关于江苏宁沪高速公路股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：8625-84362700附表2关于江苏宁沪高速公路股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)

现控股股东、实非经营性际控制人及其附不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用占用属企业

小计//////////非经营性

前控股股东、实不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用占用际控制人及其附非经营性属企业不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用占用

小计//////////非经营性不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用其他关联方及其占用附属企业非经营性不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用占用

小计//////////总计//////////

2025年度

2025年度

上市公司2025年往来累计2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会期初往来发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目资金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）

江苏交通控股控股股东、实其他反映经营性往集团财务有限际控制人的附占用实质463661073053235108523934415活期存款来公司属企业科目

江苏苏锡常南控股股东、实委托经营经营性往

部高速公路有际控制人的附应收账款45803916-47743722管理款和来限公司属企业加油款

控股股东、实江苏扬子大桥委托经营经营性往

际控制人的附应收账款16771616-16771616股份有限公司管理款来属企业

控股股东、实江苏交通文化经营性往

际控制人的附应收账款1392564-2411292租赁款

控股股东、实际传媒有限公司来属企业控制人及其附属

江苏快鹿汽车控股股东、实企业加油款和经营性往

运输股份有限际控制人的附应收账款130280-277133租赁款来公司属企业

控股股东、实江苏现代路桥经营性往

际控制人的附应收账款24319-28360加油款有限责任公司来属企业

控股股东、实江苏沪通大桥委托经营经营性往

际控制人的附应收账款875969-929915有限责任公司管理款来属企业

江苏张靖皋大控股股东、实委托经营经营性往

桥有限责任公际控制人的附应收账款4546-4546管理款来

司属企业控股股东、实江苏锡泰隧道委托经营经营性往

际控制人的附应收账款4445-4445有限责任公司管理款来属企业

江苏通行宝智控股股东、实经营性往

慧交通科技股际控制人的附应收账款71564-41738租赁款来份有限公司属企业

江苏高速公路控股股东、实经营性往

能源发展有限际控制人的附应收账款3061647-1701252租赁款来公司属企业

控股股东、实江苏现代工程经营性往

际控制人的附应收账款169169-225113租赁款检测有限公司来属企业

泰兴市和畅油控股股东、实经营性往

品销售有限公际控制人的附应收账款5687-143-租赁款来司属企业

控股股东、实江苏连徐高速经营性往

际控制人的附应收账款7154-1574电费款公路有限公司来属企业

控股股东、实江苏京沪高速经营性往

际控制人的附应收账款4115-119-电费款公路有限公司来属企业

江苏高速新材控股股东、实经营性往

料科技有限公际控制人的附应收账款231-33-电费款来司属企业

江苏宁靖盐高控股股东、实经营性往

速公路有限公际控制人的附应收账款225-27-电费款来司属企业

江苏宁宿徐高控股股东、实经营性往

速公路有限公际控制人的附应收账款1114-115-电费款来司属企业江苏交通控股经营性往

控股股东应收账款1195-1951电费款有限公司来

控股股东、实运维服务江苏苏通大桥经营性往

际控制人的附应收账款-75-2352款及电费有限责任公司来属企业款

江苏交控商业控股股东、实经营性往

运营管理有限际控制人的附应收账款-1243-118261租赁款来公司属企业

控股股东、实江苏建兴高速经营性往

际控制人的附应收账款-68-644电费款公路有限公司来属企业

江苏交控商业控股股东、实其他反映经营性往

运营管理有限际控制人的附占用实质12144-21762006161售房款来公司属企业科目

江苏快鹿汽车控股股东、实其他反映已宣告未非经营性

运输股份有限际控制人的附占用实质499--499-发放的股往来公司属企业科目利

控股股东、实江苏现代路桥其他应收非经营性

际控制人的附172-73-代垫款有限责任公司款往来属企业

江苏快鹿汽车控股股东、实其他应收非经营性

运输股份有限际控制人的附128-20-代垫款款往来公司属企业

控股股东、实江苏交通文化其他应收宣传服务经营性往

际控制人的附4--4-传媒有限公司款费来属企业

控股股东、实江苏现代路桥经营性往

际控制人的附预付款项-214-68146工程款有限责任公司来属企业

江苏通行宝智控股股东、实信息技术经营性往

预付款项511-88慧交通科技股际控制人的附服务费来份有限公司属企业

江苏交控商业控股股东、实物资采购经营性往

运营管理有限际控制人的附预付款项166-607费来公司属企业

控股股东、实江苏镇扬汽渡技术服务经营性往

际控制人的附预付款项30--30-有限公司费来属企业其他反映江苏宁沪置业子公司及其控非经营性

占用实质9100019000-1950090500资金拆借有限责任公司制的法人往来科目其他反映江苏五峰山大子公司及其控非经营性占用实质1020341000002151102905101280资金拆借桥有限公司制的法人往来科目江苏广靖锡澄其他反映子公司及其控非经营性

高速公路有限占用实质-50000740-50740资金拆借制的法人往来责任公司科目江苏云杉清洁其他反映子公司及其控非经营性

能源投资控股占用实质18770-30519075-资金拆借上市公司的子公制的法人往来有限公司科目司及其附属企业苏交控清洁能其他反映子公司及其控非经营性

源江苏有限公占用实质-500064-5064资金拆借制的法人往来司科目其他反映江苏龙潭大桥子公司及其控非经营性

占用实质1093010000--20930资金拆借有限公司制的法人往来科目其他反映江苏镇丹高速子公司及其控非经营性

占用实质-660001039-67039资金拆借公路有限公司制的法人往来科目江苏镇丹高速子公司及其控其他反映非经营性

11547591000105416127946250资金拆借

公路有限公司制的法人占用实质往来科目南京瀚威房地其他反映子公司及其控非经营性

产开发有限公占用实质7170064200-7350062400资金拆借制的法人往来司科目其他反映江苏丹金高速子公司及其控非经营性

占用实质-1001-101资金拆借公路有限公司制的法人往来科目其他反映江苏龙潭大桥子公司及其控非经营性

占用实质-617060566174资金拆借有限公司制的法人往来科目江苏广靖锡澄其他反映子公司及其控非经营性高速公路有限占用实质854037000080112097435230资金拆借制的法人往来责任公司科目江苏云杉清洁其他反映子公司及其控非经营性

能源投资控股占用实质-1650092-16592资金拆借制的法人往来有限公司科目苏交控清洁能其他反映子公司及其控非经营性源江苏有限公占用实质653513000114131066543资金拆借制的法人往来司科目

关联自然人不适用不适用-----不适用不适用其他反映已宣告未母公司之联营非经营性

江苏银行占用实质2397116785-40756-发放的股企业往来科目利其他反映母公司之联营经营性往南京银行占用实质442319396231862127活期存款其他关联方及其企业来科目附属企业其他反映母公司之联营经营性往江苏银行占用实质165062892550624189活期存款企业来科目龙源东海风力其他反映已宣告未非经营性

联营企业1427---1427发电有限公司占用实质发放的股往来科目利江苏洛德股权其他应收非经营性

投资基金管理联营企业560-1--1560代垫款款往来有限公司

总计///595704235315069042395921559837//

注：1、截至2025年12月31日，除上表列明外，应收账款中尚包括江苏省高速路网内其他高速公路公司（“路网内公司”）的通行费拆分款人民币

191640485.62元。

该等路网内公司的最终控股股东为江苏交通控股有限公司，除此之外，本公司与该等路网内公司并无其他控制、共同控制或重大影响的关联关系。