631387.59

资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）563862598.301455122615.41

加：营业外收入

减：营业外支出609792.291453222.13

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）563252806.011453669393.28

减：所得税费用563238.50

四、净利润（净亏损以“-”号填列）563252806.011453106154.78

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”563252806.011453106154.78号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收

15/17中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年第三季度报告

益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额563252806.011453106154.78

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：凌卫主管会计工作负责人：吴涤会计机构负责人：戚培钢母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还563238.50218964.57

收到其他与经营活动有关的现金2977923074.575182684510.62

经营活动现金流入小计2978486313.075182903475.19

购买商品、接受劳务支付的现金6024995.911375647.40

支付给职工及为职工支付的现金83221987.8164633174.87

支付的各项税费1991878.271305541.31

支付其他与经营活动有关的现金3335779739.664986146056.82

经营活动现金流出小计3427018601.655053460420.40

经营活动产生的现金流量净额-448532288.58129443054.79

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金5705000001.001525000000.00

取得投资收益收到的现金470175173.541455539386.84

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

16/17中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年第三季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计6175175174.542980539386.84

购建固定资产、无形资产和其他长期资10484238.95897498.16产支付的现金

投资支付的现金7413023490.688956081949.95取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计7423507729.638956979448.11

投资活动产生的现金流量净额-1248332555.09-5976440061.27

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金5300000000.005736000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计5300000000.005736000000.00

偿还债务支付的现金6200000000.004046000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金624355998.981118785452.96

支付其他与筹资活动有关的现金842092.6851777580.59

筹资活动现金流出小计6825198091.665216563033.55

筹资活动产生的现金流量净额-1525198091.66519436966.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-3222062935.33-5327560040.03

加：期初现金及现金等价物余额4639300901.839871932802.62

六、期末现金及现金等价物余额1417237966.504544372762.59

公司负责人：凌卫主管会计工作负责人：吴涤会计机构负责人：戚培钢

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2025年10月30日