股票代码：600377股票简称：宁沪高速编号：临2026-049

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2026年度第二、三期中期票据发行情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年12月收

到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN1190）

根据《接受注册通知书》，本公司自2025年12月10日起2年内可分期发行规模不超过人民币40亿元的中期票据。

于2026年8月31日，本公司发行了2026年度第二期中期票据，于2026年9月1日，本公司发行了2026年度第三期中期票据。现将发行申购、配售、分销情况公告如下：

1.2026年度第二期中期票据

发行要素江苏宁沪高速公路股份有限公司

名称 简称 26 宁沪高 MTN002

2026年度第二期中期票据

代码102683460期限3年起息日2026年9月1日兑付日2029年9月1日

计划发行总额5.00亿元实际发行总额5.00亿元

发行利率1.54%发行价格100元/百元面值申购情况

合规申购家数25家合规申购金额23.30亿元

最高申购价位2.00%最低申购价位1.52%

有效申购家数6家有效申购金额7.00亿元簿记管理人华夏银行股份有限公司主承销商华夏银行股份有限公司

联席主承销商/

2.2026年度第三期中期票据

发行要素江苏宁沪高速公路股份有限公司

名称 简称 26 宁沪高 MTN003

2026年度第三期中期票据

代码102683482期限5年起息日2026年9月2日兑付日2031年9月2日

计划发行总额10.00亿元实际发行总额10.00亿元

发行利率1.62%发行价格100元/百元面值申购情况

合规申购家数19家合规申购金额35.10亿元

最高申购价位2.00%最低申购价位1.50%

有效申购家数7家有效申购金额10.00亿元簿记管理人兴业银行股份有限公司主承销商兴业银行股份有限公司联席主承销商南京银行股份有限公司特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2026年9月3日