健康元药业集团2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

证券代码：600380证券简称：健康元公告编号：临2026-057

健康元药业集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可[2022]1960号），核准健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”或“公司”）发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”）所对应的新增 A股基础股票不超过 186158099 股，按照公司确定的转换比例计算，GDR发行数量不超过 18615809份。

经中国证监会、瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange RegulationAG）批准，公司发行的 GDR于 2022 年 9月 26 日在瑞士证券交易所上市，GDR证券全称：

Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd.，GDR上市代码：JCARE。本次发行的 GDR 数量共计 6382500 份，对应的基础证券为 63825000 股，本次发行价格为每份 GDR14.42美元，募集资金总额约为 9203.57万美元，扣除承销费及银行手续费后实际到账金额约为8961.31万美元，并于2022年9月26日汇入本公司在 BANKOFCHINA （HONGKONG） LIMITED 开立的 GDR募集资金账户（账号：01287520664217）中。扣除支付境外发行相关费用（律师咨询费服务费等）31.31万美元后，实际募集资金金额约为8930.00万美元。

截至 2026年 6月 30日，公司 GDR募集资金余额合计为 10282.32万美元，具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：美元

发行名称 2022年首次公开发行 GDR健康元药业集团 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告募集资金到账时间2022年9月26日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额9203.57

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用273.57

二、募集资金净额8930.00

减：

以前年度已使用金额250.40

本年度使用金额0.00

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

其他-具体说明0.00

加：

募集资金利息收入（扣除手续费）1602.71

其他-具体说明0.00

三、报告期期末募集资金余额10282.32

注：上表中数据尾差系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

截至2026年6月30日，公司GDR募集资金银行专户的存储余额为10282.32万美元，其中含利息收入及扣除银行手续费等1602.71万美元，具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：美元

发行名称 2022年首次公开发行 GDR募集资金到账时间2022年9月26日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态招商银行股份有限

健康元公司深圳创维大厦7559012818323231729.48使用中支行中国银行股份有限

健康元744576260076180.78使用中公司深圳东乐支行兴业银行股份有限

健康元3370114001001095608357.72使用中公司深圳分行中国农业银行股份

健康元有限公司深圳免税4103410004004091514.18使用中大厦支行

JOINCARE BANK OF CHINA

012875206642170.15使用中

PHARMACEUTICAL (HONG KONG)健康元药业集团 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

GROUP INDUSTRY LIMITED

CO. LTD.注：上表中数据尾差系四舍五入所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

根据公司GDR发行的招股说明书，募集资金使用用途为：约70%用于全球研发及产业化计划。一方面，基于公司创新药和高壁垒复杂制剂产品的核心技术平台，持续对公司产品进行迭代并开展相关临床试验等，以更好地满足患者的临床需求；另一方面，通过战略投资或收购等方式，在全球范围内布局先进的技术、引入创新产品或收购生产基地；约10%用于产品全球销售、售后网络和服务体系建设，以拓宽及增强我们的销售渠道和服务能力；剩余的20%用于补充营运资金及其他一般公司用途。上述所得款项的预期用途为公司基于当前计划及业务状况的意向，并可能根据商业计划、情况、监管要求和当时的市场情况，以符合其商业策略及适用法律的方式作出变动。

2026年上半年，本公司实际使用募集资金0.00万元，具体使用情况详见附表

1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露公司募集资金存放及

实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二六年八月二十五日健康元药业集团2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：美元

发行名称 2022年首次公开发行 GDR募集资金到账日期2022年9月26日

本年度投入募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额250.40

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00本是截至期年否截至期末累项目达到项目可已变更项截至期截至期末投入度达

承诺投资项目和超募资金募集资金本年度计投入金额预定可使行性是目，含部调整后投末承诺末累计进度实到募投项目性质承诺投资投入金与承诺投入用状态日否发生

投向分变更资总额投入金投入金（%）现预总额(1)额(2)金额的差额期（具体重大变（如有）额额(3)(4)＝的计＝(2)-(1)(2)/(1)到月份）化效效益益

全球研发及产业化计划研发项目不适用6251.00不适用6251.000.00244.36-6006.643.91不适用--否产品全球销售和售后网络

运营管理不适用893.00不适用893.000.003.39-889.610.38不适用--否和服务体系建设补充营运资金及其他一般

运营管理不适用1786.00不适用1786.000.002.66-1783.340.15不适用--否公司用途

合计8930.008930.000.00250.40-8679.602.80-健康元药业集团2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告未达到计划进度原因（分具不适用体募投项目）项目可行性发生重大变化不适用的情况说明募集资金投资项目先期投不适用入及置换情况用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况对闲置募集资金进行现金不适用管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动不适用资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形不适用成原因募集资金其他使用情况不适用