2022年第三季度报告
证券代码：600386证券简称：北巴传媒
北京巴士传媒股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减
动幅度(%)变动幅度(%)
营业收入1091773231.74-1.532695320514.18-16.70
归属于上市公司股东的净利润31002116.38-38.3936034349.04-64.51归属于上市公司股东的扣除非
23314633.38-57.2325944578.59-74.64
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额189871982.3322.59237351304.25-16.61
基本每股收益（元/股）0.04-42.860.05-61.54
稀释每股收益（元/股）
减少1.04个减少3.59个百
加权平均净资产收益率（%）1.691.96百分点分点
1/112022年第三季度报告
本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产4416691128.134385119365.460.72归属于上市公司股东的所有者
1795875554.421838213317.88-2.30
权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益699709.682223398.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经2020235.223300688.55营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减1250000.001250000.00值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4627844.884915021.40
减：所得税影响额618116.89821584.33
少数股东权益影响额（税后）292189.89777753.46
合计7687483.0010089770.45
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-38.39报告期内，受阶段性疫归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-64.51情管控影响，公司整体基本每股收益（元／股）_本报告期-42.86业务量下滑，致利润指基本每股收益（元／股）_年初至报告期末-61.54标同比下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-57.23报告期内，公司整体业归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-74.64务量下滑，利润指标同比下降，以及本期收到扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）_本报告期-57.14政策支持款项增加所
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）_本报告期-57.09致。
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）_年初至报告期末-76.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末-74.78
2/112022年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数25635总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
北京公共交通控股(集团)有限公司国有法人44352000055.000无0
吕强境内自然人67840690.840无0
王燕亭境内自然人40158000.500无0
中国民生银行股份有限公司－金元顺
其他36657690.450无0安元启灵活配置混合型证券投资基金
张汉泉境内自然人31733000.390无0
潘卫华境内自然人31129000.390无0
郭新民境内自然人30281480.380无0
潘剑林境内自然人28055000.350无0
蒋勇境内自然人27500000.340无0
中国建设银行股份有限公司－广发中
证全指汽车指数型发起式证券投资基其他26926200.330无0金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
北京公共交通控股(集团)有限公司443520000人民币普通股443520000吕强6784069人民币普通股6784069王燕亭4015800人民币普通股4015800
中国民生银行股份有限公司－金元顺
3665769人民币普通股3665769
安元启灵活配置混合型证券投资基金张汉泉3173300人民币普通股3173300潘卫华3112900人民币普通股3112900郭新民3028148人民币普通股3028148潘剑林2805500人民币普通股2805500蒋勇2750000人民币普通股2750000
中国建设银行股份有限公司－广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基2692620人民币普通股2692620金
3/112022年第三季度报告上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中，公司第一大股东北京公共交通控股(集团）有限公司与其他流通股股东不存在关联关系。未知其他股东是否有关联关系。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:北京巴士传媒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金965755801.57937525527.08结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据46233682.0010580000.00
应收账款297130268.15238774740.02应收款项融资
预付款项168161025.84153098766.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款21319071.5822450756.42
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货303844544.64252608867.15合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产9873153.3242937027.08
流动资产合计1812317547.101657975684.43
4/112022年第三季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款43044952.6939904010.24
长期股权投资170801895.55170801895.55
其他权益工具投资269955345.40288435495.40其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1465776241.101476068725.71
在建工程13241593.7732285612.61生产性生物资产油气资产
使用权资产139012143.70171323987.55
无形资产347762148.08400298290.43开发支出商誉
长期待摊费用73085883.8983788807.05
递延所得税资产33823812.9916003327.90
其他非流动资产47869563.8648233528.59
非流动资产合计2604373581.032727143681.03
资产总计4416691128.134385119365.46
流动负债：
短期借款384303683.61203407210.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据329289242.46321615673.75
应付账款100537381.86106333839.69预收款项
合同负债62421703.4451432905.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3572264.212485391.42
应交税费21835593.1721362274.61
其他应付款343471331.34227037461.14
其中：应付利息
应付股利110438855.93685760.53应付手续费及佣金
5/112022年第三季度报告
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债230112097.33223753052.26
其他流动负债7442025.016345902.01
流动负债合计1482985322.431163773709.88
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债110389910.24137002461.16
长期应付款933807120.941076284269.64长期应付职工薪酬预计负债
递延收益8419041.385929807.01
递延所得税负债17686893.194486445.60其他非流动负债
