健康元:健康元药业集团股份有限公司关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告

健康元药业集团关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告

证券代码：600380证券简称：健康元公告编号：临2026-058

健康元药业集团股份有限公司

关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*基本情况

在已审批额度基础上，增加不超过人民币（含外币折算）投资金额30亿元（含本数）闲置自有资金进行委托理财

投资种类安全性高、流动性较好、风险可控的理财产品资金来源自有资金

*已履行的审议程序

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于2026年8月24日召开九届董事会二十一次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东会审议。

*特别风险提示

公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财将选择安全性高、流动性

好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及控股子公司购买的理财产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为匹配公司闲置资金规模，在不影响业务经营正常使用的情况下，公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额2026年1月30日，公司召开九届董事会十六次会议，审议通过《关于使用

1/4健康元药业集团关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告闲置自有资金进行委托理财的议案》，具体内容详见公司于2026年1月31日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2026-006）。

2026年3月30日，公司召开九届董事会十七次会议，审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，该议案已经2025年年度股东会审议通过，具体内容详见公司于2026年4月1日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：临

2026-018）。

为进一步提高闲置自有资金使用效率，创造更大的经济效益，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，2026年8月24日，公司召开九届董事会二十一次会议，审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意在已审批的闲置自有资金委托理财额度基础上，增加使用不超过人民币（含外币折算）30亿元（含本数）闲置自有资金进行委托理财。在授权额度范围内，公司及控股子公司可共同滚动使用，且在任一时点（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）使用闲置自有资金购买理财产品的投资总额不超过董事会已审批的总投资额度。

本次增加的委托理财额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，资金来源于公司及合并报表范围内子公司的闲置自有资金。

（三）资金来源公司及合并报表范围内子公司的闲置自有资金。

（四）投资方式

委托理财资金用于投资安全性高、流动性好、风险可控的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、基金管理公司等金融机构发行的银行理

财、结构性存款、债券投资、券商理财、资管计划、基金、收益凭证等理财产品。

公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格

专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司等金融机构，且与公司不存在关联关系。

（五）投资期限

2/4健康元药业集团关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告

本次委托理财增加额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。另，公司董事会授权董事长或授权代表在上述额度及交易期限内行使委托理财的审

批权限并签署相关文件，具体由公司财务部负责实施。

二、审议程序2026年8月24日，公司召开九届董事会二十一次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意在已审批的闲置自有资金委托理财额度基础上，增加使用不超过人民币（含外币折算）30亿元（含本数）闲置自有资金进行委托理财。