证券代码：600378证券简称：昊华科技公告编号：临2025－063

昊华化工科技集团股份有限公司

关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964号文注册批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）181451612股，每股发行价格为人民币 24.80元，募集资金总额为人民币4499999977.60元，扣除不含增值税的发行费用人民币3050416.26元后，募集资金净额为人民币4496949561.34元。2024年12月25日，独立财务顾问（牵头主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已将上述募集资金总额扣

除承销费（含增值税）后的余款划转至公司指定募集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕530号）、《验证报告》（天健验〔2024〕531号）。

（二）募集资金使用金额及当前余额

公司2025年半年度实际使用募集资金1200937571.63元。截至2025年6月30日，公司募集资金存储专户余额为人民币578066003.22元（包括累计收到的银行存款利息和扣除银行手续费等的净额8382541.28元和理财产品收益671472.23元）。

截至2025年6月30日止，公司募集资金使用及结存情况具体如下表：

1单位：元

项目序号金额

募集资金净额 A 4496949561.34

项目投入 B1 0

利息收入净额 B2 272970.00截至期初累

理财产品收益 B3 0计发生额

理财产品本金 B4 0

永久补充流动资金 B5 1400000000.00

项目投入 C1 1200937571.63

利息收入净额 C2 8109571.28

本期发生额 理财产品收益 C3 671472.23

理财产品本金 C4 1327000000.00

永久补充流动资金 C5 0

项目投入 D1=B1+C1 1200937571.63

利息收入净额 D2=B2+C2 8382541.28截至期末累

理财产品收益 D3=B3+C3 671472.23计发生额

理财产品本金 D4=B4+C4 1327000000.00

永久补充流动资金 D5=B5+C5 1400000000.00

应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3-D4-D5 578066003.22

实际结余募集资金 F 578066003.22

差异 G=E-F 0

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，为确保募集资金使用安全，公司及各募集资金投资项目（以下称“募投项目”）实施子公司已经分别开立了募集资金存放专用账户，并与独立财务顾问、开户银行共同签订了相关募集资金监管协议。具体内容详见公司于2025年1月2日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户2存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2024-085）及2025年2月6日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方及五方及六方监管协议的公告》（公告编号：临2025-006）。