非流动负债合计1070302965.751223702983.41
负债合计2553288288.182387476693.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）806400000.00806400000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积223337044.52223337044.52
减：库存股
其他综合收益-400775.7013459336.80专项储备
盈余公积207015028.33207015028.33一般风险准备
未分配利润559524257.27588001908.23归属于母公司所有者权益（或股东权
1795875554.421838213317.88
益）合计
少数股东权益67527285.53159429354.29
所有者权益（或股东权益）合计1863402839.951997642672.17
负债和所有者权益（或股东权益）
4416691128.134385119365.46
总计
公司负责人：阎广兴主管会计工作负责人：范勇杰会计机构负责人：谷佳目合并利润表
6/112022年第三季度报告
2022年1—9月
编制单位：北京巴士传媒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2695320514.183235772579.89
其中：营业收入2695320514.183235772579.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2606652784.243048301265.42
其中：营业成本2176809991.242601397825.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加9435150.5615887813.69
销售费用167521204.94172984935.53
管理费用182361412.22182193116.54
研发费用16156219.5314848080.46
财务费用54368805.7560989494.12
其中：利息费用61257224.5963135484.43
利息收入8663326.376122951.54
加：其他收益3300688.551623849.47投资收益（损失以“－”
751510.471095120.00号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-9393211.04-3301601.18“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）
7/112022年第三季度报告资产处置收益（损失以
2298537.702854721.58“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
85625255.62189743404.34
填列）
加：营业外收入5028057.28805329.76
减：营业外支出188175.298199271.51四、利润总额（亏损总额以“－”
90465137.61182349462.59号填列）
减：所得税费用35516703.1848662675.41五、净利润（净亏损以“－”号
54948434.43133686787.18
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
54948434.43133686787.18以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
36034349.04101528182.40利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以
18914085.3932158604.78“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-13860112.5019917495.00
（一）归属母公司所有者的其
-13860112.5019917495.00他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
-13860112.5019917495.00综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
-13860112.5019917495.00价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值
8/112022年第三季度报告
准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额41088321.93153604282.18
（一）归属于母公司所有者的
22174236.54121445677.40
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
18914085.3932158604.78
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.050.13
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：阎广兴主管会计工作负责人：范勇杰会计机构负责人：谷佳目合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：北京巴士传媒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2913491033.513403305831.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还43467722.005328701.58
收到其他与经营活动有关的现金36283081.7817529364.70
经营活动现金流入小计2993241837.293426163898.03
购买商品、接受劳务支付的现金2362198023.152687858906.36客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
9/112022年第三季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金229765291.59236448870.60
支付的各项税费89319504.92138537707.53
支付其他与经营活动有关的现金74607713.3878705085.07
经营活动现金流出小计2755890533.043141550569.56
经营活动产生的现金流量净额237351304.25284613328.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金751510.471095120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
9851228.5514960807.31
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计10602739.0216055927.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资
100621935.8179297643.39
产支付的现金
投资支付的现金23489713.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计100621935.81102787356.39
投资活动产生的现金流量净额-90019196.79-86731429.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金573760155.19377095018.76
收到其他与筹资活动有关的现金6850000.007542500.00
筹资活动现金流入小计580610155.19384637518.76
偿还债务支付的现金393192014.96393696510.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金96623430.8597929821.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、1063058.75利润
支付其他与筹资活动有关的现金209021189.05196670521.90
筹资活动现金流出小计698836634.86688296853.20
筹资活动产生的现金流量净额-118226479.67-303659334.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额29105627.79-105777435.05
10/112022年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额775560937.67775275631.42
六、期末现金及现金等价物余额804666565.46669498196.37
公司负责人：阎广兴主管会计工作负责人：范勇杰会计机构负责人：谷佳目
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司董事会
2022年10月28日