截至2025年6月30日止，公司募集资金专项账户存储情况如下：

单位：元户名开户银行银行账号币种账户余额昊华化工科技集团1100602390130075

交通银行北京阜外支行人民币797670.92股份有限公司91256昊华化工科技集团1105018636000000

中国建设银行北京安慧支行人民币367967.59股份有限公司1588昊华化工科技集团招商银行股份有限公司北京

128903177410008人民币1732394.07

股份有限公司分行昊华化工科技集团广发银行股份有限公司北京9550880111859800

人民币1657042.77股份有限公司翠微支行190昊华化工科技集团200000357684000

北京银行学清路支行人民币2681854.39股份有限公司32729414郴州中化氟源新材1105018636000915

中国建设银行北京安慧支行人民币57983351.23料有限公司8803浙江中蓝新能源材1105018636000915

中国建设银行北京安慧支行人民币104163529.33料有限公司8804陕西中蓝化工科技200000988795001

北京银行学清路支行人民币66559023.66新材料有限公司73272792陕西中蓝化工科技200000988795001

北京银行学清路支行人民币35064978.08新材料有限公司73273038中化蓝天氟材料有1100602390130076

交通银行北京阜外支行人民币194513391.83限公司89713中化蓝天氟材料有1100602390130076

交通银行北京阜外支行人民币14936016.37限公司89561四川中蓝新能源材招商银行股份有限公司北京

571919181010008人民币33816154.30

料有限公司分行中化蓝天电子材料广发银行股份有限公司北京955088990000676

人民币63792628.68（郴州）有限公司西直门支行3342陕西中蓝化工科技北京银行股份有限公司学清200000988795001

人民币0.00新材料有限公司路支行73273191浙江省化工研究院1100602390130077

交通银行北京阜外支行人民币0.00有限公司20551中化蓝天集团贸易1105018636000915

中国建设银行北京安慧支行人民币0.00有限公司8802

3户名开户银行银行账号币种账户余额

中化蓝天集团贸易北京银行股份有限公司学清2000004711540017

人民币0.00有限公司路支行3273391中化蓝天集团有限1100602390130076

交通银行北京阜外支行人民币0.00公司96284中化蓝天集团有限1105018636000915

中国建设银行北京安慧支行人民币0.00公司8801中化蓝天集团有限北京银行股份有限公司学清200000257158001

人民币0.00公司路支行73280009中化蓝天集团有限招商银行股份有限公司北京

571900315410008人民币0.00

公司分行营业部

合计人民币578066003.22

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况公司2025年半年度募集资金使用情况详见本报告附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币

1149422950.92元，上述置换已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于昊华化工科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的鉴证报告》（天职业字[2025]17200-6号），并经公司2025年4月28

日第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第二十四次会议审议批准。

2025年4月28日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于审议公司使用承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，在募投项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票、信用证、供应链金融凭证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换。上述事项已经公司第八届监事会第二十四次会议审议通过，中信证券发表了核查意见。截至2025年6月30日，公司使用承兑汇票、信用证、供应链金融凭证、自有资金等方式支付的募投项目金额为7911.34万元，置换的金额为333.86万元，上述承兑汇票、信用证、供应链金融凭证、自有资金等尚未到期

4置换的金额为7577.48万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2025年2月10日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及相关子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，对最高额度不超过人民币31亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限及额度范围内资金可以循环滚动使用。上述事项已经公司第八届监事会第二十一次会议审议通过，中信证券发表了核查意见。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币

1327000000.00元，具体情况如下：

受托方名称产品类型产品名称购买金额（元）到期日期末余额（元）昊华化工科技

3个月定期

集团股份有限定期存款1230000000.002025.7.11230000000.00存款公司昊华化工科技

7天通知存

集团股份有限通知存款475000000.002025.3.310.00款公司昊华化工科技

3个月定期

集团股份有限定期存款100000000.002025.6.50.00存款公司四川中蓝新能

3个月定期

源材料有限公定期存款20000000.002025.9.1220000000.00存款司四川中蓝新能

6个月定期

源材料有限公定期存款77000000.002025.12.1277000000.00存款司

合计1902000000.001327000000.00

注：上述昊华化工科技集团股份有限公司进行的定期存款分别由其在北京银行股份有限公司学

清路支行、招商银行股份有限公司北京分行开立的募集资金专户发起，并存放在自动生成的定期存款专用账户中，账号分别为：20000035768400180562882、128903177410008、12890317747900021；

5上述四川中蓝新能源材料有限公司进行的定期存款均由其在招商银行股份有限公司北京分行开立的

募集资金专户发起，并存放在自动生成的定期存款专用账户中，账号分别为：57191918107900018、

57191918107900021。自动生成的定期存款专用账户无法支取和存入资金，将在定期存款到期后自动

结算至对应的募集资金专户中。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

公司本次发行募集资金总额为人民币4499999977.60元，扣除不含增值税的发行费用人民币3050416.26元后，募集资金净额为人民币4496949561.34元。公司实际募集资金净额与《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的拟使用的募集资金金额存在差异，在不改变募集资金用途的前提下，公司对部分募投项目募集资金投资额进行适当调整，具体调整情况如下：

单位：万元根据募集净额序调整前拟投入发行费用项目名称调整后拟投入

号募投项目金额（不含税）金额

年产 1.9 万吨 VDF、1.5 万吨 PVDF 及1 配套 3.6万吨 HCFC 142b原料项目（二 43500.00 43500.00

305.04

期）

21300吨/年含氟电子气体改扩建项目5000.005000.00

6根据募集净额

序调整前拟投入发行费用项目名称调整后拟投入

号募投项目金额（不含税）金额

扩建 3000 吨/年 CTFE 和 10000 吨 /年

39000.009000.00

R113a联产项目

4新建1000吨/年全氟烯烃项目27500.0027500.00

新建15万吨/年锂离子电池电解液项目

517500.0017500.00

（一期）海棠 1901产业化项目（2000吨/年 FEC

619500.0019500.00

项目）

7 新建 200吨/年 PMVE项目 7500.00 7500.00

8 新建 2万吨/年 PVDF项目 123000.00 123000.0020万吨/年锂离子电池电解液项目（一

957500.0057194.96

期）

10补充流动资金或偿还债务140000.00140000.00

合计450000.00449694.96

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2025年8月30日

7附表

2025年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：昊华化工科技集团股份有限公司

单位：万元

募集资金总额449694.96报告期内投入募集资金总额120093.76变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额260093.76变更用途的募集资金总额比例不适用截至期截至期末累项目可末投入是否募集资金截至期末报告期截至期末计投入金额项目达到预行性是已变更项目调整后投进度报告期内实达到承诺投资项目承诺投资承诺投入内投入累计投入与承诺投入定可使用状否发生

含部分变更资总额（%）现的效益预计

总额金额(1)金额金额(2)金额的差额态日期重大变

(4)＝效益

(3)＝(2)-(1)化

(2)/(1)

年产 1.9万吨 VDF、1.5万吨 PVDF

及配套 3.6万吨 HCFC142b原料项目 不适用 43500.00 43500.00 43500.00 24089.26 24089.26 -19410.74 55.38 2024年 12月 -1154.34 不适用 不适用

（二期）

1300吨/年含氟电子气体改扩建项目不适用5000.005000.005000.003510.593510.59-1489.4170.212024年10月1401.11不适用不适用

扩建 3000吨/年 CTFE和 10000 吨/年 预计 2025年 12

不适用9000.009000.009000.003203.023203.02-5796.9835.59不适用不适用不适用

R113a联产项目 月预计2025年12新建1000吨/年全氟烯烃项目不适用27500.0027500.0027500.0021127.6921127.69-6372.3176.83不适用不适用不适用月

新建15万吨/年锂离子电池电解液项

不适用17500.0017500.0017500.007100.497100.49-10399.5140.572024年12月-3322.31不适用不适用

目（一期）海棠1901产业化项目（2000吨/年不适用19500.0019500.0019500.0012866.9312866.93-6633.0765.982025年1月-1478.44不适用不适用

8FEC 项目）

预计2025年10新建 200吨/年 PMVE项目 不适用 7500.00 7500.00 7500.00 4003.25 4003.25 -3496.75 53.38 不适用 不适用 不适用月预计2026年7新建 2万吨/年 PVDF项目 不适用 123000.00 123000.00 123000.00 44.98 44.98 -122955.02 0.04 不适用 不适用 不适用月20万吨/年锂离子电池电解液项目（一不适用57500.0057194.9657194.9644147.5644147.56-13047.4077.192025年6月-108.15不适用不适用

期）

补充流动资金或偿还债务不适用140000.00140000.00140000.000140000.000.00100.00不适用不适用不适用不适用

120093.7

合计—450000.00449694.96449694.96260093.76-189601.2057.84—-4662.13——

6年产 1.9万吨 VDF、1.5万吨 PVDF及配套 3.6万吨 HCFC142b原料项目（二期）投产后，公司 PVDF产销量持续爬坡，叠加公司采取未达到计划进度原因（分具体募投项目）

差异化竞争策略致新增产品技术迭代改进需求，新建 2万吨/年 PVDF项目进度放缓项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告正文“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告正文“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注：公司本次发行募集资金总额为人民币4499999977.60元，扣除不含增值税的发行费用人民币3050416.26元后，募集资金净额为人民币4496949561.34元，表中募集资金总额按净额列示

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